期货交易员训练_期货交易心理训练

期货交易员考核标准

期货交易员俗称操盘手，是在期货市场受客户委托从事期货合约买卖的人，需具备期货从业资格证，并且熟悉期货交易法律、规章制度和金融知识。期货交易员有敏锐的观察力和迅速的反应力。

职业操盘手晋级考核的更低标准

要保证连续12周每周赢利在总资产的1％以上，就算入门了，这是操盘手晋级考核的更低标准。

符合以上条件，就可以正式开始操盘课程学习。

入门后，操盘手的晋级考核标准如下：

初级：初级考核标准是连续12周每周赢利在总资产的5％以上

中级：中级考核标准是连续12周每周赢利在总资产的10％以上

高级：高级考核标准是连续12周每周赢利在总资产的20％以上

完成学业，顺利通过这全部考核，就算毕业，可以独立运作项目。

期货交易员是在期货交易中充当委托人或者替对方交易的人，其投放买入或卖出定单，希望能从中赚取差价(利润)。

修炼成期货操作高手，要经历以下四阶段

之一阶段：对赌

初级：刚刚试水，基本上只会下单，对于如何分析根本无从着手，可能会常上论坛看看别人如何分析，也可能会常在 *** 和MSN上和经纪人聊，总之是白纸一张。

高级：开始关注基本面和外盘，晚上不睡觉是常有的事，对于世界各地的天气非常关心，对于世界各国有关经济方面的信息无比上心，此时偶尔会做对一两单趋势，但理念上还处于“期货基本等于赌博”的阶段。

小结：有很多人根本没经历此阶段，因为投机市场懂技术分析的人很多，不少人都有自己的一套 *** ，但经历此关的人相当一部分会有保证金不明不白消灭的历史。

第二阶段：技术分析

初级：此时开始留意别人的操作方式，开始研究基本面与技术面结合的操作方式，于是开始常进书店看技术方面的书，均线、指标、K线图整天挂在脑海里，随着时间的推移，开始出现盘感之类的东西，实战的过程开始能抓住小部分短暂行情，但关键的时候还是会用基本面来鼓励自己，总体水平基本上还处于半桶水状态，偶尔大赚几把，然后隔几次夜就回到解放前了，还有不少人有暴仓的经历，这时开始怀疑隔夜持仓是否适合自己。

高级：开始知道有人仅凭技术就可以获得稳定盈利，这时的盘感已经大为进步，开始懂得把感觉技术化，也开始懂得止损了，这时已经把日内操作定为唯一的操作方式，基本原则就是绝不隔夜，更重要的是，此时的交易系统已经初具形态了，这时基本面只是偶尔看一下，完全沉浸在技术分析的世界里，有了自己比较拿手的交易信号，每天只要看到机会就会轻仓操作，有时会连续赚上几十个交易日，但接下来也会连亏很多天，交易处于高顶-----低谷循环状态，这时交易员的信心开始建立起来，知道自己有挣钱的能力，但还有很多问题没解决。

小结：在此阶段的投机者非常之多，而且大部分处于初级阶段和高级阶段之间，相当多的人在此非常困惑，开始对自己不自信，在连续亏损后往往会考虑要不要退出这个市场。

第三阶段：神功初成

初级：此时只关注一两个交易品种，基本面和外盘已经完全不用看，交易系统已基本建立，交易信号、止损点、止盈点和资金管理基本确定，此时交易者会发现适合自己的交易机会并不是那么多，也没必要每天都操作，有些风险必须要避过去，但每次操作都会重仓，而且会在自己最把握的时间运行操作，每天只操作一两笔，有一天会突然发现自己连续几个月都很难亏钱，就算亏损基本上也是止损范围内的，这时交易者心里已经明确：自己已具备稳定盈利的能力，只是欠缺长时间的考验，而且交易系统需要进一步完善。最关键的是交易者已经很清楚自己需要什么和如何得到。

高级：此时交易者已完全告别亏损这种事，交易系统已大功告成，挣钱已经像吃饭喝水一样简单，交易行为完全是机械的，不利的人性在交易过程中基本磨灭，此阶段是交易者财富暴增的过程，有些人一年盈利可以达到几十倍，此时的交易理念、资金管理和操盘技术在别人看来好像是骗人的，所以很难与别人运行交流，经常会感到孤独。

小结：能达到此阶段的交易员非常之少，有人就算达到了初级阶段往往也很难再前进一步，因为此时最难的地方就是坚持自己的 *** ，技术上走火入魔也容易出现在初级阶段，但高级阶段则是功力大成，基本上没有什么弱点。

第四阶段：退隐

此时的交易员已非常富有，日内操作也不太可能继续按以前的资金量去下单，所以很多小行情都放弃了，一年往往只做几次交易，但都是熟得不能再熟的日内大行情，其它的时间则花在教学生或是与交易完全无关的爱好上，此时交易员的心态已经不像是做期货的，家庭住址往往会选在郊区别墅，过的是隐居安逸的生活。

小结：能达到此阶段的人可谓凤毛麟角，而且大都不图名利，性格已经返朴归真。日内交易熟能生巧的时候是不用理会趋势的，就算跟日线趋势反着做一样能挣钱，关键是你熟悉的信号出现在什么位置，这个信号出现的时候指标和均线背景是否符合你操作的原则。

日内操作在没达到顶级水平之前，更好只研究一个品种，当你把这个品种日内行情烂熟于胸的时候，你会发现其实很多行情是类似的，大致上可以分为七八种，只要把不同种类的行情摸透了，不用等第二天开盘，或是第二天刚开盘你就会知道该如何应付。就算某次操作不小心出错了，也会很清楚下一步该怎么做。

怎样修炼成一名合格的期货交易员

首先，过硬的经济，金融，量化基础是根本。

其次，不断的学习，跟对人，提高；

最后，一定要精通至少两个品种；

现在都量化交易了，计算机啥的也得过硬。

期货很考验人性，一定要把自己的心态调节好。

怎么样去自我学习，锤炼，成长成一个专业的交易员

成为优秀交易员的潜质，看看你符合几条？

不期而遇，解心中惑！

怎么样去自我学习、锤炼，成长成一个专业的交易员呢？

我们去一个地方旅游，往往会先找一找旁人的攻略，做为自己的参考，以达到省时省力的目的。

修炼成为一个专业的交易员也是这样，独自摸索不如多看一看成功的交易员是怎么做的，从中学到适合你的东西，这样做才能事半功倍。

我们决定专访数十位顶级的操盘手和名师，探寻他们的交易成长之路，为期货人提供参考的模板。

不同的交易风格，不同的成长环境，相信总有一位适合您。

重要的是，我们希望通过这些专访引起业内的大讨论，大家一起来总结怎样成为一个真正专业的交易员。

今天，我们专访了宁金山老师。宁老师是华南期货私募俱乐部的创始人，创立了自己的投资公司-感恩在线。多年来，宁老师的公司一直重视人才的培养，培养出了很多优秀的专业交易员。

在采访中，宁老师认为一个优秀的交易员必须做到以下三点：

1、能承压，够理性（性格条件）；

2、会学习（善于学习、善于总结市场的一些东西，能够找到很多途径提高自己的能力。）；

3、很勤奋（这个行业是一个竞争很激烈的行业，不勤奋不行）。

立志成为一个优秀的交易员的朋友，这三点你都符合吗？

我们一起来看一看，宁老师的公司是如何培养专业的交易员的。

宁——期货私募“大佬”

《清华大学实战期货班》高级讲师。

1993年进入期货市场，曾先后担任中国国际期货公司副总经理；中国国际期货（香港）副总经理；东银期货公司总经理等职。业界人称“私募大佬”，培养出大量顶尖操盘手及优秀基金经理。

对期货市场运行规律及交易模式具有透彻的洞察能力，擅长挖掘大级别趋势行情，对市场整体格局及波动特点把脉精准，并根据当前市场格局进行调整交易策略及操盘团队搭配。基于长期稳定的投资经验形成了成熟稳健的投资风格，在业内以长期收益稳定增长的操作风格而著称。

讲堂01：

宁老师，您好！作为华南期货私募俱乐部的创始人，您的投资公司深圳感恩在线也培养了不少属于自己的交易员。在这些交易员的培养过程中，您有哪些重要的要求？

宁老师：

对交易员的培养有一个认清的过程，在确认之前一般有三个要求。

之一性格要比较符合做交易。

交易的性格我们的理解是要能够承受压力。因为在交易的过程中总是要碰到 *** 和低潮，这种性格就看遇到挫折能不能顶得过来，而且还能以一种很乐观的心态去对待。

这是一方面。另外一方面是看做事情能不能以一种积极的心态去面对。性格对我们其实是一个很重要的事，因为承受压力不是每个人都能做到的。说起来容易做起来难，往往一碰到压力就手足无措了。

交易的性格要求这个人必须是一个相对理性的人。这样做事情偏理性、偏推理，不是一个感性的思维模式。感性的话涨涨跌跌人的情绪是很容易被带动的，如果是理性的心态就会相对平和、清醒。这一点我们会比较看重。

第二个必须会学习、善于总结。

这个市场一直都在变，一直都在前进。我们做了几十年也一直在学习，琢磨这个市场，慢慢的理解它的一些东西。所以交易员要能够善于学习、善于总结市场的一些东西，能够找到很多途径提高自己的能力。学习和总结，这是一个长期的过程。

第三点是必须非常非常勤奋。

因为这个行业是一个竞争很激烈的行业，同时也是一个高智商竞争的一个行业，除了上面两点，人不勤奋也不行。所以我们在挑选交易员的时候这三点基础是必须有的。有了这个基础之后我们才觉得他有可能成为一个好的交易员或者好的基金经理的潜质。

讲堂02：

交易员的培养，您是否会分阶段去进行，大体的年限是怎么样的？

宁老师：

所谓的培养只是一个概念，我们永远都是处于一个在学习的过程。放心把钱交给一个交易员来做单，我们这边至少要三到五年。之一个阶段我们会让交易员学习公司沉淀下来的已经成型的东西，理解透，学习并超越。第二步是看交易员能不能在这个基础上提出一个完整的论述，形成自己的一套交易体系。

如果你能够有一个大的理念、一个交易体系出来。公司就会按照你这个体系给出一些规定，比如说交易的风控、交易的条件等，然后就可以拨一笔钱让交易员试着去做了。接着我们会看交易员做单的结果是否和和他说的一致，基本上是一边学习一边总结。到了一个阶段他的理念稳定了，思路也比较清晰了，交易过程也有了，成绩还可以我们才会慢慢逐步放大给他的资金。

讲堂03：

关于交易技术这方面，您是如何让大家学习的？

宁老师：

我们会把交易员放到某一个团队去，让他跟着团队一边做一边学，把基础打牢以后才有可能提出自己的一些思路和做法。每个团队的模式都不一样，我们跟他谈完后会根据他的兴趣以及我们对他的评判为他选择相应的团队。

讲堂04：

每个交易员都不一样，您如何为他们量身打造属于自己的交易系统？

宁老师：

谈不上帮他打造。在长期的磨合和学习过程中他会形成自己的一套东西、一种风格，这是一个相互的过程，不能单靠团队，也不能单靠他自己。这是一个磨合的过程。

讲堂05：

您是否会要求大家做一些日常的工作，比如复盘、交易日志的记录？

宁老师：

这个必须有，我们的交易员做完每一笔交易后都会有总结。之一你为什么要做，第二结果是怎么样的，第三你的思路是什么样的，第四成功和失败是在什么地方，第五这种情况在其它地方是怎么样表现的。

讲堂06：

对于商品基本面的深入了解和分析，感恩在线是否会去做些工夫，怎么实现？

宁老师：

调研我们很少去，但我们和各个行业的现货商都很熟，大家多年来一直保持沟通，信息都会知道。

讲堂07：

大的宏观面、政策面是否会要求交易员去了解？

宁老师：

这一方面没有强制的要求，看交易员自己的兴趣。

讲堂08：

交易员训练的过程中，实战能力您如何去磨练他们呢？

宁老师：

这一点还是按照上面说的，交易员有一套自己的东西后，提出来后我们会给他加一些规定，然后拿一小笔资金让他试着去做，然后反复总结和学习。

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