期货价格即期汇率_期货价格即期汇率计算公式

期货中的升水和贴水分别是指什么意思？

升水与贴水：远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高，贴水则反之。一般情况下，利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水，利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。

如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格，则基差为正数，这种情况称为“期货贴水”，或称“现货升水”，远期期货价格低于近期期货价格的部分，称“期货贴水。

扩展资料

基差包含着两个成份，即现货与期货市场间的“时”与“空”两个因素。前者反映两个市场间的时间因素，即两个不同交割月份的持有成本，它又包括储藏费、利息、保险费和损耗费等；

其中利率变动对持有成本的影响很大；后者则反映现货与期货市场间的空间因素。基差包含着两个市场之间的运输成本和持有成本。这也正是在同一时间里，两个不同地点的基差不同的基本原因。

参考资料来源：百度百科——期货贴水与期货升水

期货基差报告中的现货价格是怎么来的

基差：是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。它的计算 *** 是现货价格减去期货价格。若现货价格低于期货价格，基差为负值; 现货价格高于期货价格，基差为正值。基差的内涵是由现货市场和期货市场间的运输成本和持有成本所构成的价格差异所决定的。

期货升水：在某一特定地点和特定时间内，某一特定商品的期货价格高于现货价格。

期货贴水：在某一特定地点和特定时间内，某一特定商品的期货价格低于现货价格。

远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高，贴水则反之。一般情况下，利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水，利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。

即期汇率涨汇率期货会涨吗

即期汇率和汇率期货之间的关系比较复杂，涨跌的情况取决于市场的供求关系和市场预期等多种因素。一般来说，即期汇率和汇率期货之间存在一定的联系，但并不是完全相同的关系。以下是一些可能的情况：

1. 即期汇率上涨，汇率期货可能上涨：如果市场普遍看好该货币汇率的上涨趋势，即期汇率上涨，那么未来的汇率期货价格可能也会上涨。这是因为投资者会在汇率期货市场上追涨杀跌，以获得更高的收益。

2. 即期汇率上涨，汇率期货可能下跌：如果市场预期该货币汇率的上涨趋势不可持续，或者出现其他不利因素，即期汇率上涨，但汇率期货价格可能下跌。这是因为投资者会在汇率期货市场上卖空该货币，以获得更高的收益。

3. 即期汇率下跌，汇率期货可能上涨：如果市场普遍看好该货币汇率的下跌趋势，即期汇率下跌，那么未来的汇率期货价格可能会上涨。这是因为投资者会在汇率期货市场上追跌杀涨，以获得更高的收益。

4. 即期汇率下跌，汇率期货可能下跌：如果市场预期该货币汇率的下跌趋势不可持续，或者出现其他不利因素，即期汇率下跌，那么未来的汇率期货价格可能也会下跌。这是因为投资者会在汇率期货市场上买入该货币，以获得更高的收益。

需要注意的是，即期汇率和汇率期货之间的关系比较复杂，涨跌的情况取决于市场供求关系和市场预期等多种因素，投资者应该根据自己的需求和风险承受能力，综合考虑这些因素进行投资决策。

贴水和升水什么意思

贴水的意思是远期汇率低于即期汇率。升水的意思是远期汇率高于即期汇率。

贴水：是指远期汇率低于即期汇率，与“升水”对应。在通常情况下，银行报出的升贴水数只有两位或三位数。如果为两位数，即为小数点后第三和第四位，如果报三位数，即为小数点后第二、三加第四位数。升贴水数的大小，两个数的排列次序也按升水或贴水而不同。在直接标价法下，大数在前，小数在后，即为贴水。

升水：在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时Swap Point为正数。这种情况下，换汇汇率点数排列方式为左小右大。

贴水和升水的区别

期货的升水和贴水，是针对于现货价格来说的。

因为期货是有交割时间，现货是连续合约。在于购买意愿上会有一定的差异。

首先，期货的报价是全球统一的，非常标准的。不是说价格不一致，就是哪个不标准和有问题。在市场上也是正常现象。但是很多人不理解。

升水：期货价格现货价格，意味着，短期期货购买意愿比较强。

贴水：期货价格现货价格，意味着，短期期货购买意愿比较弱。

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