期货交易的核心是资金管理（期货交易资金管理的重要性）

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本文目录一览：

• 1、请问期货中的资金管理是什么意思？
• 2、交易计划，资金管理，执行力，在期货交易中，那个更重要？
• 3、资金管理是期货交易的一个关键，你怎么理解这个问题？
• 4、期货交易中，开仓、平仓、止盈、止损、仓位管理，哪个最重要？
• 5、期货交易有哪些基本规则？
• 6、有关期货交易中的资金管理 *** 有哪些？

请问期货中的资金管理是什么意思？

期货中的资金管理是指资金的配置和运用问题。

包括：将资金在各个市场中进行分配;多样化的安排以及投资组合的设计;报偿与风险比的权衡以及止损点的设计;面对成功阶段和挫折阶段之后应采取的措施。

【拓展资料】

在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金。

在期货交易所签订期货合约的买卖双方必须交纳保证金，并通过经纪人交纳给交易所的清算所。保证金既是一种履约的信用担保，又是清算所实行每日结算制度的基础。保证金包括初始保证金和追加保证金。初始保证金是交易者在交易时按规定比例存入其保证金账户的那部分资金。追加保证金是交易者在持仓期间因价格变动而发生亏损，使其保证金账户的余额减少到规定的维持保证金以下时所必须补交的保证金。维持保证金是指交易所规定的交易者在其保证金账户中所必须保有的更低余额的保证金。初始保证金与维持保证金的额度是由交易所确定的，其额度只是合约总值的一小部分，通常不足10%。保证金制度的这一特点决定了期货交易是一种以小博大的投资形式。只要价格出现微小波动，投资者就可能获得较高的投资收益率，当然也可能出现较大的资本损失。

功能:保证金交易制度的实施，降低了期货交易成本，使交易者用5%的保证金就可从事100%的远期贸易，发挥了期货交易的资金杠杆作用，促进套期保值功能的发挥。期货交易保证金为期货合约的履行提供财力担保。保证金制度可以保证所有账户的每一笔交易和持有的每一个头寸都具有与其面临风险相适应的资金，交易中发生的盈亏不断得到相应的处理，杜绝了负债现象。因此这一制度的严格执行为期货合约的履行提供了安全可靠的保障。保证金是交易所控制投机规模的重要手段。投机者和投机活动是期货市场的润滑剂，但过度的投机则会加大市场风险，不利于期货市场的稳健运行。当投机过度时，可通过提高保证金的办法，增大入市成本，以抑制投机行为，控制交易的规模和风险。反之，当期货市场低迷、交易规模过小时，则可通过适量降低保证金来吸引更多的市场参与者，活跃交易气氛。

交易计划，资金管理，执行力，在期货交易中，那个更重要？

这三者中，交易计划有点初级。交易计划可能说的是每一笔单子下单之前都需要进行一番相信的计划。但是在我看来，这个交易计划需要升级。

应该升级为：交易规则。

所谓的规则，就是已经将计划完全变成了明确，标准的规则，不再需要每一次开盘前都去重新设计。

那么，交易规则，资金管理，执行力，这三者在期货交易中，哪个更重要？

很明显，答案是没有更重要一说，都重要。

我曾经说过，整个交易逻辑是一体的，一个具有正收益的交易逻辑其内在是一环套一环的。任何一个环节有问题，有漏洞的话，这套交易逻辑和交易体系都无法实现收益。

也就是说，这三者，你必须同时具备，缺一就成功不了。

交易规则负责的是攻击力。你的整体逻辑是否具有正预期，完全由你的入场规则+出场规则决定。

资金管理负责的是防御。你的交易规则组成的交易逻辑能否稳定的被输出，依靠的完全是你的资金管理能否保护好你的逻辑。

举个例子，你有一个很好的交易系统。但是你一直满仓。要知道的，真正好的交易系统并不是无敌的，你也会遭遇连续亏损等不利期。因为你满仓，所以，你在你等到的行情来临之前，连续止损几次可能就爆仓了…结果，行情来了。

你倒在了黎明前。

这就是资金管理的目的，让你的交易逻辑能够安全的长期运行。

最后是执行力，没有执行力，这一切都是空谈。你必须大量的输出你的交易规则和资金管理，因为交易获利靠的是概率和盈亏比，它们必须在一定的次数下才能够发挥出威力，这是大数定律决定的。

所以，三者缺一不可，都非常重要。

一个顶级的交易者，逻辑上是不存在漏洞的。

关于交易计划，资金管理，执行力到底哪个更重要？

其实，如果我不管告诉你哪个更重要都是对你的不负责任，因为这个三个你不管轻视了哪一个都会导致同一个结果———亏钱！

交易计划让交易者获得概率优势，没有交易计划的交易纯粹靠运气；资金管理帮助交易者安全渡过概率之外的事件，没有资金管理可能你赢99次也挡不住输1次，最后，执行力是概率论有效的前提，没有执行力，概率论的优势也就无从说起。

合理的交易方式应该是一个系统化的交易过程，选择什么样的交易计划，搭配什么样的资金管理是一个相互配合的过程。

一笔交易开始于交易计划，过程于资金管理，结束于执行力，缺了哪一环都不是一个完整的交易计划。

交易计划，资金管理，执行力，在期货交易中都非常重要。完善的交易计划是交易的基础，很多交易者在做交易的时候并没有完整的交易计划，更多的是凭经验，甚至感觉和情绪，这样的交易顺风顺水还可以，你一旦遇到市场的位置或者是趋势转向，就会在慌乱中做出错误操作，最后使自己蒙受比较大的损失，但如果你有完善的交易计划，一切都按照计划进行，一旦出现不可控的因素，也可以按照计划去应对，这样你就进退自如，交易有序。

资金管理是交易者的救命底线，我们无法控制市场的涨跌，我们无法控制其他交易者，在巨大的市场风险面前，我们显得非常弱小，我们只能靠资金管理来应对不可知的危险，投资界有这样一句话，用于投资的资金永远不要超过你总资金的1/3，这其实就是在说资金管理的重要性。

至于说执行力，执行力是保障交易顺利进行的必要条件，你一切都计划的完美，但由于自己的执行力差，无法做到100%的执行，那么再好的计划也只能是空谈。

如果三者比较的话，我认为资金管理对于期货交易最重要，因为资金管理是我们应对市场风险的唯一主动手段，只要资金管理合理了，能够促进交易计划的优化，能够修正交易执行中的偏差，也没有，我们的账户永远是活的，市场永远套不死我们，我们永远保留着一定的主动权，只有这样，我们才能在市场中存活乃至于稳定获利。

综上，三者都很重要，如果一定要做比较的话，个人认为资金管理更重要一些。

我来排个序。执行力最重要，其次是资金管理，最后是交易计划。

为什么执行力最重要？

如果没有一流的执行力，再好的交易计划，再完善的资金管理，都没用。一流的执行力配合三流交易计划，照样可以长期盈利。一流的策略配合三流的执行力，照样亏的找不到出路。

执行力，考验的是“知行合一”的能力，是行动方面的评估指标。

执行力，考验的是“人性”层面的，是期货交易中最难的部分。

你会不会没有自信而患得患失？

你会不会过于自信而过度膨胀？

你会不会因为浮动利润而过度贪婪？

你会不会因为价格的波动而贪图小利？

你会不会因为拒绝小亏而酿成大错？

你会不会因为小波动而频繁止损，改变计划？

等等

以上这些，只要你有一点点，执行力都可能不到位，那么，再好的交易计划、再好的资金管理策略，都只是空谈。

交易计划、资金管理，都能够随着知识的积累，经验的不断丰富，通过向外界学习获取。比如，海龟交易法则，买本书就能学会。海龟交易里面，就有一整套交易计划和规则，配合完备的资金管理方案。在品种中去测试一下，必能找到好的品种适合这样的策略，只要严格执行，必能长期盈利。

交易计划、资金管理，都是很个性化的东西。

傅海棠、林广茂、索罗斯的资金管理方案，肯定不适合绝大部分人，更不适合私募基金。

追求暴利、和追求复利，的两种交易模式，都有成功的人物。

只要你在认知层面，能够找到适合自己的交易计划（策略），资金管理模式，没有固定的标准答案。

唯有执行力，答案是唯一的，不管你什么类型的模式，执行力都需要一流才能成功。

当然，交易计划、资金管理，都很重要。好的交易计划，执行起来更加舒适。好的资金管理方案，能够让你平稳度过系统的低估期。但最重要的绝对是——执行力。

都挺重要的。

但是如果你非要较真的选一个最重要的出来。那么我觉得资金管理最重要。

为什么这么说？

之一如果你还没有成长为一个可以稳定盈利的交易员之前。好的资金管理可以让你在市场当中活得更久。那么你熬到稳定盈利的机会也就更大。坦白说，我实在想不到有什么能够让一个不成熟的交易员轻仓交易更重要的。在我见过的所有案例当中。最后活下来的交易员。都是胆子比较小，不敢用大仓位交易的交易员。而那些胆子比较毛，一心想着在期货市场当中赚大钱的交易员。往往没有见到早晨的阳光就死掉了。哪怕他们当中有一些人颇有天赋。对市场的判断有时候也还相当准确。但仅仅正常交易这一点就足以让他们输掉比赛。如果是正常交易，那么执行力越强，死的就越快。至于交易计划，对于一个对市场理解不深的交易者来说，你觉得你能做出特别好的交易计划吗？所以当你的交易能力以及执行力还无法根本提高的时候，我觉得唯一能够让你比其他同水平的交易者占据优势的地方就在于你的资金管理。

第二，如果当你就成长为一个能够稳定盈利的交易员的时候。那么这个时候你自然能够明白，交易计划和执行力对你来说不是障碍。甚至你可以把执行的问题交给自动化交易系统。这个时候唯一能够决定你是业绩报酬的变量，就在于你的资金管理。什么时候应该加仓？什么时候应该减仓？用一个什么仓位去匹配一个什么样的胜率？这些问题是成熟交易语言最关键的问题。等你到了这一步，我相信你会赞同我的观点。资金管理真的是最重要的。

肯定是交易计划了。交易计划就是1，其他的资金管理，仓位控制都是0。没有这个1其他的都没有依据。

个人觉得亲自去实践最重要！

感觉三者合为一体，形成交易系统，才能把风险降为零，把安全系数升到百分之百，形成投资确定性.稳定性，安全性，从而不依赖投机取巧

交易计划应该包括资金管理，以及开平仓信号

当然是交易计划，因为这是直接导致你是否是亏损和盈利的根本，没有一个好的交易计划，后面两者做的再好也是小亏与大亏的区别，在该做多的时候你做空，在该做空的时候你做多，在不应该操作的时候你火中取栗，后面两者你玩的再好都是亏损，就像 *** 作豆油，在七月15号以5444价位入仓多单1909，后面的计划就是如果再往下跌，那么在什么位置应该补，在哪个位置补多少，在底仓保持不变的情况下后面的增仓随着价位不同而不同，看多就坚决多下去，不会因为几根阴线或者几天的下跌就怀疑自己！所以，制定计划是交易的重中之重，当然，没有过硬的技术作为后盾，一切都是枉然！对我来说，期货比股票要简单多了！

资金管理是期货交易的一个关键，你怎么理解这个问题？

期货交易说白了就是一种生意，既然是生意肯定离不开资金，资金管理做得好才能够保障接下去的各项交易，资金管理是一个最基础的一个问题，资金解决不了是没有办法进行期货交易的

期货交易中，开仓、平仓、止盈、止损、仓位管理，哪个最重要？

在期货交易中，开仓，平仓，止盈，止损和仓位管理中，哪个最重要？为什么？如果用百分比体现重要性的话，这些条件各占百分之多少？这种问题层出不穷，并且总有人很纠结，今天来捋一遍这其中的具体逻辑。首先，这5个因素中，止损和止盈融合到一起，实际上就是平仓，因为平仓要么是止损，要么是止盈。也就是说，这个问题问的其实是：开仓，平仓和资金管理这三者哪个更重要。

哪个更重要？都重要。因为一套完整的期货交易系统，就是由入场规则+出场规则+资金管理规则组成的，缺一不可。这三者，每一项考验的都是你的交易认知是否足够全面。入场决定了你的效率，出场决定了你的逻辑，而资金管理决定了你能否完整的输出自己高效率的交易逻辑。

1、入场VS出场。入场重不重要其实有两个维度的考虑。我以前说过入场并不重要，出场才是核心。这个维度基于的是对比。

这个问题用量化交易中的一个现象就可以解释：随机入场+正确的出场可以获利。但是，任何固定的入场模式+随机的出场却无法获利。

为什么？因为你具体是如何处理风险的，是由你的出场决定的。所以，基于对比入场和出场对于交易逻辑是否正预期的贡献上，入场是不如出场占有更高的权重的。但是，如果基于另一个维度，即交易系统整理的逻辑是否高效的基础上。入场和出场都很重要。因为出场决定了你的逻辑本身是否具备正预期，而入场决定了你的试错是否具备更高的效率。

2、入场的关键。入场负责的是试错效率。试错效率分为两个维度

之一个维度：攻击力。而入场效率我已经论证了很多次，天启式入场具备高效率，更强的攻击力，即：试错的趋势的必经形态。突破20日高点做多，要比跌破20日低点做多具备更高的效率。

第二个维度：持续力。你的入场规则需要提供持续的攻击力。举个例子，某个人的入场方式为当某品种的XX面发生了某种情况并且价格跌破了最近20天的低点开空。请注意，他的入场是某个自我偏好+天启式入场共同触发时才可以生效。那么他的入场具备高效率吗？NO。

比如下图：

正常的趋势必经形态，可能在红圈的位置直接就进去了。但是，如果上述那位交易员的自我偏好没有被满足呢？他就存在一种错过“趋势”的可能性。可能他在这个品种之前的走势中死去活来的止损了20来次。结果最后来趋势的时候不在场。请注意，这对于趋势跟踪型交易者而言，是不应该出现的情况，是低效甚至致命的。趋势交易者，应该宁可止损，也不应该错过。

我并没有说，你的入场没有持续性就一定会亏损，我也没有说没有持续攻击力你就无法综合盈利。我只是说，有错过的可能性的话，你的效率可能会偏低。请注意，为了保护某些脆弱者的认知，我用了可能两个字。总之，你的试错是否具备高效率，完全由你的入场决定。

3、出场的关键

出场的使命只有一个：让你的交易逻辑具备正预期，让你在趋势中的收入，能够覆盖掉你的试错成本。出场的逻辑上，我们已经推导过很多次：截断亏损让利润奔跑即可。你首先必须要做到这一点才有资格去研究别的。除了这一点核心之外，在细节上，出场负责交易系统中的另外一个环节：交易级别。

你一个点止损，盈利5个点就开始保护部分利润的话，你属于在实现了截断亏损让利润奔跑的基础上采取了一个超级小的级别。你以周线承载你的交易规则，豆粕止损一次1000个点，盈利2000个点才考虑止盈，这属于在实现了截断亏损让利润奔跑的基础上采取了一个超大的级别。

4、资金管理

资金管理重不重要？当然重要，你只有做好了资金管理，你才有资格探讨前面两项的效率问题。很多人前面两项说的头头是道，但是天天满仓梭哈，那探讨的再多也没有意义。资金管理的核心也已经说过很多遍了：技术手段为：分散+赢冲输缩，更高的认知维度在于：降低预期。资金管理的核心目的是不死，保自己不死，活着交易逻辑的正预期。

期货交易有哪些基本规则？

期货交易有九大规则：

期货交易的九大基本原则一：资金管理。期货交易的首要原则是做好资金管理，一般情况下牛皮阶段不超过10%，行情突破初期可增到50%，趋势阶段保持30%。

期货交易的九大基本原则二：切勿过量操作。牛皮阶段一般出现在均线方向不一致时。当行情牛皮时宜观望，或者小单进出，不宜重仓操作，以避免行情随机波动中的频繁止损。只有在突破关键技术位时才积极跟进。当做多时，出现金叉时可稍微加大仓位。值得指出的是，一般投资者并不理解金叉的定义，而是将短期均线上穿中长期均线均视为金叉。其实金叉是指短期均线上穿呈现上翘态势的长期均线。如果短期均线上穿下降的长期均线，反弹往往持续时间较短，很容易在主力的洗盘中被震出或出现较大的亏损。死叉也是同样道理。

期货交易的九大基本原则三：不要扭盈为亏。盈利时间超过30分钟或盈利超过5个点的单不应让其成为亏损单。所谓5个点是指某个合约跳动5个最小交易价格。例如大豆最小交易价格为1元，5个点指5元。沪胶最小交易价格为5元，5个点指25元。统计数据显示，市场呈现3、5、9、12、21个点的波动结构，反向波动5个点后往往要运行到9个点甚至12个点。而当市场反向波动21个点时，往往形成日内局部高低点。当运行了21点后没有任何反向运行的迹象时，可能意味着转势。

期货交易的九大基本原则四：顺市而为。投资者首要的工作是把握趋势，静待顶底组合K线形态的出现，或均线出现发散状态，不宜自作聪明抄底摸顶。

期货交易的九大基本原则五：设置止损单。股票投资者进入期货市场应学会正确止损，应承认自己渺小，出错难免，坦然接受小亏的现实，保持实力等待新的机会，同时掌握技术止损位、资金绝对额止损位、亏损率止损位的三种设置 *** 。

期货交易的九大基本原则六：不要加死码。亏损时80%情况下不加码，5%情况下等待市场再次发出买入信号后加码，另外15%属于大趋势方向对，基本面支持交易方向，则在触及均线5时加码。所谓均线5，日线情况下指5日均线，1分钟线下指5分钟均线等等。加码的原则是使加码后的均价低于现价(买入)或高于现价(卖出)一定的幅度，例如21个点。

期货交易的九大基本原则七：扩大盈利。在趋势没有发生变化前，若没有特别的理由应持仓扩大盈利。或者反向思维：我敢在这样的价位反向操作吗？

期货交易的九大基本原则八：莫刚愎自用。市场永远是对的，首先应敬畏市场，敬畏市场不是畏惧市场，而是学习不止，只有不断敲门，成功的大门才会为你而开。不要自以为是，认为市场应跟着自己走。操作上应适可而止，买卖信号出现后应落袋为安，不宜贪得无厌。

期货交易的九大基本原则九：远离成交清淡的市场。清谈市场止损成本高，资金利用率低，技术走势不明显。

有关期货交易中的资金管理 *** 有哪些？

有关期货交易中的资金管理 *** 有哪些？

交易者理念的不同会有不一样的资金管理方式，大体有两种：

1、 稳健投资方式：

这类投资者较为谨慎，每次账户投资金额不会超过总资金的30%。严格执行的情况下风险一直在可控范围内，操作的盈亏不会太影响心态。这种操作方式大部分成熟的投资者都在使用。也很适合新手！

2、 激进方式：

这类投资者交易寻求 *** ，高风险高利润！每次交易投资金额都占比总资金的50%以上！投资利润和风险都很大，适合心态好的投资者！但目前很多新手以及刚接触投资的朋友因为不懂，都是这样操作！

关于期货交易的核心是资金管理和期货交易资金管理的重要性的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。

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