外汇期货交易计算题,外汇期货计算公式

本章目录

• 1、大学的金融计数题
• 2、外汇投资计算题。求解决
• 3、外汇期货计算题
• 4、求外汇习题解答:某日中国银行外汇现汇牌价如下:
• 5、外汇期货的计算题。。。

大学的金融计数题

(1)计划收入=50万/7963=283万美元 (2)三个月后的美元收入=50万/8248=24万美元 共损失=283-24=0.43万美元 (3)如果签订远期合约，收入=50万/8043=271万美元，明显防范了汇率风险。

（1）求流通中现金。现金漏损率＝现金/存款×100%，已知漏损率为2%，存款为8000，可求得现金为160。（2）求法定准备金。法定准备金＝存款×法定准备率＝8000×20%＝1600。（3）求实际准备金。基础货币＝准备金＋通货（即现金），已知基础货币为2000，通货为160，则实际准备金＝2000-160＝1840。

关于货币银行学中基础货币理论的计算题如下：（面值 1000 元、期限 5 年、年利率 10%的债券，每满一年付息一次。假设某投资者在发行满 2 年时以 1060 元购入并持有到期。试计算该投资者的单利最终收益率。

大学金融系的题目：假定你今年30岁，已结婚并且夫妻同龄。你准备从财务方面为夫妻二人的整个人生做一规划。假定你夫妻二人现在月收入计6000元／人，未来每年收入将增长6％，假定未来通货膨胀率每年均为2％。

论述题(共45分)什么是货币国际化？请分析如何将利率市场化、资本账户自由兑换和人民币国际化三者有机结合协调推进。

外汇投资计算题。求解决

1、解：现期：该进口商应当进行买入套期保值，即买入20份3月期的加元期货合约，每份合约的交易单位为10万加元，总价值为200万加元。2个月后：假设加元果然升值了，该进口商通过卖出20份3月期的加元期货合约轧平期货头寸，并支付200万加元的货款。

2、通过期权来锁定汇率，需要选择买入欧元对美元的看涨期权，即到期客户有权利按实现约定的汇率用美元换欧元。合约结构是：买入一个4月8日到期欧元看涨美元看跌的欧式期权，执行汇率为1990，名义金额是25亿欧元。客户需支付期权费，期权费=25*2%=150万欧元=150*1866=1799万美元。

3、即期汇率8201/8475， 2个月掉期率50/40，也就是2个月的远期汇率为8151/8435。5个月掉期率180/150，也就是5个月的远期汇率为8021/8325。买入2个月远期美元，价位8435；卖出5个月远期美元，价位8021，之间的差价就是掉期成本。

4、空单如果隔夜的话，还会再扣取你的隔夜利息。如果在止损4620的话，就是你的10000美元减去20个点的钱（每个点10美元），总值9800美元，但是还需要减去你所做的货币的点差和佣金。如果你所做的货币是2个点的佣金另外收取3个点，一共是5个点，1标手的情况下 不管是赚是赔还会再扣取50美元。

5、公司是要买入英镑（英镑/美元中，英镑是被标货币），所以两个价格都应该用银行的卖出价（也就是排在后面的那个价格），即，即期汇率3074，加上远期贴水点的-124，注意这里是负数，因为英镑兑美元的远期汇率是贴水。

外汇期货计算题

因为2个月后的期货价格涨了，由0.726涨到0.727，也就是说瑞士法郎对美元升值了，所以答案选A。 USD/CHF=3778/88 USD/CHF=3760/70 说明中间差价为10个基点，买卖方向用不同的价格，这是做市商制度安排，买进按高价支付给对方，卖出按低价从对方收款。

盈利 (4967-4714)*2*625000 = 31625 美元 亏损 (5174-4967)*2*625000 = 25875 美元 总盈亏为两者相减，得到盈利为5750美元。故而选C.之所以差个零，主要是因为我是一标准手算的，如果按题目的意思，是以一手算0，1个交易单位算。你只要把算式中的2改为0，2即可。

根据我的计算结果，选择B，750000美元。首先，我刚才截图了欧元期货的基本信息，最小跳动时0.0001，单位价值是15美元。题目中，欧元波幅是0.15，也就是1500个点，40手，所以盈利是：1500*15*40=750000美元。其他的数据没有用处。

年8月，中国 *** 等四部委联合发文，全面取缔外汇期货交易(保证金)。此后，管理部门对境内外汇保证金交易一直持否定和严厉打击态度。

(1)计划收入=50万/7963=283万美元 (2)三个月后的美元收入=50万/8248=24万美元 共损失=283-24=0.43万美元 (3)如果签订远期合约，收入=50万/8043=271万美元，明显防范了汇率风险。

： 1200＞1130 1000＜1130.所以总利润=20+10=30 2：1550*（1+（0.06-0.02）*90/360）=1565 3：50.50-630=-80 -80＜180.盈利=18-8=8 4：权利金10 敲定价格670，达到680盈亏平衡。

求外汇习题解答:某日中国银行外汇现汇牌价如下:

汇率就是两种货币价值的比值，那么也就是说买一种货币要花另一种货币多少，也就是价格。买入汇率和卖出汇率是因为银行是靠价差赚钱的，所以按你的例子，美元兑日圆汇率是13000/70，银行卖日圆给你换美元按你出1美元，他给你130日圆，反过来，如果银行买你日圆，他给你一美元要你1307日圆。

D 试题分析：根据材料中的“某日100英镑兑换14978元人民币；在此后的一个交易日，100英镑兑换15354元人民币”可知，英镑升值，人民币贬值，英镑汇率上升。答案D正确。英镑汇率下降，人民币升值与题意不符，故排除A；英镑汇率升高，人民币升值说法错误，故排除A。答案选D。

中国银行外汇牌价是指中国银行对外汇进行买卖的价格，包括现汇买卖价、现钞买卖价、中行折算价等。这些价格会随着外汇市场的波动而发生变化，可以在中国银行官网或者手机银行APP上查看最新的外汇牌价。如果您需要外汇兑换业务，建议提前关注外汇市场走势，选择更佳时机进行操作。

8省略百位后面的尾数后，应该为：96万。百位数是2，四舍五入，舍去。如果是5或者5以上，就入上去。举例：926528，就要写为：97万。十进制读数法的法则如下：四位以内的数可以顺着位次，从更高位读起，例如1987读作一千九百八十七。

现钞价的制定包含很多因素，最主要是运钞成本，以及该货币在国际市场的交易情况。客户需求的外币现钞，大多数要到国际市场上购买再运回来，因国际市场交易价格实时变动，国内各银行购买该货币时的价格不同，导致最终对客户的价格不同。现汇价是根据银行间市场即期成交价计算得来。

外汇期货的计算题。。。

(4967-4714)*2*625000 = 31625 美元 亏损 (5174-4967)*2*625000 = 25875 美元 总盈亏为两者相减，得到盈利为5750美元。故而选C.之所以差个零，主要是因为我是一标准手算的，如果按题目的意思，是以一手算0，1个交易单位算。你只要把算式中的2改为0，2即可。

这道题应该是有点问题的，题目中的维持保证金应该是指三份期货合约加超来的是4000美元，否则就会出现维护持保证金大于初始保证金(一般把原始保证金叫初始保证金)的情况，维持保证金理应小于初始保证金。该客户应该缴纳的保证金就是初始保证金乘以合约的张数即2700*3=8100美元。

根据我的计算结果，选择B，750000美元。首先，我刚才截图了欧元期货的基本信息，最小跳动时0.0001，单位价值是15美元。题目中，欧元波幅是0.15，也就是1500个点，40手，所以盈利是：1500*15*40=750000美元。其他的数据没有用处。

因为2个月后的期货价格涨了，由0.726涨到0.727，也就是说瑞士法郎对美元升值了，所以答案选A。 USD/CHF=3778/88 USD/CHF=3760/70 说明中间差价为10个基点，买卖方向用不同的价格，这是做市商制度安排，买进按高价支付给对方，卖出按低价从对方收款。

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