期货中盈亏平衡点,期货盈亏平衡点图解

本章目录

• 1、...单位变动成本600元/台。请计算其盈亏平衡点。
• 2、头寸盈亏平衡点
• 3、期货交易对冲风险的策略

...单位变动成本600元/台。请计算其盈亏平衡点。

第二步，我们可以通过固定费用、目标利润以及产量来计算盈亏平衡点。假设某企业的固定费用为2700万元，产品单价800元/台，单位变动成本600元/台。当目标利润为40万元时，通过公式（2700+40）÷（产品单价-变动成本），可以算出盈亏平衡点为15万台，更低销售单价为8233元。

例子：某企业固定费用为2700万元，产品单价为800元/台，总成本（固定成本+变动成本）600元/台。计算其盈亏平衡点。当年产量在12万台时，为实现目标利润40万元，更低销售单价应定在多少。

盈亏平衡点的计算公式为：固定费用/价格-可变费用=盈亏平衡点（产量）在这个公式中，固定费用是公司的总固定成本，基本上这就等于公司的总开销。可变费用则不同，它实际上是每卖出一个货品需要付出的成本。以盈亏平衡点的界限，当销售收入高于盈亏平衡点时企业盈利，反之，企业就亏损。

盈亏平衡点的计算公式为：固定费用/价格-可变费用=盈亏平衡点（产量）在这个公式中，固定费用是公司的总固定成本，基本上这就等于公司的总开销。可变费用则不同，它实际上是每卖出一个货品需要付出的成本。

头寸盈亏平衡点

1、简单说就是：每笔交易多少钱。“头寸调整”这个术语也可以称为风险管理或资金管理。假设你每次都要盈亏50%。如果你赚了两倍的钱，你就会赚两倍。这是你的目标。想象一下连续三次赔钱。你还剩多少？50%离开一次，25%离开两次，15%离开三次。然后你连续赚了三次。看看你有多少钱。

2、- 盈亏平衡点：在期权跨式策略中，盈亏平衡点是标的资产价格等于两份期权的行权价格加上购买期权时支付的权利金总和。

3、盈亏平衡点等于45，高于45低于45都挣钱。详见以下分析。持仓同一标的，同到期时间，相同价格的一张看涨期权和一张看跌期权，构成了跨式策略。买入宽跨大涨大跌时，其中一张期权挣钱，另一张作废，总体挣钱。盈亏平衡点有两个，分别为行权价+总权利金，以及行权价-总权利金。但本题不同。

4、避免使用盈亏平衡点止损法。盈亏平衡点止损法是指将止损位移到入场位，以期消除成本亏损的风险。这种做法非常危险，且通常效果并不理想。保护头寸固然是明智之举，但收支平衡策略通常会带来许多问题。 不要使用固定止盈止损。固定止盈止损即设置止赢止损时使用固定的点数。

5、盈亏平衡点为多头行权价格加上净权利金（卖出收入权利金-买入支出权利金）。这种价差组合也成为垂直价差组合，垂直价差组合的特点是买卖双方的盈亏都是有限的。价差组合的更大价值就是两个行权价的差。

6、、当采取金字塔法增加头寸时，应遵循以下原则：后来的每一层头寸必须小于前一层。只能在赢利的头寸上加码。不可以在亏损的头寸上再增加头寸。把保护性止损指令设置在盈亏平衡点。1决不要追加保证金，别把活钱扔进死头寸里去。

期货交易对冲风险的策略

1、运用期货对冲风险的方式主要是通过买入或卖出与现货市场相反方向的期货合约。期货对冲风险的基本原理在于利用期货与现货之间的价格联动关系。当现货市场的价格发生波动时，期货市场的价格也会发生相应的变化。因此，通过买入或卖出与现货市场相反方向的期货合约，可以抵消现货市场价格波动的风险。

2、市场挑战与应对： 面对中国股市的波动，对冲策略尤其重要。投资者需要对冲负beta，保留正beta，以保持长期收益的稳定性。尽管工具丰富，如沪深300期货和期权的活跃交易，但动态调整和灵活选择至关重要。在震荡市场，窄幅时可采用期权领口策略，宽幅时则切换到期货对冲。

3、这时候采取保护性看涨期权策略是一个不错的选择，本质上买入的看涨期权是为持有的标的空头合约提供了保险功能。当标的资产价格大幅上涨时，持有的期货空头合约会遭受损失，而持有的看涨期权会完全对冲掉期货的亏损。

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