分析股指期货规避风险的原理,如何用股指期货管理股票风险

本章目录

• 1、股指期货套期保值的股指期货套保基本原理
• 2、股指期货如何防范风险?期货的风险不可小视
• 3、如何运用沪深300股指期货管理投资风险?

股指期货套期保值的股指期货套保基本原理

1、因为利用股指期货进行套期保值对冲的是整个股票市场的风险，如果股票受某些自身风险因素的影响很大，那么它的价格变动与指数价格的变动会存在很大的可逆性，导致保值效果很差，此时可以考虑不进行套保。由于期货市场交易的是不同标的的指数期货，只有采用相同标的指数的成分股的股指期货套期保值，效果才会更为明显。

2、套期保值的基本原理是建立对冲组合，使得当产生风险的一些因素发生变化时，对冲组合的净价值不变。

3、套期保值原理是：期货交易过程中期货价格与现货价格尽管变动幅度不会完全一致，但变动的趋势基本一致，所以当现货价格上涨时，期货价格也会上涨。因此通过这个 *** 可以进行套期保值。如：预计未来大豆的现货价格会下降，则就在期货市场买入空头的大豆期货合约，将来大豆真的下跌了，也就进行套期保值了。

4、【答案】：C，D 由于受相近的供求等关系的影响，同一品种的期货价格和现货价格之间通常具有较高的相关性，期货价格与现货价格变动趋势通常相同且变动幅度相近。这为实现套期保值提供了前提条件。所以C、D选项正确。

5、股指期货套期保值的原理是：股指期货套期保值和其他期货套期保值一样，其基本原理是利用股指期货与股票现货之间的类似走势，通过在期货市场进行相应的操作来管理现货市场的头寸风险。

6、股指期货买入套期保值是指投资者在股票市场上持有一定数量的股票头寸的同时，在股指期货市场上买入相应数量的股指期货合约。通过这种方式，投资者可以在股票市场上的损失得到一定程度的抵消，保护自己的股票投资。具体操作中，投资者需要关注股票市场和股指期货市场的走势，选择合适的时机进行操作。

股指期货如何防范风险?期货的风险不可小视

指因人员、系统内部控制不完善等方面的缺陷而导致损失的风险(尤其是机构投资者)，若股指期货账户满仓操作，反向波动达到1%就会造成爆仓，因此对于如何规避股指期货的风险显得非常重要。要做到规避风险，必须要首先认识风险，股指期货其实是把双刃剑，用好了可以所向披靡，用的不好只能伤人伤己。

*** 风险：这涉及到投资者选择期货中介机构时可能遇到的问题，如非法机构或个人 *** 期货交易，或期货公司采取不当行为导致投资者损失。 操作风险：由于人为操作失误或系统故障导致的交易风险。投资者应熟练掌握交易软件，并在交易时保持高度集中的注意力。

（1）法律风险。股指期货投资者如果选择了不具有合法期货经纪业务资格的期货公司从事股指期货交易，投资者权益将无法得到法律保护；或者所选择的期货公司在交易过程中存在违法违规经营行为，也可能给投资者带来损失。（2）市场风险。

平衡点止损 在建仓后设立原始止损位，而当投资获利后，将止损点位设为建仓价格，这样，就拥有了一个零风险的止损策略，你的更大损失将是你的收益，而你的本金不存在任何风险。当然，止损点的设置也可以随着你权益的不断增加而逐渐提高。

如何运用沪深300股指期货管理投资风险?

1、保证金制度 沪深300股指期货合约的更低交易保证金为合约价值的12%。交易过程中，出现涨跌停板单边无连续报价、遇国家法定长假、交易所认为必要的情形时，交易所将根据市场风险状况调整交易保证金标准。

2、投资沪深300指数的 *** 有很多，投资者可以根据自身的投资目标和风险承受能力，选择合适的投资方式。 直接投资：投资者可以直接购买沪深300指数成分股，以获取收益。 间接投资：投资者可以通过购买沪深300指数基金，以及沪深300指数期货、期权等金融工具，来实现投资沪深300指数的目的。

3、也就是说，除了最后交易日外，沪深300(股指期货开盘较股票市场早15分钟，收盘较股票市场晚15分钟。这一设计更有利于期货市场反映股票市场信息，便于投资者利用股指期货管理风险。 东证期货高级顾问方世圣表示，美国的期指市场是24小时交易，台湾地区则是早晚各增15分钟，与沪深300指数期货一样。

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