股指期货强平线,期货强平后为负怎么办

本章目录

• 1、期货穿仓和强平是什么意思
• 2、期货强平是什么意思?
• 3、华安证券股指期货开户账户平仓线是多少
• 4、20万元做一手股指期货,保证金占去了14万,亏完6万是否就会爆?
• 5、股指期货强平是所有持仓都被平掉吗
• 6、股指期货资金使用率多少才算安全

期货穿仓和强平是什么意思

平仓是一种操作手法，是指期货买卖的一方为对销以前买进或卖出的期货合约而进行的成交行为。而爆仓和平仓是指一种现象，爆仓就是指账户全部持仓都被强制平仓，穿仓是指账户里平仓之后没钱了还欠钱的现象。

强平就是你的资金不够了，不是说没有了，强平之后，你还是有资金的。

穿仓，指客户账户上客户权益为负值的风险状况，即客户不仅将开仓前账户上的保证金全部亏掉，而且还倒欠期货公司的钱。爆仓一般指强行平仓。强行平仓也叫强制平仓，又称被斩仓、被砍仓、爆仓。

国内通俗所说爆仓就是指账户全部持仓都被强制平仓(有时候也特指破产了，就是已经没有资金再用来追加保证金了，最终被强制平仓)。而穿仓，就是强制平仓后，账户里全陪上还倒欠一部分钱。

期货强平是什么意思?

1、强行平仓也叫强制平仓，又称被斩仓/被砍仓/爆仓。依据强行平仓实施的主体不同，可将强行平仓分为交易所强行平仓和经纪公司强行平仓。在现货黄金、期货交易中经常使用。因未履行追加保证金义务而强行平仓。

2、期货强行平仓是指投资者账户保证金不足的时候，由交易所对投资者账户头寸进行强行平仓的行为。

3、期货上强平是怎么回事？由于期货市场采用保证金的交易制度，对保证金未在规定时限内追加到位的客户，交易所和期货公司有权利对该客户持仓进行强行平仓，其目的是为了防控客户和期货市场的风险。

4、交易中的保证金亏至可用资金为负的情况下就会被强行平仓，期货公司在强平前也会 *** 或者短信通知，让客户有时间去追加期货保证金或者自行减仓。

华安证券股指期货开户账户平仓线是多少

1、融资平仓线是130%。融资平仓线是130%，当担保比例低于150%高于130%时，证券公司会通知追加担保物使担保比例高于150%，未追加担保物，当达到平仓线时，证券公司会强行平仓至担保比例达到150%。

2、一般来说融资平仓线为130%。只是2019年新规后，交易所要求券商应当根据市场情况，客户资质情况协商平仓线。

3、上证50股指期货的多头和空头的保证金率是10%，而中证500多头和空头的保证金率是15%。如果投资者购买的是上证50股指期货，则保证金低于10%就会被平仓。

4、融资融券的维持担保比例低于130%时，就达到了平仓线，如果投资者不追加保证金，就可能被证券公司强制卖出，这样产生的亏损，所有的手续费都需要投资者自己承担。

5、根据规定，融资平仓线是券商制定好的，当维持担保担保比例等于130%时，就是平仓线。维持担保比例=(现金+信用证券账户内证券市值总和)/(融资买入金额+融券卖出证券数量×市价+利息及费用总和)。

6、这个平仓线通常设定为130%，意味着当担保物价值与融资或融券金额的比例低于130%时，证券公司可能会采取强制平仓措施。举个例子来说，假设投资者向证券公司融资100万元，使用了自己的股票作为担保物。

20万元做一手股指期货,保证金占去了14万,亏完6万是否就会爆?

目前国内基本上不可会出现爆仓现象，国内有涨跌停限制，在维持保证金以下时，期货公司即自动平仓了。在香港的恒生指数期货中，恒指是4小时交易制，第二天可能出现大幅跳空或跳高现象，导致仓位做反，一开市即爆仓，甚至为负数。

在市场行情发生较大变化时，如果投资者保证金账户中资金的绝大部分都被交易保证金占用，而且交易方向又与市场走势相反时，由于保证金交易的杠杆效应，就很容易出现爆仓。爆仓大多与资金管理不当有关。

占用的保证金是不会动的，只有在期货持仓发生亏损后，从剩余的风险保证金里面扣除，期货交易规则规定盈利增加整体权益，亏损从剩余的保证金也就是可用资金里面扣除。

股指期货强平是所有持仓都被平掉吗

一般期货公司的做法是，强平到可用资金为正，而上面所说的客户需要平掉1手持仓，以释放保证金。

国内通俗所说爆仓就是指账户全部持仓都被强制平仓(有时候也特指破产了，就是已经没有资金再用来追加保证金了，最终被强制平仓)。而穿仓，就是强制平仓后，账户里全陪上还倒欠一部分钱。

月17日，一位盈利排名靠前的交易客户打开电脑发现，他持有的20手2月合约多单已经按照16日的涨停板价格被强制平掉了，虽然他并不想平仓。

股指期货资金使用率多少才算安全

因此，若以商品期货50%以下的资金使用率作为安全临界线，股指期货应为30%左右。对结算会员来说，我们建议将资金使用率分为低于50%，50%-80%和大于80%三档。

股指期货的杠杆率因市场和品种而异，一般在5-10倍之间。不同的期货交易所和期货品种可能有不同的杠杆率规定。

一般建议日内资金使用率不超过总资金的60%。

因此，在正常情况下，沪深300股指期货合约的更低交易保证金率应在8%～11%的范围内。通过保证金率，投资者可以计算出买卖1手股指期货所需的保证金，有助于科学地分配和管理资金，从而有效控制交易风险。

比如，投资者购买一手IF11905合约的保证金率为12%，合约乘数为300，那么，按IF1905某日结算价3000点计算，投资者交易该期货合约，需要支付的保证金应该是3000×300×0.12=108000元。

上证50股指期货的多头和空头的保证金率是10%，而中证500多头和空头的保证金率是15%。如果投资者购买的是上证50股指期货，则保证金低于10%就会被平仓。

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