期货交易灵魂_期货交易忠告

期货交易：如何设置止损

止损的必要性波动性和不可预测性是期货交易市场最根本的特征，这是市场存在的基础，也是期货交易中风险产生的原因，这是一个不可改变的特征。 期货交易中永远没有确定性，所有的分析预测仅仅是一种可能性，根据这种可能性而进行的期货交易自然是不确定的，不确定的行为必须得有措施来控制其风险的扩大，止损就这样产生了。止损是人类在交易过程中自然产生的，并非刻意 *** ，是投资者保护自己的一种本能反应，市场的不确定性造就了止损存在的必要性和重要性。 成功的投资者可能有各自不同的期货交易方式，但止损却是保障他们获取成功的共同特征。世界投资大师索罗斯说过，投资本身没有风险，失控的投资才有风险。学会止损，千万别和亏损谈恋爱。止损远比盈利重要，因为任何时候保本都是之一位的，盈利是第二位的，建立合理的止损原则相当有效，谨慎的止损原则的核心在于不让亏损持续扩大。为什么止损如此之难明白止损的意义固然重要，然而，这并非最终的结果。事实上，投资者设置了止损而没有执行的例子比比皆是，市场上，被扫地出门的悲剧几乎每天都在上演。 止损为何如此艰难？原因有三：其一，侥幸的心理作祟。某些投资者尽管也知道趋势上已经破位，但由于过于犹豫，总是想再看一看、等一等，导致自己错过止损的大好时机；其二，价格频繁的波动会让投资者犹豫不决，经常性错误的止损会给投资者留下挥之不去的记忆，从而动摇投资者下次止损的决心；其三，执行止损是一件痛苦的事情，是一个血淋淋的过程，是对人性弱点的挑战和考验。 事实上，每次期货交易thldl.org.cn我们都无法确定是正确状态还是错误状态，即便盈利了，我们也难以决定是立即出场还是持有观望，更何况是处于被套状态下。人性追求贪婪的本能会使每一位投资者不愿意少赢几个点，更不愿意多亏几个点。程序化止损正是由于上述原因，当价格到达止损位时，有的投资者错失方寸，患得患失，止损位置一改再改；有的投资者临时变卦，逆势加仓，企图孤注一掷，以挽回损失；有的投资者在亏损扩大之后，干脆采取“鸵鸟”政策，听之任之。为了避免这些现象，可以采取程序化的止损策略。 国际上大的期货交易所通常都会提供止损指令。期货交易者可以预先设定一个价位，当市场价格达到这个价位时，止损指令立即自动生效。而国内期货交易所目前还没有止损指令，但可以借助先进的交易工具，这是目前帮助投资者严格执行止损的一种简单而有效的 *** 。目前，国内有的交易系统可以提供市价止损和限价止损两种止损指令。市价止损是指市场价格一触及到预设的止损价位，立刻以市价发送止损委托；限价止损则是在市场价格一触及到预设的止损价位时以限价发送委托。市价止损指令能确保止损成功，而限价止损指令则可以避免在价格不连续时出现不必要的损失，两者各有利弊。通常，在成交活跃的品种上使用市价止损指令，而在成交不活跃的品种上使用限价止损指令。这种期货交易系统有助于投资者养成良好的止损习惯，从而规避市场中的风险，使之更大限度地减少损失，使之化被动为主动，在期货市场中立于不败之地。如何正确理解止损市场的不确定性和价格的波动性决定了止损常常会是错误的。事实上，在每次交易中，我们也搞不清该不该止损，如果止损对了也许会窃喜，止损错了，则不仅会有资金减少的痛苦，更会有一种被愚弄的痛苦，心灵上的打击才是投资者最难以承受的痛苦。 ，是寻找获利机会的成本，是期货交易获利所必须付出的代价，这种代价只有大小之分，难有对错之分，你要获利，就必须付出代价，包括错误止损所造成的代价。坦然面对错误的止损，不要回避，更不必恐惧，只有这样，才能正常地交易下去，并且最终获利。 应注意的问题其一，“凡事预则立，不预则废”，所有的止损必须在进场之前设定。做期货投资，必须养成一种良好的习惯，就是在开仓的时候就设置好止损，而在亏损出现时再考虑使用什么标准常为时已晚。其二，止损要与趋势相结合。趋势有三种：上涨、下跌和盘整。在盘整阶段，价格在某一范围内止损的错误性的概率要大，因此，止损的执行要和趋势相结合。在实践中，笔者以为盘整可视作看不懂的趋势，投资者可以休养生息。其三，选择期货交易工具来把握止损点位。这要因人而异，可以是均线、趋势线、形态及其他工具，但必须是适合自己的，不要因为别人用得好你就盲目拿来用。期货交易工具的确定非常重要，而运用交易工具的能力则会导致完全不同的交易结果。 总之，期货交易注重健全的交易策略，其中资金管理可视为其核心，而止损可视为资金管理的灵魂。惟有作好资金管理、严格止损，才能细水长流，成为市场的常胜将军。

简述期货市场的基本特征

合约标准化

期货合约是有交易所统一制定的标准化远期合约,合约规定了对应期货产品以某个数据规格,在某个时间地点进行交易。这种标准化合约是具有效用的。因此对于市场来说,交易系哦啊了和市场流动性。

场内集中竞价交易

期货价格是场内交易者集中竞价产生的,因此从本质上来说不像股票是有庄家的,也很难 *** 控。但大量的资金涌入也会对期货市场的波动产生巨大的影响,这是不可避免的。但相比股票可以 *** 控,期货市场相对更公平。

保证金交易

期货保证金交易是期货的灵魂之一,有了保证金制度也就给了投资者以小博大的机会。有翻仓暴利的机会,一般保证金在10%左右,也就是说,你可以将你的钱当10倍用于期货市场,但必须有个保证金保证你有足够的资本继续做盘。

双向交易

股票市场是单向交易,低买高卖。期货市场是双向交易,可以做空或者做多,更加灵活。而建立多仓的行为被称为“买多”,建立空仓的行为被称为“卖空”。双向交易对于期货来说有利的。加上期货产品也包括股指期货,也就是说:在股票市场你没法做空,在期货市场你就可以对股票做空。当然,只是对整体的股票指数(沪深300,上证50等)。

对冲了结

交易者在期货市场建仓后,只有合约到期才会通过现货进行实物交割,但大多时候是不会这样结束交易的。而是同对冲了结。也就是建立相反的仓位来解除合约责任。从而在期货市场,期货合约具有高流动性。

当日无负债结算(逐日盯市)

在每天结束后,期货市场全会按照当日结算价格对交易者的合约盈亏进行计算。对应的款项直接划转,并重新计算保证金,保证“当日无负债”。这本是未来期货市场的证券运转。但因为当日结束价格一般不是收盘价,而是加权平均,让很多投资者表示不满。

期货交易修一时易，修一生难

轻仓只是最基本的，同时如果自己一关过不去，那么后面的每一关都将相当艰难。很多人在说的时候总是那么的轻松，似乎是早就胜券在握，而一旦真正做起来，几乎都感觉到窒息般的举步为艰。每个人一开始都非常的自信，但自信是建立在能够稳定赢利基础之上的，因为在没有达到目标之前，内外主客观因素而引起的变数太多，而那些变数足以改变你的初衷和心态，进而影响到你的执行力，所以执行一时很容易，执行一生恐怕就没有那么简单了。

从交易系统的正确率来看，系统大部分时间都处于走向低谷的趋势，但赢利与系统正确率没有太大的关系，尤其是在遇到系统低潮期的时候，很多人不是选择了放弃，就是早已经由于满仓或重仓而被资金打穿了。而交易思想正确与否也不是太过重要，即使你明白正确的交易思想，但真正能做到知行合一，并一生坚持去执行的人，却寥寥无几，所以做到比明白重要百倍。

没有表现更好的系统，只有适合你自己的系统，你是否真正了解你自己的性格，你的性格是否适合做期货，当然，是否适合，开始谁都不明白，只有在不断和期货的争斗中，不断去发现自己的性格，去观察自己是否和交易能够融合，如果无法融合，则即使拥有赢利的交易系统，也将因为你自身性格原因而造成难以想象的亏损。当一个人寻觅表现更好的系统时，说明心中已经充满了无限的贪婪，但贪婪往往最终因为难以实现当初的想法而变得恐惧，进而迷惘疑惑。

没有什么事情是可以后悔的，如果不是心甘情愿，那么这一生就糊糊涂涂得过去吗？或者是到了最后都不知道这一生到底在追求什么，假如无法真正了解自己，那么即使再努力，决心再大，毅力再强，或许也将是徒劳的。但天下无难事，只怕有心人。如果一个人的毅力足够坚定，那么即使是千斤铁棒，终究也能被磨成细针。一旦真正选择了，不论最终成败，都不要再有任何后悔。哪怕是个错误，也要错的明明白白。

如果说生命的延续在于后代，那么灵魂的延续就在于思想。没有思想的生命，就如没有绿叶衬托的树枝一样，单调乏味，了无生趣。对于真正的交易者来说，期货也不过是工具而已。期货市场无新手老手之分，只有赢家和输家，往往很多时候所谓的老手比新手输得更为凄惨。而系统的测试不是很关键，相反即使测试无数次，模拟赢利千百倍，或许也是无实际意义的，因为模拟和实战存在着天壤之别。也许模拟时，你可以做到心静如水；但实战时，任何微小的波动都足以让你贪婪成性，恐惧万分。

很多时候，能够传世的思想及精神未必在当代获得认同和理解，但随着时间的推移，历史将会铭刻下这一切，而后人也将会把我此刻写下的很多语录奉为期货交易及人生思想的经典范本。人之思想取之自然，当以还之自然，即使交易百年，我也和所有人一样，只是一介凡夫俗子。

一个人想轻松简单的过一生，也不是那么容易的。因为简单的背后，要做到，真得不是那么简单。只有心中真正放下，才能有所获得，因为放下本身就是一种获得。人生是相当短暂的，只有学之一生，悟之一生，或许才能无悔一生。只要是人，都存在弱点，只是或多或少而已，即使是圣贤，也有七情六欲，更何况大千世界的芸芸众生。不到一定层阶，做到心无旁骛的修身养性谈何容易，因为世俗的纠葛或许会时常对你产生纷扰，修一时易，修一生难。生命就如落叶终有归根时，就如春水终将顺东流。

如何把控好恒指期货交易 做恒生指数有什么技巧

1、技术面分析与基本面分析相结合。基本面分析指的就是会影响股指期货市场价格波动的新闻，包括财经政策、政治局面等等，还有其他投资品种的异常波动。技术面分析比较细致，也很重要。道氏理论、江恩理论、波浪理论同样适用于股指期货。而且各种均系法则、技术形态在股指期货中同样具有分析价值。

2、严格控制风险。股指交易虽然风险比较小，但是也是存在杠杆效应的，投资者不要觉得风险小就可以随便做单，股指交易有多空双向交易，一旦做错了方向就是亏损，如果不控制自己的仓位严格止损的话，行情波动大的时候会有大亏损等着你。所以当市况出现与自己期望相反的走势时，就要及时止损，马上收手，总结经验，调整自己的状态。

3、交易需要思考。养成交易中思考的习惯。交易中一些良好的习惯必须经过千百次的交易才可以养成，模拟交易中的一些习惯，你一旦带进真仓交易，只要对交易有利就无关紧要，只要对你的交易妨碍，你就必须做出调整。交易一次，思考一次，总结一次。一个好的习惯就开始形成了。

4、养成良好的交易心态。很多投资者都对心态方面不重视，我们先来思考几个问题，比如说你的性格是什么样的，属于沉稳还是激进，资金状况怎么样，遇到行情波动心情会不会大起大落等等。如果是自己本身心态很不好，且无法调整的话，建议不要做行情过大的投资，做一些稳健保本的投资即可，例如说银行定存等等。

期货市场简单朴素的认知所揭示的真理

一、期货高手和专业人士所不及的行情分析

在期货市场挣钱的凤毛麟角的交易者中，基本上都是高手和专业人士。而发人深思的问题是，期货、股市都有一个大家公知的现象：普通交易者对行情的研判正确率要大幅度高于高手和专业人士，这也就形成了交易的悖论。

这说明什么问题，说明“工夫在诗外”呀。决定交易盈亏的不一定是技术分析，至少核心的决定因素不是技术分析。

在期货市场，98%信奉技术，2%奉行资金管理并深谙交易策略，挣钱的只有0.3%。显然，通过上面简单、朴素的分析，仅仅信奉、精通技术分析是很难、甚至无法赚到钱的。

这一点简单到有些粗暴的逻辑所揭示的真相，是沉浸在技术分析之中并幼稚得无法自拔的普通交易者所认识不到和不敢面对的。

多空双方信奉的是同一个技术分析，但是最终的处境却是冰火两重天的不同，或者是拉锯一样的焦灼，或者如过山车一样的翻覆，说明交易的决定因素不是技术分析，而是技术分析之外的交易策略、资金管理、风险控制、交易理念、交易心理等等。在战争中，如果红蓝两军使用的是同一种武器，而一方获得大胜而一方惨败，只能说决定战争胜负的不是武器，而是战略战术、指挥员的军事才能以及补给的后勤保证。

二、决定交易成败的不是技术

大家一定听说过在爆炒豆油的行情中业绩彪炳的武汉退休中学女教师的经历。她有十万本金，在炒股中赔得还剩四万。亏损达到60%，说明她的技术分析水平实在太糟糕。她转战期货市场来了一个咸鱼翻身：全仓买入豆油，全仓也就是四万元，然后不断地浮盈加码，最疯狂时狂赚一千万。这一翻身有些翻大发了，自己都有些如坠五里雾中，和媒体表示要把事迹弄到一千五百万。

这说明什么？帮助她赚取一千万的绝非她掌握的糟糕透顶的技术分析，而是她与市场节奏异乎寻常的吻合着，包括市场的大势、品种的节奏、交易的频率。也许她根本不懂什么叫交易策略、资金管理、交易频率，但市场诡异之处就在于此：几千年以来只有一个人不会走路，那恰恰就是特地跑到邯郸学步的公子，而未学过走路的人却走得行云流水、格外轻盈、自然。这一点应该给沉浸在技术分析的不成熟的交易者一点启示了。

黄甦：当你的交易节奏、频率和市场意外吻合时，想不挣钱比普通交易者在期货市场想不亏钱都难。市场有时就是具备这样的颠覆性。

三、交易策略的作用举足轻重

和技术分析相比交易策略的作用举足轻重，每一笔成功的交易都源于交易策略的得当。何时建仓，何时平仓，何时观望以及交易的管理，这些对于亏损的交易者都是茫然的。期货资讯网。比如研究技术分析的交易者可能知道了支撑和阻力位，但是他没有入场准则、实施计划、仓位控制，一切皆是枉然。

交易策略一般是成熟的交易系统的一个核心的组成部分，需要长久的实践才可以成型并逐步完善成熟起来。

四、交易理念、心理至关重要

在交易中，交易理念和交易心理是至关重要的，也是科学、合理的执行能力的前提条件。交易理念需要铸就，不是像技术分析那样比较好学，交易理念完全是内功，类似一个人的信仰，是交易的灵魂。

大家都听说过所谓的市场的贪婪和恐惧吧，这属于交易心理在交易过程中的起伏、变化。打造良好的交易心理，建筑赢者的成熟心态对于一个盈利的交易者异乎寻常的重要，这一切也是和资金管理紧密相连的。

五、市场是一个多维时空

期货市场实际上是一个多维时空，对于一个交易者来讲：技术分析只是简单的一维，是线条化的对市场价格等因素简单的勾勒。交易策略是第二维度，能够二维的、平面化的展示交易。第三维是资金管理，体现的是纪律性、严谨性，使交易变得立体、可行。第四维是交易理念、心理，他们给交易注入灵魂而使之丰满。交易的时间维蕴藏在交易策略之中，形成了交易的时间框架和周期。

一般的普通交易者的交易行为是两维的，也就是平面化的，处于原始发育状态；有的交易者的交易空间形态虽有第四维，但是缺少第三维的资金管理，也是坍塌的形态。要想建立完善的交易的多位时空，就必须这几个维度一个也不能少。

而沉浸在技术分析中的不成熟的交易者实际上所处状态是一维的交易空间。

通过以上的论述，简单而准确的揭示了一个真理：期货交易“工夫在诗外”。决定交易盈亏的不是更低端的一维的技术分析，而是构筑更高维度交易时空的交易策略、资金管理、交易理念和心态。这就是期货市场简单的认知所揭示的真理。

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