期货高兵短线交易止损最重要._期货短线高频交易

期货交易中，开仓、平仓、止盈、止损、仓位管理，哪个最重要？

在期货交易中，开仓，平仓，止盈，止损和仓位管理中，哪个最重要？为什么？如果用百分比体现重要性的话，这些条件各占百分之多少？这种问题层出不穷，并且总有人很纠结，今天来捋一遍这其中的具体逻辑。首先，这5个因素中，止损和止盈融合到一起，实际上就是平仓，因为平仓要么是止损，要么是止盈。也就是说，这个问题问的其实是：开仓，平仓和资金管理这三者哪个更重要。

哪个更重要？都重要。因为一套完整的期货交易系统，就是由入场规则+出场规则+资金管理规则组成的，缺一不可。这三者，每一项考验的都是你的交易认知是否足够全面。入场决定了你的效率，出场决定了你的逻辑，而资金管理决定了你能否完整的输出自己高效率的交易逻辑。

1、入场VS出场。入场重不重要其实有两个维度的考虑。我以前说过入场并不重要，出场才是核心。这个维度基于的是对比。

这个问题用量化交易中的一个现象就可以解释：随机入场+正确的出场可以获利。但是，任何固定的入场模式+随机的出场却无法获利。

为什么？因为你具体是如何处理风险的，是由你的出场决定的。所以，基于对比入场和出场对于交易逻辑是否正预期的贡献上，入场是不如出场占有更高的权重的。但是，如果基于另一个维度，即交易系统整理的逻辑是否高效的基础上。入场和出场都很重要。因为出场决定了你的逻辑本身是否具备正预期，而入场决定了你的试错是否具备更高的效率。

2、入场的关键。入场负责的是试错效率。试错效率分为两个维度

之一个维度：攻击力。而入场效率我已经论证了很多次，天启式入场具备高效率，更强的攻击力，即：试错的趋势的必经形态。突破20日高点做多，要比跌破20日低点做多具备更高的效率。

第二个维度：持续力。你的入场规则需要提供持续的攻击力。举个例子，某个人的入场方式为当某品种的XX面发生了某种情况并且价格跌破了最近20天的低点开空。请注意，他的入场是某个自我偏好+天启式入场共同触发时才可以生效。那么他的入场具备高效率吗？NO。

比如下图：

正常的趋势必经形态，可能在红圈的位置直接就进去了。但是，如果上述那位交易员的自我偏好没有被满足呢？他就存在一种错过“趋势”的可能性。可能他在这个品种之前的走势中死去活来的止损了20来次。结果最后来趋势的时候不在场。请注意，这对于趋势跟踪型交易者而言，是不应该出现的情况，是低效甚至致命的。趋势交易者，应该宁可止损，也不应该错过。

我并没有说，你的入场没有持续性就一定会亏损，我也没有说没有持续攻击力你就无法综合盈利。我只是说，有错过的可能性的话，你的效率可能会偏低。请注意，为了保护某些脆弱者的认知，我用了可能两个字。总之，你的试错是否具备高效率，完全由你的入场决定。

3、出场的关键

出场的使命只有一个：让你的交易逻辑具备正预期，让你在趋势中的收入，能够覆盖掉你的试错成本。出场的逻辑上，我们已经推导过很多次：截断亏损让利润奔跑即可。你首先必须要做到这一点才有资格去研究别的。除了这一点核心之外，在细节上，出场负责交易系统中的另外一个环节：交易级别。

你一个点止损，盈利5个点就开始保护部分利润的话，你属于在实现了截断亏损让利润奔跑的基础上采取了一个超级小的级别。你以周线承载你的交易规则，豆粕止损一次1000个点，盈利2000个点才考虑止盈，这属于在实现了截断亏损让利润奔跑的基础上采取了一个超大的级别。

4、资金管理

资金管理重不重要？当然重要，你只有做好了资金管理，你才有资格探讨前面两项的效率问题。很多人前面两项说的头头是道，但是天天满仓梭哈，那探讨的再多也没有意义。资金管理的核心也已经说过很多遍了：技术手段为：分散+赢冲输缩，更高的认知维度在于：降低预期。资金管理的核心目的是不死，保自己不死，活着交易逻辑的正预期。

期货交易怎么止损？

投看看整理了期货交易止损常用的4种 *** ：

一、按支撑和阻力位设定止损

1、我们在准备入市的时候，必须要提前对K线图做好布局，预计出日内的行情总体是偏向多头还是空头，分析出K线图的支撑位和阻力位，确定入市目标，止盈止损位置。王东以白银为例，例如我们预期今天的国际的行情为单边下跌，空头占据盘面优势，的运行点位为17-17.8美元/盎司，我们逢高做空的话，可以设置入市点位为17.6美元/盎司，目标为17.1美元/盎司，而止损确定为17.9美元/盎司。

2、止损位的设置，如果按低吸高抛的策略，做多时候止损位设置在区间底部（支撑位）的下方，位置不超3美元为宜，做空时候止损位设置在区间顶部（阻力位）的上方，位置也是不超3美元为宜。因3美元区间较为适合像这样的短线操作的投资品种，而且这样设置的好处在于，当近乎相等的区间幅度出现时，止损位置不会因为宽幅震荡行情的出现而被扫掉。

二、按反转行情设定止损

1、要是下一轮为较大的反转行情，那么我们的止损位将会有被扫的可能，但这也是设置止损的根本目的，旨在防止大行情到来时出现大额度的亏损，这时候即使交易平台系统把我们手中的交易单扫损而平，我们随即顺势而为，反手做相反方向的单，同样王东以白银为例，例如我们轻仓做了一手多单，止损位设置在17.3美元/盎司，当空头行情过于猛烈而扫掉我们的止损位时候，我们马上在17.2美元/盎司做空，止损点位设置为17.5美元/盎司，目标设置为0.3-0.4美元，即可以在16.8/16.9位置平仓，若行情继续下跌，我们届时再加仓，止损点位则可以从反手做空的17.5下移至17.2。

2、根据追踪止损原则，当走势成功反转以后，且我们的交易方向顺从市场行情运行时，我们原定的止损位就跟随交易方向移动，当做多时盈利，止损位向上调整，做空时盈利，止损位向下调整。

3、当盘面处于横盘震荡行情时，如果是在盯盘状态下作即时交易，则可以不用设定止损，但必须随时观察盘面最新走势变化，确认行情短时无法回归原来轨道，再设定最后的止损点。

三、锁仓止损 ***

对于反转行情的到来，有投资者会问，我能不能设置锁仓单，答案是可以的，但锁仓以后，你的交易单就不能动了，如果要解单的话，则要有相应的利好解锁行情配合才行，这需要投资者有相当强的盘面观察力，把握解锁时机。

四、对冲止损

对冲止损是一种结合相似品种所进行的止损 *** ，我们可以用国际和国际白银期货做对冲，一手买多，一手卖空，同时在相同价位入市，除了可以赚取跨市场的差价以外，各自设定不同比例的亏损限值，设定 *** 可以参考之一种，按支撑和阻力位设定止损，在一张交易单发现超过亏损限值立刻把该单平仓处理，同时持有另一张单等候盈利，若等候盈利的单子面临的行情将出现反转情况，则对其进行锁盈处理，或者获利离场。

期货交易如何止损？

止损很重要，是减少亏损保护本金的有效措施。期货技术止损要综合运用各种技术手段来确定止损点位。包括：K线、图形形态、均线。

1、K线止损法

当期货K线图中出现两阴夹一阳、一阴断三线、黄昏之星、射击之星、双飞乌鸦、三只乌鸦挂树梢等行情时，表明价格已经见顶，要立即设置止损保护盈利。

2、形态止损法

当出现M头、圆弧顶、击破头肩顶等头部形态，或黄金期货行情突然下行突破缺口时，应立即设置止损。

3、均线止损法

客户如在上升通道的下轨买入后，等待上升趋势的结束再回购，并将止损位设在相对可靠的移动平均线附近。如果市场价格一直处于MA20上方且MA20处于上升状态，可不必为其小幅回调担心，在上升途中黄金价格回调总会止于MA20上方;而失去上涨能量之后，市场价格开始回调或横盘，MA20会由上移逐步转为走平，此时应引起高度警惕，一旦出现有效跌破MA20，在3日内无法再次站上，则应立即止损出局。

4、指标止损法

通过判断卖出指标来止损出局的 *** 。

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