豆粕期货题目_豆粕期货讨论

期货的一道题

50*10*2000=100w，所以是他用了20w缴纳保证金，80w是风险抵押金。

当日平了30手，30*10*40=12000，这是当日利润，这个时候是8w的保证金，92w的风险抵押金和1.2w利润，相当于有了93.2w抵押金

剩下20手是当日持仓，会有浮动盈利 20*10*50=10000

所以当日平仓盈利1.2w，当日持仓盈余1w，当天总的权益是102.2w

期货套期保值计算问题，请高手帮忙。

3，结束时基差 3540-3600=-60元/吨

期货市场亏3600-3220=380元/吨

现货市场卖出价3600+10=3610元/吨

实际售出价3610-380=3230元/吨

4，买入套期保值。一月中旬基差3600-4350=-750元/吨

三月中旬 4150-4780=-630元/吨

期货价高于现货价，所以都是正向市场。基差走强120

现货成本升高4150-3600=550元/吨

期货市场盈利4780-4350=430元/吨

损失120元/吨

5，期货价格67000+500=67500元/吨

基差走强400

期货市场盈利67000+500-65700=1800元/吨

现货市场跌67000-65600=1400元/吨

每吨盈利400元

仅供参考。如有错误，请发至986830685@qq.com共同探讨

期货 期权 计算题 急求答案+收益分析

买入，看涨，410，-21.75

卖出，看跌，310，+28

期权盈利6.25

411卖出，盈利1，合计盈利6.25+1＝72.5

某新客户存入保证金20万元

5月1日：结算保证金：2040*20*10*0.05=20400

当日盈亏：50*20*10+40*20*10=18000

5月2日：结算保证金：2060*（买入手数+20）*10*0.05=？

当日盈亏：20*20*10+买入手数*20*10=？

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