中国期货交易所保证金（期货交易所保证金和公司保证金）

本篇文章给大家谈谈中国期货交易所保证金，以及期货交易所保证金和公司保证金对应的知识点，希望对各位有所帮助，股指期货开户，无条件！手续费加1分（+0.01元），交反90%，直接返到期货账户！暂时不开也可以先关注公众号之一交易。不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、期货公司保证金和交易所保证金有何分别
• 2、期货保证金交多少
• 3、每个期货公司的保证金一样吗？
• 4、国内期货保证金是什么意思
• 5、期货交易保证金制度
• 6、商品期货保证金比例是多少？

期货公司保证金和交易所保证金有何分别

交易保证金是分级收取的。交易所收期货公司的保证金，然后期货公司再收客户的保证金。

期货公司为什么在交易所基础上多收保证金？

主要原因就是控制风险。交易所的保证金风险度必须控制在100%以下，一旦高于这个标准，那么账户的保证金就不能跟维持持仓期货合约保证金，可用资金为负。这样的情况出现，说明交易所给我们垫付了一部分保证金。我们交易，不论是赚钱还是赔钱都是盈亏自负，交易所没有义务给我们垫付保证金，那么会如何解决呢？因此，我们经常会听到“强行平仓”这个词，所以交易所有一个强行平仓制度。

公司在期货交易所的基础上加上一定比例的保证金，是为了防止投资者的风险超标。一旦亏损到交易所的保证金次数过多，期货公司也会被交易所问询的。一般投资者按照期货公司的保证金的情况，更容易控制风险。当然，如果客户持仓量过大，仓位过多，或者亏损过多，也会有爆仓的风险，也会被期货公司强平。

期货保证金是什么？

期货保证金是指期货结算会员按照结算规则存入指定账户的一定数量的资金或缴存符合标准的一定数量的有价证券，以作为期货交易的结算和履约的保证。

国内商品期货市场，保证金称为“初始保证金”、“原始保证金”和“开仓保证金”。开仓保证金是指客户开仓时，按照开仓价位和期货公司收取的保证金比率计算的保证金。持仓保证金则是指客户开仓后，随着价格波动，电脑动态计算的保证金，而该保证金对于还没有开仓或即将开仓的投资者来说，则是开仓保证金的概念。国内期货公司一般规定交易所收取的保证金为强平点保证金。

在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金。

期货保证金交多少

品种有别，保证金收取比例也各不相同。所谓保证金，通俗地讲就是定金。比如买房子时，买主需要提前给付定金，正式成交后才付全部款项。买期货合约，也需要交定金，不过此时便化名为“保证金”，作为履行期货合约的保证。

拓展资料

1865年，芝加哥期货交易所推出了标准化合约，同时实行保证金制度，向签约双方收取不超过合约价值10%的保证金，标志着真正意义上的期货交易开始诞生。 更广义的保证金则包括结算保证金和交易保证金。结算保证金一般由会员单位按固定标准向交易所缴纳，为交易结算预先准备的资金。交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金。 。目前，国内期货市场各期货品种保证金收取比例一般为合约价值的5%~10%。保证金收取比例并非一成不变，期货合约上市运行的不同阶段、合约持仓大小、合约价格走势等都会对保证金比例产生影响。此外，投资者所开户的期货公司也会在交易所保证金基础上，适当调高一定比例，以控制风险。 投资者在持仓过程中，会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏（结算价与成交价之差），因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额，浮动亏损将减少保证金账户余额。 保证金账户中，必须维持的更低余额叫维持保证金。当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，否则在下一交易日，交易所或 *** 机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。 保证金交易的好处是，杠杆交易成本减少了，赢利放大了。不过，收益总是和风险对等的。投资者切记控制好仓位，否则就会面临追加保证金的风险，甚至爆仓的风险。 Related相关 目前国内三大期货交易所期货品种的更低保证金收取比例： 上海期货交易所品种：铜，5%；铝，5%；锌，5%；黄金，7%；燃料油，8%；橡胶，5%。 大连商品交易所品种：大豆，5%；豆粕，5%； 豆油，5%；玉米，5%，棕榈油，5%；聚乙烯，5%。 郑州商品交易所：菜籽油，5%；PTA，6%；棉花，7%；白糖，6%；小麦，5%。

每个期货公司的保证金一样吗？

不一样，有些甚至差距很大。交易所有更低保证金率，期货公司不得低于交易所标准，有的在交易所基础上+1%，有的高的是交易所2倍。

期货保证金：

在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金。在交易中分为2种 交易保证金和结算准备金

保证金的分类：

根据实际情况的不同，保证金可以分成不同种类。例如，根据《中国金融期货交易所结算细则》，在股指期货交易中，保证金分为交易保证金和结算准备金两种。交易保证金是指结算会员存入交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。

当买卖双方成交后，交易所按公布标准向双方收取交易保证金。交易所按买入和卖出的持仓量分别收取交易保证金。持仓量，是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。结算准备金是指结算会员为了交易结算，在交易所专用结算账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。

而在国际市场上，期货保证金体系有两种即固定保证金体系和比例保证金体系。

(1)在固定保证金体系下，保证金概念分初始保证金(开户按金)和维持保证金(维持按金)两种。

投资者初次买进或卖出期货合同时，就必须根据交易所的规定，为每一项合同存入一笔更低数量的美元。这笔钱被称之为初始保证金，其目的是为该合同建立良好的信誉保证。初始保证金可以采取诸如某种短期国库券这种付息有价证券的形式。当期货交易合同的价格发生波动时，投资者用于期货合同上的资本价值也会随之发生变动。在每个交易日收盘时，一个投资者的头寸会在市场上显示出来。因此，该项期货合同交易中的任何赢利或者亏损都会反映在投资者的资本账户上。用于显示那种市场头寸的价格，便是那一日的结算价格。所谓头寸(Position)也称为“头衬”，就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语。 如果银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项，就称为“多头寸”，如果付出款项大于收入款项，就称为“缺头寸”。对预计这一类头寸的多与少的行为称为“轧头寸”。到处想方设法调进款项的行为称为“调头寸”。如果暂时未用的款项大于需用量时称为“头寸松”，如果资金需求量大于闲置量时就称为“头寸紧”。

(2)交易者在持仓过程中，会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏(结算价与成交价之差)，因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动赢利将增加保证金账户余额，浮动亏损将减少保证金账户余额。维持保证金是保证金账户中必须维持的更低余额，我围的维持保证金比率通常为0．75。当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时问内补充保证金，使保证金账户的余额(结算价×持仓量×保证金比率)，否则在下一交易口，交易所或 *** 机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。

举个例子，在玉米期货交易中，某客户以2500元／吨的价格买入50吨玉米后的第三天，玉米结算价下跌至2400元／吨。由于价格下跌，客户的浮动亏损为5000元，即(2500-2400)×50，客户保证金账户余额为1250元(即6250-5000)，由于这一余额小于维持保证金(=2500×50×5％×O．75=4687．5元)，客户需将保证金补足至6250元(2500×50×5％)，需补充的保证金5000元(6250-1250)就是追加保证金。

国内期货保证金是什么意思

期货保证金是的意思是指期货结算会员按照结算规则存入制定账户的一定数量的资金或缴存符合标准的一定数量的有价证券，以作为期货交易的结算和履约的保证，在金融市场中，理财产品越来越多，包括股票、债券、期货、外汇及黄金等。相对于股票投资而言，期货交易收益率高，但是风险也大，因为期货投资者要求缴纳一笔保证金，这样的话，交易风险无形放大了，这是期货交易的特有机制，在我国，期货保证金按性质与作用的不同，可分为结算准备金和交易保证金两大类。

拓展资料

一、保证金收取标准

1.保证金的数目要大于合同预付款数目，以规避可能存在的风险；

2.保证金的数目要与投标保证金持平或稍高，技术含量高、不能准时履约将会给采购人带来巨大损失的项目，要适当提高履约保证金数额；

3.保证金数额的确定要与合同付款条件联系起来，初步设想两者之间应该成反比关系，即分阶段付款条件对供应商有利时，保证金应该多收，反之则少收。

二、比例保证金和固定保证金

比例保证金体系是市场发展的趋势，因为可使期货公司和交易所的风险始终保持在确定水平下，而固定保证金体系则达不到这样的要求，固定保证金体系若要保证交易所和期货公司的风险始终处在可控和可接受范围内，只有将原始保证金设得足够高，使指数波动在可预期更高水平下，仍保证客户保证金不低于某个量级。

三、维持保证金的目的

所谓维持保证金是指融资或融券交易完成后，证券行情向相反方向变化时，为了维护交易双方的利益平衡所确定的保证金。具体即保证金的数额与抵押的证券或价款的实际价值之间的比例需要维持在一个更低水平之上，这一比例就是维持保证金的比例，或称保证金的实际维持率。

期货交易保证金制度

1.保证金制度

保证金制度是交易所的特点之一，是指期货交易中，任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例（通常为5%—10%）缴纳制度，用于结算和保证履约。经中国 *** 批准，交易所可以调整交易保证金，交易所调整保证金的目的在于控制风险。

2.涨跌停制度

涨跌停板制度，又称每日价格更 *** 动限制，即指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度。涨跌停板一般是以合约上一交易日的结算价为基准确定的。

3.交割制度

交割是指合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移，或者按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期末平仓合约的过程。

4.当然无负债结算制度

每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金。期货交易所会员的保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓。

5.持仓限额制度

持仓限额制度是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的更大数额。实行持仓限额制度的目的在于防范操纵市场价格的行为和防止期货市场风险过于集中于少数投资者。强行平仓制度也是交易所控制风险的手段之一。

6.强行平仓制度

强行平仓制度是指当会员、投资者违规时，交易所对有关持仓实行平仓的一种强制措施。

我国期货交易所对强行平仓制度主要规定是当会员结算准备余额小于零，并未能在规定时限内补足的。

7.大户报告制度

大户报告制度是与持仓限额制度紧密相关的又一个防范大户操纵市场价格、控制市场风险的制度。通过实施大户报告制度，可以使交易所对持仓量较大的会员或投资者进行重点监控，了解其持仓动向、意图，对于有效防范市场风险有积极作用。

商品期货保证金比例是多少？

期货的保证金比例一般是5%-15%具体的品种不同，交易所的规定也是不同的，一般10%的相对多一些，想要具体的保证金比例。

开户推荐选择头部的期货公司，排名靠前的期货公司，基本都是券商或国资控股的，是采用CTP交易通道，交易更顺畅下单速度快，相应的软件硬件比较完善，合规监管更严格，专业投研能力更强。

拓展资料：

中国金融期货交易所正积极筹划推出期权，并深入研究开发国债、外汇期货及期权等金融衍生产品。2010年4月16日，中金所已正式推出沪深300股指期货合约，IF1005、IF1006、IF1009、IF1012合约的挂牌基准价格为3399点。2015年，中金所正式推出了10年期国债期货和上证50、中证500股指期货 。

中国金融期货交易所于2006年9月8日在上海期货大厦内挂牌，成为继上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所之后的中国内地的第四家期货交易所，也是中国内地成立的首家金融衍生品交易所。该交易所为股份有限公司实行公司制，这也是中国内地首家采用公司制为组织形式的交易所。中国金融期货交易所股份有限公司注册资本金为5亿元人民币。

出资股东分别为:上海期货交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所。5家股东分别出资1亿元人民币，上市品种由沪深300指数期货首发登场。

中国金融期货交易所正积极筹划推出股票指数期货、股票指数期权，并深入研究开发国债、外汇期货及外汇期权等金融衍生产品。

股东大会是公司的权力机构。公司设董事会，对股东大会负责，并行使股东大会授予的权力。董事会设执行委员会，作为董事会日常决策、管理、执行机构。董事会下设交易、结算、薪酬、风险控制、监察调解等专门委员会。

价格限制制度分为熔断制度与涨跌停板制度。每日熔断与涨跌停板幅度由交易所设定，交易所可以根据市场情况调整期货合约的熔断与涨跌停板幅度。

股指期货合约的熔断幅度为上一交易日结算价的正负6%，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负10%，最后交易日不设价格限制。每日开盘后，股指期货合约申报价触及熔断价格且持续一分钟，该合约启动熔断机制。

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