期货交易的必要性（期货交易的难点）

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本文目录一览：

• 1、期货的作用和重要性
• 2、从企业角度阐述设立期货市场的必要性
• 3、我国开展股指期货交易的必要性
• 4、期货的作用和重要性 。
• 5、发展我国金融期货交易的必要性
• 6、期货交易的意义

期货的作用和重要性

期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品)，也可以是金融工具。

期货的作用：

储蓄保值

“通胀”几乎是不可避免的长期趋势，根本原因是现在的钱是用纸印成的。----对抗通胀最有效的 *** 是持有“长期有效、易保管、费用低、流动性好”的资产。

套期保值

期货市场为企业家提供了很好的回避价格风险的工具。通过在期货市场进行与现货相反方向的交易，使价格波动对企业的影响减至最小。

期货的重要性：

1、套期保值起着“平衡杆”作用

从宏观视角来看，套期保值发挥的是“平衡杆”作用。企业进行套保正如运动员手中握着平衡杆，实体产业的风险通过期货市场价格波动，通过套期保值功能得以化解。

2、价格发现起到“弹簧”作用

期货市场价格发现是套期保值功能充分发挥后衍生出的第二大功能。事实上，价格发现发挥的是“弹簧”作用，即当现货价格涨势过快时，期货市场形成一个回调的压力;当现货价格过低时，期货市场又对其形成一个向上的推力。

从企业角度阐述设立期货市场的必要性

主要有两点，其实也就是期货市场的基本功能：

规避风险的需求。期货交易的产生，为现货市场提供了一个回避价格风险的场所和手段，其主要原理是利用期现货两个市场进行套期保值交易。企业在实际的生产经营过程中，为避免商品价格的千变万化导致成本上升或利润下降，可利用期货交易进行套期保值，即在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的期货合约，使期现货市场交易的损益相互抵补。锁定企业的生产成本或商品销售价格，保住既定利润，回避价格风险。

发现价格的需求。由于期货交易是公开进行的对远期交割商品的一种合约交易，在这个市场中集中了大量的市场供求信息，不同的人、从不同的地点，对各种信息的不同理解，通过公开竞价形式产生对远期价格的不同看法。期货交易过程实际上就是综合反映供求双方对未来某个时间供求关系变化和价格走势的预期。这种价格信息具有连续性、公开性和预期性的特点，有利于增加市场透明度，提高资源配置效率。

我国开展股指期货交易的必要性

股指期货从本质上来说依旧是期货，只是其买卖合约的标的资产不是实物，而是股票指数而已，只要是期货就具有期货的基本功能：价格发现和套期保值。从期货的基本功能以及期货的作用、特征方面来说股指期货的推出的必要性。

但随着中国金融的逐步放开，企业融资的需要也在逐渐增加，要维护市场的稳定，就必须要求市场上有丰富的金融投资品种，更大限度地把社会闲散资金及储蓄资金吸引到市场中来，而股指期货的推出将是“丰富金融投资品种”的本质体现。

其次，即将推出的融资融券业务对股指期货的推出具有促进作用，没有融券业务，套利者将无法从事反向期现套利，同时可能增加定价误差。因此股指期货的推出丰富了我国期货市场的投资品种，而对其期货套期保值的研究更能积极的促进我国金融期货沿着合理可行的道理发展、壮大。

在国际方面，自芝加哥期权交易所率先推出中国指数期货之后，文莱也推出了中国指数的期货合约，新加坡交易所也推出新华富时A50股指期货，为了维护中国的金融安全和股票市场的定价权，中国的股指期货也必将推出。

其次,受金融风暴的影响，国内股价剧烈下滑，而股指期货作为股票市场的延伸，通过套利机制可平抑股市波动,防止暴涨暴跌，减轻现货市场的抛售压力和市场冲击；通过价格发现机制形成远期价格，扭转市场预期；通过为市场提供流动性，减轻市场恐慌情绪，所以股指期货的推出有利于我国资本市场的稳定，而对套期保值研究程度的高低直接反应着期货市场的发展水平。

期货的作用和重要性 。

期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品)，也可以是金融工具期货的作用：储蓄保值“通胀”几乎是不可避免的长期趋势，根本原因是现在的钱是用纸印成的。----对抗通胀最有效的 *** 是持有“长期有效、易保管、费用低、流动性好”的资产。套期保值期货市场为企业家提供了很好的回避价格风险的工具。通过在期货市场进行与现货相反方向的交易，使价格波动对企业的影响减至最小。期货的重要性：1、套期保值起着“平衡杆”作用从宏观视角来看，套期保值发挥的是“平衡杆”作用。企业进行套保正如运动员手中握着平衡杆，实体产业的风险通过期货市场价格波动，通过套期保值功能得以化解。2、价格发现起到“弹簧”作用期货市场价格发现是套期保值功能充分发挥后衍生出的第二大功能。事实上，价格发现发挥的是“弹簧”作用，即当现货价格涨势过快时，期货市场形成一个回调的压力;当现货价格过低时，期货市场又对其形成一个向上的推力。

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发展我国金融期货交易的必要性

我国发展金融期货的必要性

发展金融期货有利于释放风险,防止风险积累,在深化资本市场改革。完善资本市场体系。丰富资本市场产品。发挥资本市场功能。为投资者开辟更多的投资渠道等多方面有重要意义。金融期货的缺失之弊端逐渐显现,推出的必要性日益突出。

(一)全球前20大经济体中,唯中国大陆未推出金融期货。国内人士认为,金融期货的特点是国际化比较强,本土市场不做,境外市场就做,金融资产定价权会被境外市场所抢夺。如目前芝加哥已开始操作。香港市场也正在研究人民币对美元的汇率期货,新加坡也于2006年9月率先推出我国A股指数期货——新华富时中国A50指数,对我们金融期货的推出是一种推动。

(二)对外贸易的发展,客观上要求市场参与主体必须规避风险。我国无论在外债还是在外汇储备上,都有长足的发展,如果没有套期保值机制,外债外汇储备风险受制于国际资本市场,损失变得不可避免。同时,愈来愈多的企业参与国际分工将面临更大的价格风险。国际货币市场及资本市场的风险,这使我国市场参与主体规避风险产生内在需求。

(三)融资方式多元化需要避险工具。从20世纪80年代中期开始,融资呈现证券化趋势,在证券市场体系中,市场行为将风险和不确定性转嫁给投机者,这些投机者利用金融衍生工具来规避风险并获取利差,使市场机制进一步深化,金融期货市场避险功能得到强化。我国加入WTO后,外国金融机构开始逐步渗入,资本市场必然会出现金融创新潮,证券化融资激增。然而,如果证券化融资缺乏一个成熟。发展的资本市场,特别是能规避风险的金融期货市场,来使外资的投资具有安全性。流动性。收益性,那么一切都无从做起,一切都是空谈。

(四)金融资产价格的波动性要求规避金融风险的工具。经济全球化。金融一体化下的资产价格,由于受各国利率。汇率等因素影响,其波动幅度明显增大,这就使市场风险增加,由此产生了避险的要求。在西方发达国家及许多新兴市场国家的资本市场上,都有成熟的金融期货市场,而我国资本市场却没有这种规避系统性风险的工具。因此,有必要建立金融期货市场,发挥其规避市场风险和价格发现功能,稳定资产价格,减少经济的不确定因素。

期货交易的意义

期货交易的意义是期保值防止市场过度波动、节约商品流通费用。

期货交易（FuturesTransaction），是一种活动或买卖行为过程。期货交易特有的套期保值功能、防止市场过度波动功能、节约商品流通费用功能以及促进公平竞争功能对于发展中国日益活跃的商品流通体制具有重要意义。

中国的期货交易有了很大的发展，但是由于缺乏相应的立法，各地各行其是，使得期货交易处于无法可依的状态，且过度投机行为盛行。加强期货交易的专门立法极为必要。

扩展资料

（一）投机

具体做法：投资者根据自己对期货价格变动的判断，不断地买入或卖出期货合约，通过价差获取较高利润。

（二）套期保值

具体做法：生产者、商人或消费者在期货市场做一个与现货品种、数量完全相同而头寸相反的交易，即在现货市场上买进（或卖出）某种商品的同时，在期货市场上卖出（或买入）同种、同量商品的期货合约，以抵消或限制由于价格波动对现货造成的风险。套期保值的目的不为获利，只在避险。

参考资料来源：百度百科—期货交易

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