国债期货最有对冲_国债对冲股票

国债期货仅可用于对冲国债价格风险吗

是的；

理由：

1、国债期货的标定物是国债现货，也就是国债和国债期货彼此联动

2、国债期货之所以不能对冲其他债权，是因为标的物不同，比如某些公司的信用债的走势不一定和国债走势相关；

买入国债期货来对冲股票市场风险，可行吗？

可行性还是有的，特别是在国内货币对国际货币贬值，但国内未量化宽松的时候。但是就总体原则来看：国债和股票相关性较小，对冲效果可能不明显。

如果想对冲股市风险，特别是在A股T+0的制度下，建议还是使用股指期货进行对冲要好一些，毕竟股指T+0，或者使用期权也是可以的。

如何利用国债期货和期权来对冲债券

简单说是沽空期货，买看跌期权

债券价格上升，所得利益，对冲沽空损失

债券价格下跌，沽空所得利益对冲

买看跌期权，债券价格上涨，则不行使期权，到期作废。债券价格下跌，行使期权购买期货，期货收益对冲债券损失

但是，实际情况中，对冲风险要复杂得多

用10年国债期货来对冲股票合适吗？

不合适，国债期货和股票的相关性很低的，股票对冲的工具更好是股指期货或者期权，而国债期货和利率有关，两者之间可以做对冲的。

刚毕业，学姐就进了一家期货公司的营业部，几年过去，乘工作之便，确实接触过不少品种，基金、股票、期货等等，赚过钱也亏过，算是小有心得，今天就跟大家聊聊这期货和股票的区别。照例先分享前段时间刚分析出的牛股排行榜，欢迎来和学姐交流讨论思路。【牛股清单】最新技术分析出炉

股票和期货的区别

股票的最终含义就是说可以证明你购买了这家公司的股份；而期货，则是交易双方根据各自对标的物的未来价格预期，以现在的价格签订的合约。

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概念既然已经明白了，那我们就再分析一下这几个的区别：

1、标的物

标的物也就是交易对象。菜理所当然就是菜市场里的标的物啦，同理，在股票市场里那就是个股，在期货市场里，那标的物就更加丰富了，大宗产品（农副产品、金属、原油）、金融资产（股票、债券）。

2、投资方向

投资方向，简单来说就是用什么 *** 去赚钱。股票市场只能做多才能挣钱，这就是说万一股票市场跌了我们也只能让它跌了；期货市场就不是那个样子，期货市场是双向交易的，不仅能够用多做一些低位的办法获得一些利益，同时也可以借入标的资产，然后卖出获得现金，过一段时间之后，再支出现金买入标的资产归还从而赚取盈利。但不管投资方向是怎样的，信息绝对是你赚不赚钱的关键因素，可以说只要你拥有比别人更快更靠谱的信息渠道，就能更大概率在市场中盈利。这里我也给大家准备了股市播报，可以及时获取可能影响到金融市场的资讯：【股市晴雨表】金融市场一手资讯播报

3、交易机制

股票是T+1交易，今天买进来，第二天才可以卖出去。这时候你将会问，那今天买的买贵了怎么办？暴跌也只能眼睁睁看着它跌而没有任何办法吗？哈哈，其实是可以通过后续手段摊薄当天购买成本的，不断跟随学姐，接着会出专门栏目教大家怎么操作。回到期货，期货是T+0交易，也就是买了之后就能卖出。

4、资金效率

股票是全额交易，买多少股股票看你有多少钱，而期货是保证金交易，即使只有1万块，你也会有概率买到价值10万块的期货合约。

应答时间：2021-09-23，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

国债期货对冲如何套利

国债期货期现套利可采用延迟进入交易的模式，即以可交易的较低价格买入国债，保证手头持有可交割的现券用于交割，并在现券持有期间可获得一定的利息收益，而在国债期货市场以可交易的较高价格卖出适当数量的期货合约。

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