期货境界_期货境界别人听不懂

交易者的三种境界：哲学境界、技术境界、盲从境界...

期货交易者有三种境界：哲学境界、技术境界、盲从境界。哲学境界是期货交易者的更高境界，能达到这一境界的人是凤毛麟角。多数人何以难入此界？其一，80%的人不明此界的存在；其二，90%的人不明此界的基本要求；其三，95%的人无法履行此界的基本要求。

哲学境界包括若干层次，由低端的进退有度，到高端的进退自如，更高层次的特点是返璞归真、无招胜有招。进入这个境界的投资者能够清醒地认识到市场强大的力量，学会尊重、服从而不是想象市场，他们绝非技术至上论者。成功的交易者通常已进入哲学境界，具备稳定盈利的能力，此界交易者了解自身的优势，有所为，有所不为。他们有过人的交易天赋和盘面识别能力。

哲学境界的基本要求：尊重、服从而不是想象市场，亦即尊重市场的不确定性。例如，他们不会将对市场的任何技术性判断凌驾于市场；结合自身优势，有所为，有所不为；强大的心灵或人性控制力，心灵控制力是指交易者在市场出现出乎意料的波动时，大脑对心理波动的控制力，心灵服从大脑，大脑服从市场是此界人士的核心优势，当市场与判断发生冲突时，最容易产生心理波动，在这种情况下，轻判别、重服从非常必要；控制风险之一，放飞利润次之；小亏多于大赢，大赢多于大亏，达到此境界后处于稳定盈利状态；要有营造哲学境界的意识。

技术境界是中等境界，是一个由简单到复杂、复杂而失真、有招而自信的阶段。其主要特点是重判别、轻服从。程序化交易者和技术至上论者归入此界。他们精益求精，饱读经书，几乎涉猎所有现有的理论。有的墨守陈规，不愿突破前人的理论桎梏；有的具有创新精神，通过各种努力研发了适合自己的交易系统，甚至提出了新的理论。通病是执迷于技术分析，不断在寻找 *** ，口头上顺势而为，实际上凌驾于市场。其主要亏损形成于日常磨损和违背市场规律的逆势交易。

多数交易者将自己定格于技术境界，没有突破此层境界的意识和愿望。神化技术的交易者，尤其是波浪理论执迷者，在死胡同里打转，几乎无法突破这一层次。无比自信常常成为此界交易者陷入困境的主要原因，常言道，聪明反被聪明误，可见，这是一个高不成低不就的境界。技术境界向哲学境界的过渡难度较大，但具有提升和过渡的潜力，前提是必须有主观愿望和相对完美的人格特征。多数处于技术境界巅峰的名家，仍未达到哲学境界。技术境界的提升与哲学境界的初建，没有任何关系。

盲从境界是初级阶段，即无招但胆大的阶段。有极强的挣钱欲望，有一定的求知欲，但不知从何下手，喜爱泡论坛、寻高手，缺乏独立见解。不过，此界具有较大的提升空间，其中有一些自律较好的交易者，有稳妥的资金管理和执行力，则其绩效未必逊于技术境界的交易者。

亏损，是期货交易的更高境界

在任何行业，“亏损”是一个那么令人讨厌的词，但事实上，在金融投资中，交易长期稳定获利的秘密就在于对亏损的正确认识。我们可以毫不夸张的说：从一个投资者对亏损的认识境界，就完全能够看出这个投资者的交易境界。很多人肯定无法意识到这一点，绝大多数人的心思肯定是盯着盈利面看的，往往会忽略亏损在交易中的实际价值和作用。

由于每个交易者的思想经验和操作水平不同，我大致把对亏损的认知分为五层阶梯，大家可以对号入座，看看自己现在所处的段位，意识并找到提升自己的方式和 *** 。

之一层境界：拒绝面对亏损

生活中有这么一类人，他们永远对自己的错误视而不见，并且总是会在犯错后找出这样、那样的理由来使自己所犯的错误合理化。其实，他们所找出的那些理由是否有道理并不重要，重要的是那些所谓的理由是建立在“自己没有犯错”的前提下，通过“选择性过滤”来寻找出来的理由。而并不是通过对全部理由运行客观的分析，最终得出自己是否犯错的结论。人嘛，就是这样：总是相信自己乐意于相信的事情。问题是，这类人反复在自己这样的心理暗示下，最终会深信自己就是对的。

生活中有什么样的人，市场上就会有什么样的投资者。也许人都是有自尊心的，似乎每个投资者的成长道路中都会经历这样的阶段。同样，他们对待市场上的原因根本无法客观的分析。事实上，他们并不是用原因来综合分析得出结果，而是站在固定的、并且是自己希望出现的结果的基础上来寻找原因。简单的说，他们不是因为看涨而作多，而是因为做做多单而寻找看涨理由。这样投资者在不断对自己心里暗示的催眠下，慢慢的使自己的信念同市场的客观现实越走越远。如果市场最终的行情走势真的和他们所希望的结果一致的话，对于他们也不会有任何好处。这样会使他们的自尊心膨胀，下次就更难面对自己的亏损。想和市场一争高下的动机，早晚会被值得敬畏的市场所扫地出门。没错，这只是时间的问题。

第二层境界：努力规避亏损

这类人在生活中应该算得上“完美主义者”，他们根本不允许自己犯任何错误。如果真的犯了什么错误，他们就会陷入反复的自责当中无法自拔。也许他们的目标就是努力使自己在未来能够不再犯错。

市场上的这类人已经比之一类人进步很多了。他们已经明白在市场上的生存法则是通过敬畏市场使自己的交易能够保持弹性。他们明白市场永远是对的，和市场“理论”是一件愚蠢的事情。但是他们还是没有跳出“对错与盈亏具有完全相关性”的怪圈。他们对自己过于苛刻，而把己根本无法左右的事情，让自己来负责。如果说之一类人是在和市场较劲，那么第二类人就是在和自己较劲。他们认为亏损是可耻的、是应该避免的，或者说自己应该为亏损负全部责任。这类投资者可能会陷入自责的痛苦中而无法自拔，并且最终成为“学习效应”的受害者。

第三层境界：承认亏损的合理性

如果说生活中的完美主义者是那些把避免犯错看得比获得辉煌更重要的一些人，那么通常做起事来就会畏首畏尾。什么都不做，就会什么都不会做错，但同样什么也都不会做对。

在市场上，如果你能承认亏损的合理性，并且能够接受亏损交易是可能会发生的。那么你的交易行为才不会畏首畏尾，而能够做到得心应手。否则前怕狼、后怕虎的拖拉作风，只会让我们最终等到真正的狼、真正的虎。但无论如何，这时的投资者还是希望更大程度的规避亏损。只不过他们把获得利润看得比避免亏损更重要。

第四层境界：认识到盈亏同源

这时的投资者已经意识到盈亏是我们所左右不了的事情，我们只能从宏观上来寻找所谓的概率优势，而在为微观上的得失只能交给“天意”来决定。这时的投资者已经发现，无论是挣钱还是亏损，我们都是在不断的做同一件事情。当我们规避了亏损，同时也就规避了利润。如果说我们的交易技巧是具有正期望收益的话，那么避免亏损就是一件不划算的事情。假设我们采用的是趋势跟踪系统，那么正确率就会必然的低于50%。这时规避一次亏损似乎并不困难，但问题是这种规避亏损从赔率上来讲根本就不划算。也许这时的投资者，已经开始思考交易的本质到底是什么？人类的智慧在市场面前到底意味着什么？

第五层境界：得失随缘、心无增减

当投资者已经明白，除了寻找宏观的概率优势以外，我们对市场根本无能为力时。他们明白获利的交易来自于我们通常会不断出现的亏损。让我们规避亏损等于就是在规避利润！如果说这时的投资者已经能够“爱上你的亏损”，那么可能显得有些夸张。但更低限度，应该可以做到“得失随缘、心无增减”。明白这意味着什么吗？这已经到了我所知道的交易更高境界：放下交易，而跳出市场之外。这是一个心灵成熟的标志，需要很长时间来慢慢的磨练。对于交易的结果而言，投资者已经从“依赖”转变为“顺其自然”。对于交易信仰而言，投资者已经从与市场的“对抗与争斗”转变为“包容与融合”。这就是道教文化中所为天人合一的更高境界！

期货成功的秘诀在于“知足常乐”

上面谈过了亏损，我再提一下盈利，本来在这篇文章中我只打算阐述针对亏损的观点，但是不说盈利，我实在是忍不住，就简单提几句：很多人的观念里都是希望在一笔交易中赚到大钱，但是往往事与愿违，原先的盈利都会变为亏损出局。再此给一些小散户提一个建议：如果你操作的是一个本金20万的账户，那么你在交易中对单个品种的押注更好别超过本金的50%仓位，同时无论你对单个品种在多少仓位下，盈利达到1万块就立即平仓，然后再计划下一个入场的机会，每次单个品种盈利达到1万元就止盈（针对20万本金而言），我们小散户一定要以时间换空间，不能操之过急，我们小资金没有大资金的增长能力，所以只能以时间来叠加你的利润，那些“让利润奔跑”的话，根本不适合小散户的，不要被误导了，所以下次盈利的时候记得早早止盈，落袋为安，因为在期货交易里，知足才能常乐。 心境月明止水，生命轻舞飞扬。

期货交易的更高境界~学会等待

期货交易是一场等待的游戏，耐心等待是期货交易更高的境界！只要你能坐下来耐心等待，然后就可以获取利润！急躁的心态是无法做好交易的。所有的交易系统映射出的内涵无不是等待，没有了等待， 所有的交易都将是失败的。

看过狮子是怎样捕猎的吗？它耐心地等待猎物，只有在时机最恰当的时候，它才从草丛中跳出来。期货高手具有同样的特点，他决不为操作而操作，他耐心等待合适的时机，然后采取行动。在正确的时间和环境做正确的事才有可能得到预想的效果。不幸的是，对业余交易者而言，往往是由于缺乏足够的耐心，而和成功失之交臂，摖肩而过了。

成功的投机者均有让心理平静的 *** ，并懂得在无法压抑波动的情绪时离场。成功的期货交易者必须要全神贯注，集中精神地观察市场的每个变化，方能作出恰当的决定，在市场内获利。

期货行情变化愈大，我们愈要保持冷静、耐心等待。讽刺的是，大部分投资者在应该更大胆的时候，却最为小心翼翼，最需要小心的时候却又出奇地大胆。手上抱着可望获利的单子时，他们觉得它的涨势将很有限；等到涨势开始明确，他们又怕得要死，害怕利润稍纵即逝，于是错失良机。更糟糕的是，当他在那边苦等盈利的时候，结果等来的却是真正的风险。

在期货交易中，等待可分为两种，主动等待和被动等待，被动等待是无奈之举，比如套牢之后等特解套，主动等待是伺机而动，是通过对大势的深度把握，对运行规律的深刻研究，然后制定相应的战略和战术，等特特定的攻击日标。

1、等待的目标必须明确

等待的目标有哪些特征?量化标准是什么?与类似走势的区别是什么?不搞清楚这些问题，即使机遇在眼前敞锣打鼓，也茫然不觉，等也是白等。

2、等待决不能半途而废

等待必须心无旁鹜。不因短暂的波动而惊慌失措，不因一时的得失而斤斤计较，不道听途说，不盲目跟风。

3、等到之后行动要果断

等到了就要做!一旦目标出现，必须果断出击，不可失之交臂。如果想在期货市场抄底摸底，就必须首先认识顶底，耐心等待顶底的出现，而不是贸然出击！

利弗摩尔曾指出：“一位成功的交易者必须像一位成功的商人，能够正确地预见未来的需求，适时进货，并耐心地等待盈利的时刻”，这里的“适时”绝不是凭自己的预测进场。期货操作不是娱乐，不是寻求 *** ，而是一项严肃的工作！耐心是一项重要的技巧，心浮气躁，或心存杂念，都容易引出错误的决定。

事实上，期货市场并不总是充满机会，我们也完全没有必要每时每刻都做交易。我们要耐心等待我们所能把握的最完美的机会图形出现，做最精彩的临战出击！

    在这个最需要耐心的市场中，投资者如果不能克服急躁冒进的致命弱点，其蒙受损失是绝对的必然，等待才是期货交易更高的境界！

文/恒指寓言

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