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期货等待只做大行情_期货等待只做大行情可以吗

96.04 W 人参与  2023年04月16日 15:58  分类 : 推荐  评论

想在期货市场挣钱,止损、资金与等待,这三点你都能做到?

交易中的止损

期货交易的保证金杠杆效应使得价格波动被人为放大,并且合约到期的限制使得持仓不能一直保留。当持仓的方向与市场运动背道而驰时,时间的代价将变得越来越昂贵。

在交易不利的情况下,如果不及时采取正确的行动,那么时常会面临这样的情景:

·投入的保证金刚好被击穿

·帐面盈利可能全部丧失

·因反趋势全部资本金面临灾难的结局

由此可见,要想生存就必须学会止损。止损,应在交易系统出现买卖信号时就应当设置,在交易之中按某种方式全程跟踪和推进。

止损的宽窄,主要是与市场正常波动的幅度相匹配,有时亦附加一定的时间条件。

作为中长线交易者,要避免频繁地触动止损,从而保证在决策正确的前提下操作计划能够有效运行。

止损就意味着放弃。放弃的也许是机会,更有可能是灾难。

止损出局的好处有两方面:

进场时机不当,这在决定出场的当时并不能确认是否犯了方向性错误,但我们必须选择离场。

一方面,回避重大错误的可能。

另一方面,为再次寻找更安全,更好的入场点供应机会。

方向性判断错误,在反趋势情况下,如果没能够及时出场,那么时间将对交易构成致命的打击!

避免这种情况的唯一办法,就是及时止损。

所以,止损永远是对的,错了也对。死扛永远是错的,对了也错。

看重眼前利益而不愿下决心止损是许多人的通病。

然而,投资者如果对未来充满必胜的信念,那么当前的割舍将变得微不足道,因为时间会给成功的投资者带来财富。

损失是暂时的、必须的,它是成功过程中不可分割的组成部分。

暂时地放弃金钱,是为了保存资金实力,也是为了将来得到更多的、更好的回报。

可见,止损是生存之道,是“飞行员的降落伞”,是市场之一原则的体现。

在这里,需要特别强调的是:进场和出场的条件是不对等的。

进场的理由必须是充分的,明确的。但是,出场却不同,理由可以是简单的、朦胧的。

如果试图寻求充足的退场理由,那么交易必将因担搁而陷入困境;过度地追求利润更大化,使得我们容易挑战行情的极限,从而走向贪婪。

我们应当留有余地,忽略边际利润趋低的后续行情,从而使投资立于不败之地。

许多人不了解这点,始终想通过研究市场来寻求更佳的平仓 *** ,但至今无人知晓。为什么?

因为没有答案。

答案不在市场,而在每个人的心里。追求完美就是贪婪的表现,不完美的离场方式才是最完美的,才有生存与发展的可能。

交易中资金的管理

保证金的调节,是期货市场赋予投资者的自由。这种权限的自由选择,会带来人性最直接和最充分的暴露,人总是有用足保证金的强烈倾向。

期货并非是普通的金融工具,其杠杆效用像似“核金融”。

因此,高比例动用保证金会使得投资盈亏产生巨幅波动,既可能出现资金爆炸,亦存在迅速毁灭的可能。

这种非常态现象的产生是心魔驱使的结果,这不是投资的正道,其最终结局无一例外被市场所淘汰。

有个类比可以说明:

小车在高速公路上行驶,如果120码的速度算是安全舒适的话,那么每增加10码,其事故出现的概率将会呈现指数上升;当速度达到220码以上,不论驾驶技术如何,事故出现的可能性提升至百分之百。

由此来看,自由并非都是好事,人更需要自律。就资金管理而言,自由与安全之间应当有其统计意义上的平衡点。

实践经验表明:当资金的利用率达到30% 时,对于期货交易而言是最恰当的。尽管投资者技术水平的高低可适度调节这一比例,但30%的利用率是资金管理的基准原则。

在实际交易时,应当树立“安全之一,盈利第二”的思想,可以说,资金管理状况是交易者内心世界的集中反映。

良好的资金管理,有助于投资者与市场维系和谐的关系,有助于交易者水平的充分发挥,有助于交易质量而不是数量的提高。

其实,所投入的资金就是一粒种子,我们所要做的就是耐心等待——生根、发芽、开花和结出丰硕的果实。

然而,在实际操作中,人们最容易犯的错误就是急功近利,总是试图加大保证金量的投入,希望短时期取得优异的战果。

这种急于求战求功的浮躁心态,导致危险、恐惧与失败的阴影从未离开其左右,直至被彻底打败。

挣钱的奥秘,在于时间与平和的心态,在于投资者耐心等待与分享趋势的伸展。空间的打开需要时间,时间才是最为关键的因素。

交易中的等待

对于在期货海洋中博杀的投资人来讲,等待意味着一种原则,一种大道,一种自信。

在我看来等待的人至少是清醒的。休息等待是一种积极的防御状态。

许多投资者并不了解其内在的意义,我们之所以无所作为,是因为“不交易”也许就是更好的交易,这是一种舍弃,是一种顺从与尊重客观市场的表现。

可见,学会休息与等待是决定投资能否取胜的重要一环。

我们需要明白:市场是行情变化中的主角,而投资者的表演不过是个不起眼的配角。应当留有足够的时间与空间给市场,而不是自己忙忙碌碌;应当等待市场给出明确的方向,否则,忙碌的结局只能是虚空一场。

问题的关键是:为什么人们总是忙碌?这是欲望驱使的结果。

当人把眼睛盯在金钱而不是市场与自身时,总是会臆想行情的发生,并希望抓住而不愿丧失。但是,能够发觉市场没有行情,其意义更加重要。

因为只有认识到这点,才会懂得休息与等待的价值。

《孙子兵法》中有句话:“途有所不由,军有所不击,城有所不攻,地有所不争,君命有所不受”。之所以不作为,是为着安全起见,为着大的战略计划服务,而不是因为眼前的小利或是在利诱下的盲动。

华尔街着名的投机大师索罗斯曾经说过,“休息其实是工作的一部分,只有远离市场,才能更加清晰地看透市场。那些每天都守在市场的人,最终会被市场中出现的每一个细微的波动所左右,最终根本就失去了自己的方向,被市场给愚弄了。”

期货投资与其它工作或投资存在的最显着区别在于:从事其它工作时需要勤奋才能有所成就,而期货投资除此之外更需要的是理解和感悟。这是期货投资的特点造成的。

期货行情波动大,速度快,行情来临的时候也很突然,但更多的时间是在等待。对于中长线投资者来说,“懒惰”或许能够取得良好的收益,在一轮上升行情中,长时间“懒惰”的持仓者,其所获取的收益往往多于频繁短线进出的投资者。

所以期货是智者的游戏,期货投资重在对市场的深层次理解和感悟,以及由此做出的投资决策。

如果投资决策正确,一年能把握住几个大的行情既能获利不菲;如果投资决策不正确,交易越多亏损往往会更多。

期货交易的更高境界~学会等待

期货交易是一场等待的游戏,耐心等待是期货交易更高的境界!只要你能坐下来耐心等待,然后就可以获取利润!急躁的心态是无法做好交易的。所有的交易系统映射出的内涵无不是等待,没有了等待, 所有的交易都将是失败的。

看过狮子是怎样捕猎的吗?它耐心地等待猎物,只有在时机最恰当的时候,它才从草丛中跳出来。期货高手具有同样的特点,他决不为操作而操作,他耐心等待合适的时机,然后采取行动。在正确的时间和环境做正确的事才有可能得到预想的效果。不幸的是,对业余交易者而言,往往是由于缺乏足够的耐心,而和成功失之交臂,摖肩而过了。

成功的投机者均有让心理平静的 *** ,并懂得在无法压抑波动的情绪时离场。成功的期货交易者必须要全神贯注,集中精神地观察市场的每个变化,方能作出恰当的决定,在市场内获利。

期货行情变化愈大,我们愈要保持冷静、耐心等待。讽刺的是,大部分投资者在应该更大胆的时候,却最为小心翼翼,最需要小心的时候却又出奇地大胆。手上抱着可望获利的单子时,他们觉得它的涨势将很有限;等到涨势开始明确,他们又怕得要死,害怕利润稍纵即逝,于是错失良机。更糟糕的是,当他在那边苦等盈利的时候,结果等来的却是真正的风险。

在期货交易中,等待可分为两种,主动等待和被动等待,被动等待是无奈之举,比如套牢之后等特解套,主动等待是伺机而动,是通过对大势的深度把握,对运行规律的深刻研究,然后制定相应的战略和战术,等特特定的攻击日标。

1、等待的目标必须明确

等待的目标有哪些特征?量化标准是什么?与类似走势的区别是什么?不搞清楚这些问题,即使机遇在眼前敞锣打鼓,也茫然不觉,等也是白等。

2、等待决不能半途而废

等待必须心无旁鹜。不因短暂的波动而惊慌失措,不因一时的得失而斤斤计较,不道听途说,不盲目跟风。

3、等到之后行动要果断

等到了就要做!一旦目标出现,必须果断出击,不可失之交臂。如果想在期货市场抄底摸底,就必须首先认识顶底,耐心等待顶底的出现,而不是贸然出击!

利弗摩尔曾指出:“一位成功的交易者必须像一位成功的商人,能够正确地预见未来的需求,适时进货,并耐心地等待盈利的时刻”,这里的“适时”绝不是凭自己的预测进场。期货操作不是娱乐,不是寻求 *** ,而是一项严肃的工作!耐心是一项重要的技巧,心浮气躁,或心存杂念,都容易引出错误的决定。

事实上,期货市场并不总是充满机会,我们也完全没有必要每时每刻都做交易。我们要耐心等待我们所能把握的最完美的机会图形出现,做最精彩的临战出击!

    在这个最需要耐心的市场中,投资者如果不能克服急躁冒进的致命弱点,其蒙受损失是绝对的必然,等待才是期货交易更高的境界!

文/恒指寓言

期货散户如何精准捕捉大行情

就像认识一个人一样,陌生人你张口就跟别人借钱,别人根本不会搭理你。认识几十年的朋友,大家相互间都非常熟悉,这时候就能借钱。行情也是一样,一个不熟悉的行情就敢把钱往里投相当于你把钱借给了一个陌生人。所以你要对行情特别了解,吃的很透很透才有可能暴利,一波行情走了多少,下个阻力位在哪心里都要很清楚。

行情的归纳首先看行情的顶部和底部是怎么形成的。像农产品的顶部比较难找,不用着急去摸顶,少的时候可以做一个月,多的时候可以做三个月。底部少说三个月,多则半年。在低位也是跌了就买,价格升高了就平,这样的短线操作也能赚到钱。

等做完两三个月再找长线的机会就不会着急,像去年的底部做了六个月,要是一直拿着长线都被折磨死了心态也坏了。或者这两三个月索性不做,把资金去别的品种里找机会。但是黑色的顶部和底部70%在三天结束,有时候甚至一天,所以做黑色就要发现不对赶紧跑。总而言之就是要对各个品种的行情进行归纳,各个行情的顶部底部都是不一样的,打开好几个画面拿只笔慢慢看,就看出性格了。

第二是对更 *** 动和最小波动的判断。更 *** 动指的是每月波幅,每季度波幅和每年波幅。在每年的三四月份是什么用,在五六月份是什么样心里都要有素,从这个盘整区到那个盘整区是多少个点都要记清楚。就拿豆粕来说,每轮小波段是200点,像在2250到2450震荡;再大一点波段是400点,从2300走到2700;一波行情一年平均涨幅在1000点左右。

第三是季节波动的归纳。做空做五月,做多做九月。因为五月是所有利空消息产生的时候,美国进口、到港率、南美产量确定、小猪小牛小羊消费上不来,应该做空。而在九月美国进口的已经用的差不多了,小猪小牛小羊都长大了,再不好的需求也会成为一个价格的高点。

季节性高点,几乎都产生在7、8、9月,因为这会儿是需求旺季。所有企业都要从5、6、7月准备从国外大量进口,到港、分销都需要时间,要准备满足7、8、9月的需求。你吃透了这些就会产生暴利,并不是因为人残暴贪婪仓位重,而是因为真正吃透了这些。行情这么大,不会因为要复利30%,一到就不玩了。当你踩对了行情的时候一定要把行情吃透,为下一波点背亏钱做准备。这一把赚30%,下一把亏30%就白玩了。这一把赚十几倍,把大部分利润提出,留20%的资金再利用,就算亏没了还是赚钱的。

有大行情该赚钱的时候就一定要把行情抓到最后,别认为今天完成30%、50%的任务就结束。如果这一次没吃透,下一次行情可能要一两年才出现。

以粮食为例。粮食的产量受生产成本、生产资料决定,所以经常呈块状。如果这一波在3000点撑住了,就很有可能在3000点到3500之间走。

大致看四年一个周期,这是一个粮食的生产周期,每四年必须出现一次减产。如果这波行情现在在调整,要等到破位后再去考虑看空。一个月后的行情不容易看,农产品经常半个月基本面就变化了,然后行情一往下走,漫天利空的消息,市场信息比行情转化的还快。所以只要不符合交易系统的行情就不做,农产品就是因为周期性明显,从关键价位,高低点区间,季节性变化都很规律。那么如何界定时间周期,是不是拿上一个月叫短线,拿上一个月就叫长线?其实不是这样,期货市场的行情特别快,有时行情就走一个月多,所以不要把时间固定,而要把收益固定。如果短期获得暴利,超过两倍就算暴利,就一定要减仓。这里指的不是总资金,而是在使用的资金,拿5%的仓位想赚总资金的两倍那不可能,拿10%的资金在短短一周内赚了30%那就是暴利,这时要记住千万不能疯狂的加仓。突破之后再突破不应加仓,除非再形成盘整,图形呈收敛型才加仓。从大周期加仓可以多加一些,小周期少加一些,假如通过日线加仓可以加100手,通过4小时K线图就加50手,2小时K线图就加20手。时间周期越短,加仓比例越小,因为周期越长准确率越高。

原文:如何对期货行情进行归纳?

期货只做一两天行情

除非是大行情,不然期货往往也就是几天行情就反复了

有时隔夜单就可能反转

所以做日内或是波动小短线

大多也就是一两天的行情

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