贸易商期货套保亏损严重_贸易公司期货套期保值

为什么期货市场90%以上的人都是亏的？亏的被哪些人赚走了？

之一部分是交易所收 第二部分是期货公司，你看现在期货市场的成交量来算一天光是手续费就是达一亿，这个钱也都是我们投资者买单，而期货交易又分两类人，一类是套保的现货商，另一类是我们投机者，套保的转稼风险于市场，而我们正是在为这个风险买单，可见我们都是大部分在亏钱，赚钱的人是少数，但是这个市场又是一个诱人，魅力，正是因为这个风险高，收益也高了，所以这么多人还是想进入这个市场，亏钱的人还是在这个市场中继续战斗。。。祝大家一路走好，，，

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期货套期保值的利弊

期货套期保值的有利之处很明显，毕竟期货就是为这个而生的。

对于做商品生意的商家，或者要购买商品作原材料的商家来说，都存在某个时期要订货备货，而在这个时期订货，价格较低当然好，如果价格较高却又不得不订货，这种情况怎么办？这时候在期货市场上做空该商品，就起到了套期保值的作用。如果高价进货之后，商品价格出现下跌，那么做空的期货就能赚钱，可以把高价进货的损失补回来，实现了套期保值。

那套期保值有什么弊端么？也很明显。套期保值只能是让这个过程尽可能减少或不产生损失，很难让这个过程变得有利可图，或者说要想有利可图，就有可能面临不必要的亏损。

怎样用matlab解释一个套期保值组合的亏损原因?譬如东航事件

之一，套期保值组合没有说成什么亏损的，既然是套保，其操作的时候就要以现货对冲的套保的目的是为了规避现货的价格风险，如果出现亏损，（1)可能的原因是企业直接做的投机，而并没有做套保.(2)企业没有领会套保的操作 *** ，现货和期货的头寸处在了同一个方向，然而价格向不利的方向变动了。

第二，套期保值的时候不可避免的会出现不完 *** 期保值，所有不完 *** 期保值就是期货头寸和现货头寸对冲之后还出现了盈利或者亏损，出现不完 *** 保的原因是期货的吨位是固定不变的，合约时间也是固定不变的，于是现货头寸在期货市场只能找比较接近的期货合约买入相当的期货头寸，但是总会出现差异，于是不完 *** 保就出现了，出现不完 *** 保的原因有很多比如替代品，升贴水等等。

东航，国航套保亏损

套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

东航，国航在08年做套保，预期原油价格继续上涨，为了弥补油价上涨导致的成本上升，他们就在期货公司买入原油期货。但是从8月份起，原油价格持续下跌，于是东航、国航的套保账面出现了大幅度亏损。另外值得一说的就是，那并不是东航、国航的时间亏损，以为合约还没有到期，另外就是即使合约到期，油价没有达到预期高度，东航、国航仍可以通过现货市场购买原油以还期货，亏损有限。

做期货套期保值，因为基差而亏损严重的问题！

套保的盈利和亏损与基差没有任何的关系，主要看套保的企业是如何的操作的，若操作错误了，亏损就是必然的结果；若操作正确了，就可以完全的规避风险的。

如果都能做套期保值，为什么还会有人亏呢？

套期保值要求的是针对同一种类的商品，相同或相近月份，同等数量但方向相反的买卖活动。这样必然导致一个市场赚钱一个市场亏钱。基差稳定不变你要给的就是手续费。基差变动了话，就看你的眼光了...

打个比方，你在现货市场上准备买个钢笔10元，但太长了，没地方放（瀑布汗）。准备1个月之后再买，但是你又担心1个月之后涨价。那你就在期货市场上先买进钢笔期货--国内市场上没钢笔期货，这是举例子忽略。钢笔期货现在是12元。基差就是10-12=-2。现货-期货

1个月之后，钢笔果然涨价了。现货市场你花了12元,钢笔到手，期货市场上现在钢笔期货涨到13元，你卖出平仓。现在基差是-1。

那么不计算其他乱七八糟的费用，总的说来你亏了1元...相比原先1个月之后12元买个钢笔赚了1元....

这是因为现货市场和期货市场上的基差总是在变滴 ，眼光不准就会象东方航空一样成为败家子喽！

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