期货期权的基本类型有_期货期权的基本类型有A利率期货期权

期货期权包括

期货期权是对期货合约买卖权的交易，包括商品期货期权和金融期货期权。

一般所说的期权通常是指现货期权，而期货期权则是指“期货合约的期权”，期货期权合约表示在期权到期日或之前，以协议价格购买或卖出一定数量的特定商品或资产的期货合同。期货期权的基础是商品期货合同，期货期权合同实施时要求交易的不是期货合同所代表的商品，而是期货合同本身。如果执行的是一份期货看涨期权，持有者将获得该期货合约的多头头寸外加一笔数额等于当前期货结算价格减去执行价格的现金。

目前，上海期货交易所已上市了铜期货期权、黄金期货期权、天然橡胶期货期权，共3个期权品种。

大连商品交易所共上市豆粕期货期权、玉米期货期权、线形低密度聚乙烯期权、聚氯乙烯期权、聚丙烯期权、铁矿石期货期权、液化石油气期货期权，共7个期权品种。

郑州商品交易所共上市白糖期货期权、棉花期货期权、PTA期货期权、甲醇期货期权、菜籽粕期货期权、动力煤期权共6个期权品种。

中国金融期货交易所上市沪深300股指期权。

期权交易的基本类型有哪些

1 、买方期权；

2 、卖方期权；

3 、双重期权。

以上是期权交易的三个主要交易类型。期权交易 具有特别的损益结构 ，还有其交易的风险两大特征，是一种权利的交易，是买方在支付一定的权利金之后，在一定时间内拥有买卖标的物的权利。

期权交易和期货交易有什么区别

1 、权利和义务的不同：期货双方的权利以及义务都是相同的，除非进行反向合约进行抵消，而期权的权利在存在于买方身上，卖方则不享有权利，只有买卖的义务；

2 、标准化不同：期货合约全都是标准化的，而期权合约则有部分没有标准化；

3 、盈亏风险不同：期货双方由于享有的权利和义务都是相等的，所以双方承受的盈亏风险是没有限制的，而期权交易只有卖方会承担没有限制的亏损和有限的盈利风险，而对于买方则是相反的；

4 、保证金不同：期货交易的双方都需要上缴一定的保证金，而期权交易的够买方不需要交付保证金，卖方则需要交付保证金；

5 、 到期时间和行权的日期不同：期货合约是有一个时间期限的，到了对应的期限，这个期货也就到了到期时间。而期权的时间是在合约中规定的行权时间期限 ；

6 、套期保值：在期货保值过程中转移不利风险的时候，同时对于投资人有利的风险也会转移，而期权保值时，只会把不利风险转移出去。

期权的类型有哪些？

根据不同的标准可以分为不同类型的期权。

按权利划分

按期权的权利划分，有看涨期权和看跌期权两种类型。

按期权的种类划分，有欧式期权和美式期权两种类型。

按行权时间划分，有欧式期权、美式期权、百慕大期权三种类型。

按交割时间划分

按期权的交割时间划分，有美式期权和欧式期权两种类型。美式期权是指在期权合约规定的有效期内任何时候都可以行使权利。

欧式期权是指在期权合约规定的到期日方可行使权利，期权的买方在合约到期日之前不能行使权利，过了期限，合约则自动作废。

中国新兴的外汇期权业务，类似于欧式期权，但又有所不同，我们将在中国外汇期权业务一讲中详细讲解。

按合约上的标的划分

按期权合约上的标的划分，有股票期权、股指期权、利率期权、商品期权以及外汇期权等种类。

特殊类型

标准欧式期权的最终收益只依赖于到期日当天的原生资产价格。而路径相关期权(path-dependent option)则是最终收益与整个期权有效期内原生资产价格的变化都有关的一种特殊期权。按照其最终收益对原生资产价格路径的依赖程度可将路径相关期权分为两大类：

一类是其最终收益与在有效期内原生资产价格是否达到某个或几个约定水平有关，称为弱路径相关期权；

另一类期权的最终收益依赖于原生资产的价格在整个期权有效期内的信息，称为强路径相关期权。弱路径相关期权中最典型的一种是关卡期权(barrier option)。严格意义上讲，美式期权也是一种弱路径相关期权。

强路径相关期权主要有两种：亚式期权(Asian option)和回望期权(lookback option)。亚式期权在到期日的收益依赖于整个期权有效期内原生资产经历的价格的平均值。

又因平均值意义不同分为算数平均亚式期权和几何平均亚式期权；回望期权的最终收益则依赖与有效期内原生资产价格的更大（小）值，持有人可以“回望”整个价格演变过程，选取其更大（小）值作为敲定价格。

扩展资料：

结算类型

1、股票结算方式

在股票交易中，如果投资者希望买入一定数量的股票，其就必须立即支付全部费用才能获得股票，一旦买入股票后出现股票价格上涨，那么投资者也必须卖出股票才能获得价差利润。

因此，其结算要求是：交易要立即以现金支付才能达成，而损益必须在交易结束后不再持有标的物时才能实现。在期权市场上，股票类结算 *** 与此非常类似。

股票类结算 *** 的基本要求是：期权费必须立即以现金支付，并且只要不对冲部位，就无法实现盈亏。这种结算 *** 主要用在股票期权和股票指数期权交易中，期权合约的结算与标的资产的结算程序大致相同。

2、期货类结算 ***

期货类结算 *** 与期货市场的结算 *** 十分相似，也采用每日结算制度。期货市场通常采用这样的结算方式。

不过，由于采用期货类结算 *** 的风险较大，因此许多交易所只是在期货期权交易中采用了期货类结算 *** 。

而在股票期权和股指期权交易中仍采用股票类结算 *** 。这样，期权交易的结算程序可以因期权及其标的资产的结算程序相同而大大简化。

参考资料来源：百度百科-期权

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