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期货中复利的奇迹_期货复利加仓计算 ***

19.43 W 人参与  2023年04月12日 08:42  分类 : 热门  评论

许建红:用复利从20 万元做到4000 万元

我前后见过许建红两次,两次没有太多语言交流的见面,他给记者留下了真诚实在的形象。也许好的交易员都有个性化的一面,但更多的是共性。天才型的交易员很难复制,成功的交易员大多是靠毅力和耐性去不断地磨练、修正自己,以达到适应交易获得成功的目的。虽然许建红声称自己的性格适合做交易,但他后天的努力要远远大于他的天赋。

纵观许建红交易成功道路,离不开他做出的三个选择,更重要的是他选择后的坚持和努力。

选择弃官专职做交易

学机械制造专业出身的许建红,毕业后就在一家上市公司工作,经过几年的打拼顺利成为公司的中高层管理人员,有稳定可观的收入,一家老小过着幸福安逸的生活,令人羡慕。可许建红并没有满足现状,2009年一次偶然的机会,他接触到了权证,他认为权证可以当天买卖,风险可控,如果成功一定有非常可观的收入,也将成就自己不一样的人生。再考虑到自己在当时的单位没有太大的升职空间,许建红毅然决然辞职,用2000元做权证开启了自己的投资生涯。

刚进入权证市场的时候,这个市场在走下坡路,是最艰难的一段时期。许建红对权证市场也是零基础,K线图都看不懂。虽然学习能力强的他,每天通过 *** 学习各种专业知识,在各种论坛和其他投资者交流,观察高手的操作,但成绩却不尽如人意。在权证市场关掉时,许建红以亏损1万元左右的成绩结束了自己的权证投资。

2010年,许建红拿了2万元进入商品期货市场,交易手法还是做权证时练就的日内波段交易,多的时候一天可以做50个来回,少的时候基本上一天十几个回合,交易成绩仍不稳定。许建红告诉期货日报记者:“当时像坐过山车一样,好的时候五六天翻一番,但也有一天亏损30%的经历。”

“在这个时期,人性的恐惧、贪婪都暴露在交易中。我每天坚持复盘,纠正自己,也很痛苦。”许建红坦言,这个时期对他来说也许是最艰难的,一方面要面对交易中遇到的波折,一边学习,一边不断修正自己,鼓励自己坚持下去;另一方面又要承受身边人的压力,一家老小等着他来养活,自己已经近三年没有收入了。虽然家人一直表示理解他,但他内心却百感交集。

痛定思痛,许建红下定决心一定要靠交易实现盈利,养家糊口。功夫不负有心人,许建红利用“小止损博取大利润”的理念,严格控制止损,每天抓住一两波大行情,于2011年实现了稳定盈利,很快积累了20万元的收益。许建红表示,当时做棉花赶上一波行情,半年时间就翻了一番,盈利达到40万元。但是好景不长,交易所提高手续费,日内手续费翻倍,随之而来的是商品日内波动减少。这对许建红而言就是交易机会减少,做不了交易了,利润也很快回吐了十几万元。许建红说:“当时的我真的很绝望,觉得自己的交易已经没戏了,该怎么办呢?”

选择挑战股指期货

人生如戏,交易道路上的几上几下,已经将许建红折磨得遍体鳞伤。然而成功之人必有过人之处,在这个当口许建红又做出了一个大胆的抉择。2012年,他把仅有的20万元全部投入到股指期货中。

股指期货一直是国内公认的最难、更具有挑战性的金融产品,参与主体的资金量相对较大,强手与强手之间的博弈,使股指期货交易的难度超乎想像。这些许建红并不是不知道,但当时的他已别无选择,要么退市要么挑战。然而操作股指期货,在享受它波动性强、流动性好的同时,还要忍受它单次亏损较大、秒杀较多等风险。

要打这个硬仗必须做好充足的准备,心理、战术都要慎之又慎,一不小心也许就败下阵来。许建红考虑清楚了,同时他也做到了。从入市操作股指期货的之一天起,他就是挣钱的,而且是每天稳定盈利。他一手一手地下单,一天大概操作20个回合,严格控制止损,尽可能多地拿盈利单。几年来积累的盘感,使他对K线、量能、价格之间的配合有了更清晰的认识和判断。许建红告诉期货日报记者:“我做交易不参考任何技术指标,我认为指标都是滞后的,我只关注K线、量能和价格,有时候甚至连均线都不看。”而且面对一个交易品种也很难只套用一种交易策略,所以追涨杀跌、抄底摸顶他都尝试。

日复一日的实战,练就了许建红捕捉行情转折点的本领,他很快在交易股指期货三个月后实现了利润翻番。许建红的交易之所以取得优异的成绩,归结于他追求上进、不停歇的秉性。

选择用复利创造奇迹

伴随着稳定的收益,资金量也越来越大,是继续稳扎稳打地做交易,将盈利及时取出守住利润呢?还是复利操作,在承受较大风险的同时,博取“滚雪球”般的利润呢?

许建红坚定地说:“我要采取复利的 *** ,放大利润。那个时候我告诫自己,一天几千块钱都是打基础的,我能创造更大的价值。”当盈利达到40万元的时候,他开始两手两手地下单,等心理和交易成绩都稳定以后,开始5手、8手然后到十几手地下单,就这样用复利坚持了两年半,利润达到上千万元。

许建红表示,资金在100万元左右的时候是最困难的时期,也就是5手到8手之间的过渡,一旦做错,亏损量较大,对心理也会有较大的影响。交易量的放大,逼迫他不断改进自己的交易手法,延长交易时间。所以他也慢慢地从炒单、日内小波段向日内 *** 段甚至趋势交易转变。同时,随着资金量逐渐增加,许建红也在运行资金管理,不再是练习阶段的满仓操作,除非有十足的把握。就这样,许建红用复利创造了奇迹,从用20万元一手一手地做股指期货到现在盈利近200倍,净利润达到了4000万元。

面对自己取得的成绩,许建红憨厚地笑言:“有的时候我自己都不敢相信,像做梦一样。”也许追梦的人永远都在加快脚步赶路,没有时间停下来看看自己走过的路、取得的成绩,只是不停歇地往前走,继续追梦。

“我觉得现在是我交易的上升阶段,而且中国大金融时代已经到来,机遇非常多,金融期货将会有意想不到的机会。现在的交易竞争也很激烈,我还有很多需要学习的地方。”许建红在谈交易的时候永远都是一副很认真、很紧迫的样子。

许建红还在深圳注册成立了深圳前海胜境善投资产管理公司,并发行了一只管理型的基金产品,但还没来得及对外发行,在内部认购阶段就被周围的朋友抢购一空。

改进交易风格、成立公司、发行产品……许建红好像永远对自己不满意,觉得自己还能做得更好,也许这就是许建红成功的真正秘诀—做脚步永不停歇的追梦者。

王建中:不断追求复利才能走得长远

将风险控制视作交易的生命

王建中不属于期货交易中重仓的那一类。在见证太多血淋淋的期货故事后,这位一直奔赴在市场前线的老期货人,将风险控制视作交易的生命。

实际上,王建中及其团队2008年就开始了期货实盘交易,实盘操作账户连续7年稳定增长,年均复利高达50%。2014年成立的单账户产品中之兰,在五个月的时间就创造了51.08%的收益率。

严格的风控执行者

王建中足以被称为期货市场的老人,1995年他便已是一名期货经纪人,近20年的时间,他从期货经纪人做到市场部负责人、营业部经理。在见证客户大涨大跌、从天堂到地狱的悲剧之后,风险控制在其心中烙下了深深的印记,并影响着他如今的交易理念:严格的风险控制,不断追求复利。

“无论是在行情判断错误还是在突发事件的情况下,都一定要安然度过。”王建中口吻坚定地说道,在残酷的期货市场,靠博一把行情来挣钱并非难事,但长期生存下来的少之又少,“你可以有损失,但一定不能是致命的,这样你还能重新站起来”。

因此,无论在交易前还是在交易中,王建中带领的团队都会主动去做风险管理。

王建中告诉期货日报记者:“我们设置了好几套风控措施。”之一,分散投资。采用多品种期货组合持仓等措施,每个品种都有风控设置;第二,交易前设定总持仓比例以及单个品种更大持仓比例,采用轻仓位分批进出,以避免重仓带来的风险;第三,交易软件配置上,笔记本电脑和台式电脑同时运行,确保停电、停网也可以交易;第四,配备经验丰富的风控人员。风控人员做止损不需要跟任何人打招呼,他必须严格监控下达的指令。

采取如此严格的风控措施,王建中是为了追求长期的复利增长,“从开始建团队到现在,我一直都小心翼翼,避免受到致命的打击。今后我们仍会严格执行风控制度,追求长久的复利”。

作为团队的领头羊,王建中属于主观趋势交易者,其对趋势的判断来自于大的方向性。“我们会从各个基本面因素判断商品上涨或下跌,判断好后就按照那个方向走,即使判断错误,我们也能通过止损来处理,这主要得益于严格的风控措施。”王建中如是说。

王建中进一步表示,自己主要捕捉中级趋势,即第二段和第三段趋势,“我们不会在橡胶涨到40000元/吨时做空,而是等它跌到36000元/吨或35000元/吨,我们认为下跌方向比较明确时才去做空”。在注重风控理念下,王建中及其团队过往的更大回撤一般在20%左右,新资金的更大回撤则控制在10%左右。

市场中孤独的守望者

2014年年底,市场都在为股票和期指疯狂的时候,王建中和他的团队却选择按兵不动。“我们并没有加仓,我不会改变自己原来的仓位设定。”王建中如是说。话语间,体现的是他对风控制度的严格遵守。

王建中及其团队在加仓上非常谨慎,建仓则相对比较主动,其账户的平均仓位一般在40%—50%,“有很大盈利的时候我们一般会减掉一半的仓位”。实际上,王建中就像是一个综合型操盘手,为控制风险不追求过高收益,但也能在市场波动中寻找属于自己的收益,一步步前进。

期货交易一般分为两种风格,一种是波动较大的盈利模式,收益和回撤都很大;另一种是波动比较小,收益和回撤都不是很大,比如量化对冲、套利等交易模式。王建中则处于这两种交易模式之间,虽然交易有一定波动(百分之十几),但收益也不低(百分之四五十)。

“所以我的交易模式是综合的。以我们刚发行的两只阳光化基金产品中之兰2号基金、中之兰丽州投资计划为例,和其他私募相比,这两只基金属于混合型私募产品,除了投资期货外,还有固定收益和量化对冲。“这是为了在面临风险时更好地保护我们的收益。”这种交易模式也决定了王建中及其团队要做市场中的孤独守望者。

“我们的交易模式导致我们管理的产品收益不是太高。”王建中告诉期货日报记者,2014年4月,自己率领团队参加了期货日报举办的“第八届全国期货实盘交易大赛”,五个月的时间,他们以64.33%的收益率、1.62000的累计净值荣获基金组第18名。

对于这一成绩,王建中很坦然地说:“由于我们的仓位都是事前设定好的,这种交易模式导致我们无缘前几名。虽然比赛能客观地反映我们以及对手的实际水平,但我们不可能为了好的比赛结果就改变自己的交易模式,博一把盈利不是我的风格。”

做私募中的长跑冠军

王建中认为,如今的投资者较以往更加成熟和理性,“以前大家都想到期货市场大赚一把,没过多考虑风险,现在投资者会想到资产配置,分散风险”。这也是王建中想要做一家长期活着的私募公司的初衷。

在王建中看来,短期暴利必定不能长久,稳妥持续的盈利才能让私募公司走得更长远。这种想法也让王建中及其团队选择像巴菲特那样追求复利。“我认为复利是世界第八大奇迹,包括巴菲特每年20%的复利,现在做到了全球第二。假如本金50万元,每年本金和利润一起滚上去,在理论上可以滚到无穷大,这就是复利。”

王建中说:“实现复利的关键是风险控制,也就是你不能发生一次致命的打击。”按照经验,市场每年总有几次挣钱的机会,收益就能在50%左右。“我们管理的账户没有本金亏到20%以下的情况,核心就是风控。”

王建中带领的私募团队于2008年开始管理资金,2009年达到一定规模。2014年11月,王建中成立杭州中兰投资,公司管理资金规模达到6000万元。与多数期货私募一样,规模瓶颈是绕不开的话题,但王建中表示这一瓶颈现在对自己的影响还不大,“因为我们是全商品分散投资,这也是我们控制风险的一种方式。除了期货,我们还会做一些固定收益,如国债、回购,还有套利、量化对冲等”。

王建中告诉期货日报记者,通过多品种组合投资形式,能够让公司的收益更加平稳。不过,随着管理规模不断扩大,收益可能会略微下降一些,“虽然到时候仓位会低一点,但大体情况还是一如既往,因为我们的核心思想是追求复利”。

对于公司未来的发展,王建中也有自己的打算,“我希望中兰投资能够稳妥持续的发展。虽然私募将迎来发展的好时机,但私募市场鱼龙混杂,未来一两年肯定会面临一场洗牌,能够生存下来的才是最后的赢家”。

“接下来我想进一步扩大公司的管理规模,在此基础上扩大资金管理规模,最终做一个大的混合型的私募机构。”这是王建中及其团队今后奋斗的目标。

期货一年翻一倍很难吗?

实话是很难,复利是奇迹。当然,这取决于你当前的交易水平。如果你还没有做期货,仅仅是在观望的话,可以先模拟试试,再轻仓试水。不多就每天一两手就行。期货市场将近80多个商品期货,近20种商品期权,机会可以说很多。建议先做一些成交量较大,保证金较低的品种。或者直接做期权。试试看能否有效就行。

如果你已经小成或者正在迈向稳定交易的状态,应该不会问这个问题吧。。。

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期货复利的威力

期货复利的威力可以令人惊讶,一百很快能变成一万,是翻倍再翻倍的成长!指的是用盈利的资金继续开仓。

商品期货是保证金交易,如果你做对了方向,那么多余出来盈利的资金又可以开出相应的仓位,这种就是商品期货的复利,如果开出了新的仓位依然获利的话,那么瞬间来说你的保证金会快速的增加,也就是说可以赚很多很多的钱。

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