国债期货交易制度（国债期货交易制度规定）

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本文目录一览：

• 1、什么是国债期货?
• 2、我国10期国债期货合约代码
• 3、国债期货交易规则是怎样的？
• 4、什么是国债期货？
• 5、国债期货具有哪些特点？

什么是国债期货?

国债期货是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。 期货交易是一种复杂的交易方式，它具有以下不同于现货交易的主要特点： 1. 国债期货交易不牵涉到国债券所有权的转移，只是转移与这种所有权有关的价格变化的风险。 2. 国债期货交易必须在指定的交易场所进行。期货交易市场以公开化和自由化为宗旨，禁止场外交易和私下对冲。 3. 所有的国债期货合同都是标准化合同。国债期货交易实行保证金制度，是一种杠杆交易。 4. 国债期货交易实行无负债的每日结算制度。 5. 国债期货交易一般较少发生实物交割现象。

我国10期国债期货合约代码

十年期国债期货的交易代码是：T。

二年期国债期货的交易代码是：TS，五年期国债期货的交易代码是：TF，十年期国债期货的交易代码是：T。

国债期货（Treasuryfutures）是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。美国国债期货是全球成交最活跃的金融期货品种之一。2013年9月6日，国债期货正式在中国金融期货交易所上市交易。

期货交易是一种复杂的交易方式，它具有以下不同于现货交易的主要特点：

国债期货交易不牵涉到债券所有权的转移，只是转移与这种所有权有关的价格变化的风险。

国债期货交易必须在指定的交易场所进行。期货交易市场以公开化和自由化为宗旨，禁止场外交易和私下对冲。

所有的国债期货合同都是标准化合同。国债期货交易实行保证金制度，是一种杠杆交易。

国债期货交易实行无负债的每日结算制度。

国债期货交易一般较少发生实物交割现象。

投机策略

投机就是在价格的变动中通过低买高卖获得利润的交易行为。在未来，国债期货的价格也会随着基础资产国债现货价格的变动而变动，因此也会存在投机的交易行为。投机交易根据预测涨跌方向的不同而分为多头投机和空头投机。所谓多头投机就是预计未来价格将上涨，在当前价格低位时建立多头仓位，持券待涨，等价格上涨之后通过平仓或者对冲而获利，同理空头投机就是预计价格将下跌，建立空头仓位，等价格下跌之后再平仓获利。在策略上，一般分为下面几种：

部位交易部位交易就是指投机者预测未来一段时间内将出现上涨行情或下跌行情，在当前建立相应头寸并在未来行情结束时进行对冲平仓。这是大多数专业投资者使用的策略。这种交易策略的特点就是持续时间较长，主要基于基本面走势的判断，是最常见的交易策略之一。

当天交易当天交易就是指投机者只关注当天的市场变化，在早一些的时间建立仓位，在当天闭市之前结束交易的策略。这是少数非专业投机者使用的策略。这种交易属于搏短线，初级交易者或者消息派经常使用。

频繁交易频繁交易就是指投机者随时观察市场行情，即使波动幅度不大，也积极参与，迅速买进或卖出，每次交易的金额巨大，以赚取微薄利润。这样的策略特点是周转快，盈利小。一般是程序式量化投资方式或者操盘手操作方式。

国债期货交易规则是怎样的？

一、上市交易时间

5年期国债期货合约自2013年9月6日（星期五）起上市交易。

二、上市交易合约和挂盘基准价

5年期国债期货首批上市合约为2013年12月（TF1312）、2014年3月（TF1403）和2014年6月（TF1406）。各合约挂盘基准价由交易所在合约上市交易前一交易日公布。

三、可交割国债和转换因子

5年期国债期货各合约的可交割国债和转换因子由交易所在合约上市交易前公布。

四、交易保证金和涨跌停板幅度

为从严控制上市初期市场风险，5年期国债期货各合约的交易保证金暂定为合约价值的3%，交割月份前一个月中旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的4%，交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的5%。上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%。

五、相关费用

5年期国债期货合约的手续费标准暂定为每手3元，交割手续费标准为每手5元。交易所有权根据市场运行情况对手续费标准进行调整。

扩展资料

一、国债期货市场和股票市场在基础参与者、运行方式等方面存在明显差异

国债期货市场参与主体与现货市场的参与主体密切相关，主要是商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等金融机构以及其他专业机构投资者、法人投资者等类型投资者，与股票市场的参与主体有较大区别。另外，国债期货专业性强、技术门槛较高，我国实施严格的投资者适当性制度，中小散户参与有限。

二、国债期货更适合机构投资者参与

从国债期货的价格变动特点和产品风险属性看，国债期货价格波动率小，例如，近期市场5年期国债和7年期国债价格更大日波动幅度均远低于2%。因此，更适合机构投资者参与。

三、国债期货以国债现货为基础，其价格最终由现货市场决定

影响股市因素较为复杂，既是经济运行状况的反映，同时也受到资金供求、投资者心理预期等多重因素的综合影响。国债期货上市不会改变这些因素，因此也不会影响股市的政策预期和基本走势。国际市场实证也表明，上市国债期货对股市的正常运行和走势影响不大。

四、国债期货专业性强，波动小，上市初期参与者规模有限

从沪深300股指期货市场实践看，市场运行3年多时间，成交较为活跃，但市场存量保证金规模仅200亿元左右；与股指期货相比，国债期货专业性强，波动小，上市初期参与者规模有限，机构投资者参与需要一个过程，保证金规模可能比股指期货更低，不会明显分流股市资金，更不会加剧货币市场资金紧张。

参考资料来源：百度百科-国债期货

什么是国债期货？

国债期货是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。 期货交易是一种复杂的交易方式，它具有以下不同于现货交易的主要特点： 1. 国债期货交易不牵涉到国债券所有权的转移，只是转移与这种所有权有关的价格变化的风险。 2. 国债期货交易必须在指定的交易场所进行。期货交易市场以公开化和自由化为宗旨，禁止场外交易和私下对冲。 3. 所有的国债期货合同都是标准化合同。国债期货交易实行保证金制度，是一种杠杆交易。 4. 国债期货交易实行无负债的每日结算制度。 5. 国债期货交易一般较少发生实物交割现象。

国债期货具有哪些特点？

国债期货是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式，国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。

期货交易是一种复杂的交易方式，它具有以下不同于现货交易的主要特点：

1、国债期货交易不牵涉到国债券所有权的转移，只是转移与这种所有权有关的价格变化的风险；

2、国债期货交易必须在指定的交易场所进行。期货交易市场以公开化和自由化为宗旨，禁止场外交易和私下对冲；

3、所有的国债期货合同都是标准化合同。国债期货交易实行保证金制度，是一种杠杆交易；

4、国债期货交易实行无负债的每日结算制度；

5、国债期货交易一般较少发生实物交割现象。

温馨提示：以上解释仅供参考，不作任何建议，入市有风险，投资需谨慎。

您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。

应答时间：2021-12-23，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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