保证期货quot_期货保证金百科

期货保证金怎么算

一、期货保证金的计算公式如下：

计算公式：N手某期货合约占用保证金额=当日结算价×交易单位(合约乘数)×期货保证金率×N手。

假设某投资者有3笔关于螺纹钢期货品种的操作(假设螺纹钢保证金比例为9%)：

1、2月5日买入开仓8手螺纹钢1705，成交价为3150，则冻结保证金：3150×10×9%×8=22680。

2、2月5日平仓3手，成交价为3200，则平仓释放保证金：3200×10×9%×3=8640。

剩余5手持仓占用保证金：3150×10×9%×5=14175。

结算后，当日结算价为：3198。则按照结算价，持仓占用保证金应为：3198×10×9%×5=14391 结算前实际占用保证金14175。此时便会从期货账户的可用资金里划转不足的部分(14391-14175=216元)至交易保证金冻结。

二、保证金有两种：

一种是结算准备金，也即我们通常所说的可用资金，是投资者为了交易结算而在期货账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金，比如交易者新开仓便使用的是这部分资金。

另一种就是交易保证金，又称保证金占用，是确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金，即这部分资金已被冻结，不可动用，即不能用来建新仓。

三、由于投资者交易的期货不一样，在加上期货的价格也会随时变化，因此保证金也是随着期货价格的变化而变动的。投资者只需要了解清楚交易保证金如何计算之后，根据自己准备买入的期货来计算下保证金，看看是否符合自己的预期。

拓展资料

比例保证金体系是市场发展的趋势，因为可使期货公司和交易所的风险始终保持在确定水平下，而固定保证金体系则达不到这样的要求。固定保证金体系若要保证交易所和期货公司的风险始终处在可控和可接受范围内，只有将原始保证金设得足够高，使指数波动在可预期更高水平下，仍保证客户保证金不低于某个量级（例如 6%）。但这样在指数处在较低水平时，市场资金的利用率较低，导致市场效率降低。解决这个问题的 *** 是，交易所根据指数的水平适时调整固定保证金的大小，但这又涉及到新的效率问题，因为可能在降低保证金水平后，指数很快又上升到一个较高水平，迫使交易所短期内再次调整。

期货保证金什么意思 期货保证金是什么意思

1、期货保证金什么意思：期货保证金是指在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率缴纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖。期货保证金按性质和作用的不同可分为：结算准备金和交易保证金。

2、在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金，也就是常说的杠杆交易，这是以小搏大的投资，机遇与风险都同时增大。

3、例如期货的交易所收取的保证金水平为合约面值的12%。交易所根据市场风险情况有权进行必要的调整。

什么是期货保证金

问题一：期货保证金是什么意思 期货市场，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金简单说就是：做同样大的交易,保证金比例越低,你这比交易用付的钱越少.比如你做100万的交易,10％保证金你交10万块钱保证金就能做这笔交易.然而,赢利10％则是按照100万的10％来算,也就是10万.

问题二：期货保证金不足是什么意思? 先假设你的账户里有15万资金，您买卖了100万元的期货合约，按10%的比率，需要10万元的保证金，还有5万余额。到今天收盘时耽全部留仓，交易所就开始通过结算价重新计算你的保证金，比如说现在你买卖的期货合约已经涨到了200万，那么你就需要20万的保证金，而你的账户总共才15万，这样子就出现了保证金不足，第二天交易所会打 *** 给你问你要不要加保证金，不加的话旧会强行平掉一部分仓，以保证你有足够的保证金

问题三：期货保证金是什么意思？ 通俗点说吧

由于期货一般来说是投机性质的，（还有一种是保值，在这不说）

买进不久，就会把合约卖出

价格波动有限，赚也好，亏也罢，大概数字在那儿，所以没有必要百分之百的付款购买或卖出合约。。

保证金就是一个比值，不同的交易品种，保证金也不一样，如果10%的保证金，就意味着你只需要付出合约实际价值百分之10的钱，就可以购买（卖出）这张合约了。

当然等你平仓时，这些保证鼎还会返回给你。

问题四：期货 基本保证金和维持保证金分别是什么意思？ 基保证金是用来交易的保证金，维持保证金没有听说过，应该是用来维持期货涨跌风险的除了基本保证以外的那部分保证金

问题五：期货里的保证金比重是什么，怎么计算？ 保证金=当前合约的价格*一手的数量*保证金比例(10%)左右 拿铜来说吧,现在是54000一吨,一手是5吨,保证金比例是12% 你期货中买卖一手铜的保证金就是54000*5吨*12%=32400元.

问题六：现货的保证金是什么？ 在现货市场里，你交易的其实是一个远期合约，是一种以预付定金的形式，享有的是这个合约将来升值或贬值带来的盈利或亏损。

例如你想买一公斤黄金，价值30万，你可以和金店签订一个合约，约定先交10%的定金，1个月后提取现货，而且可以 *** 合约，那么你就以3万元的保证金先拥有了这个合约，1个月内如果价格上涨，你就可以把合约 *** 给需要现货的人，而你，只赚取中间的差价。

问题七：什么是保证金? 保证金交易又称虚盘交易、按金交易，就是投资者用自有资金作为担保，从银行或经纪商处提供的融资放大来进行现货黄金交易，也就是放大投资者的交易资金。融资的比例大小，一般由银行或者经纪商决定，融资的比例越大，客户需要付出的资金就越少。国际上的融资倍数也叫杠杆.例:市场的标准合约为每手10万元,如果经纪商提供的杠杆比例为20倍，则买卖一手需要5000元的保证金畅如果杠杆比例为100倍，则买卖一手需要1000元保证金。

黄金保证金交易是指在黄金买卖业务中，市场参与者不需对所交易的黄金进行全额资金划拨，只需按照黄金交易总额支付一定比例的价款，作为黄金实物交收时的履约保证。目前的世界黄金交易中，既有黄金期货保证金交易，也有黄金现货保证金交易。

问题八：什么是保证金,几种保证金的作用介绍 (1)保护经纪行的利益，当客户因故无法付款时经纪行即以保证金补偿。

(2)为了控制交易所的投机活动。在正常情况下，保证金为已成交的合约总值的10%左右。从保证金实质来看，是交易人士经过经纪商付给商品结算所的一笔资金，并不计算任何利息，以保证交易人士有能力支付佣金以及可能出现的亏损。但交易保证金绝不是买卖期货的订金。

初始保证金：期货市场交易者在下单买卖期货合约时必须按规定存入其保证金帐户的更低履约保证金。 结算保证金：确保结算会员(通常为公司或企业)将其顾客的期货和期权合约空盘履约的金融保证。结算保证伐有别于客户履约保证金。客户履约保证金存放于经纪人处，而结算保证金则存放于票据交换所。

履约保证金：为确保履行合约而由期货合约买卖双方或期权卖方存放于交易帐户内的押金。商品期货保证金不是一种股票的支付，也不是为交易该商品而预付的定金，而是一种良好信誉押金。

维持保证金：客户必须保持其保证金帐户内的更低保证金金额。

问题九：有效的保证金 是什么？ 足够买更低数量，否则太少了就买不了了。这方面可以搜我，谢谢

问题十：期货交易中，什么是追缴保证金 追缴保证金简单的说就是你的保证金不足，叫你加点，是你的保证金不为负就可以了。

期货保证金是什么？

期货保证金：是交易所要求投资者为确保履约提供的财力担保，是投资者对其所持交易部位负责所表示的信誉，交存在其账户上的一笔资金。按照性质的不同，保证金分为交易保证金，结算保证金和追加保证金三种。

什么是期货保证金及其作用？

;     在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金。

      期货交易保证金对于保障期货市场的正常运转具有重要作用。

      (1)保证金交易制度的实施，降低了期货交易成本，使交易者用5%的保证金就可从事100%的远期贸易、发挥了期货交易的资金杠杆作用，促进套期保值功能的发挥。

      (2)期货交易保证金为期货合约的履行提供财力担保。

      保证金制度可以保证所有账户的每一笔交易和持有的每一个头寸都具有与其面临风险相适应的资金，交易中发生的盈亏不断得到相应的处理，杜绝了负债现象。因此这一制度的严格执行为期货合约的履行提供了安全可靠的保障。

      (3)保证金是交易所控制投机规模的重要于段。

      投机者和投机活动是期货市场的润滑剂，但过度的投机则会加大中场风险，个利于期货币场的稳健运行。当投机过度时，可通过提高保证金的办法，增大人市成本，以抑制投机行为，控制交易的规模和风险。反之，当期货市场低迷、交易规模过小时，则可通过适量降低保证金来吸引更多的市场参与者，活跃交易气氛。

专业的进！！期货！期货除了保证金的风险放大作用，还有什么风险？谢谢！

面对风险，我们在进入期货市场，进行期货交易时，就有必要进一步分析在期货交易各个操作环节上的风险点，以提高自身素质，规范交易行为，把风险降到最小限度。

对从事期货交易的投资者来说，具体面对的主要有经纪委托风险；流动性风险；强行平仓风险；交割风险；市场风险。

1、经纪委托风险。即客户在选择和期货经纪公司确立委托过程中产生的风险。

客户在选择期货经纪公司时，应对期货经纪公司的规模、资信、经营状况等对比选择，确立更佳选择后与该公司签订《期货经纪委托合同》。

譬如九十年代初，期货市场早期制度不健全、不完善，投资者的法律意识和自我保护意识也不强，南?quot;金中富"期货公司客户状告公司欺诈就是一个典型的例子。

因此，投资者在准备进入期货市场时必须仔细考察、慎重决策，挑选有实力、有信誉的公司，重要的是要与公司签订《期货经纪委托合同》，绝对不能仅凭君子协定就草草进场。

2、流动性风险。即由于市场流动性差，期货交易难以迅速、及时、方便地成交所产生的风险。

这种风险在客户建仓与平仓时表现得尤为突出。如建仓时，交易者难以在理想的时机和价位入市建仓，难以按预期构想操作，套期保值者不能建立更佳套期保值组合；平仓时则难以用对冲方式进行平仓，尤其是在期货价格呈连续单边走势，或临近交割，市场流动性降低，使交易者不能及时平仓而遭受惨重损失。

举例来说，2000年9月某日，一客户打算在铜价为19700元/吨时，抛空5手（25吨）铜，但是，由于市场普遍担心铜价偏高，市场有价无市，该客户的投资计划因此而难以实现。同样，当市场出现大的行情时，有时期价会向一个方向连续运行，致使平仓发生困难。这些都是流动性风险的造成的。

因此，要避免遭受流动性风险，重要的是客户要注意市场的容量，研究多空双方的主力构成，以免进入单方面强势主导的单边市。

3、强行平仓风险。期货交易实行由期货交易所和期货经纪公司分级进行的每日结算制度。在结算环节，由于公司根据交易所提供的结算结果每天都要对交易者的盈亏状况进行结算，所以当期货价格波动较大、保证金不能在规定时间内补足的话，交易者可能面临强行平仓风险。

除了保证金不足造成的强行平仓外，还有当客户委托的经纪公司的持仓总量超出一定 *** 时，也会造成经纪公司被强行平仓，进而影响客户强行平仓的情形。

因此，客户在交易时，要时刻注意自己的资金状况，防止由于保证金不足，造成强行平仓，给自己带来重大损失。

4、交割风险。期货合约都有期限，当合约到期时，所有未平仓合约都必须进行实物交割。因此，不准备进行交割的客户应在合约到期之前将持有的未平仓合约及时平仓，以免于承担交割责任。

这是期货市场与其他投资市场相比，较为特殊的一点，新入市的投资者尤其要注意这个环节，尽可能不要将手中的合约，持有至临近交割，以避免陷入被"逼仓"的困境。

5、市场风险。客户在期货交易中，更大的风险来源于市场价格的波动。这种价格波动给客户带来交易盈利或损失的风险。因为杠杆原理的作用，这个风险因为是放大了的，投资者应时刻注意防范。

大家做期货至少对期货的风险是比较了解的，期货是属于高风险的投资，那么它的风险在哪几方面呢？一方面期货是用5％－8％，做百分之百的货，风险是无限的。期货到期要交割，是有时间限制的。不像股票做不好，套住了几年之后没准还可以回来，期货不是这样。第三个导致期货高风险的因素是期货本身具有的不可测性。对这一点我觉得可能很多人做了很多年的期货对此都不是特别明确。那么期货我通过分析是否可以把它的规律找到？我觉得期货本身就不是可以找到规律的，就是相对不可测的。地球哪天转到哪个位置是可以用科学 *** 计算出来的，但有些就完全不可测，像买彩票，完全不可测。期货接近完全不可测，又不是完全不可测。对于这样一个市场，又是风险无限，又相对不可测，又有时间限制，对于这个市场风险控制肯定是之一位的。先求存，后求发展，俗话说留得青山在，不怕没柴烧，如果这点都做不到，后面就没办法做了。

我们来看一个统计结果，93年11月开始，到2000年7月份，每隔五个交易日左右随机交易一次。有人做了这样一个表，因为做铜开仓完全是随机的，在这种情况下讲一下持仓 *** ，只要赚150点你就平仓，如果没有150点，你就死拿，一般到交割业头一个月的更好交易日，每次都这么做。还有一个就是300点，就是只要盈利300点就平掉，如果一直不盈利，就一直拿到前一个交易日，大豆是15个交易点，就是说盈利15个点就平掉，如果没有达到15个点，或者亏损了，就死抗，抗到快到交割日，只要按照这个方式做，铜做86％次都可以获利。据统计过铜是280次，大豆291次，就是说（铜）150点盈利86％左右都是盈利，只有14％永远扛不回来。大豆15个点的时候，比例也是这样的，也是86％左右，都可以赚到钱，只有14％回不来，是必须亏损的。如果铜是300个点是76％都可以赚到，只有24％是赚不了的。大豆30个点的时候也是这样，79％可以赚到21％是永远回不来的。按这样来说，死扛不止损做期货好象是对的，因为大部分都可以回来，其实这是非常错误的观点。虽然这86％都能回来，但是他们的盈利远远不如这14％的亏损，就是说虽然亏损的次数占的比例非常少，但所造成的亏损远远大于盈利，大豆也是一样的，如果不考虑手续费的话，一年下来要亏损40％。虽然死扛很多时间可以扛回来，但是一旦扛不回来造成的损失也足以让你前面所赚的全部亏回去。

我们再看一个实际的例子，一个客户有300万，这个客户的习惯是一赚钱了就平仓，只要不赚钱就死扛，几乎每次都是这样。他每次都能赚钱，这一年左右的时间他做了九次交易，之一次赚3.6、第二次赚17万、第三次赚8万、第四次赚22万，第五次一下亏26万，第六次第七次都赚了，第八次一下亏了216万，第九次又赚了。但是一年下来看他赚的次数非常多，但是就亏那么几次就亏了60％。所以说做反方向不是充分条件，也不是必要条件，也不是充分必要条件。做期货不赚钱的原因不是因为你没有看好方向，而是因为你没有止损，没有把风险控制在相对小的范围内。说的时候大家都能理解，但是做期货的时候就不行了。所以有时候，从你理解它到你真正完全理解，到你在实践中运用是有一个过程的。做股票的人也知道要止损，但真正做的时候就不会了。估计有几个原因，一是不愿意亏损的心理。很多时候是这样的，因为你的投资是亏钱的，所以你不愿意做。很多时候宁可让亏损不断扩大，都不觉得自己是亏钱，但是一止损，一平仓，马上就有实际的亏损，他就很受不了，这就是一个非常错误的心态。他觉得只要不平仓，好象怎么亏都没事，只要一旦变成现实的亏损，哪怕很小心里也难受。这个心理是非常错误的，因为期货本身就是一个很不好测的东西，但又不是完全不可测，对于这样一个市场，其实亏钱是很正常的，只要准备做期货就要有认亏的精神，有亏钱的心理准备。打仗胜败乃兵家常事，做期货亏钱也是常事，所以要有这种亏损的精神。第二个原因是认为大部分的亏损都可以扛回来，刚才给大家统计的结果，确实大部分的亏损都可以扛回来，扛回来他觉得自己看对了，其实不是他看对了，因为交易是完全随机的，跟你是否看对方向没有关系，只要死扛就可以回来，不是你看对方向就能回来，而是它本身就是这样。所以他会造成这样一个印象，我扛就扛回来了，所以很多人就是死扛，当然很多时候都可以赚回来。但我给大家打一个比方，虽然扛回来的机会很高，但是打个比方，有十个签，有九个签你抽中了明天就是百万富翁，但有一个签让你明天就去死，虽然成为百万富翁的几率很高，我想大部分的人都不去抽，做期货死扛也是这个道理。不是说实在已经走投无路，那就赌，一般有理智的人都不会。虽然扛回来的概率很高，也不应该死扛。而且期货的难测性，你再有理由，都有可能发生变化。比如96年的时候一客户在一个月里赔了1600万，就是橡胶，但是当时他的理由太充分了。记得当时是95年的春节，做过海南橡胶的可能有印象，在春节最后一天买橡胶，第二天长了两个涨停板，第三天又长了半个涨停板，后来开始跌了，跌了之后他就追加，因为当时他有非常充分的因素，一是那是国际胶，二是当时打击走私，三是说橡胶紧缺，但是橡胶就一直地跌，一直跌到1500，实在受不了了，平出去了。而且幸好当时我赚的钱比赔的钱多。所以说即使有很多涨的理由，因为你没看到跌的理由，所以有时候不要太相信自己的分析。第四个因素是觉得投入太少，但是投入小不是死扛的理由，因为你投入小扛回来赚钱也少，所以你为此是不值得的。虽然投入小，但有可能让你赔大钱，他靠幅度让你赔大钱。在16000多的时候，你觉得大多跌到15000，实际跌到13000。

现在讲一下期货的资金管理

要想长期有一个稳定的回报，需要从四方面考虑，之一开仓，就是怎么样判断它的方向，选择入市方向和入市点，第二是怎么样平仓，好象开仓和平仓的概念是一样的，其实不一样，平仓的时候有盈亏债影响，开仓的时候是以旁观者清来对价位，但在平仓的时候很难做到这点。所以，平仓必须单独列出来。因为开仓的时候跟平仓时候的心态是完全不一样的。打一个不恰当的比喻，就跟走纲丝一样，如果放在离地很低的地方，平衡能力很一般的人都可以走过去，一旦架十几二十米高的地方，肯定会掉下来，因为心态不一样。开仓和平仓也是这样，心态不一样，有很大的区别。第三是调节心态，期货有很多的因素在里面，很多问题都是心态引起的。期货投资想长期有一个相对稳定的回报至少要从开仓、平仓、调节心态考虑，还有一个重要的因素——资金管理。怎么样运用资金真是智者见智，仁者见仁。很多人聊起来，包括看很多书也是各有各的看法，因为做期货要实现一个什么目的呢？就是在你盈利时你的资金用量要比你亏损的时候要大，但是这是一个相对的概念，因为你不知道下一个单是盈利还是亏损，这是一种技巧，看如何把握。但是你如果做到一个相对的平均概念的意义，你盈利资金运用量比亏损资金运用量要大，长期下来你就是盈利的。哪怕只多10％，它的效果就很惊人了。运用资金一方面是控制风险，第二你的资金能不能得到充分的利用，很多人都把风险控制放在之一位，这没错，但是没有把充分利用资金考虑进去。因为做期货你的资金就不能闲置，否则那就没有什么意义了。比如你拿一千万，经常就做一、两百万，那800万留在那儿干什么？那你没必要拿1000万放在那儿。所以说一方面考虑风险控制，一方面考虑资金量得到充分的利用。

所以，总结一下，应当注意几方面问题：

之一方面要根据客户承受风险能力的大小决定资金运用量，这是客户原则。就是说有的客户承受风险能力很强，家里有几千万、上亿，至少几百万，拿五、六十万做期货，风险承受能力是很强的，这个时候跟家里只有几百万，拿几百万做期货的投资者承受风险能力是不一样的。所以资金运用的时候，他们两个也是不一样的。前面那个资金实力大的，完全可以把资金量做大一点。对于风险承受力小的客户，就不能每次都通过资金用量来博高回报。像资金实力强的客户可以通过资金用量博取高回报，因为他有那个能力，而对于承受风险能力小的客户，就不能这样做，可以通过其他的途径做。如果一次有大的亏损资金，后来找到机会了可能都没有钱做了。资金承受力比较弱的，可以提高获利幅度来达到高回报的目的。而资金实力强的人既可以通过高回报也可以通过高单量，这是客户原则。

第二是行情把握量。行情把握大的时候，可以多投，如果行情把握不大，但又有自己的看法，你可以相对投小一点。大小完全靠经验的掌握，你可以通过自己的总结，总结一些指标，在出现这种指标的时候，概率会比出现那种指标的时候高很多，在这个时候我资金用量大，在没有出现这个指标的时候资金用量小一点，如果各个指标基本面都印证的时候，我的资金用量可能更大。如果只有一个指标，没有另外的指标，我的资金用量可能就更小。常用这种方式走，你盈利的资金用量就会比亏损的资金用量大一点。

第三个原则是分步建仓的原则。你现在做期货对期货多少会有一点了解，会有一个最基本的判断，在这个时候你可以适当地分步建仓，一般是资金用量不超过总资金用量的25％，这个时候你可以少量地建仓，一般来说在20％以内，最多不超过25％。建完仓以后，就会出现两种结果，一是建仓后就亏了，这个时候就按你的止损原则止损。还有一种情况是建仓后，就朝建仓方向发展，建仓就赚钱。赚钱后又有两种情况，就是你对行情的看法跟你建仓的判断还是有差距，虽然朝你建仓的方向发展，但你的把握度和指标与行情不太一样，这个时候你可以加仓，与初建仓一样，就是不超过25％，这个时候你建仓会达到50％左右。这个时候假如再涨，可以再少量追加，这部分不能超过25％，这个时候资金用量将近75％，专家意见是到50％左右就不要再建了，这个时候就等着涨，按照你怎么平仓，怎么持有头寸的原则，去考虑如何平掉。这是对行情把握度很一般的情况下做的。还有一种情况，就是把握度高的情况，就是你总结的几个指标出现的时候，盈利概率很高的时候，你增加头寸要是之一次建仓的二倍甚至三倍，如果之一次是20％，再一个40％就达到了60％，如果当初是建25％，加50％，就达到了75％，这是很激进的，已经可以了。建了以后又会出现两个结果，一是相反方向发展，一是按你建仓的方向发展，如果相反方向发展，你就按你的止损平掉，把之一次建仓的也平掉，这时候因为你前面有盈利，亏损的部分可能只是后追加的部分，其实你的亏损有是可以接受的。如果还向你建仓的方向发展，你可以再加20％，就跟之一次建仓差不多，达到85％甚至接近100％。可能很多做期货的人不太主张这种做法，觉得百分之百太基金了，资金用量是满的，其实专家认为这没什么，因为你的投资是分步的，之一次投资是25％，第二次又是20％几，像一个柱子的样子，后面的投入追加你及时止损不会有太大的损失，即使出现反方向，但是你的资金得到了充分利用，这是分步建仓的一个 *** 。

第四点是均匀型原则，一般情况下你的资金用量压保持均匀，如果忽大忽小，即使你博利的概率很高，也可能有大的亏损。（一客户自述：记得97年的绿豆，忘了当时的具体价位，但对单子的印象很深。碰到十手一斗，赚了450点，一下就赚到4.5万，当时客户资金量可以做到120手，当时所有人都在看多，觉得绿豆望六看七，我当时看得还比较少，我越想越憋气，说我看得这么好，赚了400多点，如果我能做120手，现在赚这么点钱挺冤的，如果做120手就可以赚40多完，想下次多做。结果4500左右的时候，我真的空了一百手，空了以后也反弹，但弹得不高，最多弹了一百来点，我止损还是及时的，50点止损，一把手就是5万元，我前面10斗也只赚了4.5万。）就是说赶上一点点反弹，虽然止损很及时，但造成的损失跟你前面赚的钱是一样的，就是说做期货一般情况下资金量一定要均匀，不要今天100，明天就1000，后天就10。除非把握度不一样的情况下那是例外，但一般情况下要比较均匀。

第五个是分担原则，有句俗话不要把鸡蛋放在一个篮子里，要分担风险。什么时候这么做呢？就是你对各个品种都有自己的看法，但把握度不是那么多，又没有什么大的突破走势的时候，这个时候你要把资金分散。这有什么好处呢？一是分担了风险，一是一个品种的亏损得到另外一个品种盈利的弥补。还有一个好处是你的资金没有闲置，又没有太大的风险。但是一旦某一个品种，出现了行情，有了突破，出现了把握度比较大的情况下，一定要把别的品种停掉，来做这个品种。否则其他品种的资金就等于是浪费了，别的品种就是留资金量也留很小。在期货操作的时候，资金运用量到底是多少？怎么样运用？每次交易的时候运用量多大？可以说在很多的关于资金管理的书上，许多期货操作的书上，基本都有一个原则，30％左右，最多不超过50％。反对这样的观点，为什么反对这个观点？一是大量的资金闲置，你想30％，最多不到50％，那就等于50％每次都闲置在那儿，实际上没有意义。既然你打算来做期货，你一定就要是不怕风险，不把亏钱，就有敢于亏钱的心态，舍不得孩子套不住狼，你就得有这个准备。你如果敢做这个，博的就是高风险带来的高收益，这个时候你过于谨小慎微，把大量的资金闲置实际就是对资金的浪费，比如你一千万资金每次就用二、三百万，最多用五百万，那你那五百万放在那儿干吗？放在银行利里有一个利息，何必把那500万拿来。还会造成一个损失，作为你死扛单的理由，感觉自己钱多的是，作为自己不止损的一个理由。就因为你有大量的资金闲置，所以你会不止损，有时候造成比较大的损失。

期货投资获利的三种形式和四个途径

期货是高风险、高收益，做期货还有一个方向的问题。所以这一块普遍投资者都对期货的风险性非常重视。因为期货本身做的就是风险，大家重视风险很对，但是对期货高风险，高收益这一块，大家理解得不是特别深。刚才说了期货的高风险，一是杠杆效益，二是时限性，三是相对不可测性。大家对高风险、高回报的杠杆原理和时限性都会理解，但对不可测性感觉不理解。觉得自己预测得对，觉得它就是要涨不会跌。但是期货本身就是不可测的，如果有人要用基本面、技术面来描述它，这本身就不对。对于这么一个东西，无论你用技术分析还是用基本面分析都不行，而且即使分析了也只会提高你一点点获利的概率。

所以有人把期货投资博利分为四个途径，之一先把博利的三个方式说一下，在你交易中如果有 *** ，通过经验总结，能让你在盈利的时候，盈利的次数比亏损的次数大，这就很好，这样你博利的可能性就增加了很大一块。比如做一百次交易，55次盈利，45次亏损，这就起到一次作用。第二每次盈利的幅度都比亏损的幅度大，当然这不是每次，而是平均意义，这又起到一次作用，这是期货盈利的第二步。第三在你盈利的时候，平均单量比亏损的单量大一点，哪怕只大10％，你又向盈利跨了一步。这几者加起来你在市场亏损的概率大大降低，盈利的概率就大大提高，别看每项给你提高的概率只有一点点，但加起来效益是惊人的。

四个途径，之一是保持良好的投资心态，在期货操作的时候心态很重要。期货是高风险，高回报的东西，盈亏有时候是一念之差的东西，对于这种方式，当然你的心态是很重要的。第二就是选择好入市 *** ，关于这点前面说了，可能普遍交易者在这方面做得都比较好，因为在你入市的时候，你不存在盈亏，这个时候往往可以以一个旁观者清的态度去对待这个价位，所以一般来说大家都可以做得比较好。但是这里就需要有自己的 *** ，大家可能都总结过自己的 *** 。提高选择入市点，入市方向的可能走向，每种走势为将来的资金运用打下基础，当然不同的品种有不同的方向。第三就是怎么平仓的问题。平仓和初开仓的时候心态完全是不一样的，怎么样让你平仓时的心态跟开仓时尽量保持一致，这是一点。第二你要有一套自己的好的持仓 *** ，就是让你盈利。你长期这样坚持下去，就会有好的结果。第四是跟踪值就是只要盈利就一直跟下去，直到出现相反的幅度就止损。这两种持仓 *** 都保持盈利的时候，平均的盈利可以大于亏损。当然不是说你每次盈利的幅度都比亏损幅度大。让你平均的结果是那样的。充分合理地运用资金，让你的盈利资金用量比亏损资金用量大。这四点把握下来，你的盈利一般是很可观的。

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