期货提升胜率_期货提高胜率的 ***

做期货如何提高开仓胜率？

散户往往是趋势运动的反向指标。这也为什么很多人会觉得为何买了就跌，卖了就涨的原因。开仓的时机选择，对交易胜率尤其关键。

开仓后，胜率提高的关键在于，你开仓后，市场上还会有多少订单在你买之后买进？在你买之后卖出？的跟随者，如果你开仓之后价格运动朝着相反方向运行。你自己的订单势必成为价格反方向运动的加速燃料。这就价格行为（Price Action）的本质。

裸K交易获利的人，背后都有一套成熟的价格行为（Price Action）判断系统，它不是一个固定的 *** ，它是逻辑，是市场本质，是价格移动背后人性及情绪力量的博弈。

所以裸K交易，在交易领域里，是依靠K线本身作为分析理论，价格行（Price Action）为分析依据来进行交易决策。从而不依赖任何交易指标的交易 *** 。

人在处于紧张状态时，人性的决策制定和行为的可预测性大大提高，一般会表现得更加不顾一切，更加充满紧迫感。这恰恰是裸K交易背后价格行为的研究本质——供需失衡。

供需失衡实际上不一定意味着一方的数量多，一方的数量少，而是绝望和紧迫感的失衡。

试想，在海滩上，游客的行为，位置，行走路线，基本上我们是无法预知的。但是当突然拉响海上红色警报，不管是海啸，还是鲨鱼来袭……此时他们的行走路线开始变得容易预测。这就是裸K交易价格行为分析的理论基础。

裸K交易能盈利的人，根本基于2点。

①反弱势

②反被套交易者

在市场交易中，场内交易者清楚知道你的进场位置和止损位。弱势的对手盘（套牢订单）是价格推送的燃料，他们的止损订单或爆仓强平订单，都会成为价格短时间内反向运动的强劲力量。裸K交易者正是利用了这一点，来反弱势交易。

找出弱势，找出被套交易者，反弱势入场，让自己的订单成为触发圈套订单流的一部分，让被套交易者成为价格推送的燃料（多头的离场订单，是空头的燃料，空头的离场订单，是多头的燃料），从而高概率的从中获利。

看似很简单的一个价格行为逻辑，要完全理解并掌握运用到实战交易中，还是有很长的路要走。当你真正理解了价格行为，通过训练，掌握了它，你再去看外汇、A股、期货、乃至数字货币……任何交易图表K线，慢慢的你会发现你已经拥有了完全不同以往的角度和视野。

散户往往是趋势运动的反向指标。这也为什么很多人会觉得为何买了就跌，卖了就涨的原因。

愿所有人都能走在最贴近市场本质的道路上。避免自己的订单成为燃料。借势四两拨千斤进行交易，从而提高做期货开仓胜率。

图片来自知乎用户@乔西拉格

期货反弹操作的胜率

顶级华人交易员分享：有效的均值回归交易策略，胜率高达86.84%

Rayner Teo是独立交易员，曾经是一名自营交易员。他交易历史也有12年左右了。如今他自己的交易博客相当受欢迎。他主要跟随趋势进行交易。他认为，除了交易技巧和策略之外，交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。

均值回归（Mean Reversion）交易是一种在资产价格较低时买入，然后在下一次“反弹”到更高价位时卖出的策略。

如下图所示：

现在，这种交易策略可以应用于期货、外汇等其他市场，但在这篇文章中，我将只关注股票市场。

接下来，你可能想知道：

“为什么均值回归交易有效？”

如果你查看大多数股票市场，就会发现它处于长期上升趋势中。

是的，我们一路上会遇到经济衰退和熊市，但从宏观上看，股市正在创造一系列更高的高点和低点。

为什么？

因为股市是经济的“晴雨表”。

如果你将我们现在的情况与50年前进行比较，情况已经大大改善（例如生活水平提高、生产力提高等）。

换句话说，如果经济处于长期增长趋势中，股市就会反映出来。

所以现在的问题是：

你如何从这种现象中交易获利？

均值回归交易策略（规则）

快速回顾：

均值回归交易背后的逻辑是识别处于上升趋势中的股票市场，回调时买入并在反弹后卖出。

简单吧？

现在，让我们将这个想法转化为可用于交易市场的具体规则。

（注意：这个交易策略不是我自己想出来的。我是通过在Larry Connor和Cesar Alvarez的书籍中学习到的。）

规则：

市场价格高于200日均线

10周期RSI低于30

次日开盘时买入

当10周期RSI超过40（或10个交易日后）时退出交易

交易市场：标准普尔 500 ETF (SPY)

时间框架：日线图

#1：市场高于200日移动平均线

现在，即使股市处于长期上升趋势中，有时也处于熊市（或下跌）中。

换句话说，我们只想在时点“好”时买入，并在熊市条件下保持观望。

但我们如何定义“美好时机”？

我们可以使用200日移动平均线作为趋势过滤器。

如果价格高于它，那么我们将得出结论，市场处于上升趋势中。

如果价格低于，那么这是一个熊市，我们将保持持币观望的态度。

相关文章阅读：《如何使用200日均线在不被止损的情况下驾驭大趋势》

#2：10周期RSI低于30

接下来，我们需要定义回调的深度，我们可以使用 RSI（相对强度指数）。

就是这样…

当10周期RSI低于30时，意味着看跌势头强劲（过去10个交易日）。

但如你所知，从长远来看，股市处于上升趋势。

因此，通过等待10周期RSI低于30，我们可以以“便宜的价格”入场交易，并在下一次上涨时获利。

#3：次日开盘时买入

如果你想知道RSI指标是否收于30以下，则必须等待市场收盘。

这意味着你最早可以入场交易的时间是第二天的开盘时间——这就是我们在这里所做的。

#4：当10周期RSI超过40（或10个交易日后）时退出交易

这种均值回归交易背后的逻辑是捕捉市场中的“单次移动（One Move）”，仅此而已。

要定义“单次移动”，我们也可以使用10周期RSI来定义它。

我们正在寻找的是，10周期RSI只有在市场反弹走高后才会突破40。

现在…让我们看一些示例，以便你了解这种均值回归交易策略的工作原理。

示例 1：

2020年10月28日，标准普尔500指数高于200日移动平均线——这意味着你可以寻找买入机会。

接下来，我们检查10周期RSI是否低于30。

因此，我们在10月29日开市时入场。

然后，我们将等待退出信号，即10周期RSI超过40或10个交易日后（以先出现者为准）。

在这种情况下，RSI在11月3日突破40 。

因此，我们在第二天开盘时退出交易。

示例 2：

现在，即使这种均值回归交易策略的胜率很高，但仍然会有失败的风险。

因此，让我们看一个导致亏损的示例……

2020年2月25日，标准普尔500指数高于200日移动平均线。

接下来，我们检查10周期RSI是否低于30——确实如此。

所以，我们会在第二天开市时做多。

2020年3月5日，RSI突破40，这是我们的退出信号。这意味着我们需要在第二天（市场开市时）退出交易。

不幸的是，市场出现跳空，这导致了亏损。

在此刻：

你可能有这样的问题......

“我可以使用14周期RSI作为入场信号吗？”

“当RSI超过70时，我可以退出吗？”

“我可以使用追踪止损代替吗？”

好吧，我稍后会在常见问题解答部分告诉你更多信息。

现在，让我们分析一下这种均值回归交易策略的结果……

均值回归交易策略（结果）

现在这里是结果：

交易数量：38次

胜率：86.84%

平均收益率：1.39%

这是过去25年的股票曲线……

如你所见，这种均值回归交易策略很“有趣”。它具有很高的胜率和可观的平均收益率。

但问题是，每年只有少数交易机会。

好吧，别担心。

我稍后将在下一节与您分享一个简单的解决方案。

均值回归交易：如何应用这些概念并改善您的股票交易结果

至此，你已经学会了一种简单有效的均值回归交易策略。

但更重要的是，你能从中获得什么，从而改善股票交易结果？

#1：交易个股以获得更多机会

因此，你已经看到标准普尔500指数的均值回归策略在过去25年中只为你提供了38次机会。

交易太少，无法获得可观的利润。

所以现在怎么办？

好吧，你可以应用均值回归策略来交易个股（如罗素1000中的股票）。

#2：避免在回调后做空股票

这是交易：

每当股票回调或修正时，都会有永久空头声称这是熊市、衰退、世界末日等。

但不要被这些炒作所吸引。

如你所见，在股市回调后，它们可能会继续走高。

因此，如果你在回调发生后入场做空，这是一种低概率交易，很可能会被止损。

#3：回调+价值区域

如你所见：

当股票处于上升趋势时（而不是做空），你更有可能通过回调买入来赚钱。

但问题是：

当市场出现回调时，许多股票会同时回调。

那么，你如何选择买入更好的股票呢？

你可以使用的一种技术是购买向价值区域回调的股票（如支撑、上升趋势线、移动平均线等）

这样，你就有多个“因素”汇合在一起，从而使赔率对你有利。

专家提示：或者，你可以根据过去50周的变化率 (ROC) 值对股票进行排名。

然后专注于购买那些ROC值更高的股票，因为这些是目前最强的股票，而且它们的价格可能会继续走高。

常见问题 (FAQ)

以下是我从交易者那里得到的一些最常见的问题以及我对他们的回答……

#1：当RSI超过70时，我可以退出吗？

如果你想调整此交易策略的设置（如进场、出场等），请随意这样做。

（事实上，我鼓励这样做，因为你会学得更快。）

但是，你必须愿意做这项工作并了解这些更改将如何影响结果。

我只能给你一张“路线图”。其余的由你自己决定，因为没有人会为你完成这项工作。

#2：我可以在其他市场交易吗？

我在外汇市场上尝试过，结果并不好。

因此，我不能说这种交易策略会在股市之外表现如何。

所以，你必须是做这项工作的人才能找到答案。

#3：止损在哪里？

我们使用基于时间的止损而不是基于价格的止损。

因此，如果RSI在10个交易日后没有超过40，我们将在第11个交易日开盘时退出交易。

#4：交易账户是否有爆仓风险？

由于不涉及杠杆，你的交易账户不太可能会出现爆仓。

这意味着只有当标准普尔 500 ETF (SPY) 归零时，你才会失去一切。

但是，如果你使用杠杆（或保证金），那么随着你的损失被放大，就有可能出现爆仓。

结论

所以今天你在这篇文中所学到的：

均值回归交易可能意味着一些事情。但是对于股票交易，你会在股价下跌时买入，然后在下一次上涨时卖出

均值回归交易在股市中起作用，因为从长远来看，股市处于长期上升趋势中

你可以将均值回归交易策略应用于个股以获得更多交易机会

避免在回调（或抛售）后做空股票，因为那可能会反弹走高

如果你是股票交易者，你可以寻找价值领域的回调，如支撑、趋势线、通道等，以更好地把握入场时机

现在我想知道的是，你对均值回归交易有何看法？在下面发表评论并与我分享你的想法吧。

相关文章阅读：

《一种高胜率的交易系统：均值回归交易策略实例详解》

《趋势交易和均值回归交易——哪个更好?》

《将趋势交易和均值回归完美结合，胜率竟可达80%？》

《全方位实例解析：如何构建一个有效的逆势交易策略系统》

期货绝对稳赚的技巧

期货是很赚钱的，只以为交易机制是很合理的，赚钱的同时也要考虑亏损的问题，期货市场是撮合交易，撮合交易的意思就是买卖双方通过交易所的撮合成交，也就是您如果赚钱了，那么一定是有人在亏钱，道理是一样的，之所以期货要赚钱的原因其实是他的灵活性，双向交易且T+0交易，这样会很大程度上规避掉风险，但是期货是保证金交易，一定程度上是风险也放大了。 保证金就是杠杆原理，把交易成本放小了，但是收益和亏损并没有减小，随意就会有一定的风险存在的，重仓交易、不设止损、抗单子、等都会让自己的账户出现大幅度亏损。 ——所以下面我们来详细讲解一下期货该怎么玩才能赚钱呢？ 1、选品种：期货市场的品种选择很关键，我们来到市场之后不是胡乱的选择一个品种的，而是要根据自身条件选择品种，比如自己只有5万元，去交易生猪，那么就不合适嘛，生猪的成本大约就是5万元了，如果买入了，可能账户内都没有浮动资金。另外就是波动频率是否是自己能接受的。 2、小仓位交易：仓位越小说明风险越小，如果发生了亏损我们反手加仓或许还能将我们的亏损弥补掉，这就是剩余的仓位可以帮助咱们迎接风险。据数据表明，仓位小的投资账户发生亏损的概率为20%，可以说是特别不容易发生大亏损的，因为小仓位亏损，我们简单的去补仓基本上都能赚回来。 3、设置止损：很多人问止损位置怎么设置，止损位置就是我们的心理防线，如果亏损到某种程度可能会影响你的交易心态时候，那个位置可以设置成为止损位置，一般而言是下方5-9个点左右的位置就可以。因为而异，资金大的可以设置20个点。 期货交易呢，说简单也简单，说难呢也很难，问题是您以什么样的心态去交易，任何品种都是可以赚钱的，任何时候也都会有人去交易，能赢能输考的不仅仅是运气更多是交易专业和经验，市场里的投资大佬并不是一开始就有非常高的胜率，而是多年的专业技术才有了今天，所以想要做好期货，那么就应该去学习交易 *** ，提高自己的金融经验，多去关注新闻，分析新闻背后的利弊，慢慢下来自己也可以通过分析思考提升我们交易的胜率。

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