期货重仓短线必死_期货短线仓位

期货有哪些比较重要的规则？

规则1：永远轻仓

重仓必死。不是说重仓一次就死，而是说，经常重仓一定死。原因很简单，作期货久了，必然遇到某些极端情况，一次极端行情或突发事件，重仓交易都就可能损失一半以上本金，甚至爆仓。夜路走多了，早晚会遇到鬼。日内在严格控制止损的情况下，偶尔重仓，也许可以接受，但隔夜重仓，绝对是自杀的行为。

规则2：严格止损，下单时，就必须确立好止损的点位，到了止损的位置，必须无条件止损。

大的亏损，或者是重仓引起的，或者是不果断止损引起的。期货市场的行情，任何事情都有可能发生。经常发生这样的情况，下了单，感觉很有把握，但是，下单后开始亏损了，然后越亏越多，到了止损点位，感觉亏钱太多了，不愿意接受。于是放弃止损。结果亏损越来越大。由小亏变成大亏。套进去一只手指，不肯割掉，然后是套进去一只手，更不肯割了，然后是套进去一条胳膊，更难以下手了，结果最后是脑袋也套进去了。死扛可能解套，但是，如果不解套，那就死定了。亏损是交易的一部分，如果经常有不愿意止损的习惯，那么，只要遇到一次一去不返的行情，也就爆仓了。还是那句话，从概率上来说，必然会遇到一去不返的行情。所以，不严格止损，也是一种自杀的行为。

下单同时确定一个不可更改的止损点，到了止损点，无条件止损。设好设不好，是技术的问题，设不设止损点，是生死的问题。

规则3：顺势（顺大势而逆小势）

期货的行情，有人愿意以更高的价来买入，就会涨，有人买意以更低的价格卖出，就会跌。现货市场上，一个馒头5角钱的时候，在期货市场上，如果有很多人争着买，这个馒头可能会涨到5块，或者50块，也是可能的。在这个馒头5块钱一个的时候，你感觉这个馒头太贵了，就去卖出，可是对不起，馒头继续上涨，你亏损了，你不肯止损，可能一路涨到20块，30块，直到你爆仓。你爆仓以后，亏光以后，馒头的价格总会跌下来，跌到3块，1块，甚至跌到1角钱。当馒头跌到3角钱的时候，你感觉太便宜了，你就买入，结果，跌到2角，1角，你又爆仓了。然后馒头价格又开始涨上来。在期货市场上，这样的事，每天都在重复。08年铜更低到2万5一吨，跌到3万一顿的时候，是不是很便宜了呢，是不是已经远低于成本了呢？没错，但是，你那个时候买入，再跌5千块，你还是爆仓。

一个大的趋势形成之后，总是要走到极端不合理的价位。看看08年金融危机前的大豆等商品。再看看危机后这些商品。就会发现，一个大的趋势开成后，总是走向一个极端不合理的价位。看看10年和11年的棉花。现在的豆粕，也极有可能涨到一个完全离谱的价格水平。

一种商品的一个大涨行情，开始经常是慢慢涨，震荡涨，然后开始疯狂涨，最后是极疯狂上涨。下跌时，也是这样。

期货不能做短线的原因

不是不能做，而是期货做短线很难成功。

期货因为季节、供应等因素，在较长一段时间内，可能呈现出某种趋势性，做长线把握好了这样的趋势，是一条行之有效的获利之道。这相对来说更容易理解，执行过程也不会经常发生改变。

而短线就没有那么容易理解的规律，可能只存在建立在某些特定情形下的相对规律的波动，但这种规律的本质很难理解，或者说根本不明白其背后的原因。找到都很不容易，就更别谈理解运用了。

因此，期货做短线不是不行，而是太难成功才不推荐。

期货重仓是什么意思 期货重仓交易的风险

期货中的仓，代表的是你手中持有的期货合约，当你持有的合约占的保证金超过你账户资金的一半的时候，就叫做重仓。

主要风险有一下两点：

1、爆仓风险

是有投机者重仓操作期货合约造成的，因为杠杆效果，操作方向与预期方向相反，损失就会加倍出现，如果投机者遇到短线杀跌的情况，又舍不得割肉出局，损失可能就很大了。

2、退市风险

主要是因为本金损失过大，不能维持保证金的水平之后，投资者必然会选择退出期货市场的无奈选择，重仓持有期货头寸的过程中，是造成大量亏损以至于不得不考虑退市的重要原因。

张海峰：经历大赚大亏才能真正走向成熟

有人说期货市场是赌场，有人说是竞技场，甚至还有人说是屠宰场，但在张海峰眼里，期货市场是“修罗场”。在本期的高手故事开始之前，笔者先为大家百科一下“修罗场”的含义——佛家语，修罗毕生以战斗为目标，修罗场指的是他们之间的死斗坑，人们通常用“修罗场”来形容惨烈的战场。后来引申出“一个人在困境中做绝死的奋斗”的意思。本期高手故事的主人公就是自认为现在仍是这个“修罗场”中剩者的韦航投资董事长张海峰。

80后的张海峰在读大学的时候就接触并学习了期货交易，2007年大学毕业，张海峰几乎把每月所有的工资都投入到期货市场，理论毕竟与实战有所不同，他也毫无例外的付出了代价。张海峰的交易风格以主观小波段交易为主，中长线与超短线之间，结合日内短线，习惯重仓，常能在短期内获得盈利增长的惊人爆发。经历了1年左右的尝试阶段，在2008年，张海峰爆发了，国庆前，他2万元做空，国庆后一路追空，短短1个半月的时间，2万元迅速暴涨到100多万。赚到之一桶金后，张海峰的交易变得相对客观、理性、谨慎，逐步走上专业、成熟的交易之路。

2011年，2万3个月做到220万；2011年6月到2012年2月，30万本金参加海通期货笑傲江湖期货大赛累计收益490万元获得年度总冠军；2013年80万赚到2000万，再获海通期货“笑傲江湖”实盘大赛2013之一赛季100-500万组季度冠军……骄人的战绩得益于张海峰的交易习惯之一——“重仓”。很显然，重仓的高收益必定伴随着高风险，在2012年，张海峰也尝到了苦果，1000余万资金由于判断错了豆粕的上涨行情，反向做空，结果亏的只剩80万。于是，“赌徒”的形象烙在了张海峰的身上。当面对期货中国网专访时提出的犀利问题“如何看待重仓必死”的看法，张海峰很淡定的表示“盲目的重仓才会必死，或者是没有交易技术的重仓、没有严格止损的重仓才会必死，其实如果没有专业技术，没有严格止损，不管重不重仓都会被市场淘汰。” 张海峰表示自己都是设置好止损止盈，他觉得这样重仓不容易死，反而会有意想不到的收获。他给自己定位：江湖派，有得有失但总要大气豪迈，来来往往，看似无形，实则有自己坚守的派系和招数。没有经历大赚就没有信心在这个市场坚持下去，没有经历过大亏就没有动力去学习市场生存的专业技能，在张海峰的眼里，一个期货交易者必须要经历大赚大亏才能真正走向成熟。

张海峰坚守的派系是看准行情，重仓出击，那么他的招数呢？对于波段的具体操作，张海峰将其划分为四个阶段:

之一，盘前定方向，弱还是强还是横盘震荡。如何判断呢？1.基本面分析为主。2.各品种数据分析，尤其是产品的供求数据，其中最重视商品库存。库存包括三个环节：上游、中间贸易和下游。3，宏观数据解读。每次国内公布大的数据，后面基本都有一波行情。

第二，盘中定点位，即何时进场。前期的新高新低是最为重要的压力位和支撑位。注重整数位。整数位一般都是比较强的压力位和支撑位。同时根据经验设置合理的单品种缓存区间。

第三，盈亏比一定要合理，即要看清楚能赚多少能亏多少，亏多少钱一定要出来，赚的钱一定要比亏的钱多。张海峰自己一般定为3:1的盈亏比，比值越高越好，更低不低于2.5:1。如果判断是震荡行情，则一般以前期的新高新低作为区间上下沿。如果判定是趋势下跌，则以突破价位后反冲成功作为止损。止盈位置一般放在技术支撑位：如均线，整数位，历史高低点。但要注意，如果价格错失了，更好不要追。

第四，止损止盈一定要执行。止盈不需要硬和行情较劲，可部分妥协，前提一定控制盈亏比。但止损一定严格执行，不会扩充也不会缩小，坚决不调整。

在处理风险时，张海峰的观点非常独特，他认为等待行情出现的时候就是市场震荡的时候，也就是市场风险更大的时候，这是市场考验投资者信心的时候，很多信心不坚定的交易者在市场的反复震荡中放弃自己的交易计划，刚放下，市场的行情就出来了，所以在行情判断上，如果判断是震荡行情，盈亏比较明确的时候，到底部会满仓进入，到顶部会满仓空进去。如果判断是趋势行情，仓位则较轻，一般在三分之二左右，因为止损的幅度比较大。对于隔夜的仓位操作，张海峰认为，隔夜风险只能减少不能完全回避。如果仓位和日K线方向完全一致的时候会选择全仓隔夜，比如说，如果日K线是阴线，空单则会满仓隔夜。如果仓位和K线方向不一致的时候会选择半仓甚至更少隔夜。

张海峰的办公室有个酒柜，里面摆满了各式美酒，张海峰喜爱自己调酒，遇有操作不顺时，他就喝点小酒，而办公室的另一侧，摆放了一架古琴，遇到行情顺、心情好时，张海峰就弹弹琴抒发一下。期货交易的优美之处，如一曲古琴，但要自己弹才好。期货交易的残酷之处，如一杯烈酒，但要自己调制才好。就是这样一位敢想敢做，有理念、有执行的80后年轻人，靠着自己在期货市场上的魄力，取得了超越众多同龄人的成功，性格不羁但在市场面前却是非常的谦卑，“我希望这个市场的投资者不要把我当做期货高手，我承认在市场有过比较大的盈利，但是做期货，大多数个人交易者开始都看不到后面的风险，太多的纸上富贵一场梦。”在接受期货中国专访的最后，张海峰如是说。

期货就是坑，轻仓没什么盈利可图，重仓就是找死

期货是高杠杆金融游戏，轻仓的获利也不低的，并非无利可图。

但是重仓确实是找死，期货市场的波动，一波涨跌，就可以让自己翻倍或清零。一直重仓，就算你运气好对了100次，赚了很多，最后错一次，瞬间清零。

所以期货确实是坑，轻仓是必须的。赚小利即可，太贪玩重仓期货，那迟早是死路一条。

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