期货更低保证金_期货更低保证金是哪个品种

期货交易保证金分为哪些？

在交易中分为2种 ：交易保证金和结算准备金。

在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金。

结算准备金

一般由会员单位按固定标准向交易所缴纳，为交易结算预先准备的资金。

结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。结算准备金的更低余额由交易所决定。

期货公司会员结算准备金更低余额为人民币200万元，非期货公司会员结算准备金更低余额为人民币50万元。若会员结算准备金余额大于零而低于结算准备金更低余额，交易所通过“会员服务系统”发出《追加保证金通知书》，在保证金补足之前，禁止会员开新仓；若结算准备金余额小于零，交易所通过“会员服务系统”发出《追加保证金通知书》和《强行平仓通知书》，如果下一交易日开市前未补足，交易所将按有关规定对该会员强行平仓。

结算准备金计算公式：

当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日实际可用充抵额度－上一交易日实际可用充抵额度+当日盈亏+当日入金－当日出金－交易手续费+其他资金等

交易手续费计算公式：

交易手续费=∑[成交量(手)×合约交易手续费(元/手）

交易保证金

交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金。它又分为初始保证金和追加保证金两类：

初始保证金

货保证金

初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金=交易金额调保证金比率。我国现行的更低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%～8%之间。例如，大连商品交易所的大豆保证金比率为5%，如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约（每手10吨），那么，他必须向交易所支付6 750元（即2700x5×10x5%）的初始保证金。

交易者在持仓过程中，会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏（结算价与成交价之差），因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额，浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的更低余额叫维持保证金，维持保证金：结算价x持仓量x保证金比率xk（k为常数，称维持保证金比率，在我国通常为0．75）。

追加保证金

当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额≥结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或 *** 机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例，假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌，客户的浮动亏损为5000元（即（2700-2600）x50），客户保证金账户余额为1750元（即6750-5000），由于这一余额小于维持保证金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客户需将保证金补足至6750元（2 700x50x5%），需补充的保证金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保证金。这就意味着，即使大豆价格跌至2000元/吨，保证金账户也依然维持在6750元，即初始保证金。

期货里的保证金比重是什么，怎么计算？

在期货交易中，任何一个交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例（通常为5%-15%）缴纳少量资金，作为其履行期货合约的财力担保，然后才能参与期货合约的买卖，并视价格变动情况确定是否追加资金。这种制度就是保证金制度，所缴的资金就是保证金。\x0d\x0a\x0d\x0a在我国，期货保证金（以下简称保证金〕按性质与作用的不同，可分为：结算准备金和交易保证金两大类。\x0d\x0a一、结算准备金计算公式：\x0d\x0a当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日实际可用充抵额度－上一交易日实际可用充抵额度+当日盈亏+当日入金－当日出金－交易手续费+其他资金等\x0d\x0a交易手续费计算公式：\x0d\x0a交易手续费=∑[成交量(手)×合约交易手续费(元/手）\x0d\x0a二、交易保证金\x0d\x0a交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金。它又分为初始保证金和追加保证金两类：\x0d\x0a1.初始保证金\x0d\x0a初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金=交易金额调保证金比率。我国现行的更低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%～8%之间。例如，大连商品交易所的大豆保证金比率为5%，如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约（每手10吨），那么，他必须向交易所支付6 750元（即2700x5×10x5%）的初始保证金。\x0d\x0a交易者在持仓过程中，会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏（结算价与成交价之差），因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额，浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的更低余额叫维持保证金，维持保证金：结算价调持仓量调保证金比率xk（k为常数，称维持保证金比率，在我国通常为0．75）。\x0d\x0a2.追加保证金\x0d\x0a当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额≥结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或 *** 机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例，假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌，客户的浮动亏损为5000元（即2700-2600）x50），客户保证金账户余额为1750元（即6750-5000），由于这一余额小于维持保证金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客户需将保证金补足至6750元（2 700x50x5%），需补充的保证金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保证金。这就意味着，即使大豆价格跌至2000元/吨，保证金账户也依然维持在6750元，即初始保证金。\x0d\x0a目前国内上市期货品种正常月份交易所收取交易保证金比例：\x0d\x0a上海： al 10% au 13% cu 13% fu 14% rb 12%\x0d\x0aru 12% wr 13% zn 12% pb 12% ag 14%\x0d\x0abu 10% \x0d\x0a大连： a 10% b 10% c 10% j 10% jm 10%\x0d\x0al 10% m 10% p 10% v 10% y 10%\x0d\x0ai 10% jd 12% fb 11% bb 11% \x0d\x0a郑州： cf 10% ri 9% oi 10% sr 11% ta 11%\x0d\x0awh 9% me 14% pm 10% fg 10% rs 10%\x0d\x0arm 10% tc 10% \x0d\x0a中金所：IF 15% TF 4%

期货的更低保证金是多少？

2021年5月8日更新

交易所+0手续费/交易所+0保证金

交易所手续费表（商品.股指.期权）

【手续费举例：】

沪锌（ZN）日内开平1手一共3元(平今免)

乙二醇（EG）日内开平1手一共3元(平今免)

菜粕（RM）日内开平1手一共1.5元(平今免)

【保证金举例：】

甲醇（MA）2550价格1手保证金1785元

菜粕（RM）3100价格1手保证金1860元

玻璃（FG）2560价格1手保证金3584元

上海期货交易所更低交易保证金为5%

上海期货交易所的更低交易保证金标准是不固定的，会根据市场波动情况、品种风险等因素进行调整。不同品种的更低交易保证金标准也会有所不同。投资者可以在上海期货交易所官网或各期货经纪公司网站查询各品种的更低保证金要求和相关交易规则。

什么是更低保证金 初始保证金 维持保证金 这三者是什么关系

1、更低保证金：是交易所要求的更低保证金，是任何公司都不能越过的底线；

2、初始保证金：期货市场交易者在下单买卖期货合约时必须按规定存入其保证金帐户的更低履约保证金，是投资者在购买证券时作为权益必须支付的金额占证券全部市场价值一定比率的保证金。

3、维持保证金：客户必须保持其保证金帐户内的更低保证金金额。

三者的关系：三者都是为避免市场风险而准备的。当市场出现不利于投资者的变化时，这些存款便可以作为一种保障，以免投资者因任何价格的不利变化而不履行合约给交易对方造成损失。

扩展资料

履约保证金收取标准应该遵循几个原则：

一是履约保证金的数目要大于合同预付款数目，以规避可能存在的风险；

二是履约保证金的数目要与投标保证金持平或稍高，技术含量高、不能准时履约将会给采购人带来巨大损失的项目，要适当提高履约保证金数额；

三是履约保证金数额的确定要与合同付款条件联系起来，初步设想两者之间应该成反比关系，即分阶段付款条件对供应商有利时，履约保证金应该多收，反之则少收。

参考资料来源：百度百科-保证金

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