商品期货分析工具_商品期货入门视频

哪个期货分析软件更好

常用的一般有：博弈大师、文华财经、富远软件。

据我所知，

博弈大师应该是最早出现的，所以老期货喜欢使用，我就常用。

而文华财经因某些方面比较出色，后来居上，用的人也很多。

用富远相对少点。

其实说到底，软件只是工具，而工具无所谓好坏，只要适合就行，

不是说靠某个工具就一定能赚钱的，呵呵，关键看个人的喜好。

期货数据分析工具

最简单的是用EXCEl来做数据的统计分析，可以从Wind或其他软件调取数据，这个是最简单的。

期货目前有一些程序化软件，如Multicharts、TB等程序化软件，里面内嵌策略分析模块，可以做回测，这样把自己的思想写进去，然后设置后参数，就可以回测，可以检验自己模型的优劣。这个是目前比较主流的 *** ，通常会适合中等水平的客户用。

专门的工具，如C++、MATLAB 、R软件等，针对计算机专业、物理等其他专业的，可以实现数据接口技术，根据自己的思想完全编写软件，这样分析数据，更得心应手！

期货套利分析 *** 有哪些?

一般有三种：

一、图表分析法。进行套利交易前，首先应对目前的套利关系用图表加以分析。在普通的交易方面，图表是决定时点的主要工具，它对价格的波动提供了历史性资料。套利图表与一般的价格图表不同在于它记载着不同月份的合约之间彼此相互的关系。所以，套利图表作为分析、预测行情的工具，它并不注重绝对的价格水平，而是在图表中标出价差的数值，以历史价差作为进行套利分析的依据。

二、季节性分析法。套利常常会显示出季节性的关系，即在一个特定的时间显示出价格变动幅度的宽窄差异，实践证明其符合性的程度相当高，此种套利即为季节性套利，并且在期货交易中提供了更佳获利机会。为了利用季节性进行套利，必须回溯分析多年前的价格资料和研究此种套利，并且必须将现在的供求加以考虑，然后研究确定过去的市场行为是否能够应用在未来的几年。这种类比研究法是以多种市场分析 *** 综合而得的分析技术，此类 *** 是用来证明最初激励因素能否在套利季节再度发生。为了使这种季节性的趋势增加可信度，重要的是确定明显的等量使得激励因素能发生作用。

三、相同期间供求分析法。在收集以往套利资料时，不要将不同期间的资料拿来做比较。在期间相似的情形下，通常相同的供求力量会引起类似的套利。因此，在价格剧烈上涨的期间里，参考同期的利多市场可得到相似的价格行为。例如美国在20世纪70年代初，“逆转市场”主宰了整个行情，后来比较正常的市场结构引导市场走向，但有的供给量较吃紧的商品期货如咖啡、可可仍保持着逆转形式。了解这些引起市场不均衡的因素及特定商品对这些不均衡状况的反应，可在后来的套利中有所参考和借鉴。

如何进行商品期货的产业链条的分析（案例）

很多人分析商品供求，喜欢从平衡表入手。当然，平衡表是一个商品最根本的供求基本面，是非常非常重要的。但很多人不能理解，其实平衡表是动态的。我绝对不是讲平衡表没有用。平衡表非常有用，但他仅仅是一个分析工具，而且这个分析工具会随着产业结构的变化随之变化。我们经常看到有些商品，本来供应很大，库存比较高，但现货刚开始没涨几天，库存就集体不见了。这些东西平衡表上不会告诉你。我喜欢从产业链的结构入手。

假设有这么一个行业A，工业。全国的供应厂商基本在10几家。进口成本较高，国内工厂在逐步挤占海外市场，中国制造名不虚传。这个行业有上游，有下游。目前的状况是上游主要是进口原料，下游是庞大而繁杂的行业B，行业B的公司有几百家。

在传统意义上，我们通常认为行业A的上游其实是这根链条的主导行业；在国内行业A显著要强势于行业B；但行业B是整个链条的核心，因为一旦行业B的需求不行了，行业A和上游再强势，也毫无用途。

这里的强势主要体现在行业集中度。

假设现在行业A的几家龙头公司，联合限产保价格，此时我们分析的角度在哪里？

有人想也不想直接否定：这是在作死。

因为行业A的集中度高，所以整个行业想联合限产保价的时候有很多，但还尚未有成功的时候。尤其是上次09年联合保价最终内讧，致使行业A的产品价格一落千丈，前车之鉴历历在目，而今还这么干，不是送钱是什么？

但且慢。有几个问题要想想清楚：

1、整个产业的盈亏情况如何？----长期亏损，限产保价时候每吨亏损超过300元；

2、期现关系如何？----期货大幅度贴水；

3、上次保价时候期现关系如何？----期货升水；

4、上次保价失败原因是什么？----现货便宜挺期货猪队友卖期货，甚至买现货卖期货；

5、这次怎么保价？降低开工，维持低开工率，期货盘无法保值（大幅度贴水）；

还有很多问题，都是细节。

这里又有一个终极问题：保价的目的是什么？

再深入产业链研究一下，可以发现，原来行业A这次限产保价的几个发起人的大股东竟然都是行业B的大企业。这属于从终端向上游蔓延，由上游进行限产保价。假如 A行业领头的几个企业产能下来之后满足自己股东之外就不剩什么产品，那么这个保价是否还是没有希望？行业B的生态会发生什么变化？

当A开始限产保价格，B必然开始时候不接受，但由于开工率下来之后A只需要满足自己的股东生产需求，这样除了协议价之外现货价格必然走高，导致小的B行业企业被淘汰。对的，这是一个产业链条的洗牌。这根本不是A生态的变化，这是整个产业链条发生质的改变。A从一个夹缝行业，变成了强势行业，这也是为什么协议价加工费提高一倍之后，B大多数企业都接受了现实。接受现实意味着可以苟延残喘，不接受现实立刻没货。

当这根产业链条发生如此的变化的时候，会有什么情况产生？首先，现货价格注定在上面，因为开工永远是不够的。现货是缺乏的。期货价格的排列大概率是back，因为两个原因：1、远期开工恢复的预期导致投机空头一路在远月做空；2、对行业B的洗牌预期担忧远期需求发生萎缩也会导致产业客户看空远月；那么大概率这根链条只要维持住这种格局，那么一个最简单的挣钱的办法就是一路买，一路吃现货升水。

这根链条的这种状态会在什么情况下改变？显然在最上游。假如进口原料大幅度下跌，导致海外现货价格崩溃，那么这个保价行为自动终结；其二，期货出现大幅度上涨涨幅远远超过现货导致back变成contango，这样的保价也自动终结，但这种概率不高，除非行业B 的人大量涌入期货进行买入套保-----这也是我的建议，行业B的企业应该这么做，尤其是在高back的情况下，等于是在摊薄购买成本。

这就是我的分析思路，从一个大产业链条去观察。核心的问题是：谁主动，谁强势，强势的格局如何形成，强势持续的条件是什么，在格局稳定维持的情况下，什么策略更优选。

我没有说具体的行业，我不过举个例子。商品市场千变万化，如有雷同纯属巧合。切勿对号入座，切勿刻舟求剑。

（ 2014-07-29 诸葛就是不亮 期货日报 ）

kD线是什么意思

KD是随机指标,是欧美期货常用的一种技术分析工具,它对于 中短期股票的技术分析也颇为适用。随机指标综合了动量观念,强弱指标与移动平均线的优点,具有较强的实 用线,随机指标一般通过一个特定周期(常为9天)内出现 过的更高价,更低价及最后一天的收盘价来计算最后一天的未成熟随机值。

期货：

期货，英文名是Futures，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。

商品期货相对强弱指标RSI有什么特点？

RSI的取值在0〜100之间，大致的划分为:0~ 20,极弱，买入;20 ~ 50,弱，卖出；50 ~ 80,强，买入； 80 ~ 100,极强,卖出。买进信号:RSI处于低位，形成一峰比一峰高的底，而价格却一峰比一峰低，是较强烈的买进信号； RSI在低位形成头肩或多重形，可以考虑买进，离50越远越好。卖出信号:RSI处于高位，形成一峰比一峰低，而价格一峰比一峰高，顶背离，是较强烈的卖出信号； RSI在高位形成头肩或多重，离50越远越可靠。一般来说，根据采样的天数可以计算多种RSI,如6日RSI、12日RSI、24日RSI,通常采用6日RSI。 RSI的值在0到100之间。值越大,表明市场上卖气越弱、买气越强;值越小，说明市场上买气越弱，卖气 越强。相对强弱指标RSI的原理简单来说是以数字计算的 *** 求出买卖双方的力量对比，譬如有100个人面对一件商品，如果50个人以上要买，竞相抬价，商品价格必涨。相反，如果50个人以上争着卖出，价格自然下跌。强弱指标理论认为，任何市价的大涨或大跌，均在0-100之间变动，根据常态分配，认为RSI值多在30-70之间变动，通常80甚至90时被认为市场已到达超买状态，至此市场价格自然会回落调整。当价格低跌至30以下即被认为是超卖状态，市价将出现反弹回升。何时呈现超买状态，何时呈现超卖状态一目了然，从而使人们较好地掌握买入时机。不过，任何分析工具都有其优点和缺点，现货黄金技术分析师经常告诫人们，应用RSI的分析不能掉进公式化、机械化的泥潭中，因为任何事物都有特殊情况，RSI超过95或低于15也并不出奇，不要一低于30就入市买进，高于70就抛售，应当结合其他图形具体分析。

能构成柱状图的各种图形，诸如头肩顶、双顶双底三角形、旗形、放大型、支持线、阻力线等。

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