太原企业招期货套保_期货套保专员

企业期货套期保值交易详情

1、套期保值和投机交易可以在同一交易帐户进行。投资者的交易头寸分为投机头寸和保值头寸，一般来说，在风险可控的范围内，交易所对投资者的投机头寸不做限定，但对保值头寸，交易所则实行审批制度，所以事实上只有具有一定规模现货背景的法人投资者才能获得保值头寸。投资者在获得交易所批准的保值头寸后，在交易下单时，就要对头寸的性质是投机还是保值进行选择（系统一般默认为投机，而没有获得交易所保值头寸的投资者是无法以保值方式成交的)。同样，如果投资者的持仓中同时有保值头寸和投机头寸，在平仓时也必须要进行选择是平哪部分仓位。2、投资者在获得交易所审批的保值头寸后，依然可以选择使用投机头寸而不是必须使用投机头寸。不过，如果涉及交割，则建议首先使用保值头寸，因为越临近交割月，交易所对会员及客户的投机头寸的持仓都会有限制（即以投机头寸实现交割的数量是有限制的），但交易所对审批过的保值头寸则不会在临近交割月后进行限制，投资者完全可以在交易所给的保值头寸数量内进行交割。

公司开展套期保值业务是否一定会受到公司股东的欢迎呢?为什么?

首先，套期保值的本质是通过市场安排来对冲风险，让企业的资产得到有效的保护，就可以有效的控制企业的生产成本和销售利润。但是，套期保值策略可能不会完全惠及企业，这也需要根据市场变化和供求关系的变化。

一、套期保值的意义

近年来，因套期保值导致巨额损失的案例频频见诸媒体，社会上很多人对期货套期保值的作用和效果产生了怀疑。事实上，这些情况大多不是对冲交易，而是投机交易。在评估套期保值效果时，应该从两个市场进行综合评估，而不是现货或期货的单边损益。套期保值者参与期货交易的目的不是为了从期货交易中获取高额利润，而是利用期货交易的利润来补偿现货市场可能出现的损失，或者利用现货市场的利润来弥补期货市场的损失，从而将整体盈亏平衡控制在设定的范围内。

二、企业有哪些套期保值的策略

套期保值理论从其起源进行分析，其早期主要来源于凯思斯和希克斯的观点00-300人们认为套期保值是商品生产者在现货市场上规避价格风险的习惯性行为。套期保值交易的直接动机是转移现货交易中面临的价格风险，其目标是保证现货操作中的利润。基差是指被套期资产的现货价格与用于套期的期货合约价格之间的差额。基差套期保值策略也叫选择性套期保值策略。一些学者认为，投资者追求的目标是利润更大化，而不是风险最小化。因此，将现货价格与期货价格之差定义为基差，根据基差大小判断是否进行套期保值操作。

三、最后套期保值策略的方向选择非常关键，一旦方向选择错误，可能会使整个企业的风险加倍增长。

什么是期货套保

主要是一些企业在期货市场上锁定企业生产利润。进行实物交割的行为。一般都是现货企业进行。个人都是投机交易。

套期保值有两种,分为多头套期保值和空头套期保值,多头套期保值指的是持有现货的空头,对行情看涨,选择买入,建立期货多头.空头套期保值指的是持有现货的多头,对行情看跌,选择卖出,建立期货空头!所以一般在上涨的行情中都会选择买入套期保值,

套保目的：规避风险

前提：你持有现货

可能上涨行情：现货价值可能升，你赚了；期货市场卖出合约，你亏了，最终没亏没赚，目的达成。

万一判断错误变成

下跌行情：现货贬值亏，卖出的期货合约由于下跌，赚了。最终结果：没亏没赚，风险锁定。

企业如何利用期货进行套期保值？

对于一些小规模的企业或贸易商而言，在通过自身无法完成企业套期保值的操作时，可以外包给期货公司或期货风险管理公司进行管理操作，其中有合作套保、场外期权这两个类别可以选择。

除此之外，也可以和期货公司开展项目制，让期货公司专业的人员驻点在企业，对企业开展人员和业务培训、制度建立、流程运作等。

根据不同公司的不同现状，期货公司可以制定个性化的解决方案，对期现总头寸和合计的敞口要严格控制，不做超出企业可承受风险范围之外的头寸。

扩展资料：

套期保值的原则：

1、月份相同或相近原则。该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选用期货合约的交割月份与现货市场的拟交易时间尽可能一致或接近。

2、品种相同或相近原则。该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选择的期货品种与要进行套期保值的现货品种相同或尽可能相近；只有如此，才能更大程度地保证两者在现货市场和期货市场上价格走势的一致性。

3、方向相反原则。该原则要求投资者在实施套期保值操作时，在现货市场和期货市场的买卖方向必须相反。由于同种（相近）商品在两个市场上的价格走势方向一致，因此必然会在一个市场盈利而在另外一个市场上亏损，盈亏相抵从而达到保值的目的。

参考资料来源：百度百科-套期保值

网站首页：最新期货开户网

期货开户微信：527 209 157

本文链接：http://jienve.com/post/34634.html