期货资金面分析_期货基本面分析思路

炒商品期货

天狼星期货软件教你期货怎么炒：开户、模拟交易、实盘交易。

1开户：对于还没有开户的朋友来说，想炒期货，你首先需要一个期货账户，现在开户很方便，你可以去就近的期货公司开户，也可以在网上开户，进入期货公司官网，找到网上开户栏目，准备好身份证和银行卡的照片（手机拍照就可以），期货公司员工会对你进行视频认证，认证过后，一个工作日就可以开好，第二个工作日就可以入金交易了。对于已经开户的朋友，此步骤可以省略。

2模拟交易：现在的你已经有了一个期货账户了，先不要急着入金交易，更好先下载一个模拟交易软件（文华财经的就可以），进行一到两周的模拟交易，熟悉期货软件操作 *** ，这里面你可以学到怎么选择品种、怎么开仓、怎么平仓、怎么止盈、怎么止损，特别是止盈止损的设置非常重要，实盘交易当中，如果没有止盈止损，你会吃大亏的。这里提醒一点，因为模拟交易软件里的资金都是虚拟的，所以我们经常不会把虚拟资金当回事，这是不对的，建议大家更好把模拟交易当做实盘交易来做，这样可以比较好的磨炼你的交易心态。

3实盘交易：这是最重要的一步，也是决定我们能否在期货市场中活得久活得好。首先我们要清楚实盘交易流程，开仓——持仓——平仓——复盘，下面分别来说。

开仓，为大家提供几个开仓参考依据。一是基本面，也就是交易品种现货价格以及该品种的国家相关政策，比如棉花期货，国家对棉花的收储政策就会对棉花期货价格产生较大影响。二是技术面，根据K线、均线、MACD、持仓量来判断支撑位压力位，支撑位上多单为主，压力位下空单为主。三是资金面，参考天狼星商品期货软件里的资金BBD对判断当天的行情特点有比较大的帮助，针对单边上涨行情、单边下跌行情、震荡行情判断比较准确。

持仓、平仓，开仓过后，你应该想要心理盈利点位，提前设好止盈，在没有到达止盈点位时，一直持仓，到了就平仓。当然也要设好止损点位，在没有止损之前一直持仓。因为篇幅有限，这里简单说一下持仓平仓，想更详细了解的可以关注天狼星商品期货。

复盘，如果你想提高自己的交易水平，复盘是非常有必要的，检查自己在交易当中犯过的错误，争取在下一次的交易中避免犯同样的错误。

最后，祝大家交易顺利。

期货只看一个周期,2小时可以吗

期货只看一个周期，2小时不可以。只看一个周期k线，而期货交易是一个系统工程，不是简单的买卖就可以的。需要综合考虑各种因素，包括宏观经济、政策、市场情绪、技术面等等。所以不能单纯的从k线上看到行情走势，还要结合基本面、消息面、资金面等多方面因素综合分析。

金融产品分析方面，有个说法：政策面,资金面,技术面，具体的或者说大概的指的是什么？谢谢！

你好，政策面：听党的话最重要。国家提倡的一带一路政策、雄安新区等带动了相关股票的大涨，尤其是雄安新区。

资金面：直接决定走势的是资金面，所有的市场行为都是资金推动的。资金面主要还是看成交量，像现在大盘没被看好就是因为成交量没放大。

基本面：分析股票应以股票的内在价值为依据，股价会受各种因素影响而频繁变动，但总是围绕价值上下波动的。价值是真实、理性的，抗跌性较强，而价格可能是虚化的，也可能是人为吹高的或者庄家做出来的，因此风险比较大。通过基本面分析以求清楚价值在哪，把握股价是处于低估、合理、高估这三个阶段的哪一位置。投资者应该做到的是评估未来的基本面，而不是现在。通常是看，包括财务报表有没有出现连续亏损、股东变化、同行比较等。

技术面：市场行为包容消化一切；价格以趋势方式波动；历史会重演。K线已经并将反映一切，这个技术面就多了，通常是看MACD用的人最多。

消息面：公司或者其他证券公司，财经类新闻发布的消息的，像什么重大重组、中标什么大项目等。

本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。

怎么看期货期权持仓报告

上面所说的“期货”和“期货与期权”两类持仓报告，其格式又可分为“简短”（short format）和“详细”（long format）两种。“简短”格式将未平仓合约分为“可报告”（reportable） 和“非报告”（nonreportable）。“可报告”头寸包括“商业”（commercial） 和“非商业”（non-commercial）、套利、与前次报告相比的增减变化、各类持仓所占比例、交易商数量等。“详细”格式在前者基础上增加了头寸集中程度（4个和8个更大的交易商）。

1 － 非商业头寸。一般认为非商业头寸是基金持仓。在当今国际商品期货市场上，基金可以说是推动行情的主力，黄金当然也不例外。除了资金规模巨大以外，基金对市场趋势的把握能力极强，善于利用各种题材进行炒作。并且它们的操作手法十分凶狠果断，往往能够明显加剧市场的波动幅度。

2 － 商业头寸。一般认为商业头寸与金矿、现货商有关，有套期保值倾向。但实际上现在说到商业头寸就涉及到基金参与商品交易的隐性化问题。从2003年开始的此轮商品大牛市中，与商品指数相关的基金活动已经超过CTA基金、对冲基金和宏观基金等传统意义上的基金规模。而现有的CFTC持仓数据将指数基金在期货市场上的对冲保值认为是一种商业套保行为，归入商业头寸范围内。另外，指数基金的商品投资是只做多而不做空的，因此他们需要在期货市场上进行卖出保值。

3 － （可报告头寸的）总计持仓数量。在非商业头寸中，多单和空单都是指净持仓数量。比如某交易商同时持有2000手多单和1000手空单，则其1000手的净多头头寸将归入“多头”，1000手双向持仓归入“套利”头寸（SPREADS）。所以，此项总计持仓的多头＝非商业多单+套利+商业多单；空头＝非商业空单+套利+商业空单。

4 － 非报告头寸。所谓非报告头寸是指“不值得报告”的头寸，即分散的小规模投机者。非报告头寸的多头数量等于未平仓合约数量减去可报告头寸的多单数量，空头数量等于未平仓合约数量减去可报告头寸的空单数量。

5、6、7 － 多头、空头和套利。上面已经说到，非商业头寸的多头和空头都是指净持仓，而商业头寸和小规模投机头寸都是指单边持仓数量。

8 － 合约单位。Comex黄金期货的一张合约，即一手的数量为100盎司。Comex黄金期货的交易月份为即月、下两个日历月和23个月内的所有2、4、8、10月，以及60个月内的所有6月和12月。最小价格波动为0.10美元/盎司，即10美元/手。合约的最后交易日为每月最后一个工作日之前的第三个交易日。交割期限为交割月的之一个工作日至最后一个工作日。级别及品质要求：纯度不低于99.5％。

9 － 未平仓合约数量，是所有期货合约未平仓头寸的累计，是期货市场活跃程度和流动性的标志。简单地说，如果一个新的买家和新的卖家进行交易，未平仓合约就会增加相应数量。如果已经持有多头或空头头寸的交易者与另一个想拥有多头或空头头寸的新交易者发生交易，则未平仓合约数量不变。如果持有多头或空头头寸的交易者与试图了结原有头寸的另一个交易者对冲，那么未平仓合约将减少相应数量。从近两年数据来看，未平仓合约数量达到40-42万手时往往意味着资金面出现一定压力，但可能会如何影响金价走势还需要结合具体情况分析。

10、11、12 － 与上周数据相比的变化情况；各类头寸占未平仓合约数量的百分比；每一类交易商的数量。

期货资金流入怎么导致价格下降

比如豆粕有一万手多头开仓，价格应该涨，但是同时菜粕有五万手的空头开仓，导致价格急剧下跌，那么豆粕就不可能涨，做期货不要只盯着一个品种看，可以只做一个品种，但是其他的都要看到，尤其是大商品出现跳空时别的品种都会有联动。

拓展资料：

期货市场资金流向主要还是看仓位。不考虑季节性移仓的因素，在某一个品种中，单月主力合约如果是，日增仓增加的话，就是资金净流入，日增仓为负值，就是资金流出的。

我们建立产品尝试发现期货市场资金流向的方向。目前国内23个期货品种，我们通过资金每日流量来考量市场可能的潜在热点和流动性对市场的支持，结合基本面的分析尝试探索对策略的意义。期货市场资金流向的缺点是精确性有待提高，我们无法将资金变动数字精确到个位，但是趋势不会出大问题，这意味着尽管略有瑕疵但是不会影响产品本身的意义。

期货资金主流资金的投向决定了股市炒作的方向，期货资金也是决定热点能否持续的关键。资金流人量越大，热点的持续性就越长，龙头股大幅上涨的可能性也就越大。

? ? 如2000行情，主流资金主要投向了“绩优蓝筹概念”股，这时如果投资者敏锐地观察到了这一点，期货资金并及时将自己的资金也转向“绩优蓝筹概念”股，无疑将会轻松获取丰厚收益。

? ? 2004年下半年，数字电视、科技板块蠢蠢欲动，期货资金中视传媒同时兼具这两个概念.因而成为当时的领头羊:大盘创新低，期货资金但中视传媒却创出新高(见图2-3)0如果投资者能敏锐地觉察资金面的动向，即使在弱市中也能获取满意的收益。

? ? 资金面的动向判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作，都起若至关重要的作用，期货资金而资金面的动向判断过程却比较复杂，期货资金不容易掌握。

中国期货市场产生的背景是粮食流通体制的改革。随着国家取消农产品的统购统销政策、放开大多数农产品价格，市场对农产品生产、流通和消费的调节作用越来越大，农产品价格的大起大落和现货价格的不公开以及失真现象、农业生产的忽上忽下和粮食企业缺乏保值机制等问题引起了领导和学者的关注。

能不能建立一种机制，既可以提供指导未来生产经营活动的价格信号，又可以防范价格波动造成市场风险成为大家关注的重点。

投资者如何通过基本面分析来判断证券市场的现状

如果说投资还想获得更高的胜率，当然不能少了对于市场环境和买入标的分析，可是我却发现，非常多伙伴都不会基本面分析，觉得基本面分析非常复杂不愿了解。其实很容易，今天学姐就给大家分享如何进行基本面分析，这样抓住牛股的距离就近了许多。开始之前，不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过：【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！

一、 简单介绍

1、 基本面分析是研究影响股价因素的 ***

按照教科书的解释，基本面分析是从影响证券价格变动的敏感因素出发，分析并研究，就是我们发现证券市场价格变动一般规律的 *** ，为投资者提供正确科学的分析 *** 。简单来说，股票价格是受很多因素影响的，而基本面分析也就是研究这些影响因素。

2、 基本面分析包括3个方面

所以我们到底在研究什么因素呢？可以从这3点入手，即宏观经济分析、行业分析和公司分析。有些朋友看见这三个因素就不知所措了，好像自己要学会整套经济学才会分析！淡定，不用慌，学姐这就从实战的角度给大家分享如何分析。

二、 如何进行基本面分析

1、 宏观经济主要看政策和指标

我们都是清楚的，整体股市的兴旺与衰败都取决于宏观经济这个主要因素，像经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等）和经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响都是巨大的。但在实际购买股票的过程中，普遍都不会去选择面面俱到，否则容易因小失大，抓关键的核心变量才是主要的，好比一些反应市场流动性的宏观指标，是值得注意的，例如货币政策和财政政策（是否降息、降准以维持宽松）、汇率（是否提高以吸引外资进场）。因为针对短期来说，价格的波动，基本上都是供求关系导致的，所以若是市场有更低利率的出现，更为宽松的货币政策时，市场流动性方面也更加地宽裕，买方的力量更强一些，这样就促使了股价上行。可以看看2021年受疫情肆虐但股价却不断新高的美股，更大的根源在于美国持续实行宽松政策，

2、 公司分析主要看行业、财务和产品

即使再好的行情，跌跌不休的公司也还是存在的，这很可能就是公司基本面有问题。所处行业是首先要看的，因为公司在行业的水平之下，一荣俱荣一损俱损，产业发展前景明朗的行业，其中的企业自然能够拥有更多的盈利空间。行业的发展空间只有较小的规模，连一家上市公司都不如，自然就不值得我们关注了；还可以看行业是在哪一个生命周期，有的行业已经处于成熟期或衰退期，典型的如朝阳行业的钢铁煤炭等；再者就是看行业有无政策支持，已经获得政策支持的行业，发展空间肯定是很好的。今年各大券商对于各行业的研究报告已经出炉，感兴趣可以点击领取：最新行业研报免费分享

定下一个好的行业之后，紧接着就是行业下进行公司的选择，那我们就来分析一下两个主要方面：

财务报表：了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况，主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。

产品与市场：前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期；后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。

三、基本面分析的优劣势

介绍到这了，大家应该已经清楚了基本面分析的优势，这是很系统的自上而下的分析 *** ，先是宏观，再是中观，最后是微观，能抱住我们看清整个市场，并挖掘出真正有价值的公司。然而，其实任何一个分析 *** ，有它的厉害之处，肯定也存在弱点。基本面分析，它的劣势也十分显著，虽然学姐已经尽力为大家详细的分析了，如果想要真正的入门，确实有一定的门槛。另外，基本面分析无法及时反映短期价格的过渡波动，因为短期而言，可能价格还会被投资者的交易情绪影响，基本面分析体现不出这部分内容。可能对于小白来说，还是很难判断出股票的好坏，不过没关系，我特地给大家准备了诊股 *** ，哪怕你是投资小白，也能立刻知道一只股票的好与坏：【免费】测一测你的股票当前估值位置？

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