期货损益怎么计算器_期货交易如何计算收益

期货利润怎么计算的？

预期价格上涨：一手天胶为5吨（合约的交易单位），共持有10手，即共买入50吨天胶。

正确的计算 *** 为： 盈利＝（卖出价－买入价）×手数×合约的交易单位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多单盈亏=（平仓点位-开仓点位）*手数

空单盈亏=（开仓点位-平仓点位）*手数

举例来讲：一吨铜的价格是7万，一手就需要35万，按照保证金比例10%计算。这样在期货上交易一手铜所需要的资金是3.5万。

如果铜盈利1000点获利平仓，那么这一手铜盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%会发现收益率高的惊人，这就是期货的杠杆作用，在放大资金的同时，也放大了收益。

从本质上讲收益率是5000/350000=1.42857%的。

扩展资料：

期货的基本功能主要有两方面：

1、发现价格：参与期货交易者众多，都按照各自认为最合适的价格成交，因此期货价格可以综合反映出供求双方对未来某个时间的供求关系和价格走势的预期。这种价格信息增加了市场的透明度，有助于提高资源配置的效率。

2、规避市场风险：在实际的生产经营过程中，为避免商品价格的千变万化导致成本上升或利润下降，可利用期货交易进行套期保值，即在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的商品，使两个市场交易的损益相互抵补。

另外，期货也是一种投资工具。由于期货合约的价格波动起伏，投资者可以利用价差赚取风险利润。

参考资料来源：百度百科-期货

期货盈亏如何计算?

国内的期货品种交易单位一般为5吨/手或者10吨/手，大豆是10吨/手。10手赚：（4020-4000）*10吨*10手-手续费。

当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价（计算结果保留至小数点后一位）。在实际计算时，下列特殊情形下的处理方式请注意：

（1）最后一小时因系统故障等原因导致交易中断的，扣除中断时间后向前取满一小时视为最后一小时。

（2）合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价。

扩展资料：

会计处理：

在财政部《商品期货交易财务管理暂行规定》财商字[1997]44号文中，明确提出：“浮动盈亏，又称持仓盈亏，是指按合约的初始成交价与结算日的结算价计算的潜在盈亏。”对浮动盈亏有如下规定：交易所“对会员的浮动盈亏，不得作为开新仓所需的保证金计算”。

期货经纪机构“对客户的浮动盈亏，应当按日调整客户的保证金存款账户金额。对客户的浮动盈利，不得作为开新仓所需的保证金计算”；而期货投资企业“对尚未进行反向交易的已买入或卖出的期货合约。

因期货市场价格波动形成的浮动盈亏，企业应根据期货经纪机构或期货交易所出具的浮动盈亏清单和资金结算账单调整保证金账户金额，相应地作为一种待处理财产损溢设专户核算，不计入本期损益，但在年度财务报告中应予说明”，“不能将浮动亏损提前计入本期损益”。

参考资料来源：百度百科-持仓盈亏

期货盈亏如何计算？

1、计算浮动盈亏。

结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。计算 *** 公式如下：浮动盈亏=（当天结算价－开仓价格）×持仓量×合约单位－手续费。期货盈亏计算，期货交易盈亏计算 *** 如果是正值，则表明多头浮动盈利或者空头浮动亏损。负值则刚好相反。如果帐户出现浮动亏损，保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二天开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果帐户是浮动盈利，不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。

2、计算实际盈亏。

平仓实现的盈亏称为实际盈亏。多头实际盈亏的计算 *** 公式是：

盈/亏=（平仓价－买入价）×持仓量×合约单位－手续费。

空头盈亏的计算 *** 是：

盈/亏=（卖出价－平仓份）×待仓量×合约单位－手续费。

期货盈亏计算公式：

期货的报价=一个交易单点位（1吨/1克）报价

期货合约价值=最新报价*交易单位

期货保证金成本=最新报价*交易单位*保证金比例（每个品种保证比例都是不同的、根据交易所浮动，最新的可以向我索取）

多单盈利/亏损=（平仓点位-建仓点位）*波动一个点的收益-手续费

空单盈利/亏损=（建仓点位-平仓点位）*波动一个点的收益-手续费

还有就是大家经常听到“爆仓”/“强平”，所谓爆仓/强平是指风险率100%

期货收益如何计算

算法举例

例1、无出入金。

假设某参赛选手初始资金10000元，从始至终没有出金和入金，之一日盈利1000元，第二日亏损800元。

计算结果如下：

（1）计算初始：

初始账户单位净值=初始单位累计净值=1元/份，初始账户单位份数=10000份,初始单位累计出金=0元/份；

（2）之一日收益率：

当日净入金=0；

当日账户单位份数=10000份；

当日单位出金=0；

当日单位净值=1+0+1000/10000=1.1元/份；

当日单位累计净值=1.1元/份

当日累计收益率=（1.1/1-1）×100%=10%；

（3）第二日收益率：

当日净入金=0；

当日账户单位份数=10000份；

当日单位出金=0；

当日单位净值=1.1+0-800/10000=1.02元/份；

当日单位累计净值=1.02元/份

当日累计收益率=（1.02/1-1）×100%=2%；

例2、频繁出金。

假设有一个短线炒手，初始入金10000元，之一日盈利5000元，收盘前即出金5000元；第二日盈利3000元，收盘后出金3000元；第三日亏损200元；第四日盈利4000元，收盘前出金3800元。

计算结果如下：

（1）计算初始：

初始账户单位净值=初始单位累计净值=1元/份，初始账户单位份数=10000份,初始单位累计出金=0元/份；

（2）之一日收益率：

当日净入金=-5000；

当日净盈亏=5000元；

当日账户单位份数=10000份；

当日单位出金=5000/10000=0.5元/份；

当日单位净值=1-0.5+5000/10000=1元/份；

当日单位累计净值=1+0.5=1.5元/份

当日累计收益率=（1.5/1-1）×100%=50%；

(3)第二日收益率：

当日净入金=0（注：因为是15：30后出金，已开始结算，所以放到次日再计算）；

当日净盈亏=3000元；

当日账户单位份数=10000份；

当日单位出金=0（注：因为是收盘后出金，所以放到次日再计算）；

当日累计出金=0.5+0=0.5元/份

当日单位净值=1+3000/10000=1.3元/份；

当日单位累计净值=1.3+0.5=1.8元/份

当日累计收益率=（1.8/1-1）×100%=80%；

（4）第三日收益率：

当日净入金=-3000元（注：昨日15：30后的出金在今日计算）；

当日净盈亏=-200元；

当日账户单位份数=10000份；

当日单位出金=-（-3000/10000）=0.3元；

当日累计单位出金=0.5+0.3=0.8元

当日单位净值=1.3-0.3-200/10000

=0.98元/份；

当日单位累计净值=0.98+0.8=1.78元/份

当日累计收益率=（1.78/1-1）×100%=78%；

（5）第四日收益率：

当日净入金=-3800元；

当日净盈亏=4000元；

当日账户单位份数=10000份；

当日单位出金=-（-3800/10000）=0.38元；

当日累计单位出金=0.8+0.38=1.18元

当日单位净值=0.98-0.38+4000/10000

=1元/份；

当日单位累计净值=1+1.18=2.18元/份

当日累计收益率=（2.18/1-1）×100%=118%；

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