商品期货怎么分析基本面_期货交易基本面分析

做期货要怎么看基本面和技术面？

基本面看长周期，技术面一般用于短线操作。

投资想获得更高的胜率，当然对于市场环境和买入标的分析是必不可少的，但学姐发现，非常多伙伴都不会基本面分析，觉得基本面分析非常复杂不愿了解。其实也不是很难，今天学姐就让大家对于如何进行基本面分析有个基本的了解，这样抓住牛股的距离就近了许多。

一、 简单介绍

1、 基本面分析是研究影响股价因素的 ***

按照教科书的解释，在对基本面分析的时候影响证券价格变动的敏感因素是主导我们研究的方向，认真分析和谨慎的研究都为发现证券市场的价格变动提供了方向，为投资者提供正确科学的分析 *** 。通俗一些来讲，能够影响股票价格的因素非常多，而研究这些影响因素，就是基本面分析。

2、 基本面分析包括3个方面

那我们研究的因素到底有哪些呢？这3个方面是必不可少的，即宏观经济分析、行业分析和公司分析。可多朋友看到这三个原因就百感交集，好像自己要学会整套经济学才会分析！打住！不慌，学姐教给大家一些从实战角度分析的 *** 。

二、 如何进行基本

2、 公司分析主要看行业、财务和产品

就算有再好的行情，也照样会有跌跌不休的公司出现，可能是因为公司基本面存在一些问题。之一要了解所处行业，因为公司在行业里没有优势，行业每况愈下公司也不能幸免，产业是朝阳行业，其中的企业盈利空间当然就比较大。行业整体的

选择了一个好的行业之后，便是在行业下进行公司的筛选，接下来就以主要的两个内容进行分析：

财务报表：了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况，主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。

产品与市场：前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期；后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。

三、基本面分析的优劣势

说到这里，各位应该是大致掌握了基本面分析的优势，这是一套自上而下的系统分析 *** ，遵循的是宏观到中观到微观的顺序，可以让我们更清楚当明白当下市场的情况，并能让真正有价值的公司被我们发现。可是，不论是哪种分析 *** ，都有优点，必然也具有缺点。基本面分析的劣势也是非常明显的，虽然学姐已经尽力为大家简化分析内容，如果想要真正的入门，那必须过了门槛条件。另外，基本面分析无法及时反映短期价格的过渡波动，因为短期来说，可能价格还会被投资者的交易情绪影响，基本面分析体现不出这部分内容。

如何系统有效的分析商品期货的基本面

从这3个角度出发进行分析，即宏观经济分析、行业分析和公司分析。

建议是从宏观经济分析、行业分析和公司分析这三方面来系统有效地分析商品期货的基本面。

如果说投资还想获得更高的胜率，当然对于市场环境和买入标的分析是必不可少的，只不过我察觉到，蛮多小伙伴都不明白基本面分析，不愿意去学习基本面分析，因为感觉它太难了。

其实每多大的困难，今天学姐就告诉大家基本面分析是怎么做的，这样抓住牛股就简单了许多。开始之前，不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过：【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！

一、 简单介绍

1、 基本面分析是研究影响股价因素的 ***

根据教科书说的，在对基本面分析的时候影响证券价格变动的敏感因素是主导我们研究的方向，证券市场的价格变动的一般规律的发现都需要分析和研究一齐上阵，让投资者了解科学可靠的分析 *** 最终做出正确决策。通俗点说就是，影响股票价格的敏感因素有很多，而对这些影响因素的分析，就是基本面分析。

2、 基本面分析包括3个方面

那我们具体研究哪些因素呢？不妨从这3个角度出发，即宏观经济分析、行业分析和公司分析。好多朋友看到这三个因素就惊慌失措了，好像自己要学会整套经济学才会分析！淡定，不用慌，学姐教大家如何从实战的角度来分析。

二、 如何进行基本面分析

1、 宏观经济主要看政策和指标

大家也是了解的，整体股市的兴旺与衰败都取决于宏观经济这个主要因素，像经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等）和经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响都是巨大的。

但在实战中，一般都不会选择面面俱到，否则容易因小失大，要重点关注核心变量，好比一些反应市场流动性的宏观指标，是值得注意的，例如货币政策和财政政策（是否降息、降准以维持宽松）、汇率（是否提高以吸引外资进场）。

因为针对短期来说，价格有所波动，更多的都会是供求关系所来决定，所以若是市场有更低利率的出现，更为宽松的货币政策时，市场流动性也是随之宽裕，买方力量更强，这样的情况也是促使了股价上行。

可看美股，即便是2021年美国疫情严重的时候，股市都没有下跌甚至一直上涨，最主要的因素就是美国持续实行宽松的政策。

2、 公司分析主要看行业、财务和产品

是否存在跌跌不休的公司和行情的好坏没有多大的关系，这差不多就是公司基本面的问题。

之一要了解所处行业，因为公司没有达到行业的水平，覆巢之下无完卵，产业发展好的行业，其中的企业当然能够获得更大的盈利空间。行业的未来发展情况，比如这个行业整体只有十几亿的规模，比一家上市公司还小，自然就不在我们的考虑范畴了。

还可以看行业是在哪一个生命周期，有的行业已步入成熟期或衰退期，比如朝阳行业中的钢铁煤炭等；还要看行业是否获得政策支持，行业要是有了政策支持，肯定会有更好的发展。

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好的行业选定了以后，接着就是选择行业下的公司，现在就从两个方向去分析：

财务报表：了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况，主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。

产品与市场：前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期；后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。

三、基本面分析的优劣势

话已经讲到这，各位或许对基本面分析的优势认识得差不多了，这套分析 *** 自上而下，非常系统，先是宏观，再是中观，最后是微观，可以让我们更清楚当明白当下市场的情况，而且我们还能挖掘出真正很有价值的公司。

可其实任何一个分析 *** ，存在出色的地方，也具有劣势。基本面分析的劣势也是很容易就可以发现的，虽然学姐努力的用通俗的语言给大家讲解，但想要真正的了解，还需要一定的门槛。

另一方面就在短期价格的过渡波动的反应上，在基本层面上是没有办法分析出来的，因为短期而言，投资者的交易情绪等对价格也会产生影响，如果是基本面分析的话，涵盖不了这些内容。

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怎么进行期货基本分析

基本分析法，是指通过分析期货商品的供求状况及其影响因素，来解释并预测未来期货价格变化趋势的 *** 。基本面析主要分析的是中长期价格走势，并以此为依据中长期持有合约，并不太注意日常价格的反复波动。

从长期看，商品价格最终反映的是供求力量均衡点的价格。所以，商品供求状况对期货价格具有重要的影响。基本因素分析法分析的就是供求关系。商品价格与供给成反比，供给增加，价格下降；供给减少，价格上升。商品价格与需求成正比，需求增加，价格上升；需求减少，价格下降。

其他因素不变的条件下，供给和需求的任何变化，都可能影响商品价格变化。这种供求与价格互相影响，使商品供求分析更加复杂化。

但是，期货价格不仅受商品供求状况的影响，而且还受其他许多非供求因素的影响。例如金融货币因素、政治因素、投机因素、政策因素、心理预期等。基本因素分析需要综合地考虑这些因素的影响。

(一)商品供给分析

决定一种商品供给的主要因素有：商品价格、生产技术水平、生产成本、其他商品价格水平、市场预期等等。

商品市场的供给量则主要由期初库存量、本期产量和本期进口量三部分构成。

期初库存量是指上年度或上季度积存下来可供社会继续消费的商品实物量；本期产量是指本年度或本季度的商品生产量。它是市场商品供给量的主体，其影响因素也甚为复杂；本期进口量是对国内生产量的补充，通常会随着国内市场供求平衡状况的变化而变化。

(二)商品需求分析

决定商品需求的主要因素有：商品价格、消费者收入、消费者偏好、相关商品价格变化、消费者预期等等。

商品市场的需求量通常由国内消费量、出口量和期末商品结存量三部分构成。

国内消费量主要受消费者的收入水平或购买能力、消费者人数、消费结构变化、商品新用途发现、替代品的价格及获取的方便程度等因素的影响；出口量是本国生产和加工的商品销往国外市场的数量，它是影响国内需求总量的重要因素之一；期末结存量具有双重的作用。一方面是商品需求的组成部分，是正常的社会再生产的必要条件；另外还在一定程度上起着平衡短期供求的作用。

(三)经济波动周期

期货市场价格波动不仅受国内经济波动周期的影响，而且还受世界经济的景气状况影响。经济周期主要是依靠一些指标进行判断的，如GDP增长率，失业率、价格指数、汇率等。这些都是期货交易者应密切注意的。

(四)金融货币因素

商品期货交易与金融货币市场有着紧密的联系。利率的高低、汇率的变动都直接影响商品期货价格变动。

(五)政治、政策因素

对国际国内政治气候、相关政策的变化，期货市场价格表现的十分敏感。例如，国际国内政治局势、国际性政治事件的爆发及国际关系格局的变化、各种国际性经贸组织的建立及有关商品协议的达成、 *** 对经济干预所采取的各种政策和措施等。

某种上市品种往往受到其相关的国家政策影响，例如，农业政策、食品政策、贸易政策、储备政策等。

(六)自然因素

主要是指气候条件、地理变化和自然灾害等。

(七)投机和心理因素

投机者目的就是利用期货价格上下波动来获利。与投机因素相关的是心理因素，即投机者对市场的信心。对市场信心十足时，即使没有什么利好消息，价格也可能上涨；反之，当人们对市场推动信心时，即使没有什么利空因素，价格也会下跌。

基本面分析要求的能力比较高，除非资深的，可以获得多种途径信息的专业人士。普通投资者是非常难以把握的，但是也非常有必要借助基本面的分析出去一定的行情引导。

做期货怎么看基本面？

在整个期货市场的投资者大多都会或多或少的去关注一下与期货相关的各种新闻资讯，但绝大多数还是以技术图和市场心理来制定交易策略，然而影响市场走势的基本面消息是绝对不容许忽视的。

怎么做期货基本面分析

*** /步骤

那在期货市场中我们怎样才能快速了解到所交易品种的基本面情况呢？

怎么做期货基本面分析

（一）、熟悉交易品种的细节：合约的大小，品种的单位。如果要以交割，是现金结算还是两者都可以，之一个交易日及最后一个交易日，交割周期。这些可以在交易所网站或者交易软件自带的新闻中心可以查到。以及各个品种的产量等详情都可以看到，详细阅读这些，可以了解到好多基本面的情况。

怎么做期货基本面分析

（二）、 *** 是帮助我们掌握期货市场基本面的更佳助手，运用搜索引擎，上网可以看到许多最新的消息，相关的品种、衍生品的消息都可以去关注下。

（三）、关于一些季节性的因素最后淡化一下，比如，焦炭、焦煤等这些在秋末、冬季较夏季会上市，可能按照一般想法期货价格也会照理跟着攀升。初入期市的新手可能会猫不犹豫的去选择在9月到12月买进相关的期货合约。可是，不要忘记，不管是消费投资者还是专业的交易者都知道这一点，他们也许都已经把季节性的因素在合约中忽略了。与时效的基本面消息相比，季节性的因素占比会小很多。

怎么做期货基本面分析

（四）、国家公布的经济数据会对市场影响极大。外盘期货有关的、美联储报告、原油EIA数据、每月一次的大非农和每周的小非农。这些可能对交易品种价格走势造成影响的报告、预测都要去尽力研究，而且对这些基本面的情况做到先知先觉。比如说你想在原油期货上建立开仓，第二天公布EIA数据；你在报告之前心里没底，不管贸然入市。可是等失业报告一经公布，期货市场即刻作出反应。这时也已经失去了入场时机。

（五）、关于重大影响的事件，这些你信息你随处可见，像是刚过去的美国独立日、英国大选等等。这些可以对期货市场价格造成影响的。但这些消息很难去判断期货方面的走势，但出于对风险的把握，你不得不去关注这些事件。

在收集到这些信息之后我们如果整理呢？

怎么做期货基本面分析

首先，你要知基本面分析的理论基础是经济学的市场供求原理，即商品的市场价格是由市场的共计和需求两方面共同决定的，供求力量的均衡形成商品的市场价格，供求力量的变化引起市场价格的变化，任何引起供求变化的因素最终都会体现为市场价格的变化。

一般来说，市场价格越高，卖方愿意为市场提供较多的产品数量，即价格越高，供给量越大；价格越低，供给量越小。供给量与价格同方向变动，这就是供给法则。而需求法则是商品价格越高，人民对他的需求量越小，反之，价格越低，需求就越大。

供给与需求的各种构成指标是决定期货市场价格的基础或直接因素。当供给和需求的任何构成指标发生变动时，导致供求力量的不平衡，会引起期货价格的波动。

引起供求基本面的因素很多，这些因素包括上述我们所搜集的各种各样的资料，如：经济波动周期、金融货币、政治因素、政策因素、自然因素、投机心理等等。这些都可以说是影响期货价格的间接因素。

基本面的分析法在理论上是具有科学基础的，但也存在一定的局限性，比如我们很难搞清一些因素是利多还是利空、信息资料的客观性、信息的机密性、时间因素等等。

但不可否认，基本面对于投资者操作起到非常重要的参考作用。这个一种大势的分析，期货顺势的风险总是相对而言较低的。

怎么做期货基本面分析

经济周期。在期货市场上，价格变动还受经济周期的影响，在经济周期的各个阶段，都会出现随之波动的价格上涨和下跌现象。

*** 政策。各国 *** 制定的某些政策和措施会对期货价格带来不同程度的影响。

政治因素。期货市场对政治气候的变化非常敏感，各种政治性事件的发生常常对价格造成不同程度的影响。

社会因素。社会因素指公众的观念、社会心理趋势、传播媒介的信息影响。

季节性因素。许多期货商品，尤其是农产品有明显的季节性，价格亦随季节变化而波动。

心理因素。所谓心理因素，就是交易者对市场的信心程度，人称“人气”。如对某商品看好时，即使无任何利好因素，该商品价格也会上涨;而当看淡时，无任何利淡消息，价格也会下跌。又如一些大投机商品们还经常。用人们的心理因素，散布某些消息，并人为地进行投机性的大量抛售或补进，谋取投机利润。

基本面分析 *** 主要包括影响期货价格的哪些因素

1、商品供给分析

决定一种商品供给的主要因素有：商品价格、生产技术水平、生产成本、其他商品价格水平、市场预期等等。商品市场的供给量则主要由期初库存量、本期产量和本期进口量三部分构成。

2、商品需求分析

决定商品需求的主要因素有：商品价格、消费者收入、消费者偏好、相关商品价格变化、消费者预期等等。

3、经济波动周期

期货市场价格波动不仅受国内经济波动周期的影响，而且还受世界经济的景气状况影响。经济周期主要是依靠一些指标进行判断的，如GDP增长率，失业率、价格指数、汇率等。这些都是期货交易者应密切注意的。

扩展资料：

期货价格特点

1、价格报告的公开性

期货交易所的价格报告制度规定，所有在交易所达成的每一笔新交易的价格，都要向会员及其场内经纪人及时报告并公诸于众。通过发达的传播媒介，交易着能够及时了解期货市场的交易情况和价格变化，及时对价格的走势做出判断，并进一步调整自己的交易行为。

2、期货价格的预期性

期货合约是不断地反映供求关系及其变化趋势的一种价格信号。期货合约的买卖转手相当频繁，这样连续形成的价格能够连续不断地反映市场的供求情况及变化。

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