股指期货业务分析_股指期货的

如何对股指期货市场进行分析

股指期货

分析 *** 一、

基本分析

我国的股指期货是由某些

蓝筹股

和

成份股

组成，与中国经济周期的相关性较高，因此股指期货的基本分析主要包含两个方面，一个是个股本身的质地如成长能力、盈利能力，一个是影响个股的

宏观经济政策

如

央行票据

的发行、

存款准备金

的改变、

利率变化

等。

由于

基本面分析

可以分析价格变动的长期趋势以及能够说明价格变动的本质性、宏观性，因此基本面分析在交易中十分重要。可是，面对300个股票及众多行业、

产业分析

，研究起来难度非常非常大，普通投资者无论是资历还是实力都难以做到，因此

期货公司

尤其是有券商背景期货公司的研发报告将是基本面分析的首选资料。

股指期货分析 *** 一、技术分析

技术分析是以市场过去和现在的

市场行为

为分析对象，应用数学和逻辑的 *** ，探索出一些典型的变化规律，并据此预测市场未来变化趋势的技术 *** 。因为技术分析能够帮助投资者认识市场和认识自己，能够通过价格在单位时间内的变化显示波动与转折，提供入市和出市时机，因此多年来，技术分析在

期货市场

上被广泛应用。

技术分析包含三个要素：价格、成交量和

持仓量

，主要有图形分析、

趋势分析

、结构分析和市场性质分析。图形分析是通过

反转型态

和连续型态告诉我们市场原有趋势已经结束还是继续运行。趋势分析是通过

趋势线

、

均线

以及

费波纳茨

回撤等指标告诉我们：趋势方向是什么，趋势目前处于早期、中期还是末期，是否有调整压力，调整目标如何。结构分析是通过季节性、循环和波浪，帮助我们确定行情所处的位置，从而知道市场随后的发展。

市场性质是通过成交量和持仓量帮助我们判断资金流入与流出情况，行情

超买

或是

超卖

。

股指期货分析 *** 一、心理分析

心理分析是指在市场方向即将逆转或维持原方向的

临界点

时，通过推测市场主导势力

控制者

的心理价格定位，以此为基础，分析主导资金的流向(资本流向)从而判断未来市场走向的 *** 。对于

股票投资者

来说，心理分析尤为重要，因为长期以来股票投资者只注重基本面分析，从来或很少想到价格变化背后的心理因素，因此经常被各种错误信号所误导。

股指期货交易的具体流程 股指期货交易怎么进行

;     下面针对备受欢迎的股指期货来分析一下其交易流程，帮助股民快捷进行股指期货交易，股指期货的整个交易流程简单可以概括可分为开户、交易、结算和交割四个步骤。下面是股指期货交易的简单流程内容分析。

一、开户

      对投资者来说，寻找期货公司有两种渠道，一种途径是投资者直接找到具有金融期货经纪业务许可证的期货公司，一是通过所在的证券公司。股指期货的开户包括寻找合适的期货公司，填写开户材料和资金入账三个阶段。这些期货公司应该有良好的商誉、规范的运作和畅通的交易系统。在开户时，投资者应签署期货经纪合同，并申请交易编码和确认资金账户，最后通过银行存入保证金，经确认后即可进行期货交易。

二、交易

      交易中还需要注意合约期限，一般来说，股指期货合约在半年之内有四个合约，即当月现货月合约，后一个月的合约与随后的两个季度月合约。股指期货的交易在原则上与证券一样，按照价格优先、时间优先的原则进行计算机集中竞价。随着每个月的交割以后，进行一次合约的滚动推进。比如在九月份，就具有九月、十月、十二月和次年三月四个合约进行交易，在十月底需要对十月合约进行交割。

三、结算

      投资者应该知道怎么计算自己账户的资金状况。期货交易的账户计算比股票交易要复杂。因为期货交易是按照保证金进行交易的，所以需要对投资者每天的资产进行无负债结算。买入股票后，只要不卖出，盈亏都是账面的，可以不管。但期货是保证金交易，每天都要结算盈亏，账面盈利可以提走，但账面亏损就要补足保证金。

四、交割

      股指期货的交割也与股票不同，一般股票投资者习惯了现货买卖，而容易忽视股指期货合约到期需要以当日的合约交割价进行现金结算，所以想要持有头寸需要持有非现货月合约。

交易时间

      与股票相比早开盘15分钟晚收盘15分钟

      股指期货在即，投资者在进行股指期货交易前必须要对交易的每个环节有个清楚的了解和认识，以避免因规则不熟带来的风险。

股指期货市场概述

;     目录：

      1. 我国股指期货市场是由什么组成的

      2. 我国股指期货市场的结构

      3. 期货公司在股指期货市场中担任什么角色

      4. 证券公司在股指期货市场中担任什么角色

      5. 结算银行在股指期货市场中担任什么角色

      6. *** 在股指期货市场中是如何监管的

      7. 中国金融期货在股指期货市场中的作用

我国股指期货市场是由什么组成的

      我国股指期货市场的组成包括投资者、期货公司、中金所、监管机构、自律组织以及相关服务机构等等。

      (1)投资者。投资者是股指期货市场的主体，不仅是我国股指期货市场赖以存在的基础，也是股指期货市场所服务的对象。

      (2)期货公司。期货公司是指依法设立的、接受投资者委托、按照投资者的指令、为投资者进行期货交易并收取交易手续费的中介组织。其交易结果由投资者承担。

      (3)中金所。中金所是经国务院同意，中国 *** 批准， 由上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所和深圳证券交易所共同发起设立的股份制交易所。我国股指期货是在中金所挂牌交易的。

      (4)监管机构。期货市场是受 *** 监管的。例如美国的期货市场受商品期货交易委员会(CFTC)监管。我国国内期货市场的监管机构是中国 *** ，股指期货也不例外。

      (5)自律组织。作为行业自律组织，如中国期货业协会，对于行业自律和从业人员管理发挥了积极作用。

      (6)相关服务机构。股指期货交易还涉及到其他一些服务机构，例如为保证投资者的资金安全，国家还成立了中国期货保证金监控中心。此外，还有保证金存管银行、信息服务商等相关服务组织。

目录：

      1. 我国股指期货市场是由什么组成的

      2. 我国股指期货市场的结构

      3. 期货公司在股指期货市场中担任什么角色

      4. 证券公司在股指期货市场中担任什么角色

      5. 结算银行在股指期货市场中担任什么角色

      6. *** 在股指期货市场中是如何监管的

      7. 中国金融期货在股指期货市场中的作用

      我国股指期货市场的结构

      我国股指期货市场结构的核心是中国金融期货交易所(简称中金所)，股指期货在该交易所挂牌并交易。其上是股指期货的监管机构：中国 *** 。中金所本身不参加股指期货的交易，而是为各类市场参与主体提供股指期货的交易、结算等服务，并作为中央对手方担保股指期货的履约。中金所有很多会员公司，会员主体是期货公司，投资者可以通过期货公司参与股指期货交易。期货公司同样受中国 *** 的监管，同时，期货公司还成立了行业性组织——中国期货业协会，中国 *** 将一部分监管的职能如从业人员资格考试等授权给了中国期货业协会。为保证投资者的资金安全，国家还成立了中国期货保证金安全监控中心。此外，还有结算银行、信息服务商、证券登记结算机构等相关服务组织。

目录：

      1. 我国股指期货市场是由什么组成的

      2. 我国股指期货市场的结构

      3. 期货公司在股指期货市场中担任什么角色

      4. 证券公司在股指期货市场中担任什么角色

      5. 结算银行在股指期货市场中担任什么角色

      6. *** 在股指期货市场中是如何监管的

      7. 中国金融期货在股指期货市场中的作用

期货公司在股指期货市场中担任什么角色

      进行股指期货交易的投资者会有很多，自然不可能都直接进入中金所进行交易。绝大多数投资者都是通过期货公司进行交易的。因而，期货公司实际上就是股指期货交易的中介机构。当然，期货公司在受客户委托代投资者交易时会向交易者收取一定的交易手续费。

      作为期货交易所的经纪会员，期货公司的主要职能为：

      (1)根据客户指令买卖股指期货合约、办理结算和交割手续;

      (2)对客户账户进行管理，控制客户交易风险;

      (3)为客户提供股指期货市场信息，进行交易咨询，充当客户的交易顾问等。

      期货公司在股指期货市场中的作用主要体现在以下几个方面：

      (1)期货公司接受客户委托从事股指期货交易，拓展了市场参与者的范围，扩大了市场的规模，节约交易成本，提高交易效率，增强股指期货市场竞争的充分性，有助于形成权威、有效的期货价格;

      (2)期货公司有专门从事信息搜集及行情分析的人员为客户提供咨询服务，有助于提高客户交易的决策效率和决策的准确性;

      (3)期货公司拥有一套严密的风险控制制度，可以较为有效地控制客户的交易风险，实现期货交易风险在各环节的分散承担。

目录：

      1. 我国股指期货市场是由什么组成的

      2. 我国股指期货市场的结构

      3. 期货公司在股指期货市场中担任什么角色

      4. 证券公司在股指期货市场中担任什么角色

      5. 结算银行在股指期货市场中担任什么角色

      6. *** 在股指期货市场中是如何监管的

      7. 中国金融期货在股指期货市场中的作用

证券公司在股指期货市场中担任什么角色

      证券公司在股指期货市场担任股指期货交易介绍商。由于股指期货的很多投资者将来自现有的股票投资者，因此证券公司在股指期货市场中也将扮演重要角色.由于政策规定证券公司本身不能直接从事股指期货，因此符合条件的证券公司可以作为股指期货交易介绍商(简称IB)来参与，即为接受投资者委托从事股指期货交易提供中间服务。

      介绍商完全可以从事以下部分或者全部中间服务业务：

      1、招揽投资者从事股指期货交易;

      2、协助办理有关开户手续;

      3、为投资者下单交易提供便利;

      4、协助期货公司向投资者发送通知书和;

      5、中国 *** 规定的其他业务.

      作为股指期货介绍商，证券公司不得办理业务，不承担期货交易的 *** 、结算和等职责。也就是说作为股指期货IB的证券公司是将自己的客户介绍给期货公司，成为期货公司的客户，并从中收取介绍佣金，但不能接触客户的资金，也不对投资者的股指期货交易进行结算。

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      1. 我国股指期货市场是由什么组成的

      2. 我国股指期货市场的结构

      3. 期货公司在股指期货市场中担任什么角色

      4. 证券公司在股指期货市场中担任什么角色

      5. 结算银行在股指期货市场中担任什么角色

      6. *** 在股指期货市场中是如何监管的

      7. 中国金融期货在股指期货市场中的作用

结算银行在股指期货市场中担任什么角色

      银行的作用大家都知道，但对于股指期货而言，有一些银行的关系显得更密切，那就是结算银行。结算银行是指由交易所指定的、协助交易所办理期货交易结算业务的银行。在期货交易中，由于资金往来非常频繁，如果交易所和会员的资金不在同一银行，势必影响资金划拨的效率。

      交易所规定，交易所在各结算银行开设一个专用的结算帐户，用于存放会员的保证金及相关款项。会员须在结算银行开设专用资金帐户，用于存放保证金及相关款项。交易所与会员之间期货业务资金的往来结算通过交易所专用结算帐户和会员专用资金帐户办理，通过这种 *** 实现无障碍结算。

目录：

      1. 我国股指期货市场是由什么组成的

      2. 我国股指期货市场的结构

      3. 期货公司在股指期货市场中担任什么角色

      4. 证券公司在股指期货市场中担任什么角色

      5. 结算银行在股指期货市场中担任什么角色

      6. *** 在股指期货市场中是如何监管的

      7. 中国金融期货在股指期货市场中的作用

*** 在股指期货市场中是如何监管的

      国务院在《期货交易管理条例》中规定，"中国 *** 对期货市场实行集中统一的监督管理"。显然，中国 *** 的是经 *** 授权的法定监管部门，履行的是法定监管职责。在中国 *** 内部，专门设有期货监管部，该部门是中国 *** 对期货市场进行监督管理的职能部门。

      在中国 *** 内部，专门设有期货监管部，该部门是中国 *** 对期货市场进行监督管理的职能部门。主要职责有：草拟监管期货市场的规则、实施细则;审核期货交易所的设立、章程、业务规则、上市期货合约并监管其业务活动;审核期货经营机构、期货清算机构、期货投资咨询机构的设立及从事期货业务的资格并监管其业务活动;审核期货经营机构、期货清算机构、期货投资咨询机构高级管理人员的任职资格并监管其业务活动;分析境内期货交易行情，研究境内外期货市场;审核境内机构从事境外期货业务的资格并监督其境外期货业务活动。期货监管部下设综合处、交易所监管处、期货公司监管处、境外期货监管处和市场分析五个处。

目录：

      1. 我国股指期货市场是由什么组成的

      2. 我国股指期货市场的结构

      3. 期货公司在股指期货市场中担任什么角色

      4. 证券公司在股指期货市场中担任什么角色

      5. 结算银行在股指期货市场中担任什么角色

      6. *** 在股指期货市场中是如何监管的

      7. 中国金融期货在股指期货市场中的作用

中国金融期货在股指期货市场中的作用

      中国金融期货(简称中金所)是为各类市场参与主体提供股指期货的交易、结算等服务的机构，并作为中央对手方依照中金所规则担保股指期货的履约，其本身并不参加股指期货的交易。中金所主要有以下职能：

      (1)组织安排金融期货等金融衍生品上市交易、结算和交割;(2)制定业务管理规则;

      (3)实施自律管理;

      (4)发布市场交易信息;

      (5)提供技术、场所、设施等服务。

股指期货交易流程 股指期货交易业务流程

;     下面针对备受欢迎的热点股指期货交易来分析一下其交易流程，股指期货交易简单可以概括为一个完整流程包括开户、交易、结算与交割四个环节。下面是股指期货交易的简单流程内容分析。

1、开户

      我国期货市场实行统一开户制度和开户实名制。参与股指期货交易的客户，需要与期货公司签署《股指期货交易特别风险揭示书》和期货经纪合同，并开立期货账户。所有客户资料(包括影像资料)都经期货保证金监控中心、按照统一标准进行严格检查，然后逐一存档。一般来说，各期货公司会员为客户开设账户的程序及所需的文件不尽相同，但基本程序及 *** 大致相同。

      客户开立股指期货账户必须通过统一开户系统，全国组织机构代码管理中心的相关系统和期货保证金监控中心可通过联网公安部全国公民身份信息系统，对客户姓名(名称)和证件号码进行验证。客户的开户编码，与开户系统中的内部资金账户、客户名称、期货结算账户和交易编码等信息对应，夯实了市场监测监控基础。

      客户在经过对比、判断、选定期货公司之后，即可向该期货公司提出委托申请，开立账户。开立账户实质上是投资者(委托人)与期货公司( *** 人)之间建立的一种法律关系。

      客户不能使用证券账户及商品期货交易编码进行股指期货交易。所以，普通客户在进入期货市场交易之前，应首先选择一个具备合法 *** 资格、资金安全、信誉好、运作规范和收费比较合理，同时获得金融期货经纪业务资格及中金所会员资格的期货公司。

2、交易

      客户按规定足额缴纳开户保证金后，即可开始交易，进行委托下单。沪深300股指期货交易指令主要有市价指令和限价指令。通常，客户应先熟悉和掌握有关交易指令，然后选择不同的期货合约进行具体交易。所谓下单，是指客户在每笔交易前向期货经纪公司业务人员下达交易指令，说明拟买卖合约的种类、数量、价格等的行为。

      a.限价指令是指按限定价格或更优价格成交的指令。限价指令在买进时，必须在其限价或限价以下的价格成交；在卖出时，必须在其限价或限价以上的价格成交。限价指令当日有效，未成交的部分可以撤销。

      b.市价指令是指不限定价格的、按当时市场上可执行的更优报价成交的指令。市价指令的未成交部分自动撤销。

      交易指令的报价只能在合约价格限制范围内，超过价格限制范围的报价视为无效。市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于即时更优限价指令的限定价格。

3、结算

      交易所实行会员分级结算制度。当日交易结束后，交易所按当日结算价对结算会员结算所有合约的盈亏、税金等费用、交易保证金及手续费，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少结算准备金。交易所对结算会员结算，结算会员对交易会员结算、其受托的客户，交易会员对其受托的客户结算。结算会员在交易所结算完成后，交易会员按照前款原则对客户进行结算，按照前款原则对客户、交易会员进行结算。

      期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。

4、交割

      股指期货合约采用现金交割方式。沪深300股指期货交割结算价确定为最后交易日沪深300指数最后2小时的算术平均价，交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整.股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。

股指期货沪深300基本面怎样分析

若是投资还想拥有更高的胜率，当然不能不分析一下市场环境和买入标，只是我居然发现，大多数的人都不知道基本面分析，感觉基本面分析学起来太困难没有学习的兴趣。其实很容易，今天学姐就让大家明白基本面分析应该怎么做，这样抓住牛股就没那么困难了。开始之前，不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过：【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！

一、 简单介绍

1、 基本面分析是研究影响股价因素的 ***

按照教科书的解释，我们在进行基本面分析的时候首先要注意影响证券价格变动的敏感因素，认真分析和谨慎的研究都为发现证券市场的价格变动提供了方向，汇总相关的科学依据的分析 *** 供投资者进行判断。简单说，也就是，影响股票价格的敏感因素有很多，而基本面分析指的就是对这些影响因素的分析。

2、 基本面分析包括3个方面

那我们具体研究哪些因素呢？主要有3个方面，即宏观经济分析、行业分析和公司分析。可多朋友看到这三个原因就百感交集，好像必须要懂经济学 *** 课程的才能分析！别怕，不用着急，学姐这就从实战的角度给大家分享如何分析。

二、 如何进行基本面分析

1、 宏观经济主要看政策和指标

我们都懂，整体股市的兴旺与衰败都取决于宏观经济这个主要因素，像经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等）和经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响都是巨大的。但在实际的操作中，一般情况都不会选择面面俱到，否则容易掉入因小失大的陷阱，主要的核心变量要重视才对，好比一些反应市场流动性的宏观指标，是值得注意的，例如货币政策和财政政策（是否降息、降准以维持宽松）、汇率（是否提高以吸引外资进场）。对于短期来说，价格的波动，更多是由供求关系决定的，因此市场出现更低利率的情况，有了更为宽裕的货币政策时，市场流动性就会比较宽绰了，买方的力量更强劲，这样就促使了股价上行。就拿2021年的美股来讲，虽然疫情严重但丝毫不影响股市反而还在上涨，这就是由于美国不中断地实行宽松政策，

2、 公司分析主要看行业、财务和产品

即使再好的行情，跌跌不休的公司也还是存在的，这大概率是公司基本面有问题。首先知晓的是所处行业，因为公司没有达到行业的水平，行业每况愈下公司也不能幸免，产业前景好的行业，其中的企业自然会有更大的盈利空间。行业的发展空间，比如这个行业整体就十几亿的规模，连一家上市公司都比它大，自然就不值得我们关注了；还可以看行业是在哪一个生命周期，有的行业已经进入了成熟阶段或者衰退阶段，典型的例子就是朝阳行业中的钢铁煤炭等；还有就是看行业得没得到政策支持，已经获得政策支持的行业，发展空间肯定是很好的。今年各大券商对于各行业的研究报告已经出炉，感兴趣可以点击领取：最新行业研报免费分享

确定下来好的行业以后，随之而来的是对行业之中的公司进行挑选，目前就以两个主要方向去进行分析：

财务报表：了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况，主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。

产品与市场：前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期；后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。

三、基本面分析的优劣势

内容都说到这里了，朋友们想必对基本面分析的优势有所了解了，这样的分析 *** 是自上而下的，分析得很系统，是按照宏观到中观到微观的顺序进行的，可以帮我们弄清市场环境的整体情况，并挖掘出真正有价值的公司。不过，不管是哪种分析 *** ，有它的厉害之处，而缺陷也是无法避免的。基本面分析，它的劣势也是很突出的，虽然学姐已经尽力为大家详细的分析了，如果想要真正的入门，那必须过了门槛条件。短期价格的过渡波动是无法通过基本层面分析就可以及时反馈出来的，因为从短期来讲，投资者的交易情绪等也可能影响价格，但是基本面分析就不具备这些。可能对于小白来说，还是很难判断出股票的好坏，不过没关系，我特地给大家准备了诊股 *** ，哪怕你是投资小白，也能立刻知道一只股票的好与坏：【免费】测一测你的股票当前估值位置？

应答时间：2021-09-23，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

股指期货交易的业务介绍 股指期货交易有哪些业务流程

;     下面来给各位股民朋友们介绍几种股指期货交易的业务，股指期货交易到底有哪几种业务呢？下面是详细内容，以供参考。

      股指期货的交易本质与股票有着很大的不同，因此投资者在参与股指期货交易的流程上与股票交易也不尽相同。一般来讲，投资者在参与股指期货交易时的业务流程有以下几个步骤。

      开户，所谓开户，是指在期货公司开立专门用于期货交易的交易帐户。开户实行“实名制”原则，投资者必须具有法律法规规定的“期货投资主体资格”，且必须签署《期货经纪合同》(交易指令、资金调拨授权书)，填写交易所客户编码申请表等一系列文件。

      交易，期货交易最主要的方式是电脑自助委托，客户可以自己通过局域网、广域网、互联网等将交易指令传到期货公司交易服务器，再报入交易所。除此之外还有 *** 下单和书面指令两种 *** 作为补充。一个完整的交易指令必须包括买卖方向、开平仓、价格、数量、有效的时间和委托方式等。

      入金，投资者在开户后、交易前，必须存入资金。客户入金应以人民币资金缴纳。如果资金是以转账方式进行的，出票单位应与客户开户名称相符，如不符合则应由出票单位出具书面的资金证明书。客户资金到帐后，即可进行期货交易。

      出金和销户，出金原则是出金帐户必须与入金帐户相一致。当投资者没有持仓，且不再从事期货投资时，可填写销户申请表、确认帐户情况，经公司审核批准后办理销户手续，投资者办理销户手续后，即结束与期货公司的经纪合同关系。

      交割，投资者如果持有未平仓合约至最后交易日，就开始进入交割环节。股指期货采用现金交割。

      结算，投资者交易后，期货公司在每天收市后以当天结算价进行结算，确定帐户权益及可用资金余额。可用资金余额为负数的，需在第二天早上开市前补足，否则，将被执行强制平仓。期货公司每天都会将结算数据发送到中国期货保证金监控中心，投资者有义务了解自己的交易结算情况。

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