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有人说期货市场是赌场,有人说是竞技场,甚至还有人说是屠宰场,但在张海峰眼里,期货市场是“修罗场”。在本期的高手故事开始之前,笔者先为大家百科一下“修罗场”的含义——佛家语,修罗毕生以战斗为目标,修罗场指的是他们之间的死斗坑,人们通常用“修罗场”来形容惨烈的战场。后来引申出“一个人在困境中做绝死的奋斗”的意思。本期高手故事的主人公就是自认为现在仍是这个“修罗场”中剩者的韦航投资董事长张海峰。
80后的张海峰在读大学的时候就接触并学习了期货交易,2007年大学毕业,张海峰几乎把每月所有的工资都投入到期货市场,理论毕竟与实战有所不同,他也毫无例外的付出了代价。张海峰的交易风格以主观小波段交易为主,中长线与超短线之间,结合日内短线,习惯重仓,常能在短期内获得盈利增长的惊人爆发。经历了1年左右的尝试阶段,在2008年,张海峰爆发了,国庆前,他2万元做空,国庆后一路追空,短短1个半月的时间,2万元迅速暴涨到100多万。赚到之一桶金后,张海峰的交易变得相对客观、理性、谨慎,逐步走上专业、成熟的交易之路。
2011年,2万3个月做到220万;2011年6月到2012年2月,30万本金参加海通期货笑傲江湖期货大赛累计收益490万元获得年度总冠军;2013年80万赚到2000万,再获海通期货“笑傲江湖”实盘大赛2013之一赛季100-500万组季度冠军……骄人的战绩得益于张海峰的交易习惯之一——“重仓”。很显然,重仓的高收益必定伴随着高风险,在2012年,张海峰也尝到了苦果,1000余万资金由于判断错了豆粕的上涨行情,反向做空,结果亏的只剩80万。于是,“赌徒”的形象烙在了张海峰的身上。当面对期货中国网专访时提出的犀利问题“如何看待重仓必死”的看法,张海峰很淡定的表示“盲目的重仓才会必死,或者是没有交易技术的重仓、没有严格止损的重仓才会必死,其实如果没有专业技术,没有严格止损,不管重不重仓都会被市场淘汰。” 张海峰表示自己都是设置好止损止盈,他觉得这样重仓不容易死,反而会有意想不到的收获。他给自己定位:江湖派,有得有失但总要大气豪迈,来来往往,看似无形,实则有自己坚守的派系和招数。没有经历大赚就没有信心在这个市场坚持下去,没有经历过大亏就没有动力去学习市场生存的专业技能,在张海峰的眼里,一个期货交易者必须要经历大赚大亏才能真正走向成熟。
张海峰坚守的派系是看准行情,重仓出击,那么他的招数呢?对于波段的具体操作,张海峰将其划分为四个阶段:
之一,盘前定方向,弱还是强还是横盘震荡。如何判断呢?1.基本面分析为主。2.各品种数据分析,尤其是产品的供求数据,其中最重视商品库存。库存包括三个环节:上游、中间贸易和下游。3,宏观数据解读。每次国内公布大的数据,后面基本都有一波行情。
第二,盘中定点位,即何时进场。前期的新高新低是最为重要的压力位和支撑位。注重整数位。整数位一般都是比较强的压力位和支撑位。同时根据经验设置合理的单品种缓存区间。
第三,盈亏比一定要合理,即要看清楚能赚多少能亏多少,亏多少钱一定要出来,赚的钱一定要比亏的钱多。张海峰自己一般定为3:1的盈亏比,比值越高越好,更低不低于2.5:1。如果判断是震荡行情,则一般以前期的新高新低作为区间上下沿。如果判定是趋势下跌,则以突破价位后反冲成功作为止损。止盈位置一般放在技术支撑位:如均线,整数位,历史高低点。但要注意,如果价格错失了,更好不要追。
第四,止损止盈一定要执行。止盈不需要硬和行情较劲,可部分妥协,前提一定控制盈亏比。但止损一定严格执行,不会扩充也不会缩小,坚决不调整。
在处理风险时,张海峰的观点非常独特,他认为等待行情出现的时候就是市场震荡的时候,也就是市场风险更大的时候,这是市场考验投资者信心的时候,很多信心不坚定的交易者在市场的反复震荡中放弃自己的交易计划,刚放下,市场的行情就出来了,所以在行情判断上,如果判断是震荡行情,盈亏比较明确的时候,到底部会满仓进入,到顶部会满仓空进去。如果判断是趋势行情,仓位则较轻,一般在三分之二左右,因为止损的幅度比较大。对于隔夜的仓位操作,张海峰认为,隔夜风险只能减少不能完全回避。如果仓位和日K线方向完全一致的时候会选择全仓隔夜,比如说,如果日K线是阴线,空单则会满仓隔夜。如果仓位和K线方向不一致的时候会选择半仓甚至更少隔夜。
张海峰的办公室有个酒柜,里面摆满了各式美酒,张海峰喜爱自己调酒,遇有操作不顺时,他就喝点小酒,而办公室的另一侧,摆放了一架古琴,遇到行情顺、心情好时,张海峰就弹弹琴抒发一下。期货交易的优美之处,如一曲古琴,但要自己弹才好。期货交易的残酷之处,如一杯烈酒,但要自己调制才好。就是这样一位敢想敢做,有理念、有执行的80后年轻人,靠着自己在期货市场上的魄力,取得了超越众多同龄人的成功,性格不羁但在市场面前却是非常的谦卑,“我希望这个市场的投资者不要把我当做期货高手,我承认在市场有过比较大的盈利,但是做期货,大多数个人交易者开始都看不到后面的风险,太多的纸上富贵一场梦。”在接受期货中国专访的最后,张海峰如是说。
在多数人的印象中,短线似乎完全是一种非常激进的交易方式。啊,恰恰相反,短线实际上有着“最保守和谦虚”的基础----虽然操作起来是如此的激进,在盈亏两方面幅度又是如此的惊人。
短线的保守和谦虚体现在从认知、交易环境到操作的各个方面:
·在认知上,短线首先承认自己的无知,而不如象那些看起来温和操作的人那样认为自己能知道和把握如此多的东西(市场上总是有太多人,在不知不觉中就觉得自己知道未来会怎样)。短线操作者不认为自己有能力知道行情发生的原因(或者通过无论什么样的分析能知道行情发生的原因),更不敢指望或希望行情会按自己“提前的预期”发展。他们不敢信任过去的经验会在什么时候再次重演,当然也更不敢信任自己能预测出未来会发生什么样的事情----这实质上是一种非常保守的认知方式。正是因为保守,让短线操作者将所有的精力放在了“现在”,不在“过去”和“将来”上抱任何指望,他们也将所有的关注放在市场本身,而不是任何“与市场相关或可能相关”的信息、分析或专家意见上。很自然的,短线操作者便只依靠自己,完全依赖对市场现实的把握和对自己的训练的基础进行交易----与短线手相比,大多数人都太狂妄地高估了自己可能知道的东西,还觉得自己在很谦虚地追求适当的赢利(其实不过是在赢利目标上更没进取而已)。
·短线交易者连自己都不信任。真正的短线手都是些非常自信的人,但在另一个层面上,他们却连自己都不相信(当然,他们更不可能去信任自己之外的任何人)。这怎么说呢,很简单:短线手的自信体现在判断与操作的绝对合一上,换句话说,他们具备极强的,身体的本能和判断反应完美统一的行动能力。只要头脑中有可以操作的念头一闪而过,他们就不会再有怀疑、等待和检验之类的任何心理活动,立刻落实为交易。短线手对自己的不信任体现的另一方面是:自己的想法、判断和预期都不重要,都不能抱以任何的希望或者心存幻想!短线手只尊重和信任当前行情的即时现实(即使这个现实是主力有意操纵的,也仍然是“有效的现实”----这个问题以后有个专题会谈到)。在合格的短线手身上,除了市场的即时现实和必须行动的念头,没有任何分析、预期和希望等诸如此类自己的心理和判断的空间,没有和已经付诸行动的判断必须随时抛弃,根据市场即时现实抛弃----这与大多数交易者相比,真是保守得不能再保守了,哈哈哈。
·在操作环境上,短线避免在自己无法快速反应和操作的环境下操作。合格的短线手从来不会指望现实会象自己希望的那样发展(事实上,合格的短线手对行情几乎从来不会有什么希望,他们只是跟着行情走或者与行情的节奏共振而已----这个话题以后另外的文章会展开),他们只认为自己仅仅应该在,即时展开的,让自己有空间和时间进行反应的环境下操作。自然的,绝大多数情况下的隔夜仓、涨跌停板附近的逆向持仓、甚至中午的持仓等不提供操作时间的环境,都是他们时常会避免的(隔夜仓和涨跌板附近的逆向操作,也经常被短线手使用,这在另外的文章里会说到具体情况和手法)。有意思吧,这些短线手会在极高速度的行情、开盘和尾盘的不稳定行情里频繁操作,捕捉跳动极大(有时甚至在10个基本点以上)的进出点(短线手的操作强度在快速行情里也很大,2分钟内在不同的方向上跑上5、6个来回,也不是什么太少见的事情),却常常避免 “比较平静的”的另外的一些情况。重复一下,短线手不惧怕极端的行情速度(甚至很喜欢),“通常”只绝让自己没有操作时间和空间的环境。
·在操作手法上,短线宁愿频繁进出,也不愿处于等待状态之中。短线手最愿意做的事情是:以时间换空间、以操作频率换操作利润。最忌讳的是:不作为的等待!他们始终追求的目标就是时间的效率,而从来不会用等待去让市场完成自己“稳定的判断”。对合格的短线手而言,大行情和没什么行情情况下的利润空间其实没有太大的区别(而多数交易者都是在“千年等一回”中等待机会),在他们眼里,国内商品期货市场每天都有更低超过30%的资金成长空间,超过一倍的日内空间也相当常见(当然,“有”和“拿”到是两回事),他们从来不为“有没有行情着急”,只关心自己水平提到了什么程度。在操作手法上,合格的短线手即使明知当前行情有很强的单向性,并且这种单向性速度极快,只要时间允许(其实不存在这个问题,因为10秒钟足以走完一个来回,而且当然可以指望利润),只要单向即时行情的惯性状态提供了机会,他们就会毫不客气地双向进出,拿到尽可能“拉直行情曲线”的结果(“拉直行情曲线”的难度很高,但却不能否认存在这种可能的现实)。合格的短线手从来不等待,不等待行情发展验证自己的想法,不等待行情反过来给自己以减少亏损甚至反亏为赢的可能,也不会在明明有趋势发生时,拿到垂直利润空间就了事。当然,这种操作不达到相当的水平,“拉直行情曲线”的企图,几乎总是得到“比行情垂直空间利润”更小甚至明明判断对即时趋势方向却亏损的结果----这几乎是短线手必经的阶段。与频繁的短线交易的表象不同,合格的短线手一定有非常好的方向感(再频繁和混乱的操作都不会让他失去方向感),也只有在这种方向感和对市场即时惯性的达到本能反应的基础上,在单一趋势行情中,短线手才能达到自己对自己的要求(而在没达到相当程度之前,单一趋势行情是频繁双向交易者最容易发生亏损的行情(这点也与其他交易者截然不同))------即使在完美的方向感和惯性捕捉基础上,短线手的操作本质上也是保守的:不能等待市场证明自己是对的。
真的很有意思:表面上最激进的短线手,却在认知和操作上有着最保守的前提。
曾经在很多交易论坛里,“553” 的网名为人所熟知,有人戏称他为陆总,也有人亲切地称他为三哥。“553”这些年的骄人成绩,奠定了他再市场中无法撼动的地位。
传说中的“553”
553毕业于四川大学,后在银行工作,只是银行的工作虽然稳定,想发达也难。后来无意间通过 *** 论坛知道了期货这个东西,于是开始 *** 做交易。
08年大跌之后,09年的报复性反弹,国内期货市场呈现出一个繁荣期,那时候,郑州的交易员手续费都很便宜,普遍交易所加2毛1毛那种水平,而他的是加1元2元的那种,等他 *** 炒了快一年,觉得差不多了,开始辞职,带上行囊来郑州。
09年是个好年份,很多炒手都爆发,那时候,未来公寓每天弄个几万块的都不算个事儿,553在那个时代,赚了几百万。
10年年底,交易所在 *** 指示下,开始搞双边手续费政策,也取消了返还,刚开始的时候,大家不以为意,可是没多久,开始死人,很多原来赚几万的人,开始每天亏几万,别看几百万上千万,听起来不少,但是真正亏起来,很快很快的,以至于10年11年,淘汰掉的炒手,后来真的就再也没有见过了,在这种形式面前,553也难逃一劫,11年年底,从1000多万亏到几十万都没有了,只剩下一辆车了。人亏钱或者进入困局的时候总喜爱找一个能充电的地方,553去了四川,打算在四川悟道。
12年,他找朋友借了10万,开始再度出山,出山之前他去了云南,在一大佬那里待了大概有半年,10年,那位大佬做棉花,从几十万做到4000多万,是当时炒手们不可想象的空间。
553在经过了系统化的学习理解了行情之后再次回到郑州,赶上玻璃这个品种上市,在一个大的单边下跌行情中,那年,他从玻璃上实现了之一个突破,实现了逆袭,那时候每个品种上都会盘踞着一个大炒手,贡献了很多的流动性,也在其中赚了不少点差,当玻璃跌到底部的时候,开始盘整没有量的时候,553放弃了玻璃,去大连做刚上市的铁矿。于是553就成了大家口中的玻璃一哥,铁矿一哥,从此奠定了江湖地位。
做期货,只要愿意学习有人教,从小做到几百上千万很容易,很多人能做到,但是,做到过亿不是那么容易的事儿,这中间有一个很大的问题,可能不光是技术的问题了,技术优秀的人多了,但是,能做大的,做很大的往往都是技术之外的东西了,赚到很大的那种人,尤其是,553那种,功夫可能就在盘外,553至今保持着素简的生活,专注,纯粹。把交易理解到更简单,跳出逻辑来看逻辑,在四川闭关的那段时间,553不仅在思考短线,更多考虑的是短线之外,即如果我要做这个行情,我得尽可能想想这个行情之外,当前短期趋势是什么,中期趋势是什么,长期趋势又是什么。
人的欲望,都会随着拥有的物质在膨胀,而553从开始到现在,依然是保持纯粹的生活状态,自奉甚薄,活的就像当年刚从学校出来那样,像一个布衣少年,纯粹自然。
钱与钱不一样
对于553来说,生活中的钱,是钱,是钞票,他很爱惜,基本也不花钱,曾经打了一晚上斗地主,早上依然去食堂打几个馒头吃就算了,连菜都不用,基本上也不带什么钱。住的也非常简单。但是,账户里的钱那就不是钱,用蒲晓伟的话说,553从一开始就不把账户里的钱当钱,当游戏币,欢乐豆,所以干起来很猛也敢抗。说的就是这个,敢亏多少,才能再说赚多少,盈亏都是同源呢,想亏个几千就赚几百万,天道也不会容许啊,所以听说553亏几百几千万一点也不会觉得怎样,因为,他能赚的更多,但是,如果把账户里的钱也当成钱,那就很难走太远了。
人非圣贤,面对金钱,谁能扛的住诱惑,比如你持仓看着盈亏,把账户里的钱当钱,想拿住单怎么可能,账户十几万的时候,浮盈浮亏一两万的时候,你会想回撤个一万一个电脑没了,回个五千一个手机没了,但是,如果账户里的钱再多一点呢,如果五百万的账户回撤起来,几十万上百万呢?谁能对抗的住呢?把钱不当钱的人,才会突破技术的羁绊,才会突破单量的瓶颈。
看清大方向的人,往往是赚最多的人
短线时代更大的一个悲哀就是手续费政策,众所周知,炒手的很大一部分利润是要靠交易所的手续费返还。如果没有手续费的返还作为炒手该怎么办呢?
553那时候开始深入思考,毕竟做了交易之后,很多别的事儿都不愿意做了,但是如果没有抗风险,尤其是对抗政策性风险的能力,那如果以后再遇上割韭菜能不能活过去呢,553想到的,首先是能不能看更大一点的行情呢,如果要参与这个行情那当前的小方向是什么?中方向又是什么?大方向是什么呢?553开始了很深入的学习,在那之前,他之一次系统化的学习看资料。因为早先想学短线,能找到的人和资料很少,而且学习这个东西,一定要系统化,不能碎片,就像在网上,各种高手都能看到,但是,你不能听这句话有道理就攒着,再那句话有道理,再攒着,都是碎片弄不成事儿,不系统化,都是浮沙建塔。
13年的玻璃,14年的铁矿,更大的相同点是什么,手续费只是一个方面,关键是这两波行情,都是单边。14年553去日照港还考察过铁矿,15年年初还去过广西调研白糖。做个假设,如果你是炒手,你赚点差,你对大的方向不理解你敢扛单吗,但是熟悉553的人都知道,他经常扛单的,而且扛单还隔夜,这种事儿他经常做,能承受多大的止损,就能搞多大的利润,但是核心在于能顺着搞,怎么发现行情,怎么顺着搞,这才是能力,后来也有炒手转型,但是,那些能看清大方向的人,往往是赚的最多的人。
“553”阐述期货技术
553前言:期货本质就是赌博,能够别涉足就别涉足,为了表达方便,下面我所说的话有2个前提:1、我说的不一定对,而且我本身认为期货的很多观点没太多对错,所说的很多只是我个人的观点,照搬在别人身上,估计很容易爆仓; 2、太多的地方表达完美的话,需要太多的定语等等,我一般直接使用之一人陈的肯定语气,我实在没精力去想那么精确的表达,或者说,我陈述的很多东西,是我的主观看法,我很多的地方说的期货,特指炒单。
许多人常关心的做期货的两个部分:技术和心态
炒单的技术是什么?
所谓的炒单技术,比如3002:3003的时候,在3003快突破的时候追进去,3003成交以后,由于瞬间单子很多,3003会堆出很多买单,这个时候,你挂3004,当3004成交以后,你赚一个点,当势头不对的时候,3003砍仓,这个时候你没有亏损,这个就是炒单的技术了。或者说,这个是我做期货80/90%甚至100%的技术,我也认为是期货的唯一技术,这个展开太复杂了,以后会写文章深入的讲。有些朋友觉得这个思维有点扯谈,以后有机会稍微展开一下,大家都知道上面描述的是理想状况现在加入做空策略,如果你做空,很明显,应该在3003快破的时候空进去,也就是说和我说的炒单的唯一技术反着做而已,核心还是那个技术。而炒单这个技术配套的理念就是不用承担风险,挣钱也就是说在没有手续费的情况下,上述的东西是成立的事实证明,在足够低的手续费情况下,炒单的朋友大概率挣钱,在一定手续费以上,大概率都亏钱,或者说,我们挣钱的时候,只是国家给了我们一个接近于不用承担风险可以挣钱的路子,在这个意义上,炒单的存在完全是在享受国家的政策红利,而和个人天赋以及努力关系真不大,再牛逼的天赋和努力,在现有水平上提高3倍5倍手续费,还有多少人能够盈利?为什么就不能够提到哪个水平呢?所以,要感谢国家感谢命运,这个就是炒单的技术和理念了 。
为什么我认为期货只有一个技术是价格的突破,这个解释一下,包括递归和赌命,介绍一些我的基本观点,免得很多朋友总是以讹传讹,我之所以把期货技术说成突破,并不是说做期货就是追突破,理念大部分在赌命,其实是想能够尽可能的客观的陈述期货。
比如3000快突破剩下10张的时候你跟进去,这个应该是最原始的做法了,等你资金大可能3000剩下500张的时候你拍进去,而一些所谓的大资金,可能从2995就开始买了,有些人可能一次把2995-3005扫完,进一步的大资金,可能去画几条线,3000是啥关键价位啊,或者2990-3000算是一个区间,在这里建仓,我不懂我展开到这一步,大家有没有体会出一点点递归的意思,就是那些复杂的技术,只是围绕3000这个价格的突破,根据资金和其他一些条件扩大化的做一些文章而已,所以,核心还是3000的突破,一些所谓的控盘,无非是引导大家买掉3000,那些所谓的控盘技术,也不是把把对,所以,有些时候很混乱的。
做空也类似,核心最基本就是价格的突破,只是正着做反着做,+/-多少价格做而已,这些都是根据经验,实力, 或者换句话说,你从最基本的做到2998就买进去,等别人买3000,你比最原始的多赚了2个点。
再比如,你再进阶在2998挂几万张单子,然后买价格上去(如果成功的话),你可能那一瞬间感觉自己又学到了技术,其实没啥技术而已,因为你这么做的本质还是3000那个价格的突破追进去而已,你只是多了一些套路,而这些套路之所以不叫技术,因为经常是错的,没有太大把握的。
止损类似,开始的时候3000原价格止损,后来可能几个点,一个区间,甚至下去砍一点,上来补一点等等,都是你围绕着原价格止损的情况,去根据你的情况的一种展开,这些展开也是错的,你觉得那些小招数算技术的核心吗?
所以说,技术的核心都是公开的,大家不用去整天谈技术咋的咋的,我们接触到的技术,无非某个人在他资金和性格的当下,行情配合多,多一点的小技巧而已,搞不好明天就失效了,所以,学技术的核心,就是围绕着价格的突破,结合自己的性格和资金等等,去有逻辑条理地思考下就完事了,等你资金大了,自然看不起小钱,自然亏得起小钱,你的格局自然慢慢的大了 。
理念赌命就更简单了,只有0手续费原价格止损是无成本万利,所以说炒单是独立于期货外的一个理念,因为是伪0成本,而其他方式无非是亏多亏少而已,你觉得你止损一笔5%资金是金科玉律,君不见上海江浙的许多大佬,连本金都是配资来的,然后继续配资金,输了跑路跳楼,所以,无非人生观不一样而已,我最反感许多人经常和我说,你老老实实一天赚5000/1万的,人生不是很快乐吗?或者说,你承受的损失大概率决定了你短期的成就(如果成功的话),如果你不赌,估计10年靠时间积累也能使自己的规模上一个台阶,比如现在能够掌控100万,你慢慢做,过10年大概率也能够掌控1000万,所以在技术和理念如此残酷和简单的情况下,做期货,我推荐的 *** 是场外资金管理,场内按自己性格和所掌握的东西猛搞吧,场内的学习真没太大意义,我很反对学习技术,技术和理念我也只能够扩展到这一步了。
自述艰难岁月:拼凑的1万块
世事无常,也许一切偶遇都是注定,人永远不知道什么会改变命运。
我记得08年初, 我的中行、交通银行、浦发的信用卡(贷记卡)都已经透支,而且已经还不上了,拖欠了很多个月,我已经失去了理智,继续申请了华夏、工商银行、建设银行、光大等的信用卡(贷记卡),可惜一两个月过去了,等到的就是被拒绝,毕竟我已经是黑名单了 ,我已经找不到筹钱的途径了,过春节的时候吧,行里面发了一两张沃尔玛的购物卡,无聊的时候,想着很久没去市中心了,去把购物卡用了吧,毕竟大过年的,总得买一点东西。结账以后,发现角落摆者深发展的信用卡(贷记卡)宣传,抱着试一试的态度,我又去填了一张表格,这也许就是命运吧,1个月之后卡下来了8000的额度,对比现在许多年轻人申请的信用卡(贷记卡),动不动几万,10几万,那个年代的额度相对底一点,而且我已经上了黑名单了,这8000快的额度救了我。就这样套取现金过了日子,到了五一,行里发过节费,部门也发点奖金过节费,大概手上有了六七千块钱,该还钱的日子还是要套取现金还卡。我还是找了常去的那家,许多细节记不明白了,我记得当时的费率是1%还是1.5%了,因为我得套取现金出来换其他卡,再套出来再还,再套,有两三张卡,因为在那里套取现金过几次,算老顾客了,老板娘也没那么紧张,结果,最后一张卡套出钱来的时候,本来应该是给我五六千的,老板娘手上大概1万5,结果老板娘数完钱,就递给了我,我手一拿,心跳直接加速,我05年入行的时候,是新行员的点钞能手,虽然没在柜台干过,但是每年银行都要大练兵啥的,我基本技能还是有的,我拿过来的那一瞬间,我就知道数目不对,五六千块不应该有这么厚,这些年很多次买东西,别人都多找我钱,我都自己拿给别人了,但是那个时候我已经潦倒得没啥品行可言,我客套了2句就出门了,把老板娘关好门,我电梯都没做,从6楼直接飞奔下楼,出了小区,我又快速的走了10多分钟,那10多分钟,我的心跳一直很厉害,我知道大概率她是给错钱了,我找了个安静的地方一数,确实多给了3000块左右,具体数目记不明白了,应该是2叠钱,老板娘给错了,给成她本来要留下的那叠钱了。那天傍晚,吃晚饭的时候,我想了想,还是抵不住诱惑,决定这个钱就拿了。后来搞套取现金的给我打过 *** ,我没承认。我自己觉得,钱是一回事,更重要的是,我觉得我走了两三年的霉运,终于碰上一次运气好的了,真的那种感觉很奇怪,那种长期没啥好事情发生在自己身上的无力感可能许多人没办法体会,我感觉自己的运气终于有一点点好了,这么多年,难得有一件好事。就这样,我加上季度奖金,过节费,以及套取现金老板娘给错的3000多块钱,那也是我最后一次套取现金了,我终于凑够了1万块在账户,08年5月之后,这1万快,混到今天。后来,深发展改名平安银行了,她的信用卡(贷记卡)是我最后一张销的卡,而且是留在手里闲置了2年,其他卡有钱之后就还钱销卡了。如果我没在沃尔玛碰上深发展的信用卡(贷记卡)揽客人员,如果套取现金的那次没多给我几千块……可惜,人生毕竟是单行线,没有如果。
炒单才是收益和休息的更佳结合
和一个交易员聊天,说起勇气,我说我现在在回到当年可能也没勇气了,毕竟我真穷过,我很怕穷了。她忽然冒出一句,她说她现在还比较有勇气比较有 *** ,她说她应该没真正穷过。我忽然感觉很心酸,许多话都那样,说的时候随口就说说而已,以为是开玩笑,说出来几秒再看看,自己都莫名的心酸……我真穷过,我很怕穷了。我真穷过,如果有来生,如果还是差不多的人生机遇,我还是希望自己做期货,因为我毕竟从这上面赚到了我认为我在其他行业所不可能赚到的钱,当然这钱也许比不上许多二代的一句话一张条子,不过白岩松那天一句话说得很对:我们努力,也许还是比不上许多二代,但是我们终究可以改变自己的命运(大概意思)。我们这么拼命的挣钱,真比不上许多这样那样的大鳄,二代,但是我们不努力,我们自己过得比现在惨多了。
我这些年,没有拉一个朋友和亲戚入行,也没有拉一个小白入行,我说知道很多炒手朋友,都是拉帮结派,亲戚朋友一起搞期货的,而且现实中确实有很多这样的家庭团伙都是盈利的!
我极度的厌恶期货。通往罗马的道路千千万万条,期货挣钱的道路也是千千万万条,我走的也只是千万条中的一条,而走到今天,一个核心的感受,我靠着 *** 红利,拼体力拼身体赚了点钱而已,我在真正的期货交易上,我没有往前走,我仅仅凭低手续费,蹭点,捡了一个时代的漏,也许我赚到的钱比许多交易员多的多,但是我的期货思维,比他们差太多了。如果有来生,我还会选择期货,我还会选择炒单。我觉得,我现在的身体,都是我这些年做趋势加速崩溃的,如果我没想过做趋势,我身体要好的多。这个和手法有关系也和性格有关系吧。这么多年,大概知道单纯的炒单,不管做的小做的大,毕竟当日结束,即使做夜盘,也真不用有那么磨心的熬夜。而做趋势不一样,真的身心疲惫,要熬夜,特别是现在有夜盘了,我觉得大部分做趋势的一样熬夜,而且熬夜至少比炒手多两三个小时,长此以往,大家都垮了。
怎么可以避免呢?核心的一点,要做的足够的小,小的你不想去看夜盘,换句话说,小的你明天懒得去看盘。这个里面就存在一个矛盾,做趋势的人,之所以累,并不是持仓累,而且要想着加减仓,或者说,做趋势之所以累,是我们总想去加仓,唯有加仓才能够暴富!不知道我这么表达有多少人能够感受到,或者说,做趋势的之一步,要每天能够承受足够大的波动对人的影响,但是这个只是入门,下一步,还要去承受,这个波动的资金,你不想加减仓,那样的话,你的仓位和你的身家相比要很小,这个也是为什么大部分的散户交易成功者,和大家说的期货的秘诀都多多少少带有赌博的性质。
这么说吧,我们做期货是为了赚大钱,所以仓位不会很小,那样的话,每天的大幅波动。你可以承受亏损,但是面对大幅的波动,还是要做一定的进出场,或者说,必须盯盘!而许多人认为趋势交易者很轻松,那是因为他的仓位和他的身家比真的很小,那么做期货意义本就不是很大!这里就牵扯出一个为什么绝大部分机构投资者做的要相对轻松,因为机构投资者仓位和自己身家无关。
举个例子,许多身家百万的机构平台投资者,可能掌控千万上亿资金,对他们来说,账户的小波动和心里的剧烈波动是匹配的,所以这些投资者往往能够走上相对正常的投资心理和道路。而对个人散户来说,账户的小波动和心里的剧烈波动是完全不匹配的!所以,这类投资者的赌性很重!比如,一个亿的机构操盘手,也许身家就100万(我们可以认为他的心理承受力就50万),这个时候,账户的小波动就很好做,他做得很有兴趣,也很正确,这个时候很容易年化10-20%,而对个人投资者来说,首先你要做到一个亿,得经过5到10年拼搏,而不是像机构投资者可以用平台的钱!这个时候他的经验和心理承受力很大了 ,那么你让他一个亿账户每天波动一二十万,也许他根本不会做了,但是这种交易就是可以不看盘的交易。悲剧就在此,这个时候,对他来说,正常仓位的波动也许就1000万一天,能够不看盘的,真的赌性很大了!能够不想加减仓的,赌性更加大!我现阶段也只能够做到能够承受类似的波动,而做不到不想加减仓!但是我身体已经崩溃了,承受不了看盘!所以,对散户来说,可能炒单还是比较实际一点!结合了挣钱和休息!就比如小说里面的,有些形态不是更好,但却是防御和攻击的平衡吧,也许,炒单才是收益和休息的更佳结合,也许对我这种性格的人如此!或者简单说,你做趋势,只要你想加重仓,想发达,那么你告诉我你怎么不熬夜?我熬了三五年,再熬下去要挂了。
期货更大的资本还是年轻,年轻 *** 丝的时候怎么干都行,年纪大了,麻烦啊……我的青春岁月都给了期货,没有了正常人快乐的青春,毁了身体,换来了钱,现在的郑州之一炒手大B哥,也是个拼命的人,感觉也是在用身体换钱,他是我身边认识的人里面最拼命的一个了!我不能够给大家建议要不要拼命,毕竟人生就那么几十年,这样拼命抓钱其实也没啥意思,不去挣钱也没啥意思,所以,大家自己考虑吧,期货没有说轻轻松松挣钱的,都是在拼命!
国内程序化交易理念开始深入至“炒手为王”的期货界也不过这几年时间,随着信息科技时代的不断发展,计算机应用的拓宽,曾经那些期市中的短线高手日内高手们有一部分已不在使用传统的交易方式,而是将他们的技巧或心得以程序化的方式运行量化交易,力求得到更为稳定的交易结果。本期【高手故事】讲诉的就是一位国内程序化交易的先行者,4年时间从98万做到3000万的职业交易者陈剑灵。
2005年,国内的期货市场经历阵痛之后,刚进入高速发展的轨道,整个市场还是以“炒手为王”,不断的涌现出短线高手、日内高手,而依靠计算机应用的程序化交易并未被国内投资者接受,虽然在国外,量化交易已经成为成熟并且主流的交易方式了。陈剑灵之所以被称为国内量化交易的先驱,就是因为他早在2005年就已经开始在商品期货市场使用无人值守的程序化交易系统,并且取得了较好的收益。
2006年,陈剑灵以98万入市,到2010年,4年多时间账户资金突破了3000万,而这样的成绩,完完全全是依靠无人值守的程序化交易系统完成的。陈剑灵是一个随机漫步理论的崇拜者,在他看来,技术分析的升华就是随机漫步理论,而随即漫步理论发展最终成为了投资组合理论。对于这个账户的成长,陈剑灵认为投资组合起了不小的作用,他对这4年多的操作运行了一番统计,账户日平均收益在2%-4%,不过资金在500万以下的时候成绩不如资金在500万以上,资金达到500万元后,账户日收益率几乎提高了1个百分点,而中途的突然亏损也小了很多,在他眼里,这便是投资组合的好处——降低了交易风险。
建立投资组合,一个重要的要求就是减弱每个组合之间的相关性。对此陈剑灵表示,在3000万元的账户中,为了降低每个组合的相关性,不仅仅用不同的品种来建立组合,对于交易策略也分成了两种情况:首先是用不同的品种运行组合,但是实际交易中,陈剑灵发现期货市场的各个品种有一定的相关性,简单的品种搭配并不能有效地降低组合之间的相关性。因此在操作上,除了不同品种的组合方式以外,用不同交易策略运行组合也成了陈剑灵的组合依据之一。此外,对于每一个组合,在操作上也要运行不断的微调,譬如一段时间一个交易模型不挣钱,那这个交易模型的各种参数就需要运行微调。而在每个组合的建立上,陈剑灵并不是只依靠技术指标,而是使用了大量的统计数据。“主要用的是技术指标和统计数据,遗憾的是很难在程序上将一些K线形态运行识别。”虽然该账户成绩非常优秀,但在陈剑灵眼中还是有所缺憾的。为了降低组合相关性,陈剑灵建立了2套策略,分别是趋势策略和震荡策略。模型的理想状态是趋势策略。在行情形成趋势的时候盈利50%,但是在行情震荡的时候亏损30%;而震荡模型在震荡行情中,盈利30%,但是在趋势行情中,亏损40%,这样保证了他的账户在什么时间都不会出现大的亏损。
虽然在程序化交易上,陈剑灵已经获得了非常不错的成绩,但他还是认为国内到现在还没有真正的成功者,他所认识的也就是我们市场上为人所熟知的期货大佬,比如叶大师、葛卫东等等,都是以基本面主观交易的,而如果要通过程序化交易达到这些大佬这样的高度,他觉得难度还非常大,他说他并不是否定程序化交易,程序化交易有着非常大的优势,就在于它的管理规模可以非常大,而主观交易在一定的资金规模就会出现阶段性的瓶颈,主观交易者不太可能拿自己过亿的身价在一个品种上大博,只能做分散,而分散之后程序化的优势就显现出来了,所以陈剑灵坚信程序化交易一定会超越现在市场上主观交易者取得的成就。
提到陈剑灵,不得不说他除了职业交易者之外的另外一个身份——深圳开拓者科技有限公司总经理。做程序化交易的投资者应该都了解交易开拓者这款软件,它的定位是“本土的Trade station,自动交易的领先者”, 用户数占国内期货程序化交易实盘客户80%左右,陈剑灵起初也只是交易开拓者这款软件的用户,在使用的过程中,觉得这个平台对他非常的合适,他自己本身对交易系统的开发有着深厚的兴趣,加上本人通过程序化交易实现了财富自由的梦想,“经营公司我自己也不是特别内行,但是即使这个公司不行,这个软件我自己也可以用嘛!”报着这样的想法,陈剑灵索性收购了交易开拓者,角色也发生了转换,从客户变成了经营者,把他自己在系统设置上的一些想法都付诸于实际应用中,交易开拓者软件也发生了很大的改变,很多设置都是从客户的角度去设计,按照单个客户或者团队做交易的需求去做,“只要是交易上的需求,只要你想的到,我们都会去实现。”这是陈剑灵在接受期货中国网专访的时候所描述的软件,随着国内量化交易的不断普及,交易开拓者软件也在投资者中拥有良好的口碑。
随着期货市场资管时代的到来,如今的陈剑灵也顺应市场,成立了开拓者资产管理有限公司,以专业的量化投资机构的身份服务于这个市场,并且也运作了多款期货资管产品,就在2013年10月结束的产品“开拓者•双利量化稳妥1期资产管理计划产品”,为客户获得了近14%的收益,表现还算不错。
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第1讲:交易的基本认知和指导思想
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