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期货日报耐心_期货耐心等待信号是什么意思

53.41 W 人参与  2023年01月23日 22:30  分类 : 推荐  评论

庄东辉:交易的基本功是重势不重价

尽管是小试牛刀,之一次参加期货日报举办的全国期货实盘交易大赛,但庄东辉的成绩却令人羡慕。在大赛中,庄东辉名为“zhdh”的参赛账户获得基金组第六名,累计净值2.40,历史更大回撤率仅有7.36%。

顺势交易,错即减仓止损

庄东辉是之一次参加实盘交易大赛,他觉得实盘赛能促使盘手严格遵守交易规则,合理安排资金,做好交易风险和仓位控制,是对自己交易思路的一次集中检验。在这个汇集全国顶尖期货交易高手的平台上,通过长达6个月的赛事磨炼,庄东辉觉得自己在不少方面都有了新突破。比如,对基本面和技术面的分析研究、风险控制能力的提升等。

庄东辉获得本届大赛的基金组第六名,对于之一次参赛就取得这样的成绩,他表示很满意,同时认为还有一些进步的空间。大赛期间,他一般最多只动用一半资金,大部分资金集中在股指、橡胶、螺纹钢上。而如果以后继续参赛,他说会考虑对看好的品种加重比例交易,以提高回报率。

在大赛中,庄东辉取得了不错的收益曲线,他总结一下保持盈利的秘诀就是顺势交易,错即减仓止损,减小回撤。其交易策略的特点是,长线追逐趋势,短线根据均线运行滚动交易,同时根据价差做部分套利。入场则根据均线,采取逐步加仓、逐步平仓的方式。在交易品种的选择上,通常选择成交活跃的品种,一天交易的品种也不固定,有时候全品种交易,有时候根据外盘或相关股市的变动选择品种。

如果一笔单子出现亏损,庄东辉一般会把亏损控制在总资金的10%。如果连续多天亏损,则会逐步减仓,甚至清仓观察行情后再入场。“做期货要当断则断,有的人怕一止损就是更高点或更低点,所以总是抱着再看看的想法,但期货市场瞬息万变,万一是个极端行情,不止损就可能直接穿仓,而止损至少还可以让自己有继续交易的机会。”庄东辉说。

投资者参与期货交易要保持耐心

庄东辉说,期货的魅力是让人总能保持清醒的头脑去判断行情,从行情的走势中得到成就感,或者能使人在交易中不断学习相关市场。而投资者在期货市场最重要的交易基本功应该是“重势不重价”。

期货交易最主要的风险来自市场的价格波动,因此庄东辉对期货日报记者解释说,要分析各种市场信息,洞悉市场波动方向,形成正确的投资策略,才能不断提高判断和交易的准确度。而且,投资者参与期货交易要保持耐心,控制情绪。当机会来临时,要决心和果断,该忍耐时要潜伏不动,该出击时要果断出击,抓住机会在于精而不在于多。他觉得交易中心态应放在之一,仓位管理第二,市场分析第三。学会仓位管理,即使判断出错,可以在错的时候赔得少,判断正确的时候赚得多。

庄东辉说,期货市场中的每个人其实都抱有相同的目的,即追求盈利的更大化。但期货交易亏钱是不可避免的,亏损也是交易过程的组成部分,应该关注交易的全过程,而不是是否挣钱。遭到亏损时要当机立断,缩小交易规模,保持资本,限制亏损的程度,交易中最重要的不是去预测市场的走向和起伏,而是跟着趋势走,直到这一趋势结束。

他认为,投资者如果想在期货市场长期生存,至少要做到以下三点:追逐趋势不逆市,资金管理科学合理化,设好止损且执行。

期货李永强是包装来的高手吗

之前有网友提问,期货日报中第二届全国公司大赛冠军李永强是包装来的高手吗?据了解,到期货李永强并不是包装来的高手,李永强从刚毕业就上岗工作,拿了两个月的工资就开始做股票。可见期货刘强并不是包装而来的高手。

一、期货李永强是包装来的高手吗

擅长日间短线交易,绰号“小李飞刀”。随着市场和资本规模的变化,交易周期变长。谦虚低调,行业口碑很好。五次获得期货公司大赛之一名,三个月内以94%的收益率获得“2008交通银行杯”全国期货公司大赛(《期货日报》第二届全国公司大赛)冠军。2007年初至2008年8月,2万元账户为248万元。未来之路也很坎坷。进入期货市场三年,亏损400多万元。当时上班的时候还在交易,上班的时候每年只赚2-3万元。做期货之前,李永强在浙江物业燃料有限公司工作了11年。在工作期间,接触了股票。刚从工作岗位毕业,拿了两个月的工资,就开始做股票。

二、怎么看期货以及买期货的思想

“冷静、耐心、渐进、善良”是李永强对自己交易思想的总结。就是从容跳出局,用旁观者的眼光和心态去感受市场,看市场的波动;耐心就是在没有市场的时候耐心等待,以局外人的角度看市场分析市场,等待自己擅长的、把握很大的熟悉市场;渐进就是让资金曲线尽量只有一个小的回调,无法避免回调,但是绝对有能力把回调控制在一个比较窄的范围内,而不是导致资金曲线大幅涨跌。

由此可见,期货刘强并不是包装而来的高手,但是还是告诉大家做期货也是有一定的风险的。一定多向李永强学习,耐心、冷静、善良、渐进。

张明伟做有信仰并有长期规划的交易者

做期货,暴躁是大忌

A 好老师给人希望

刚毕业的时候,和很多年轻人一样,张明伟也梦想着做一番事业,但如何实现梦想,他其实并没有清晰的思路。

所以,为了心中的梦想,张明伟开始了多种尝试。“我做过很多行业,当过导游,干过市场营销,还做过一年的培训业务员,做过国际贸易,还在房地产行业卖过楼。”谈起早期从事过的行业,张明伟如数家珍。不过,这些行业没有一个能让他落地生根,因为似乎都达不到他想要的境地。

那时候的张明伟,虽然心怀梦想,并为之东奔西跑,但他总是觉得迷茫,没有方向。不过,转机就在迷茫中出现,并为他开启了一扇窗。很偶然的一次聚会,他结识了一位做期货的老师,并见证了这位老师变戏法似的,在一年时间里用1万元赚到了70万元。

“你不知道,对于一个正追求梦想,却没有资金和背景的人来说,这样的盈利模式带来的震撼有多大。”张明伟告诉期货日报记者,是期货让他看到了努力的方向和目标,“因为我相信,老师能做到的,通过努力,我也一样可以做到。”

目标找到了,但实现目标的路并非一帆风顺。对一个从未接触过期货的新手,谁都绕不过交学费的过程。只不过,张明伟的幸运之处在于他并没有交太多学费,而且在很短的时间内找到了适合自己的交易模式,并迎来了成功。

“我是2007年9月正式开始交易,初始资金是15000元,3个月之后,亏了1万元。快过春节时,期货账户上只剩5000元了,我取出来2000元过春节,这样账户上只有3000元了。眼看着生活无以为继,交易更是无从谈起。过完春节,我去给期货公司拉业务,这样才解决了生活问题。”张明伟清晰地回忆道,到2008年8月26日,他期货账户上仅剩4000元,他告诉自己,这是最后的资本,成败在此一举,如果这些钱再亏没了,就改做其他行业,不做交易了。

张明伟的背水一战,为自己迎来了期待已久的盈利。到2008年年底,4个月的时间,他账户上的4000元翻到了50万元。张明伟在郑州买了房买了车,让自己安顿下来,账户里还保留10万元。他终于通过自己的努力,让自己没了后顾之忧,并全身心地投入到期货交易中。

“我没大赚过,也没大亏过,算是比较稳定。一个交易日盈利最多50%,回撤更高20%。”但就是这种稳定盈利带来的复利,让张明伟手中的资金产生了滚雪球效应。“除了最初交易时用4个月的时间从4000元翻到50万元,盈利超过120倍,这些年来,我们每年盈利都保持在5倍到10倍之间。”张明伟说。

回首自己的交易道路,张明伟感慨道:“首先感谢自己遇到了一位好老师。在期货行业,有一位好的老师指点,会让你少走很多弯路。好老师不仅教给你技术,更给你希望,他通过自己的实践,让你看到成功,你就会树立信心。如果看不到希望,一直亏损,丧失了信心,人就很难坚持下去。”

B 坚持原则最重要

师父领进门,修行在个人。在交易道路上成功与否,张明伟认为,除了遇到一位好老师,跟一个人的性格也有密切关系,性格暴躁、自卑或过于自信,都不适合期货交易。而且想成为一个成功的操盘手,一定要坚持自己的原则。

张明伟的计划性和原则性,从他这么多年来一直坚持写交易笔记就能感受出来。张明伟说,7年交易下来,他的交易笔记多达上百本,每一本笔记都记录着他得失成败的细节与交易经历。

“上高中时,我就喜爱写笔记。我觉得生活有条理,做事才不会被打乱。从那时候开始,我每天晚上都会把第二天要做的事情计划一下。这种习惯如今也用在了我的期货交易中,比如每天晚上我会先预判哪个品种有机会,重点挑出第二天关注的品种,这样就不至于第二天临时抱佛脚,到处找机会。”张明伟认为,这就是一个人的原则性和计划性。

这种原则性和计划性让张明伟很是受益,2012年和2013年,应该是郑州炒手比较难熬的时期,因为一些交易品种的手续费翻了数倍且不再返还。此前一些业绩不错的炒手逐渐沉沦了,但是张明伟带领的团队基本没受影响,资金仍然呈10倍以上地增长。

“如果说性格中有最让我骄傲的成分,我觉得就是自始至终,我的原则性还是很强的。”张明伟自信地认为,虽然人都有迷茫的时候,特别是日内做盘,但是尽可能比别人少一些迷茫,自己就会比别人高一个层面。

张明伟很喜爱韩信的一首诗,“白昼青虫飞满天,日落西山红似血;夜来月外仍有月,风雨飘摇下废丘。”这是韩信水淹废丘智擒章邯前写的。此战中,韩信充分利用天时地利,几乎不战而屈人之兵。

张明伟说:“中国历代讲究天时地利人和。做投资也是一样,要讲究进场的时机,进得早容易被洗出来,进得晚价位就不好,仓单不能长期持有。怎样把握这个时机,就需要耐心等待,克制自己的心态。”

爱看历史剧的张明伟很崇拜一些从底层崛起的历史人物。张明伟向期货日报记者分析说:“我后来一直考虑朱元璋为什么能打下天下,他当过放牛娃,做过和尚,要文化没文化,要武功没武功,文不及刘伯温,武不及徐达等人。但朱元璋性格上有个很大的优势,就是有原则性,懂得克制自己。比如他周围的人都喜爱喝酒,但他认为喝酒误事,就发誓说要等到打下江山才喝酒,并且说到做到,为了这个承诺,他坚守了10年没喝酒。没有足够的定力与克制,是无法想象的。而且朱元璋的原则性还体现在,他每天都把要完成的事情写成纸条贴在书房里,什么时候完成才会撕下,否则就一直挂着,用以激励自己早日完成。”

“作为一个操盘手,不要有急躁的性格。人急躁,容易出现失误,一旦乱了方寸,可能就会出现大的回撤。”张明伟认为,做期货,性格暴躁是大忌。这些年在交易道路上走得比较顺畅,就受益于他不急不躁的性格。

C 把目光放远一些

对如今的张明伟来说,期货市场带给他的不仅是财富,更多是人生的希望和更为远大的梦想。张明伟坦言:“人首先需要满足的是物质基础,做到生活无忧,才能追求另外一个目标和更高的层次,比如帮助别人做一些慈善事业或组建公司。如果没有之一桶金的物质基础,后面的愿望实现不了,还空谈什么理想呢?”

张明伟一直觉得,任何成功都不是偶然的。事情有什么样的结果,就会有什么样的原因。结果是后因,原因是前因。比如天要下雨,前面肯定会有各种预兆,山雨欲来风满楼。“交易也是这样,一个交易机会到来之前肯定也有预兆。比如一个品种有一波大的上涨或下跌,前期一定会有预兆。要根据预兆判断走势,不要以为机会来了,临时去抓,这个不行,比较乱,而且要看到别人看不到的东西。”张明伟表示。

“有的炒手为什么能做这么大,交易做这么好,是因为人家判断行情,目光放得足够长远。不是说会判断明天或下周行情怎么样,而是三个月之后半年之后的行情会怎么样,并根据品种走势和基本面分析寻找投资机会,这样才可能赚大钱。”张明伟说,除此之外,交易中下手要谨慎,不出手则已,一出手要做到稳准狠。

交易之余,张明伟会带着期货兄弟连打打篮球、乒乓球、羽毛球。张明伟很坦然地告诉期货日报记者:“期货是个容易让人孤独的行业。做期货时间长了,人会变得孤独寂寞,不怎么喜爱和人交流。不过,我更希望跟同行业的朋友多交流。每天开盘前,我都会打一些 *** ,跟朋友们交换一下股票、期货走势。毕竟一个人的能力有限,别人想到的自己不一定能想到。”

“做交易的人惯常都有这样一个心理:挣钱了嫌赚得少,亏钱了嫌亏得多。总之就是不高兴,好像没有快乐的时候。”张明伟表示,不要把交易中挣钱与否当成一回事,心态放平和,当挣钱少的时候,看看人家亏损的,当自己亏损的时候,看看人家爆仓破产的。没事儿的时候到孤儿院、养老院看看,看看别人的生活,并力所能及地帮助他人,你就会觉得自己其实很幸福。

D 金凤凰才能下金蛋

对张明伟来说,从个人到团队,再到组建资管公司,都是他将目光放长远的表现。张明伟表示,“如果说这些年,有什么值得他骄傲的地方,一是一帮兄弟都起来了,无论是生活还是交易都还不错;二是筹办了以马内利资产管理公司,兄弟连的成员也扩充到20多人,并且各有所长。”

在郑州期货圈,张明伟和他的团队应该是最早关注和筹建资管公司的操盘手。

“前几年我跟我的团队吃饭时,聊到未来中国经济的发展。我们认为,中国实业基本饱和,盘活中国经济更多要靠金融发展带动实体。那么金融怎么发展?要有金融专业投资人士,专业团队做专业事。”基于这样的认识,张明伟觉得必须要走资管化道路,要办资管公司,吸收专业人才,打造一个平台。只有有了金窝,才能迎来金凤凰,有了金凤凰,才能下金蛋。

从2013年下半年开始,张明伟和他的团队就着手组建资管公司,并明确了思路,先把风险控制住,不求跑得多快,但求稳妥踏实。张明伟颇为自豪地向期货日报记者说:“当时郑州期货界的炒手并不知道什么叫资管公司,我们就开始一边注册资管公司,一边发产品。现在郑州期货界的一些炒手也开始组建资管公司,这说明我们在资管道路上比别人早,在郑州算是走在了前沿。”

不过,谈到未来私募行业的发展,张明伟不无担忧地表示,现在全国的私募公司有1万多家,不少私募做的并不是专业资管,而是配资,这样发展下去,行业肯定会很快迎来洗牌。“我们现在要做的,就是对公司有长远的规划,有清晰的发展思路,把地基打牢了,才能有蓬勃的发展。”张明伟说。

地处人文情怀浓厚的中原,张明伟真诚地希望郑州的炒手圈可以联合作战,互补互助,早日脱离单打独斗的时代,做有信仰并有长期规划的交易者。

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