期货正向市场行情下跌_期货涨现货跌这种反向情况

在正向市场中，一般来说，对商品期货而言，当市场行情上涨时，近期合约会比远期合约上涨快.

一般而言，正向市场中，当行情上涨时，远期合约价格上升，近期合约价也会上升，而且近期上涨的要多，以保持与远期合约间的正常持仓费用；当行情下跌时，近期合约价下跌也不会大于远期合约价的跌幅，这是由于远期合约对近期合约的升水通常不可能大于与近期合约间相差的持仓费。总之，无论是近期合约价与远期合约，还是现货价与期货价，它们的价格空间主要是持仓费用，此外，还有持仓风险费用以及到期合约的手续费和交割费用等。

关于期货正向市场买卖的问题

正向市场是基差为负的市场，即现货价低于期货价的市场

你这句话里的持仓费应该理解为价差，而这里的正向市场应该理解为牛市，即远期合约价格高于近期合约价格的市场，为了维持一个稳定的相对持仓费（价差），在行情上涨时近期合约必然会紧跟远期合约，上涨的点数应该差不多，单近期合约的价格更低，所以近期合约的涨幅（上涨点数折算成百分比）会高于远期合约。

市场行情下滑时的分析情况跟上面的相反。

期货正反方向市场的概念

正向市场是期货价格比现货价格高，反向市场是现货价格比期货价格高，在正向市场做多头的投机者宜买入近期月份合约；做空头的投机者应该卖出较远月的合约 ；反向市场做多头的投机者宜买入交割月份较远的远期月份合约，做空头的投机者宜卖出交割月份较近的近期月份合约，行情下跌时可以获得较多的利润。

期货上正向市场和反向市场是什么意思

现货价格低于期货引价格或近期月份合约价格低于远期月份合约价格，称为正向市场。正向市场又称为正常市场。

反向市场，又称逆向市场或现货溢价，是指在特殊情况下，现货价格高于期货价格或者近期月份合约价格高于远期月份合约价格，基差为正值。

扩展资料：

1、形成的原因

远期市场：期货价格高于现货价格的部分与持仓费有关，持仓费反映了期货价格形成的时间价值。持仓费与持有商品的时间长短有关。交割期限越近，持有该商品的成本就越低，期货价格相对于现货价格的溢价也就越低。

反向市场：由于基金持有量大，资金充裕，看似投机的反向价差不仅会导致不公平交易和利润传递，还会造成股市的剧烈波动。

2、应用不同

正向市场：如果市场中供给过剩，需求相对不足，则会导致近期月份合约价格的下降幅度大于远期月份合约，或近期月份合约价格的上升幅度小于远期月份合约，或者，此时可进行在近月合约做空，而在远月上建立同等头寸的多头合约的套利操作。

反向市场：交易者通过反向交易对冲平仓，即可完成一个完整的交易过程，了结手中持有的交易头寸，退出市场。

为什么期货正向市场远期月份合约涨得比近期月份小，却跌得比近期大？呢

很简单的，不是所有的期货合约 近强远弱 也有远强近弱的。比如现在的 螺纹钢 近月1001就是很弱。远月1002涨的很多.如果库存比较多，近月因为临近交割月，那现货比较多，近月也就是涨不动了。

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