小麦期货保证金是多少_小麦期货一个点多少钱

“期权”的保证金为多少

1、股票期权保证金计算方式：

开仓保证金更低标准

认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位

认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位

维持保证金更低标准

认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位

认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价+Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位

2、股指期权保证金计算方式：

股指期权开仓保证金：

认购期权义务仓开仓保证金=(合约前结算价×合约乘数）+max(标的指数前收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-认购期权虚值，更低保障系数×标的指数前收盘价×合约乘数 × 合约保证金调整系数）

认沽期权义务仓开仓保证金=(合约前结算价×合约乘数）+max(标的指数前收盘价×合约乘数x合约保证金调整系数-认沽期权虚值额，更低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数）

股指期权维持保证金：

认购期权义务仓交易保证金=(合约当日结算价x合约乘数）+max (标的指数当日收盘价x合约乘数x 合约保证金调整系数-认购期权虚值，更低保障系数 x标的指数当日收盘价x合约乘数x合约保证金调整系数）

认沽期权义务仓交易保证金=(合约当日结算价x合约乘数）+max (标的指数当日收盘价×合约乘数x 合约保证金调整系数-认沽期权虚值，更低保障系数x合约行权价格x合约乘数×合约保证金调整系数）

期货什么品种的保证金是5％？是不是期货公司还要在这之上再加几点啊．

期货交易所要求保证金一般是5%,也有特例，比如黄金就是7%，期货公司一般在此基础上加几个点，一般3－5个点。

保证金和交易单位没有关系，一手有几吨和品种的价值有关系，金属一般是一手

5吨，农产品一般是一手10吨，黄金是一手3000克，具体看品种的合约内容就有。

国内炒期货保证金比例是多少?

保证金标准，铜10%，铝8%，天胶12%，燃料油11%，锌10%，黄金12%，大豆10%，豆粕10%，玉米8%，豆油8%，棕榈油10%，聚乙稀8%，小麦8%，白糖10%，棉花9%，精化苯10%，菜籽油9%。

小麦期货结算流程

;      小麦期货结算机构及结算银行

      交易所结算机构：交易所设置结算部，负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理、风险准备金管理及结算风险的防范。所有在交易所交易系统中成交的合约必须通过结算部进行统一结算。

      结算银行：交易所指定的、协助交易所办理期货交易结算业务的银行。郑州商品交易所指定的结算银行有交通银行、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行。

小麦期货

交易资金运行与管理

      交易所在结算银行开设专用结算账户，会员在结算银行开设专用资金账户。交易所与会员之间期货业务资金的往来结算通过资金管理电子化系统或结算柜台在交易所专用结算帐户和会员专用资金帐户之间进行划转。交易所对会员、会员对投资者存入专用账户的资金实行分账管理、封闭运行。

      在技术创新推动下，为提高服务质量和运行效率，保证资金安全，越来越多的会员与当地证监局、开户的结算银行签订协议实行保证金封闭运行。

小麦期货交易结算流程

      交易所实行每日无负债结算制度。每日无负债结算 (又称逐日盯市)是指每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金，收取手续费等费用，对应收应付的款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金。

      每日结算后，交易所通过会员服务系统向会员提供结算报表。依据该结算结果，会员对投资者进行结算。

      1、交易所在每日结算时划转当日盈亏，当日盈利划入会员结算准备金，当日亏损从会员结算准备金中扣划。当日结算时的交易保证金超过结算时的交易保证金部分从会员结算准备金中扣划。当日结算时的交易保证金低于结算时的交易保证金部分划入会员结算准备金。手续费等各项费用从会员的结算准备金中扣划。

      2、结算完毕后，会员的结算准备金余额为负数时，该结算结果即视为交易所向会员发出的追加保证金通知。交易所发出追加保证金通知后 ， 可以通过结算银行从会员的专用资金帐户中扣划。会员专用资金帐户存款不足，必须在下一交易日开市前补足。交易所可根据市场风险和保证金变动情况，在交易过程中进行结算并发出追加保证金通知，会员须在通知规定的时间内补足保证金。未按时补足的， 交易所可按有关规定对其强行平仓。

      会员如对结算数据有异议 ， 应在第二天开市前30分钟内以书面形式通知交易所。遇特殊情况，会员可在第二天开市后2小时内以书面形式通知交易所。在规定时间内会员没有对结算数据提出异议的 ， 则视作会员已认可结算数据的正确性。

期货保证金的计算问题

*月*日某投资者账户内存有100000元资金，次日，他以3000元/吨价格卖出20手大豆期货合约（每手10吨）。假定交易所期货合约的保证金比率为10%，交易手续费是每手10元。试问：(1)该投资者的保证金足额否？(2)当其结算价下跌至2700元/吨，投资者帐户还有多少资金余额？

(1)该投资者的保证金足额否？

交易费=10元*20=200

保证金=3000元/吨*10吨/手*20手*10%=60000

此时账面剩余：100000-60000-200=39800

所以此时保证金足

(2)当其结算价下跌至2700元/吨，投资者帐户还有多少资金余额？

下跌至2700元/吨，每吨赚300元，

一手赚：300元/吨*10吨/手=3000元/手

20手赚取资金：3000元/手*20手=60000元

此时平仓则账面剩余资金=保证金+账面剩余+20手赚取资金=60000+39800+60000=159800

*月*日某投资者在其账户存入30000元资金用于期货交易。次日，他以2800元/吨价格卖出10手小麦期货合约（每手10吨）。假定交易所小麦保证金比率为10%。试问：（1）若小麦结算价下跌至2600元/吨，问张先生要追加保证金吗？若是，应追加多少？（2）若后来小麦结算价又涨至3000元/吨，问张先生要追加保证金吗？若是，应追加多少？[题目中没有手续费，现在假定手续费10元/手]

（1）若小麦结算价下跌至2600元/吨，问张先生要追加保证金吗？若是，应追加多少？

保证金=2800元/吨*10吨/手*10手*10%=28000元

手续费=10元/手*10手=100元

账面剩余:30000元-28000元-100元=1900元

下跌至2600元/吨时每吨赚取资金：2800元/吨-2600元/吨=200元/吨

每手赚取资金：200元/吨*10吨/手=2000元/手

10手赚取资金：2000元/手*10手=20000元

此时账面资金=保证金+账面剩余资金+10手赚取资金

=28000元+1900元+20000元=49900元

（2）若后来小麦结算价又涨至3000元/吨，问张先生要追加保证金吗？若是，应追加多少？

保证金=2800元/吨*10吨/手*10手*10%=28000元

手续费=10元/手*10手=100元

账面剩余:30000元-28000元-100元=1900元

上涨至3000元/吨时每吨亏损资金：2800元/吨-2600元/吨=200元/吨

每手亏损资金：200元/吨*10吨/手=2000元/手

10手亏损资金：2000元/手*10手=20000元

此时账面资金=保证金+账面剩余资金-10手亏损资金

=28000元+1900元-20000元=9900元

但是这是平仓后的结果，如果平仓前的账面资金要把保证金去掉

即：9900元-28000元=-18100元

此时需要追加18100元保证金。

期货保证金 例题急

投资者在帐户存入30000元资金用于期货交易.次日,他从2800元/吨价格卖出10手小麦期货合约(每手10吨),假定保证金比率为10%,则当小麦跌大2600元/吨,需要追加保证金吗?

答：卖出期货合约后，期价下跌，是赚钱，自然无需追加保证金。

若后又涨到3000元/吨,问要追加保证金吗?若是,应追加多少?可以把计算式列出来吗?

答：先算亏损额是：（3000-2800）元×10手×10吨=20000元.

剩余保证金：30000-20000=10000（元）

需要保证金：3000元×10吨×10手×10%=30000(元）

应追加保证金：30000-10000=20000（元)

(以上没计算手续费）

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