做期货最忌讳的是什么意思_期货交易大忌有哪些

为什么有人说永远不要去做期货

因为期货很不稳定，风险很多：

1、杠杆使用风险：期货有放大投资杠杆的功能，在杠杆放大时也会放大风险和收益。

2、强平和爆仓：期货交易采用当日无负债制度，如果账户可用资金不足可能会造成持仓头寸被强行平仓，操作不当可能会有爆仓风险。

3、交割风险：期货市场的交割只允许机头投资者参与，散户个人投资者是无法参与的，必须早交割规定时间前平仓。另外，对于不想参与交割的机构投资者来说如果持有到交割期则意味着要拿出足够的资金进行交割。

扩展资料：

历史背景：

中国古代已有由粮栈、粮市构成的商品信贷及远期合约制度。在民国年代，中国上海曾出现多个期货交易所，市场一度出现疯狂热炒。伪满洲国 *** 亦曾在东北大连、营口、奉天等15个城市设立期货交易所，主要经营大豆、豆饼、豆油期货贸易。

1949年中华人民共和国成立后，期货交易所在中国大陆绝迹几十年，到1992年郑州设立期货交易所，展开另一波期货热炒风潮，各省市百花齐放，最多曾经一度同时开设超过50家期货交易所，超过全球其他国家期货交易所数目的总和。

期货是什么?为什么叫期货?怎么炒?

1、期货是一种合约形式交易的东西，交易的对象就是以买卖合约为主。

2、期货是相对现货而言的。他们的交割方式不同。现货是现钱现货，期货是合同交易，也就是合同的相互 *** 。期货的交割是有期限的，在到期以前是合同交易，而到期日却是要兑现合同进行现货交割的。所以，期货的大户机构往往是现货和期货都做的，既可以套期保值也可以价格投机。

3、炒期货的 *** ：

（1）千万不要“满仓操作”。

期货交易采用的是保证金交易制度，投资者需要支付10%左右的保证金就可以进行期货交易买卖的品种，当然期货交易的保证金制度，同时也放大了期货交易的风险，所以要小心操作，一定要避免进行“满仓操作”，减少被套的可能性，增加获利的几率。

（2）忌讳“只做多不做空”。

期货交易与股票不同的是，期货交易是双向交易，既可以做多也可以做空，投资者可以自己决定是先买后卖或者是先卖后卖，其实这是一种很好的投资方式，能够帮助投资者在价格的下跌空间赚取一些利润。

（3）不要“贪多求全”。

期货市场的品种有很多种，大的种类就分为商品期货和股票期货，而我国大多是以商品期货为主，其中主要的品种是农产品和金属，由于期货品种的过多，投资者在选择品种的时候必然会眼花缭乱，不知道选择什么样的品种更好一些。

其实，投资者应该着重选择一两个自己比较熟悉的品种进行长期的关注，选择合适的时机进行投资操作，千万不要一味的更换投资的品种，没有耐心持有等待获利，这样就会得不偿失。

期货市场的基本制度

（1）保证金制度

在期货交易中，任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例（通常为5％～10％）缴纳资金，作为其履行期货合约的财力担保，然后才能参与期货合约的买卖。同时，交易所还要视期货价格变动情况确定是否追加资金。这种制度就是保证金制度，所交的资金就是保证金。保证金制度既体现了期货交易特有的“杠杆效应”，同时也是交易所控制期货交易风险的一种重要手段。

（2）每日结算制度

期货交易的结算是由交易所统一组织进行的。期货交易所实行每日无负债结算制度，又称“逐日盯市”，具体是指每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金。期货交易的结算实行分级结算，即交易所对其会员进行结算，期货经纪公司对其客户进行结算。

（3）涨跌停板制度

涨跌停板制度又称每日价格更 *** 动限制，即指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或低于规定的涨跌幅度。超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。

由于期货市场的价格波动巨大，且极端情况下触及涨跌停板的情况时有发生，特别是连续同方向或反方向涨跌停板的情况也偶有发生，期货交易所对各种情况都作出了明确的规定，包括各种情况下的涨跌停板幅度和保证金收取标准等。

（4）持仓限额制度

持仓限额制度是指期货交易所为了防范操纵市场价格的行为，防止期货市场风险过度集中于少数投资者，对会员及客户的持仓数量进行限制的制度。超过限额，交易所可按规定强行平仓或提高保证金比例。

（5）大户报告制度

大户报告制度是指当会员或客户对某品种合约持有的投机头寸达到交易所对其规定的头寸持仓 *** 80％以上（含本数）时，会员或客户应向 交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户须通过经纪会员报告。大户报告制度是与持仓限额制度紧密相关的又一个防范大户操纵市场价格和控制市场风险的制度。

（6）强行平仓制度

强行平仓制度，是指当会员或客户的交易保证金不足且未在规定的时间内补足，或者当会员或客户的持仓量超出规定的限额时，或者当会员或客户违规时，交易所为了防止风险进一步扩大，实行强行平仓的制度。简言之，强行平仓制度就是交易所对违规者的有关持仓实行平仓的一种强制措施。

（7）实物交割制度

实物交割制度是指交易所制定的当期货合约到期时交易双方将期货合约所载商品的所有权按规定进行转移，了结未平仓合约的制度。

（8）风险准备金制度

风险准备金制度是指期货交易所从收取的期货交易手续费中提取一定比例的资金，作为确保交易所担保履约的备付金的制度。该制度对风险准备金的来源、收取标准和用途都作出了明确的规定。该制度为防范风险传播提供了保证，起到了类似于防火墙的重要作用。

关于期货的几个问题.

1.需要保证金,但每个品种的期货价格和保证金比率不同,假设卖出了10吨铜,每吨1万,保证金为10%,那就是10000*10*0.1=10000

以目前沪铜的价格来看,是65000左右,每手5吨,保证金为10%,那就是做一手要用65000*5*0.1=32500

比较便宜的品种是玉米,2000左右就能做一手

2.这是在强调资金管理的重要性.期货的交易中最忌讳的就是满仓操作,十次赚,一次赔,就可以全输光了.所以轻仓操作是非常重要的,其次就是有效止损.一旦行情看错,立马平仓,不要死抗,止损后以两倍的资金量再开反手,就能跟着趋势获取赢利.

一般来说,交易资金占总投资量的30%为好,这样比较灵活,可以在行情利好的时候加仓争取更多赢利,也能在判断失误后即使止损开反手.

3.平仓就是相当于再开一个相同品种相同月份相同笔数的反手合约.这个在期货市场中一般都能平得掉的.一方面是因为期货的投机性比较强,多空双方都有人在做,另一方面就是因为制度上悠闲平仓,假设现在有别人要开空单,而你是多头,那么在价格优先时间优先的基础上,会优先给你(持有多单平仓要开空单)撮合交易,所以不会出现平不掉的现象.

个人投资期货需要注意哪方面？

一忌“满仓操作”。期货交易采取的是保证金交易，投资者只要支付10%左右的保证金，就可以买卖该品种了。期货市场的这种“杠杆机制”，提高了资金利用率，让投资者有机会在短期内获得收益翻番可能的同时，也放大了风险，期货市场最忌讳的就是“满仓操作”。

二忌“只做多不做空”。与目前股票只能单向交易不同，期货交易采用的是双向交易机制，既可先做多(先买后卖)，亦可先做空(先卖后买)。很多投资者尤其是刚涉足期货市场的投资者对于做空机制很不习惯，其实这是一个很好的投资方式。

三忌“贪多求全”。在选择品种方面，投资者应该重点选择一到两个熟悉的品种进行长期关注，切忌“东打一枪，西放一炮”。四忌“止损不离场”。无论做多做空，都必须要严格设定止损位，到了止损位应止损离场，不做纠结，以免损失更甚。

投资者最忌讳的是什么?

一、股票市场投资禁忌:

1.忌盲目入市;

2.忌初生牛犊不怕虎;

3.忌打无准备之仗;

4.忌将所有的鸡蛋放在一个篮子里;

5.忌盲目跟风操作;

6.忌马马虎虎猜一猜;

7.忌偏信技术分析;

8.忌盲从专家;

9.忌对股市理论生搬硬套;

10.忌眉毛胡子一把抓;

11.忌恐惧和惊慌，一心只往危险想;

12.忌利欲熏心，贪婪成性;

13.忌追涨杀跌适得其反;

14.忌我行我素，一意孤行;

15.忌将股市当作赌场;

16.忌逆市场潮流而动;

17.忌只想赚不想赔;

18.忌优柔寡断，追求完美;

19.忌三天打鱼，两天晒网;

20.忌感情用事;

21.忌整天泡在股市上;

22.忌购买变化不大的股票;

23.忌选时不当;

二、期货市场投资禁忌:

1.忌一次操作过多的期货品种;

2.忌不深入研究期货市场，靠赌博炒作期货;

3.忌初人期市，一掷千金;

4.忌见异思迁，不按交易计划行事;

5.忌将所有投资押在某一价位上;

6.忌追涨杀低，一错再错;

7.忌贪得无厌;

8.忌随波逐流;

9.忌打无把握之仗;

10.忌轻率下达交易定单;

11.忌违规操作;

12.忌逆市场行情而做;

13.忌不愿服输认赔;

14.忌行运欠佳时继续操作;

15.忌手气顺当时缩手缩脚;

16.忌铤而走险，不量力而行;

17.忌临危意乱，不知所措;

18.忌偏做多头或空头;

19.忌投资近视;

20.忌随便挑选经纪公司与经纪人;

三、国际投资禁忌:

国际直接投资禁忌:

1.忌不了解受资国投资环境，盲目进入;

2.忌忽视国际直接投资理论与惯例，我行我素;

3.忌在国外任意选点，不作全盘考虑;

4.忌盲目立项，不作可行性研究;

5.忌“拉郎配”，错误地选择合资合作对象;

6.忌不分析具体情况，任意选择投资方式;

7.忌仓促上马，准备不足;

8.忌随心所欲，无对外投资的整体方略;

9.忌母公司对子公司管理松紧不当;

国际证券投资禁忌:

1.忌不了解国际证券市场，贸然投资;

2.忌良莠不分，任意选择投资对象;

3.忌轻信人言，受骗上当;

4.忌对国际信息拿来就用，不作加工处理;

5.忌只分析证券发行者的国内因素，忽视国际因素;

6.忌信息不充分、不及时;

7.忌忽视国际证券投资中的国家因素;

8.忌忽视汇率波动因素;

外汇市场禁忌:

1.忌不熟悉外汇交易的一般惯例;

2.忌入市时机不当;

3.忌在赔钱时加码;

4.忌贪心，被几个“点”误事;

5.忌逆势而作，反其道而行之;

四、商业投资禁忌:

1.忌不了解宏观环境;

2.忌不调查货源情况;

3.忌需求状况不明;

4.忌不掌握竞争状况;

5.忌不搞价格调查;

6.忌不预测商品销路;

7.忌不调查建设条件;

8.忌不了解周边环境;

9.忌交通运输不便;

10.忌逆悖商品的合理流向而动;

11.忌只盯着豪华地段;

12.忌网点密度过大或过小;

13.忌不了解有关政策法规;

14.忌不能把握投资机会;

15.忌投资成本估算严重失误;

16.忌不搞预测，仓促上马;

17.忌不搞投资评估或草率评估;

18.忌随意变动投资计划;

19.忌摊子铺得过大;

20.忌一味求“大”;

21.忌筹资渠道单一;

22.忌盲目贷款;

23.忌任意发行债券;

24.忌施工准备不足;

25.忌草草验收，匆匆使用;

26.忌经营范围选择不当;

27.忌经营宽度选择不当;

28.忌经营品种选择不当;

29.忌经营深度选择不当;

30.忌一味追求高档、豪华;

31.忌商品经营无特色;

32.忌牌号没有个性;

33.忌店面设计流于一般;

34.忌橱窗设计不当;

35.忌店堂布局不当;

36.忌色调设计不当;

37.忌营业设备不全;

38.忌启动资金不足;

做期货的话一般需要注意什么。

期货交易注意事项

一、充分了解交易品种的交易制度

期货市场的保证金制度、强行平仓制度、限仓制度、每日无负债结算制度等都是与证券市场不同的，充分了解期货市场的交易制度对了解期货市场风险来源及如何控制有非常大的帮助。

二、严格进行资金管理

一般而言，未获利的隔夜持仓要控制在资金的30%以下。对于初入期市者来说，研判行情的涨跌应该放在第二位，资金管理是之一关。它考验的是投资者思维及操作上的严谨，随意操作，单量时大时小是期货失败的一个重要原因。现实中，并非期货高手就比新手判断得更准确，他们只是在资金管理、操作技巧上比新手更有经验。还有的投资者更是拿股票操作的 *** 做期货，满仓进行交易，在期货市场这样操作的结果是只要一次失误就可能血本无归。所以期货市场投资还是应该坚持资金管理的原则，切勿孤注一掷。

三、方向不对时要及时止损

股民炒股票炒成"股东|是常有的事，主要是认为股市风险小，再跌也不会亏完。期市里就不存在这种侥幸，但有些投资者感觉自己的仓位轻，或者有了些赢利，就不能严格按照自己的指令或者就干脆没有想过止损，这都是期货中的大忌。

四、不怕错就怕拖

有些投资者总怕一止损就是更高点或更低点，抱着再守一守的想法，但期货市场的变化可能是瞬息万变的，如果万一是个极端行情，不止损就可能会遭到灭顶之灾，而止损却最少还可以让自己有继续交易的机会。总之做期货要当断则断，这也是止损观念中的一部分。

五、把握抛空机会

期货交易是可做多头也可做空头的"双程路|。一般交易者受股票、房地产投资的传统思维限制，初接触期货买卖时，往往对先买后卖易于接受，而对先卖后买则难于理解，因此对做多较有兴趣，对抛空总觉得有点不踏实，从而错过了不少赚钱的机会。

六、谨防赢钱害怕，亏钱胆大

这是初入市者最常犯的错误，人在赢利时，往往害怕利润再吐回去，就急急忙忙获利离场，结果后面一大段都没赚到。亏钱时老抱有幻想，总认为自己能熬出头，可能前面几次都熬回来，但有一次没熬回来，那就要离开期货市场了。

七、不要降格为赌徒

抱着赌大小的心理投入期货市场，容易陷入盲目性，从而无视支配行情涨跌背后的资金供求、市场心理、宏观变化、图表信号、大户手法等等基本因素，行情分析靠乱猜，投资方向凭灵感，是所谓的盲人骑瞎马。

八、将投资战略和投资战术相结合

投资战略的涵义实际上是相当广泛的，从不同层面或不同角度去解读，则有着不同的选项。但总的来说，由于投资战略带有全局性、长远性和根本性的色彩，这决定了它是一种凌驾于所有交易战术之上的，处于支配地位的纲领性工具。投资战略管理的主要内容包括中长期趋势的分析预测、所投资品种市场竞争结构评估、市场风险追踪分析(特别是政策风险)、风险控制与风险对冲、交易资金管理、投资策略与方式的调整等。在这里需强调的是，投资战略管理是一个动态过程，战略的调整与品种市场走势及其风险演变有关。它与基本分析 *** 也密切相关。交易战术是对投资战略的具体展开，它与技术分析联系得更加紧密，是交易者在市场行情"随机演变|过程中所选择的个性化交易策略。

九、合约要及时换月

习惯上，期货交易者都是挑选买卖最活跃的月份交易。而随时间的推移，远期月份，都会变成近期月份直至交割月份，因此到了交割月份，由于时日无多，活动空间减少，加上保证金加倍甚至全额交割，所以一般交易者都不会把合约拖到交割月份。

十、避免做不活跃合约

同一商品有的期货合约交投比较活跃，有的则显得清淡。所谓活跃，就是买卖者较多，成交量大，不论什么时候都容易有买卖对手，可以把手头上的合约顺利出脱；相反，清淡的合约买卖比较少，成交量稀疏，有时想卖出没有对手承接，打算买入又没有人出货，价格要么死水一潭，要么大步空跳。

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