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交易计划，资金管理，执行力，在期货交易中，那个更重要？

这三者中，交易计划有点初级。交易计划可能说的是每一笔单子下单之前都需要进行一番相信的计划。但是在我看来，这个交易计划需要升级。

应该升级为：交易规则。

所谓的规则，就是已经将计划完全变成了明确，标准的规则，不再需要每一次开盘前都去重新设计。

那么，交易规则，资金管理，执行力，这三者在期货交易中，哪个更重要？

很明显，答案是没有更重要一说，都重要。

我曾经说过，整个交易逻辑是一体的，一个具有正收益的交易逻辑其内在是一环套一环的。任何一个环节有问题，有漏洞的话，这套交易逻辑和交易体系都无法实现收益。

也就是说，这三者，你必须同时具备，缺一就成功不了。

交易规则负责的是攻击力。你的整体逻辑是否具有正预期，完全由你的入场规则+出场规则决定。

资金管理负责的是防御。你的交易规则组成的交易逻辑能否稳定的被输出，依靠的完全是你的资金管理能否保护好你的逻辑。

举个例子，你有一个很好的交易系统。但是你一直满仓。要知道的，真正好的交易系统并不是无敌的，你也会遭遇连续亏损等不利期。因为你满仓，所以，你在你等到的行情来临之前，连续止损几次可能就爆仓了…结果，行情来了。

你倒在了黎明前。

这就是资金管理的目的，让你的交易逻辑能够安全的长期运行。

最后是执行力，没有执行力，这一切都是空谈。你必须大量的输出你的交易规则和资金管理，因为交易获利靠的是概率和盈亏比，它们必须在一定的次数下才能够发挥出威力，这是大数定律决定的。

所以，三者缺一不可，都非常重要。

一个顶级的交易者，逻辑上是不存在漏洞的。

关于交易计划，资金管理，执行力到底哪个更重要？

其实，如果我不管告诉你哪个更重要都是对你的不负责任，因为这个三个你不管轻视了哪一个都会导致同一个结果———亏钱！

交易计划让交易者获得概率优势，没有交易计划的交易纯粹靠运气；资金管理帮助交易者安全渡过概率之外的事件，没有资金管理可能你赢99次也挡不住输1次，最后，执行力是概率论有效的前提，没有执行力，概率论的优势也就无从说起。

合理的交易方式应该是一个系统化的交易过程，选择什么样的交易计划，搭配什么样的资金管理是一个相互配合的过程。

一笔交易开始于交易计划，过程于资金管理，结束于执行力，缺了哪一环都不是一个完整的交易计划。

交易计划，资金管理，执行力，在期货交易中都非常重要。完善的交易计划是交易的基础，很多交易者在做交易的时候并没有完整的交易计划，更多的是凭经验，甚至感觉和情绪，这样的交易顺风顺水还可以，你一旦遇到市场的位置或者是趋势转向，就会在慌乱中做出错误操作，最后使自己蒙受比较大的损失，但如果你有完善的交易计划，一切都按照计划进行，一旦出现不可控的因素，也可以按照计划去应对，这样你就进退自如，交易有序。

资金管理是交易者的救命底线，我们无法控制市场的涨跌，我们无法控制其他交易者，在巨大的市场风险面前，我们显得非常弱小，我们只能靠资金管理来应对不可知的危险，投资界有这样一句话，用于投资的资金永远不要超过你总资金的1/3，这其实就是在说资金管理的重要性。

至于说执行力，执行力是保障交易顺利进行的必要条件，你一切都计划的完美，但由于自己的执行力差，无法做到100%的执行，那么再好的计划也只能是空谈。

如果三者比较的话，我认为资金管理对于期货交易最重要，因为资金管理是我们应对市场风险的唯一主动手段，只要资金管理合理了，能够促进交易计划的优化，能够修正交易执行中的偏差，也没有，我们的账户永远是活的，市场永远套不死我们，我们永远保留着一定的主动权，只有这样，我们才能在市场中存活乃至于稳定获利。

综上，三者都很重要，如果一定要做比较的话，个人认为资金管理更重要一些。

我来排个序。执行力最重要，其次是资金管理，最后是交易计划。

为什么执行力最重要？

如果没有一流的执行力，再好的交易计划，再完善的资金管理，都没用。一流的执行力配合三流交易计划，照样可以长期盈利。一流的策略配合三流的执行力，照样亏的找不到出路。

执行力，考验的是“知行合一”的能力，是行动方面的评估指标。

执行力，考验的是“人性”层面的，是期货交易中最难的部分。

你会不会没有自信而患得患失？

你会不会过于自信而过度膨胀？

你会不会因为浮动利润而过度贪婪？

你会不会因为价格的波动而贪图小利？

你会不会因为拒绝小亏而酿成大错？

你会不会因为小波动而频繁止损，改变计划？

等等

以上这些，只要你有一点点，执行力都可能不到位，那么，再好的交易计划、再好的资金管理策略，都只是空谈。

交易计划、资金管理，都能够随着知识的积累，经验的不断丰富，通过向外界学习获取。比如，海龟交易法则，买本书就能学会。海龟交易里面，就有一整套交易计划和规则，配合完备的资金管理方案。在品种中去测试一下，必能找到好的品种适合这样的策略，只要严格执行，必能长期盈利。

交易计划、资金管理，都是很个性化的东西。

傅海棠、林广茂、索罗斯的资金管理方案，肯定不适合绝大部分人，更不适合私募基金。

追求暴利、和追求复利，的两种交易模式，都有成功的人物。

只要你在认知层面，能够找到适合自己的交易计划（策略），资金管理模式，没有固定的标准答案。

唯有执行力，答案是唯一的，不管你什么类型的模式，执行力都需要一流才能成功。

当然，交易计划、资金管理，都很重要。好的交易计划，执行起来更加舒适。好的资金管理方案，能够让你平稳度过系统的低估期。但最重要的绝对是——执行力。

都挺重要的。

但是如果你非要较真的选一个最重要的出来。那么我觉得资金管理最重要。

为什么这么说？

之一如果你还没有成长为一个可以稳定盈利的交易员之前。好的资金管理可以让你在市场当中活得更久。那么你熬到稳定盈利的机会也就更大。坦白说，我实在想不到有什么能够让一个不成熟的交易员轻仓交易更重要的。在我见过的所有案例当中。最后活下来的交易员。都是胆子比较小，不敢用大仓位交易的交易员。而那些胆子比较毛，一心想着在期货市场当中赚大钱的交易员。往往没有见到早晨的阳光就死掉了。哪怕他们当中有一些人颇有天赋。对市场的判断有时候也还相当准确。但仅仅正常交易这一点就足以让他们输掉比赛。如果是正常交易，那么执行力越强，死的就越快。至于交易计划，对于一个对市场理解不深的交易者来说，你觉得你能做出特别好的交易计划吗？所以当你的交易能力以及执行力还无法根本提高的时候，我觉得唯一能够让你比其他同水平的交易者占据优势的地方就在于你的资金管理。

第二，如果当你就成长为一个能够稳定盈利的交易员的时候。那么这个时候你自然能够明白，交易计划和执行力对你来说不是障碍。甚至你可以把执行的问题交给自动化交易系统。这个时候唯一能够决定你是业绩报酬的变量，就在于你的资金管理。什么时候应该加仓？什么时候应该减仓？用一个什么仓位去匹配一个什么样的胜率？这些问题是成熟交易语言最关键的问题。等你到了这一步，我相信你会赞同我的观点。资金管理真的是最重要的。

肯定是交易计划了。交易计划就是1，其他的资金管理，仓位控制都是0。没有这个1其他的都没有依据。

个人觉得亲自去实践最重要！

感觉三者合为一体，形成交易系统，才能把风险降为零，把安全系数升到百分之百，形成投资确定性.稳定性，安全性，从而不依赖投机取巧

交易计划应该包括资金管理，以及开平仓信号

当然是交易计划，因为这是直接导致你是否是亏损和盈利的根本，没有一个好的交易计划，后面两者做的再好也是小亏与大亏的区别，在该做多的时候你做空，在该做空的时候你做多，在不应该操作的时候你火中取栗，后面两者你玩的再好都是亏损，就像 *** 作豆油，在七月15号以5444价位入仓多单1909，后面的计划就是如果再往下跌，那么在什么位置应该补，在哪个位置补多少，在底仓保持不变的情况下后面的增仓随着价位不同而不同，看多就坚决多下去，不会因为几根阴线或者几天的下跌就怀疑自己！所以，制定计划是交易的重中之重，当然，没有过硬的技术作为后盾，一切都是枉然！对我来说，期货比股票要简单多了！

请问期货中的资金管理是什么意思？

期货中的资金管理是指资金的配置和运用问题。

包括：将资金在各个市场中进行分配;多样化的安排以及投资组合的设计;报偿与风险比的权衡以及止损点的设计;面对成功阶段和挫折阶段之后应采取的措施。

【拓展资料】

在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金。

在期货交易所签订期货合约的买卖双方必须交纳保证金，并通过经纪人交纳给交易所的清算所。保证金既是一种履约的信用担保，又是清算所实行每日结算制度的基础。保证金包括初始保证金和追加保证金。初始保证金是交易者在交易时按规定比例存入其保证金账户的那部分资金。追加保证金是交易者在持仓期间因价格变动而发生亏损，使其保证金账户的余额减少到规定的维持保证金以下时所必须补交的保证金。维持保证金是指交易所规定的交易者在其保证金账户中所必须保有的更低余额的保证金。初始保证金与维持保证金的额度是由交易所确定的，其额度只是合约总值的一小部分，通常不足10%。保证金制度的这一特点决定了期货交易是一种以小博大的投资形式。只要价格出现微小波动，投资者就可能获得较高的投资收益率，当然也可能出现较大的资本损失。

功能:保证金交易制度的实施，降低了期货交易成本，使交易者用5%的保证金就可从事100%的远期贸易，发挥了期货交易的资金杠杆作用，促进套期保值功能的发挥。期货交易保证金为期货合约的履行提供财力担保。保证金制度可以保证所有账户的每一笔交易和持有的每一个头寸都具有与其面临风险相适应的资金，交易中发生的盈亏不断得到相应的处理，杜绝了负债现象。因此这一制度的严格执行为期货合约的履行提供了安全可靠的保障。保证金是交易所控制投机规模的重要手段。投机者和投机活动是期货市场的润滑剂，但过度的投机则会加大市场风险，不利于期货市场的稳健运行。当投机过度时，可通过提高保证金的办法，增大入市成本，以抑制投机行为，控制交易的规模和风险。反之，当期货市场低迷、交易规模过小时，则可通过适量降低保证金来吸引更多的市场参与者，活跃交易气氛。

期货交易的止损、止盈和资金管理分别代表什么含义?

止损，顾名思义，终止损失的意思，当情况不利，出现损失时，及时抽身出局，从而避免损失继续扩大。期货交易中的止损，是当一笔交易因做错方向出现亏损时，在亏损可接受的范围内，及时平仓认亏出局，从而避免亏损扩大。止损意味着损兵折将，但这是以最小的损失换取整体安全的最有效手段，是自我保护最有效的办法。止损，是交易员进入期货市场要学的之一堂课，也是必修课，是交易员的生存法则，无论交易员是什么交易手法，长线交易，波段交易，或是短线超短线交易，都无法跳过止损谈交易。

止盈就是盈利之后就此了结，落袋为安，如果盈利了不卖，行情多变可能会带来亏损，毕竟账户上浮动的只是数字，卖出之后才得到的是真金白银。因此期货止盈也是一个意思。期货止盈要靠平仓手段。

资金管理即头寸管理。

头寸管理包括资金品种的组合、每笔交易资金使用的大小、加码的数量等。

其中最关键的因素是盈利的时候和亏损的时候投资额的大小。

拓展资料：

在资金管理方面，前人总结出了7个法则，一旦违背这些法则，将对投资者利润的平稳增长和在市场的长期生存产生不利。

1. 交易的规模一定要限制在能够承受的范围之内。一般来说，每笔交易投入的资金，不能超过资本总额的10%，更好控制在5%。总投资额应限制在合理的范围之内，一般不超过资本总额的50%，更好控制在25%。

2. 任何交易均严格设定止损。亏损的头寸要及时砍掉止损，盈利的部分要尽可能地扩大战果。

3. 每次交易的风险/报酬比率至少应该是1:3。假如风险是1000元，报酬应该至少3000元。

4. 承认错误，尽快转移到下一笔交易。交易是一种商业活动，要防止带入自我和感 *** 彩。如果有失败，要接受失败，认清自己的不完美也是投资活动的必修课之一。

5. 要制定目标，投资的计划性对于一个投资者也是很重要的。

6. 适当的保护利润。当获得利润的时候，适当保护利润能够使投资者获得稳定的心态，也是长期利润的重要保证。当投资者盈利的时候，适当提高止损点，一方面可以通过持仓追求更高利润，另一方面，也为投资者的稳定利润获得保证。

7. 绝对不能为亏损头寸加码，这是很危险的。

期货交易的资金管理 ***

期货交易的资金管理 ***

资金管理是指期货账户的资金配置问题，包括资金账户的总体风险测算、投资组合的搭配、投资的报偿——风险比以及设置保护性止损指令等内容。良好的资金管理体系能有效控制期货交易风险，更能提高期货投资者的最终收益。多数成功者会告诉你，全年算下来有40%的盈利交易就很不错了，那么他们的成功自何而来?成功的秘诀就在于良好的资金管理。下面是我为大家带来的期货交易的资金管理 *** 的知识，欢迎阅读。

期货市场资金管理的现状

1.对期货交易的资金投入不进行合理计划。交易前不设定风险限度，也不设定盈利目标。即使是制定了计划，也总是“半路出家”，并不坚持既定的计划。尤其在出现亏损的情况下，往往过量操作，把自己逼进一条死胡同里，结果往往是平掉好头寸，留下了烂头寸。

2.没有理性的投资理念。要么就是经验主义，在几次获利后，沾沾自喜，不再考虑技术上的理性，也不从实实在在的基本面情况出发，而是基于预感或臆想去做单;几次亏损后，则立即来个180度的大转弯，全面改变交易 *** 。要么就是急功近利，热衷短线交易或倾其财力人力于一次交易，不站在长线的角度、有理性的角度分析期货市场的总体走势和规律。要么就是直觉主义，许多投资者视期货市场是直觉的舞台，不能辨别价格波动同市场走势之间的关系。

3.逆趋势交易，不设定合理的止损和止赢。许多交易者不能或不愿去接受较小的亏损，一输就红了眼，常常是持有亏损头寸，直到伤筋动骨了，才被迫斩仓出局;还有许多投资者因贪婪而寄希望于更大的空间，满仓操作，逆势而行。

好资金管理，提高投资收益率

针对这些现状，资金管理就成了期货投资者走向成功的关键一环。做好资金管理必须从以下几方面着手：

1.资金账户的总体风险测算

投资者在从事期货投资时，要先根据自己的资金实力和心理承受能力确定在期货投资中能动有的资金和能承受的更大亏损额度。对散户来说，每次的交易现金都不要过半，对中户和大户而言，多次交易动用的现金不应超过总资金量的10%-15%，这就是说，在任何时候总有足够的储备资金用来保证交易不顺手时临时支用。每次交易的更大亏损额必须限制在总资金的10%以内，这个10%是指交易商在交易失败的情况下将承受的更大亏损。这对于我们决定应该交易多少手合约以及把止损指令设置在何处来说，是极为重要的出发点。

另外，还要注意分散风险。在单个期货市场上投入的资金应限在总资本的30%-45%以内;在任何一个市场群类上，投入的保证金总额则限定在总资本的20%-25%以内;在相关商品期货市场上投入的资金应限定在总资本的60%以内。这些措施可以防止交易商在一类市场中陷入过多本金，导致 *** 不灵或错过更好的投资机会，同时也保持了资金的.流动性。

2.测算报偿

期货市场的一般规律是——亏损的次数远多于获利的次数。期货市场的保证金制度使得期货市场的灵敏度极高，哪怕市场朝不利的方向只变动那么一点点，交易者也不得不忍痛平仓。因此，在交易者真正捕捉到心中的市场运动以前，都要进行几番探索性的尝试。

在期货市场上，大多数的交易都是赤字，所以交易者惟一希望的就是：确保获利交易的盈利大于亏损交易的损失额。为达到这个目的，报偿与风险比例的测算是必要的。在实际操作中，对每笔计划中的交易我们都应确定其利润目标(报偿)，以及在操作失败的情况下可能损失的金额(风险)。我们把利润目标与潜在亏损加以权衡，得出报偿与风险的比例，这一比率的通用标准是3：1。根据这一比率，我们在考虑交易时，其获利潜力就至少需要三倍于可能的亏损，才能付诸实施。

另外，在报偿与风险比例的测算中还应加入可能性因子的考虑。因为仅预估利润和亏损目标往往是不准确的，还有许多影响其变动的因素，因此，在预估潜在获利能力和亏损额上还要分别乘以上述利润和亏损出现的概率。“让利润充分增长，将亏损限于小额”，这是期货交易中的老生常谈。在期货交易中如果我们能咬定长期趋势，就能实现巨利，但这需要把握周期、耐心等待的长远眼光，因为就每年来说，这样的机会只有少数的几次。

3.合理搭配投资组合

在期货交易中，进行投资组合搭配的目的是为了分散风险。投资组合的搭配是一门学问，我们不能孤注一掷，那样风险太大;但也不能平均用力，将投资平均分散到多个项目上，因为平均使用兵力往往会劳民伤财。所谓“搭计程车准才能搭计程车狠”的交易者往往都有几个重点的投资目标，作为自己盈利的更大可能点——中坚力量，然后再设几个点分散投资——辅助力量，以防范风险。

我们可以采取复合头寸交易的 *** ，复合头寸分为跟势头寸和交易头寸，跟势头寸用于谋划长期的目标，这就需要对其设置较远的止损指令，为交易的巩固、调整留有充分的余地。从长期的角度看，这些头寸能带来更大的利润，即所谓“中坚力量”。交易头寸是在投资组合中专门留出来的用来从事频繁的出、入市短线交易的头寸，其止损指令期限短而灵活，其任务是探测风险、确保长线利润，即所谓的“辅助力量”。例如：某市场已达到一个目标，接近某阻力区，同时市场已呈超买状态，则我们可针对交易头寸部分的平仓获利，或安排较接近的止损指令，其目标是锁定成本或确保利润。如果后来趋势又恢复了，则我们也可用剩下的交易头寸把已平仓的头寸补回来。

4.保护性止损指令的设置

止损指令可用来开立新头寸也可用来限制已有的亏损，或保护已有头寸的账面利润。止损指令指明了有关交易指令的执行价格。交易者必须为自己的持仓头寸设置保护性止损指令，通过反向的限价(平仓)指令来完成。止损指令的设置是一门艺术，需要从宏观和微观两方面来把握。

在宏观把握上：之一，交易者必须把价格图标上的技术因素与资金管理方面的要求进行综合研究。第二，交易者应当考虑市场的波动性，市场波动大时，止损指令就应设置得较远;市场波动小时，则设置得较近。

在微观把握上：之一，买入止损指令一般设置在市场上方，而卖出指令则设置在市场下方(与限价水平相反)。第二，可设立跟踪止损，例如在多头头寸情况下，卖出保护性止损指令设置在市场下方，如果价格上涨了，我们也可以提高止损指令的水平，保护账面利润;我们也可在现在阻挡水平上方安排好止损指令，而当突破发生时能及时开立多头头寸。

5.期市投资资金管理风格的把握

在期市投资中，成功和失败是很正常的事情，所有的投资者都会碰到。关键是在成功和失败以后，我们应该做些什么?失败以后，灰心丧气;成功以后乘胜追击，加大入注都是很常见的反映，但是这些做法是否可行、是否合理还有待讨论。

假定：你的交易成本赔掉了50%，那么要追回亏损，必须从剩下的50%中挣回来，此时如果采取保守的做法，则难以赚回;相反惟有大胆入注，损则少损，赚则大赚。如果你刚获利，已赚足本金的一倍，该怎样利用盈利呢?此时如果采用大胆的交易方式，用盈利将交易头寸扩大一倍，则可能产生这样的结果——连本金都会搭进去，赔了夫人又折兵。这里就需要考虑一下止赢的问题。

每个交易商的成绩纪录都有一系列的峰、谷组成，如果总体盈利呈上升趋势，在刚获利时立即扩注市场本金，就恰似在上升趋势中，当市场处于超买状态时买入一样，是很不可取的。明智的做法是：资本金稍亏损时，开始增加投资，增加重头投入的机会;资本金盈利时，则见好就收，切不可太贪心。

做好资金管理，就可以说是在期货市场上已成功了一半。正如美国一位成功的期货投资者所说：期货投资的困难之处并非期货投资的市场策略方面，因为确定入市、出市的方式并无大的不同，真正的变化在于对资金管理的重要性体验。资金管理之于期市投资，虽充满了进退两难和矛盾重重的困境，但是其对于成功者的意义非同一般，我们要充分认识到这一点。掌握科学的原理，借鉴别人的经验，然后结合自己的风格，形成一套适合自己的资金管理办法，才能得到自己想要的一切。

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期货市场生存之道—有效资金管理

;     期货市场有风险，交易中有输赢乃兵家常事。要想成为一位成功的期货交易者，在初期阶段学会生存比赚钱更重要。而生存之道的关键在于掌握有效的资金管理 *** 。

      优秀的期货高手都有这样的体会，一年之中，他们做错的交易要比做对的交易多，那么，他们怎么还能赚到钱呢？答案是--有效的资金管理。

      资金多少是相对的，有效的资金管理与开户资金多少没有关系。资金管理 *** 应该以百分比来衡量。

      有效的资金管理要求交易者任何时候不要出现弹尽粮绝的局面，任何时候都要确保第二天还能继续交易。下面是期货市场高手所提供的有关资金管理的3条建议。

1、交易资金不过半

      每次的交易资金都不能过半，更好控制在三分之一以内。决不能象股票交易一样，满仓交易，因为期货的杠杆性可能不会给你第二次机会。

2、严守保护性止损措施

      无论何时交易都应严格执行保护性止损措施，亏钱的单子止损要快，赚钱的单子则可以留着跟大势走，最重要的一点是，永远不要在赔钱的单子上加码。

3、利险比要在3之上

      在期货交易中，只有当风险与获利的比率在1比3之上时才值得进行，比如，单子赔钱的潜在风险是1000元，那么获利的潜在目标应该达到3000元。

      对于初次进入期货市场的新手来说，防止亏损比赚钱更重要。而要防止亏损就要控制结算风险，也就要从资金管理起步。

期货交易资金管理的重要性

〈strong〉期货资金管理的重要性：期货投资资金管理，是期货投资过程中十分重要的一环。成功的资金管理，是期货投资取得胜利的保证。〈/strong〉〈br〉在交易模式中，资金管理是最重要的部分，甚至比交易 *** 本身还要关键。资金管理所要解决的问题，事关交易者在期货市场的生死存亡。它告诉交易者如何掌握好自己的钱财。

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