期货分析入门_期货基础分析

新手做期货怎么入门，需要注意些什么？

1，你要弄懂期货的所有规则，包括保证金交易、T+0、做多做空、每日无负债结算、强制平仓制度等等。

2，要摒弃股票的一些惯性思维，比如套了不止损、死扛等等，因为期货是有期限的，而且由于是杠杆交易，放大了收益和风险。

3，专注几个品种研究，期货就70个左右品种，可以选两三个专门研究，一般涨跌逻辑看供求关系，更好别急着入市，开个模拟盘练练手。

4、期货很注重纪律性！一是控制仓位，二是严格止盈止损。如果做不到，不建议炒期货。

5、期货没有打新的说法。

如何分析期货市场？

;     掌握正确的投资分析 *** ，才能会在交易的时候成功，这一点是十分关键的，无论是谁哪一个投资者在投资的时候都是想交易想获利，那么就必须要对当前的形式和未来趋势做出判断和预测。在分析的过程中还要分析价格运行的方向、幅度和时间三个方面。

      期货市场一般是在均衡状态和失衡状态之间来回转换，市场由失衡转向均衡，再由均衡转向失衡，这些都是在内外因的共同作用下产生的。如何进行期货市场分析，这就要分析者拥有一定的期货基础知识。

基本分析

      根据商品预产量、库存量和预期需求量来分析价格的走势。这种 *** 一是分析价格变动的长期变动趋势，二是价格变动的本质和宏观性。通过基本面的分析我们可以知道现行的商品合理性，并分析它的长远发展空间，这样我们就可以知道长期做那个品牌。由于很多投资者分析能力、知识水平有限，期货市场更多的是波段行情，基本分析在市场中很少用得到，多数投资者关注的新闻消息并不是十分意义上的基本面分析，因此，我们的基本面分析并不能作为交易的根本依据。

技术分析

      技术分析是以过去的和现在市场行为做分析对象的，应用数学和逻辑学 *** ，分析出一些典型的变化规律，并根据这些规律来预测市场的未来的变化趋势。它有以下几点特点：一是在一段时间内价格变化显示波动和转折。二是追逐趋势，在市场中不可能创造和引导趋势。三是真是记录历史轨迹。

心理分析

      这种分析主要是针对大众在失去理智的歇斯底里的行为和之后的结果的分析。是一种从市场到价格的分析。在市场转势或者维持原方向的临界点时，通过市场主力控制着的心理价格定位，以此为基础分析资金流向从而判断市场未来走向的 *** 。

期货入门学习哪些知识？看哪些书籍？

1、《期货大作手风云录-初入期海》

期货大作手风云录是瑞林嘉驰对冲基金的基金经理、北京逍遥投资工作室创始人刘强(笔名"逍遥刘强")的遗作。全书讲述了主人公逍遥初入期货市场的投资、学习经历，以及他作为一个期市菜鸟在交易中成长、修炼的心路历程。

2、《股票大作手回忆录》

投机之王-杰西·利弗莫尔这位所有时代最富传奇色彩、令人炫目和最受尊敬的金融市场投机者之一的传记，这部关于股票和期货市场的经典著作过去、现在、将来都将令广大投资人、交易者爱不释手。

3、《海龟交易法则》

主要讲述的是海龟所用的交易系统是一个完整的交易系统。这是我们取得成功的一个主要因素。我们的系统使我们更容易地进行一致性的、成功的交易，因为它没有给交易员的判断力留下重要的决策任务。

4、《日本蜡烛图技术》

蜡烛图技术是根据一系列蜡烛线组合而成的不同趋势形态，针对这些形态分析得出相关结论的数据，以此数据来预测行情未来走势。利用蜡烛图技术来分析证券市场中所谓牛市还是熊市。还可看出市场是否发出更佳入场和出场的时期，准确的把握市场动脉。

5、《趋势交易法》

趋势交易法是鹿希武老师经过15年的研究，总结出的一套非常系统的专业交易 *** 。书中对趋势的概念进行了科学的定义，通过大量实例，详细分解，使读者可以非常清晰地理解如何跟随趋势交易。

同时还对K线和波浪理论提出了新的观点，对传统的错误理念进行了分析和讲解，对广大投资人员来说具有较高的参考及借鉴意义。

6、《从零开始炒期货》

作者将近10年来在实际操作中总结提炼的交易 *** 进行了归纳。《从零开始学炒期货》首先讲解期货的基础知识、期货行情分析软件、期市分析技术，然后讲解期货投资中的各种技术分析 *** 。

如k线、趋势线、趋势通道、均线及各种技术指标，接着讲解上海期货交易所各交易品种应用实战、大连商品交易所各交易品种应用实战、郑州商品交易所各交易品种应用实战、股指期货应用实战，最后讲解期货交易的理念和技巧、实战炒期货。

7、《趋势交易大师》

这本《趋势交易大师--工具策略 *** (第2版)》(作者戴若·顾比)分为四大部分。这些都是经过实践证明的成功 *** ，而且易于理解和应用。

戴若·顾比展示了如何将这些 *** 成功地应用到沪深股市当中。其中包括倒数线和顾比复合移动平均线的全新的应用，以及在设定保护资产和利润止损条件上的一些极为实用的 *** 。

新手做期货怎么入门，需要注意些什么

期货交易中注意的事项：

充分了解交易品种的交易制度，期货市场的保证金制度、手续费制度，品种价格行情，每日无负债结算制度等都是与证券市场不同的，充分了解期货市场的交易制度对了解期货市场风险来源及如何控制有非常大的帮助。

严格进行资金管理，一般而言，未获利的隔夜持仓要控制在资金的30%以下。对初入期货市场的投资者来说，研判行情的涨跌应该放在第二位，资金管理是之一位。它考验的是投资者思维及操作上的严谨，随意操作，单量时大时小是期货失败的一个重要原因。现实中，并非期货高手就比新手判断得更准确，他们只是在资金管理、操作技巧上比新手更有经验。还有的投资者更是拿股票操作的 *** 做期货，满仓进行交易，在期货市场这样操作的结果是只要一次失误就可能血本无归。所以期货市场投资还是应该坚持资金管理的原则，切勿盲目投入。

方向不对时要及时止损，股民炒股票炒成"股东是常有的事，主要是认为股市风险小，再跌也不会亏完。期市里就不存在这种侥幸，但有些投资者感觉自己的仓位轻，或者有了些赢利，就不能严格按照自己的指令或者就干脆没有想过止损，这都是期货中的大忌。不怕错就怕拖，有些投资者总怕一止损就是更高点或更低点，抱着再守一守的想法，但期货市场的变化可能是瞬息万变的，如果万一是个极端行情，不止损就可能会遭到灭顶之灾，而止损却最少还可以让自己有继续交易的机会。总之做期货要当断则断，这也是止损观念中的要点。

把握抛空机会，期货交易是可做多也可做空的。一般交易者受股票、房地产投资的传统思维限制，初接触期货买卖时，往往对先买后卖易于接受，而对先卖后买则难于理解，因此对做多较有兴趣，对抛空总觉得有点不踏实，从而错过了不少赚钱的机会。

谨防赢钱害怕，亏钱胆大，这是初入市者最常犯的错误，人在赢利时，往往害怕利润再吐回去，就急急忙忙获利离场，结果后面一大段都没赚到。亏钱时老抱有幻想，总认为自己能熬出头，可能前面几次都熬回来，但有一次没熬回来，那就要离开期货市场了。

不要降格为赌徒，抱着赌大小的心理投入期货市场，容易陷入盲目性，从而无视支配行情涨跌背后的资金供求、市场心理、宏观变化、图表信号、大户手法等等基本因素，行情分析靠乱猜，投资方向凭灵感，是所谓的盲人骑瞎马，到头来会损失惨重。

将投资战略和投资战术相结合，由于投资战略带有全局性、长远性和根本性的色彩，这决定了它是一种凌驾于所有交易战术之上的，处于支配地位的纲领性工具。投资战略管理的主要内容包括中长期趋势的分析预测、所投资品种市场竞争结构评估、市场风险追踪分析(特别是政策风险)、风险控制与风险对冲、交易资金管理、投资策略与方式的调整等。在这里需强调的是，投资战略管理是一个动态过程，战略的调整与品种市场走势及其风险演变有关。它与基本分析 *** 也密切相关。交易战术是对投资战略的具体展开，它与技术分析联系得更加紧密，是交易者在市场行情"随机演变|过程中所选择的个性化交易策略。

合约要及时换月，习惯上，期货交易者都是挑选买卖最活跃的月份交易。而随时间的推移，远期月份，都会变成近期月份直至交割月份，因此到了交割月份，由于时日无多，活动空间减少，加上保证金加倍甚至全额交割，所以一般交易者都不会把合约拖到交割月份。不做认可的合约，一种商品有的期货合约交易比较活跃。所谓活跃，就是买卖者较多，成交量大，不论什么时候都容易有买卖对手，可以把手头上的合约顺利出脱；相反，清淡的合约买卖比较少，成交量稀疏，有时想卖出没有对手承接，打算买入又没有人出货，价格要么死水一潭，要么大步空跳。所以要做合适的期货合约才是方向。

新手做期货要注意什么呢

你好

期货入门需要注意以下几点

1、先学习期货基础知识，再实践

鉴于很多投资者现在已经转向做国内期货，大家可以先了解这四大交易所：中国金融期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所。其次还需要了解期货交易市场的制度、交易产品的合约、期货交易规则，最重要的是期货费用，如保证金、手续费收取标准、计算 *** ，这些都是基础，学习完之后就可以使用模拟练习了。

2、仔细选择一家期货公司

在期货交易入门之前，选择一个靠谱专业的期货公司是非常重要的，毕竟选对了不仅可以帮助投资者在交易过程中更顺利，更可以得到一些增值服务，现在国内期货公司都是五大交易所的全面结算会员，可 *** 国内所有品种的期货交易，提供其他服务。部分期货公司还可提供十年资历分析师的操作建议。

3、要有正确对待盈亏的心理素质

所有人肯定都希望自己在期货交易操作过程中能持续盈利，稍有亏损则不愿意及时制止，最终产生不能承担的后果。

遭到亏损时要当机立断，中止交易，减少损失。很多新手常犯的毛病是，赔钱的头寸抓住不放，他们总想市场会逆转，不愿斩仓出局。而当他们的头寸一得到盈利时过早出市，他们又过于急切地得到初步的盈利，从而失去了使盈利进一步增长的机会。要有正确的对待盈亏的心理素质。

4、全局观，眼光要长远

有经验的分析师都强调，应该关注交易的全过程，而不只是是否赚钱。在期货交易中赔钱是不可避免的，亏损也是交易过程的组成部分。在交易过程中，情绪忽高忽低不是好现象。必须心平气和地把注意力集中在交易的全过程。投资者无法预测市场的走向，但是他们可以控制交易过程。期货市场新手的更大问题是，关注赚钱和赔钱，而不是交易过程。其实还有很多需要学习的地方值得投资者循序渐渐地了解掌握。要有全局观，眼光要长远。才能定乾坤。

一切从零开始，新手如何学期货

①、要到正规期货公司开户

目前期货平台鱼龙混杂所以在从事期货交易前首先需要找一家当地比较正规的期货公司进行开户，如果允许去期货公司当面开户更好，如果不提供柜台开户那么就需要进行 *** 开户；其次在识别平台是否正规最简单的办法就是可以到 *** 网站上进行查询，比较正规的平台都是获得了 *** 批文的，正规的平台至少对于投资者的资金安全是有保障的；最后就是先熟悉行情分析软件、交易软件、以及相关期货合约的交易规则等，还有根据自己的实际情况选择要进行的投资资金额度这一点一定要量力而行；

②、新手买期货需要知道自己需要具备什么条件

新手买期货需要知道：

（1）期货是双向交易，可以买涨也可以买跌；

（2）正因为期货市场是双向交易所以对买卖的方向把握很关键，因此在买卖期货前需要学习下关于期货方向的判断技巧，防止踏错节拍；

（3）作为新手还需要知道一点期货市场是存在杠杆机制的，所以风险是和受益成正比的，所以在买卖期货的时候对于风险的控制也需要注意，毕竟在操作期货的时候不可能一直是挣钱的也会亏钱，所以在操作错误的时候要及时能够控制好损失防止出现较大的亏损；

③、作为新手买卖期货需要建立自己的交易纪律

在上面两点我们说到了新手买卖期货需要开户、需要知道炒期货需要具备的三个条件，那么剩下的第三点就是要建立自己的交易纪律，所谓的纪律就是在买卖期货过程中的止盈、止损说白了就是心态到执行力的一个过程，因为只要是人进入期货市场难免就会在挣钱的时候形成贪欲，在亏钱的时候抱怨侥幸所以对于心态的控制和执行力的强化也应该注意和历练；

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