外汇期货卖出套期保值_外汇期货合约套期保值

如何运用外汇交易套期保值

外汇汇率套期保值的方式可分为，多头套期保值和空头套期保值。

(一)多头套期保值：

1.可以用实例说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂有多余的50万瑞士法郎，可暂时(如6个月)给美国的厂使用，而美国厂这时也正需要一笔短期资金。更好的办法是把瑞士的这笔资金转汇到美国，让美国厂使用6个月，然后归还。要做这样一笔交易，厂商为了避免将来重新由美元变成瑞土法郎时发生汇率风险，他们就可以把50万瑞士法郎以现汇出售换成美元，买成远期交投的瑞士法郎，这样就不会发生汇率波动的风险，这种做法就是多头套期保值。

2.美国厂商先在现货市场卖出，期货市场买进，然后在现货市场买进，期货市场卖出，这就是等量相对的原则。只有这样，一个市场上所受的损失才能由另一个市场的盈利来弥补。其奥妙就在于，无论现货法郎还是期货法郎，其价格变动受同样因素支配，要涨都涨，要跌都跌。

3.多头套期保值 *** 适用于国际贸易中的进口商和短期负债者，目的是防止负债或应付货款的外汇汇率上升所带来的损失。

(二)空头套期保值：

1.我们可以用实例来说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂急需资金以支付即期费用，6个月后财力情况会因购买旺季来到而好转。美国厂正好有多余的资金可供瑞士厂使用，于是便汇去了30万瑞士法郎。为了避免将来汇率变动带来损失，一方面在现货市场买进瑞士法郎；另一方面又在期货市场卖出同等数量的瑞士法郎。这种做法就是空头套期保值。

2.可见，美国厂商如果不进行套期保值，可多盈利125美元，但这存在较大风险。套期保值就是放弃一个市场的可能盈利而得到价格保障。

3.空头套期保值多用于国际贸易中的应收款。给外国附属机构贷款，如果用外汇支付的，也可利用空头套期保值 *** 来避免或减少汇率变动带来的损失。

企业主要是做外贸出口的，要怎样做外汇套期保值

汇率和利率的大幅波动，使得持有者、贸易厂商、银行、企业等均需要采用套期保值，将风险降至更低限度。所谓外汇套期保值是指在现汇市场上买进或卖出的同时，又在期货市场上卖出或买进金额大致相当的期货合约。在合约到期时，因汇率变动造成的现汇买本盈亏可由外汇期货交易上的盈亏弥补。外汇期货套期保值可分为买入套期保值和卖出套期保值。买人套期保值是指在现货市场处于空头地位的人期货市场上买进期货合约，目的是防止汇率上升带来的风险。它适用于国际贸易中的进口商和短期负债者。卖出套期保值是指在现货市场上处于多头地位的人，为防止汇率下跌的风险，在期货市场上卖出期货合约。它适用于出口商、应收款货币市场存款等。

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外汇套期保值业务是利好还是利空

套期保值不属于利好也不属于利空，套期保值又称为对冲交易，它是指投资者在买入（或卖出）货物的同时，在期货市场卖出（或买入）相同数量的期货交易合同的交易，主要是为了降低风险，它有两种形式，空头套期保值跟多头套期保值。

套期保值是以近期和远期之间建立一种对冲机制，使价格风险降到更低限度。

【拓展资料】

外汇汇率套期保值是按照商品期货中的套期保值的决策程序和 *** ，应用于外汇汇率进行外汇汇率的套期保值。换句话说，也就是利用外汇期货交易，确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失。具体做法是：在已发生了一笔即期或远期外汇交易的基础上，为了防止损失，同时做一笔相反方向的交易。这样，如果其中原有一笔交易受损，则套期保值(即方向相反的)一笔交易可以得益而弥补；或者套期保值的一笔受损而原有的一笔得益而两者抵消。因此套期保值也可称为对冲交易。

套期保值者在现汇市场上损失1500美元，而在期汇市场上赚到1950美元，足以抵补其损失且多余450美元。

美国厂商先在现货市场卖出，期货市场买进，然后在现货市场买进，期货市场卖出，这就是等量相对的原则。只有这样，一个市场上所受的损失才能由另一个市场的盈利来弥补。其奥妙就在于，无论现货法郎还是期货法朗，其价格变动受同样因素支配，要涨都涨，要跌都跌。

多头套期保值 *** 适用于国际贸易中的进口商和短期负债者，目的是防止负债或应付货款的外汇汇率上升所带来的损失。

空头套期保值，可以用实例来说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂急需资金以支付即期费用，6个月后财力情况会因购买旺季来到而好转。美国厂正好有多余的资金可供瑞士厂使用，于是便汇去了30万瑞士法郎。为了避免将来汇率变动带来损失，一方面在现货市场买进瑞士法郎；另一方面又在期货市场卖出同等数量的瑞士法郎。这种做法就是空头套期保值。

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