期货交易()保证金_期货交易保证金是什么意思

期货交易保证金制度

1.保证金制度

保证金制度是交易所的特点之一，是指期货交易中，任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例（通常为5%—10%）缴纳制度，用于结算和保证履约。经中国 *** 批准，交易所可以调整交易保证金，交易所调整保证金的目的在于控制风险。

2.涨跌停制度

涨跌停板制度，又称每日价格更 *** 动限制，即指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度。涨跌停板一般是以合约上一交易日的结算价为基准确定的。

3.交割制度

交割是指合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移，或者按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期末平仓合约的过程。

4.当然无负债结算制度

每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金。期货交易所会员的保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓。

5.持仓限额制度

持仓限额制度是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的更大数额。实行持仓限额制度的目的在于防范操纵市场价格的行为和防止期货市场风险过于集中于少数投资者。强行平仓制度也是交易所控制风险的手段之一。

6.强行平仓制度

强行平仓制度是指当会员、投资者违规时，交易所对有关持仓实行平仓的一种强制措施。

我国期货交易所对强行平仓制度主要规定是当会员结算准备余额小于零，并未能在规定时限内补足的。

7.大户报告制度

大户报告制度是与持仓限额制度紧密相关的又一个防范大户操纵市场价格、控制市场风险的制度。通过实施大户报告制度，可以使交易所对持仓量较大的会员或投资者进行重点监控，了解其持仓动向、意图，对于有效防范市场风险有积极作用。

什么是期货保证金及其作用？

;     在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金。

      期货交易保证金对于保障期货市场的正常运转具有重要作用。

      (1)保证金交易制度的实施，降低了期货交易成本，使交易者用5%的保证金就可从事100%的远期贸易、发挥了期货交易的资金杠杆作用，促进套期保值功能的发挥。

      (2)期货交易保证金为期货合约的履行提供财力担保。

      保证金制度可以保证所有账户的每一笔交易和持有的每一个头寸都具有与其面临风险相适应的资金，交易中发生的盈亏不断得到相应的处理，杜绝了负债现象。因此这一制度的严格执行为期货合约的履行提供了安全可靠的保障。

      (3)保证金是交易所控制投机规模的重要于段。

      投机者和投机活动是期货市场的润滑剂，但过度的投机则会加大中场风险，个利于期货币场的稳健运行。当投机过度时，可通过提高保证金的办法，增大人市成本，以抑制投机行为，控制交易的规模和风险。反之，当期货市场低迷、交易规模过小时，则可通过适量降低保证金来吸引更多的市场参与者，活跃交易气氛。

期货交易保证金分为哪些？

在交易中分为2种 ：交易保证金和结算准备金。

在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金。

结算准备金

一般由会员单位按固定标准向交易所缴纳，为交易结算预先准备的资金。

结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。结算准备金的更低余额由交易所决定。

期货公司会员结算准备金更低余额为人民币200万元，非期货公司会员结算准备金更低余额为人民币50万元。若会员结算准备金余额大于零而低于结算准备金更低余额，交易所通过“会员服务系统”发出《追加保证金通知书》，在保证金补足之前，禁止会员开新仓；若结算准备金余额小于零，交易所通过“会员服务系统”发出《追加保证金通知书》和《强行平仓通知书》，如果下一交易日开市前未补足，交易所将按有关规定对该会员强行平仓。

结算准备金计算公式：

当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日实际可用充抵额度－上一交易日实际可用充抵额度+当日盈亏+当日入金－当日出金－交易手续费+其他资金等

交易手续费计算公式：

交易手续费=∑[成交量(手)×合约交易手续费(元/手）

交易保证金

交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金。它又分为初始保证金和追加保证金两类：

初始保证金

货保证金

初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金=交易金额调保证金比率。我国现行的更低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%～8%之间。例如，大连商品交易所的大豆保证金比率为5%，如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约（每手10吨），那么，他必须向交易所支付6 750元（即2700x5×10x5%）的初始保证金。

交易者在持仓过程中，会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏（结算价与成交价之差），因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额，浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的更低余额叫维持保证金，维持保证金：结算价x持仓量x保证金比率xk（k为常数，称维持保证金比率，在我国通常为0．75）。

追加保证金

当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额≥结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或 *** 机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例，假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌，客户的浮动亏损为5000元（即（2700-2600）x50），客户保证金账户余额为1750元（即6750-5000），由于这一余额小于维持保证金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客户需将保证金补足至6750元（2 700x50x5%），需补充的保证金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保证金。这就意味着，即使大豆价格跌至2000元/吨，保证金账户也依然维持在6750元，即初始保证金。

期货交易维持保证金怎么算的？

一、期货交易维持保证金怎么算的？ 维持保证金是指当期货契约价格发生变动造成保证金成数不足时所需补缴之金额。 进行期货交易时，交易者需事先提存一 定金 额保证金（以每一期货契约若干美元来表示），以供每日 清算 ，维持保证金是交易者户头必须维持的最小保证金余额。 维持保证金通常为原始保证金的75%比例，当客户的保证金余额低于这个额度时，客户将会接到保证金之催收通知，要求此客户放入额外之保证金资金以使户头余额回到期初保证金之水准。为了避免过度亏损而无力履约，当参与者的保证金余额只剩下原始保证金的75%时，就必须再补足金额至原使保证金的水平，方能证明自己有应付价格波动的能力，否则就必须强迫出场。这种制度类似股票信用交易的保证金追缴，只是条件更加严格，如果在24小时之内无法补足，就断头出场，不像股票信用交易还有三天的缓冲期。这其实无形之中为我们设立了一个停损点，当交易出现问题时，才会出现追缴保证金的情形，这时更好是先退出场外，而非再补缴保证金。 二、初始保证金是什么意思？ 在我国，期货保证金(以下简称保证金〕按性质与作用的不同。可分为结算准备金和交易保证金两大类。结算准备金一般由会员单位按固定标准向交易所缴纳，为交易结算预先准备的资金。交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金，它又分为初始保证金和追加保证金两类。 初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金=交易金额调保证金比率。我国现行的更低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%～8%之间。

期货要交多少保证金才可以交易

保证金一般是10%左右，期货公司会加收3%-8%之间，

主要是控制风险用的，比如螺纹钢4000点，如果按照10%计算的话，4000*10%*10=4000元，如果加8%的话，

按照18%计算的话就是7200元一手，所以很多人想降低保证金，让资金利用率更高些，但是需要满足期货公司要求，

有些100万可以调整，有些10万可以调整，这个可以和客户经理进行商量，当然越低也不是越好，风险也就越大，

如果个人风控不是很好的话，不太建议调太低，所以保证金适合更好。

拓展资料：

期货手机开户流程如下：

1、开户前在线预约客户经理办理开户

2、下载开户期货公司APP，按照提示操作，10-15分钟即可完成开户流程

3、期货账户开通后需要自行通过手机银行或者网银在线关联银期账户

4、银期关联成功后入金最早夜盘即可交易

期货的风险不是不可以控制的：

1、制定科学的交易计划，对建仓过程、建仓比例、可能性亏损幅度制定相应的方案和策略；交易时，严格执行此计划，严格遵守交易纪律；交易后，及时总结反思该计划。

2、仓位管理，合理的分配自己的资金仓位，不能全仓操作，按照品种以及账户资金，进行比列划分！

3、止损，每一次的操作，设置好止损点位，千万不要扛单！

期货合约的履行由交易所担保，不允许私下交易。

期货合约可通过交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。

条款内容

最小变动价位:指该期货合约单位价格涨跌变动的最小值。

每日价格更 *** 动限制:(又称涨跌停板)是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。

期货合约交割月份:是指该合约规定进行交割的月份。

最后交易日:是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。

期货合约交易单位"手":期货交易必须以"一手"的整数倍进行，不同交易品种每手合约的商品数量，在该品种的期货合约中载明。

期货合约的交易价格:是该期货合约的基准交割品在基准交割仓库交货的含增值税价格。合约交易价格包括开盘价、收盘价、结算价等。

期货合约的买方，如果将合约持有到期，那么他有义务买入期货合约对应的标的物;而期货合约的卖方，如果将合约持有到期，那么他有义务卖出期货合约对应的标的物(有些期货合约在到期时不是进行实物交割而是结算差价，例如股指期货到期就是按照现货指数的某个平均来对未平仓的期货合约进行最后结算。

期货保证金是什么？

期货保证金：是交易所要求投资者为确保履约提供的财力担保，是投资者对其所持交易部位负责所表示的信誉，交存在其账户上的一笔资金。按照性质的不同，保证金分为交易保证金，结算保证金和追加保证金三种。

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