外汇期货交易计算题（外汇期权交易计算例题）

今天给各位分享外汇期货交易计算题的知识，其中也会对外汇期权交易计算例题进行解释，股指期货开户，无条件！手续费加1分（+0.01元），交反90%，直接返到期货账户！可以关注公众号之一交易。如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、外汇期货计算题
• 2、期货外汇计算题，求解啊，谢谢了
• 3、期货计算题
• 4、外汇交易实务计算题？
• 5、外汇期货的计算（简单题）
• 6、外汇期货的计算题。。。。

外汇期货计算题

根据我的计算结果，选择B，750000美元。

首先，我刚才截图了欧元期货的基本信息，最小跳动时0.0001，单位价值是12.5美元。

题目中，欧元波幅是0.15，也就是1500个点，40手，所以盈利是：1500*12.5*40=750000美元。

其他的数据没有用处。

期货外汇计算题，求解啊，谢谢了

利率期货计算，一张合约是1，000，000，标价94.29（三月期）价格为(100-（100-94.29）/4)*10,000=985,725；同理标价92.40的价格为981,000；本题以高价卖出（985，725）低价买入（981,000），所以盈亏判断为盈利，一张盈利985,725-981,000=4,725，十张盈利47,250，所以选A。

熟练以后计算（94.29-92.40）/4*10000*10=47,250,（一个点10，000，共10张合约）

期货计算题

即期市场：由于客户是美国人，买了50欧元，所以

根据3月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432 可以得出，客户买欧元用了50*1.3432=67.16万美元，

6月1日，卖出欧元即期，此时的欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，所以50万欧元换回，50*1.212=60.6万美元，

最后，即期市场的盈亏是--6.56美元

期货市场

3月1日，在期货市场卖出4手6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450，所以可以卖出的合同相当于拿回50*1.345=67.25万美元

6月1日，买入4手6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101，所以买回的欧元：67.25/1.2101=55.5万欧元

也就是说在期货市场上，投资者获得了5.5万欧元的收益，转化为美元为：5.5*1.212=6.666万美元

两个市场的盈亏相抵就等于：0.106万美元

外汇交易实务计算题？

3个月远期汇率：USD/JPY＝（111.10+0.30）/（111.20+0.40）=111.40/111.60

（1）不采取保值措施，则按当时的即期汇率支付日元，100万美元需要日元：100万*111.90=1.1190亿日元

（2）保值措施后，支付100万美元需要支付日元：100万*111.60=1.1160亿日元

保值后避免的损失：1.1190亿日元-1.1160亿日元=30万日元

外汇期货的计算（简单题）

英镑期货每份25000英镑,每日清算:

(1)买入期货,由于期货价格上升,此人盈利:

(1.6012-1.5841)*10*25000=4275.00美元

(2)买入期货,由于期货价格下降,平仓后亏损:

(1.5841-1.5523)*10*25000=7950.00美元

外汇期货的计算题。。。。

盈利

(1.4967-1.4714)*2*625000 = 31625 美元

亏损

(1.5174-1.4967)*2*625000 = 25875 美元

总盈亏为两者相减，得到盈利为5750美元。故而选C.

之所以差个零，主要是因为我是一标准手算的，如果按题目的意思，是以一手算0,1个交易单位算。你只要把算式中的2改为0,2即可。

外汇期货交易计算题的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于外汇期权交易计算例题、外汇期货交易计算题的信息别忘了在本站进行查找喔。

网站首页：最新期货开户网

期货开户微信：527 209 157

本文链接：http://jienve.com/post/11966.html