期货交易中市场风险防范机制是（期货交易中市场风险防范机制是什么意思）

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本文目录一览：

• 1、期货的交易机制
• 2、期货的主要交易机制
• 3、期货风控是什么
• 4、急需陈善昂主编的金融市场学的课后训练思考题的答案
• 5、期货交易的主要制度包括哪些
• 6、期货如何控制风险？

期货的交易机制

期货交易所制定了一系列的交易制度（也就是“游戏规则”），所有交易者必须在承认并保证遵守这些“游戏规则”的前提下才能参与期货交易。与现货市场、远期市场相比，期货交易制度是较为复杂和严格的，只有如此，才能保证期货市场高效运转，发挥期货市场应有的功能

期货的主要交易机制

1．集中交易制度。金融期货在期货交易所或证券交易所进行集中交易。期货交易所是专门进行期货合约买卖的场所，是期货市场的核心。期货交易所为期货交易提供交易场所和必要的交易设施，制定标准化的期货合约，为期货交易制定规章制度和交易规则，监督交易过程，控制市场风险，保证各项制度和规则的实施，提供期货交易的信息，承担着组织、监督期货交易的重要职能。

2．标准化的期货合约和对冲机制。期货合约是由交易所设计、经主管机构批准后向市场公布的标准化合约。期货合约对基础金融工具的品种、交易单位、最小变动价位、每日限价、合约月份、交易时间、最后交易日、交割日、交割地点、交割方式等都作了统一规定，除某些合约品种赋予买方一定的交割选择权外，变量是基础金融工具的交易价格。

3．保证金及其杠杆作用。为了控制期货交易的风险和提高效率，期货交易所的会员经纪公司必须向交易所或结算所缴纳结算保证金，而期货交易双方在成交后都要通过经纪人向交易所或结算所缴纳一定数量的保证金。

4．结算所和无负债结算制度。结算所是期货交易的专门清算机构，通常附属于交易所，但又以独立的公司形式组建。结算所通常也采取会员制。

5．限仓制度。限仓制度是交易所为了防止市场风险过度集中和防范操纵市场的行为，而对交易者持仓数量加以限制的制度。根据不同的目的，限仓可以采取根据保证金数量规定持仓限额、对会员的持仓量限制和对客户的持仓量限制等几种形式。

6．大户报告制度。大户报告制度是交易所建立限仓制度后，当会员或客户的持仓量达到交易所规定的数量时，必须向交易所申报有关开户、交易、资金来源、交易动机等情况，以便交易所审查大户是否有过度投机和操纵市场行为，并判断大户的交易风险状况的风险控制制度。

期货风控是什么

期货风控就是期货风险控制。

期货风险控制的 *** ：

其一，通过对仓位的管理，来规避保证金造成的高杠杆风险，将杠杆从十几倍、数倍降低到可以接受的2倍、1倍(无杠杆);

其二，使用力量投资理论中的“空间力量”，通过对期货最基本的商品供需研究，超越单纯从市场角度的分析，把握实体经济领域内期货价值的根本变化;

其三，使用力量投资理论中的“时间力量”，通过对期货市场持续几年、几个月、几周的多种周期的价格变动研究，找到从中线投资角度更佳的投资方向和时机。

期货市场风险主要包括：市场环境方面的风险、市场交易主体方面的风险、市场监管方面的风险。

期货交易所特有的保证金制度、对冲机制、双向交易机制、每日结算制度等，使其能够成为规避市场价格风险的一种有效手段，但与此同时，期货交易作为一种独特的交易方式，在其自身运行过程中也蕴含了很大的风险。与其他市场的风险相比，期货市场的风险是复杂的、多方面的。

急需陈善昂主编的金融市场学的课后训练思考题的答案

金融市场学复习题

一、

1.无形市场没有具体的交易场所，也称做场外交易。

2． *** 买卖债券的中介机构向买卖双方各收取相当于债券面额的手续费一般是多少？

答：万分之二

3.在我国基金管理人被称作为什么？

答:基金管理公司

4.证券投资基础分析包括哪几种？

答：宏观经济分析，行业分析，企业价值分析

5.历史上最早发行的证券是债券。

6.即期外汇交易方式中汇率更高的是那种？

答 ：电汇汇率更高

7.系统性风险可以通过分散投资来消除的风险，非系统性风险不可以通过分散投资来消除的风险，

8.金融市场的客体是指金融市场的交易对象。

9.证券投资的 *** 有基础分析和技术两类。

10.我国证券罚规定公开发行的公司股本总额不得少于？

答 ：5000万元。

11.世界更大的黄金市场伦敦黄金市场。

12.最古老的金融市场是黄金市场。

13.复利率能更好的体现货币的时间价值。

14.中国 *** 统一管理我国证券期货市场。

15.与间接融资相比，直接融资的优点有那些？

答 ：（1）资金供需双方联系紧密，有利于资金的快速合理配置和使用效率的提高。（2）筹资者的成本较低，而投资者的收益较大。

16.在我国，对银行业监管的主要承担者是中国人民银行和行监会。

17.简述证券与股票呢的主要区别？

答 ：（1）表明的关系不同。债券是债务凭证；股票是股权证书。（2）投资者的权利和义务不同。（3）收益的决定不同。

18.本票是由出票人签发，约定由自己在指定日期无条件支付一定金额给收款人或持股人的股票。

19.简述中央银行实行货币政策的工具？

答 ：再贴现率，公开市场业务。

20.金融市场监管的基本原则有那些？

总结各国实践经验，金融市场监管一般遵循以下原则：

答 ：（1）全面性原则（2）效率性原（3）公开，公平，公正原则。

21.根据股东的权益差异，股票可以划分为普通股和优先股。

22.汇率的基本标价 *** 有那几种？

答 ：（1）直接标价法（2）间接标价法

23.金融市场的新特点有那些？

答 :电子化，自由化，虚拟化，全球化。

24.衍生金融工具有那些?

答 ：金融远期，金融期货，金融期权，金融互换

25.商业汇票市场可分为承兑市场，贴现市场和再贴现市场？

答 ：票据市场可细分为贴现市场，商业票据市场和银行承兑汇票市场。

26.货币市场是指期限在一年以内的金融资产为交易标的物的短期金融市场。

27.商业银行进行同业拆借的主要原因是什么？

答 ：调剂头寸。头寸是指收支相抵之后的差额，收大于支称做头寸盈余，收不低于支称做头寸不足。

28.债券投资基金的功能有那些？

答:增值、保值

29.世界更大的黄金市场是伦敦黄金市场。

30.外汇市场上，远期汇率高于即期汇率的差额称做升水，远期汇率低于即期汇率的差额称做贴水。

31.金融资产是指单位或个人拥有的一价值形态存在的资产，是一种索取实物资产的权利。

32.证券投资基金按其组织形式可分为公司型基金和契约型基金。

33.金融市场监管的理论依据的是公共利益理论，金融风险里，保护债券理论。

34.离岸金融市场的经营风险通常高于在岸金融的风险。

35.波浪理论最早是由谁提出的？

答 ：艾略特教授于1939年提出。

36.期货交易的市场风险防范机制是价格限额。

37.基金按每基金单位净值的票面价格发行，这种D级特级的债券能否履行偿还责任？

答 ：不能。

38.构成金融市场的要素有那些？

答 ：金融市场参与者，金融市场交易工具，金融市场中介，金融市场价格。

39.我国上海，深圳证交所成为“一手”的交易单位是多少股？

答 ：100股

40.金融市场管理的手段有那些？

答 ：经济手段，法律手段，行政手段。

41.股利可分为股息和红利。

42.资产组合的风险分为系统性风险和非系统性风险。

43.现代外汇市场的特征有那些？

答：全球化，复杂化，一体化。

44.A股一人民币计价的股票，只限于在大陆发行，上市和交易的股票。

45.金融远期是最早出现的衍生金融工具。

46.同行拆借市场上所有拆借最长不超过多久？

答 :1年。

47.国债柜台交易的交割方式是T+1.

48.我国目前实行的基金发起设立的管理制度是什么？

答：审批制。

49.历史上最悠久的世界金融中心是伦敦金融中心。

50.短期 *** 债券的特点是什么？

答 ：风险更低，流动性更高。

51.指债务人不履行合约，不按期归还本金的风险是什么风险？

答 ：信用风险。

52.衍生金融工具最重要的用途是保值。

53.目前我国股票流通市场的交易方式只是现货交易。

54.外汇市场的主要参与者中，处于核心地位的是商业银行。

55.证券投资技术分析的鼻祖是道氏理论。

56.在外汇市场管理可分为数量管理，价格管理，综合管理。

57.注册制是实质管理原则吗？

答：不是。审批制是实行实质管理

58.期货合约最早的标的物是什么？

答 ：农产品。

59.客户在证券公所开立的账户有那两个账户？

答：现金账户，保证金账户。

60.人民币表明股票面值，专供中国香港，澳门，台湾和国外投资者认购和交易的股票是？

答:B股。

61.在金融市场上，金融工具的发行参与者有那些？

答： *** ，金融机构，各类非金融企业。

62.衍生金融工具的特点？

答:衍生性，杠杆性，高风险性，虚拟性。

63.外汇市场直接管理制度的具体形式？

答：采用法定差别汇率制，外汇转移证制度和混合汇率制度。

64.证券投资的原则有那些？

答 ：（1）风险收益均衡原则（2）交易的两面性原则（3）搭便车原则（4）信息传递原则

65.衍生金融工具有那些？

答 ：金融远期，金融期货，金融期权，金融互换

66.我国金融世行上行业自律机构主要有证券交易所，证券业协会和银行业协会。

67.证券投资的 *** 有那些？

答：一、基本分析法 二、技术分析法

68.在反映企业偿还短期债务能力的指标中，那个指标更好地反映企业的短期偿还能力？

答：流动性比率。

69.金融市场的新特点有那些？

答 ：电子化，自由化，虚拟化，全球化。

70. 商业汇票市场可分为承兑市场，贴现市场和再贴现市场。

71.信用评级中更高的是那一级？

答：AAA级

72.商业银行进行同业拆借的主要原因是什么？

答：调剂头寸。头寸是指收支相抵之后的差额，收大于支称做头寸盈余，收不低于支称做头寸不足。

73. 世界更大的黄金市场是伦敦黄金市场。

74. 金融资产是指单位或个人拥有的一价值形态存在的资产，是一种索取实物资产的权利。

75. 证券投资基金按其组织形式有那些？

答：公司型基金和契约型基金。

二、名词解释

机构投资者——在金融市场从事证券投资的法人机构，主要有保险公司，养老基金和投资基金，证券公司，银行等。

欧洲美元——存放在美国境外银行的美元存款或从这些银行借入的美元贷款。由于这种境外美元存款，借贷活动始于欧洲，故称为欧洲美元。

抵押公司债——即发行债券的公司以不动产或动产为抵押而发行的债券。

系统性风险——是指无法通过增加持有资产的种类而消除的风险。

货币经纪人——货币经纪人又称货币市场交易经纪人，是指在货币市场上充当交易双方中介收取雇金的中间商人。

直接标价法——是以一定单位的本国货币为标准，用折合多少外国货币来表示汇率的标价法，又称“应收标价法”，其中心内容是“本币不动外币动”。

公开远期合约—— 是相对简单的一种金融衍生工具。合约双方约定在未来某一时期按约定的价格买卖约定数量的金融资产。

票据贴现市场——是指银行，贴现公司等金融机构以贴现方式买进未到期票据，对持股人提供短期资金的市场。

同业拆借市场——各类金融机构（包括商业银行和非银行金融机构）之间进行短期资金借贷活动形成的市场。

远期利率协议——就是交易双方承诺在约定的时期按照确定的利率借贷一笔确定金额的名义本金的交易。

封闭式基金——又称固定式基金，是指基金证券的预定数量发行完毕，在规定的时间（也称“封闭期”）内资金规模不再增大或缩减的证券投资基金。

离岸金融——是指一国的证券基金组织在他国发行证券基金单位，并将所募资资金投资于各国证券市场的投资基金。

短期 *** 债券——是指各级 *** 或由 *** 提供信用担保的单位发行的短期债券，是 *** 承担还款责任的短期信用凭证。

公募——公募发行又称公开发行，是指不限定认购对象而直接向社会公众公开推销股票等有价证券。

私募——私募发行又称非公开发行，是指发行者只对特定的发行对象发行股票的方式。

金融互换——是交易双方约定在合约有效期内，以事先确定的名义本金额为依据，按照约定的支付率（利率、股票指数收益率等）相互交换一系列现金流的合约。

期望收益率——就是估计未来收益率的各种可能结果，然后，用他们出现的概率对这些估计值做加权平均。

三、

1.与间接融资相比，直接融资的局限性有那些方面？

（1）在资金数量、期限、利率等方面，直接融资受到的限制比间接融资多。

（2）在金融市场欠发达国家或地区，直接融资使用的金融工具的流动性比间接融资使用的金融工具的流动性要弱。

（3）对资金供给者来说，直接融资的风险比间接融资的风险大。

2.债券有哪些基本要素？

一般来说，一张债券主要由期限、本金、面值、价格、利息率、收益率和偿还方式等等组成

3.债券与股票的主要区别有哪些？

（1）表明的关系不同。债券是债务凭证；股票是股权证书。

（2）投资者的权利和义务不同。

（3）收益的决定不同。

4.简述债券交易的形式？

答：现货交易、期货交易、回购协议交易。

5.我国金融市场的主要功能？

（1）便利投资和筹资

（2）合理引导资金流向和流量，促进资本集中并向高效益单位转移

（3）方便资金的灵活转变

（4）实现风险分散，降低交易成本

（5）有利于增强宏观调控的灵活性

（6）有利于加强部门之间、地区之间和国家之间的经济联系

6.确定债券的票面利率的主要依据？

（1）债券期限的长短

（2）债券的信用级别

（3）支付利息次数

（4）银行同期利率水平和现行市场利率水平

（5）投资者大的接受程度

（6）债券主管当局对债券票面利率的现行规定

7.证券投资基金的特点？

（1）分散投资，分散风险

（2）专家经营，科学化管理

（3）流动性高，变现力强

（4）规模经营，降低成本

8.证券投资基金的收入来源有哪些？

答：利息收入，红利和股息收入，资本利得，资本增值。

9.外汇市场的作用是什么？

（1）实现购买力额国际转移

（2）为国际经济交易融通资金

（3）提供外汇保值和投机的场所

10.外汇市场的作用是什么？

（1）实现购买力额国际转移

（2）为国际经济交易融通资金

（3）提供外汇保值和投机的场所

11.投资组合管理的基本步棸？

（1）指定投资政策（2）选择投资资产（3）构建投资组合（4）调整投资组合

（5）评价投资组合的业绩

12.为什么说可 *** 的大额定期存单对于银行和投资人来说，是一种很好的金融工具？

（1）大额存单的出现使商业银行不必被动的等待客户上门存款，商业银行可以采取主动出击的方式，在市场上发行大额存单筹措资金，也可以主动的进行资产和负债管理。

（2）大额存单使投资者随时根据资金状况，买进或卖出大额存单，调节自己的资产组合。

（3）大额存单使商业银行银行资金来源的稳定性提高，

13.影响股票供求关系而造成票价波动的主要因素有哪些？

一、经济因素。

（1）发行股票的股份公司的经营状况，（2）发展前景，（3）金融形式，（4）财政状况，（5）国际收支，（6）汇率，（7）其他。

二、政治因素。

（1）战争，（2）政局，（3）国际政治形势的变化，（4）劳资纠纷，（5）其他。

三、市场因素。四、心理因素。

14.同业拆借市场的监管的基本原则？

（1）自愿协调、平等互利、自主成交原则。（2）短期使用原则。（3）按期归还原则。

15.金融市场中介有哪些？它们存在的必要性是什么？

（一）交易中介

1、证券承销人。2、证券交易经纪人。（1）货币经纪人。（2）证券经纪人。（3）证券交易所。（4）证券结算公司。

（二）信息中介

1、信息咨询公司。2、投资咨询公司。3、征信公司。4、信用评级机构。

16.金融机构发行金融债券的目的？

（1）改善负债结构，增强负债的稳定性。（2）获得长期资金来源。（3）扩大资产业务。

17.反映宏观经济的指标有哪些？

（1）国内生产总值（GDP） （2）失业率 （3）通货膨胀率 （4）2利率 （5）财政赤字 （6）心理预期

18.投资者应该如何进行企业价值分析？

对企业的分析可以分为基本素质分析和财务分析两部分，各种分析的结果最终形成对企业价值的总体判断。

（一）企业基本素质分析

1、企业竞争地位分析 2、企业盈利能力和增长性分析 3、企业经营管理能力分析

（二）企业财务状况分析

1、流动性比率 2、资产效率比率 3、财务杠杆比率 4、盈利能力比率 5、市场价值比率

19.封闭式基金和开放式基金的主要区别？

封闭式基金与开放式基金有以下几点区别：

（1）变现能力、风险程度及获利程度不同（2）交易方式不同（3）交易价格的决定方式不同

20.金融远期交易的缺陷？

（1）由于远期合约没有固定的、集中的交易场所，不利于信息的传递，不利于形成统一的市场价格，市场效率较低。

（2）由于每份远期合约千差万别，不便于合约的流通，因此，远期合约的流动性较差。

（3）远期合约没有履约保证，因此违约风险较大。

21.我国金融市场监管原则是什么？

总结各国实践经验，金融市场监管一般遵循以下原则：

1、全面性原则 2、效率性原则 3、公开、公平、公正原则。

22.我国金融市场监管的主要手段是什么?

1、经济手段 2、法律手段 3、行政手段

23.影响股票供求关系而造成股价波动的主要因素有哪些？

（一）、经济因素。

（1）发行股票的股份公司的经营状况，（2）发展前景，（3）金融形式，（4）财政状况，（5）国际收支，（6）汇率，（7）其他。

（二）、政治因素。

（1）战争，（2）政局，（3）国际政治形势的变化，（4）劳资纠纷，（5）其他。

（三）、市场因素。（四）、心理因素。

四、

1、某公司今年的年终分红每股2美元，贴现率9%，预计每股红利每年将增长4%，计算当前公司的股价。

股票行市＝预期股利收益／市场利息＝2（1+4%）／9%＝23.1美元

2、一张面值为1000元的银行承兑汇票，期限为60天，离到期还有30天的时候 *** ，贴现率为4%，投资者买入这张银行承兑汇票的价格是多少？

承兑汇票＝面额（1-贴现率*贴现天数／360）＝1000*（1-4%*30／360）＝996.7元

3、一张到期价值为1000元，卖价为500元的10年期无息票债券，其半年期收益率是多少？

收益率：i＝(M／P)∧(1／n)-1

＝(债券本金／债券的市场价格) ∧(1／n)

＝（1000／500）∧(1／20)

4、某投资者以20元每股的价格买了某公司的股票，持有该股票一年，分的现金股息收入1元，在分的现金股息1个月后，将股票以22.5元的市价出售，计算该投资者的股利收益率和持有期收益率。

（1）股利收益=D／P0×100%=(1／20)×100%=5%

（2）持有期收益率=［D+(P-P0)］／P0×100%

=［1+(22.5-20)］／20×100%=17.5%

5一张面值为1000元的短期 *** 债券，某投资人以850元的价格购买，期限为90天，计算该债券的利率是和投资人的收益率。

(1)短期债券利率=（面值—市值）／面值×（360／到期天数）

=（1000—850）／1000×（360／90）=60%

（2）短期债券收益率=（面值—市值）／市值×（360／到期天数）=（1000—850）／850×（360／90）=70.6%

6、一张年利率10%，市场买卖价格为850元，股面价值为1000元的债券的即期收益率。

即期收益率=年息票利息／债券市场价格×100%

=（100／850）×100%=11.7%

7、甲在银行存款1000元，年利率是8%，采用单利计算，2年后其账户余额是多少？按复利计算呢？

（1）单利本金和=P+I=P(1+r×n)=1000(1+8%×2)=1160元

（2）复利本金和=P×(1+r) ∧n=1000(1+8%)∧2=1166.4元

期货交易的主要制度包括哪些

你好，金融期货交易有一定的交易规则，这些规则是期货交易正常进行的制度保证，也是期货市场运行机制的外在体现。

（1）集中交易制度。金融期货在期货交易所或证券交易所进行集中交易。

（2）标准化的期货合约和对冲机制。期货合约是由交易所设计、经主管机构批准后向市场公布的标准化合约。

（3）保证金及其杠杆作用。为了控制期货交易的风险和提高效率，期货交易所的会员经纪公司必须向交易所或结算所缴纳结算保证金，而期货交易双方在成交后都要通过经纪人向交易所或结算所缴纳一定数量的保证金。

（4）结算所和无负债结算制度。结算所是期货交易的专门清算机构，通常附属于交易所，但又以独立的公司形式组建。结算所实行无负债的每日结算制度，又称逐日盯市制度。

（5）限仓制度。限仓制度是交易所为了防止市场风险过度集中和防范操纵市场的行为，而对交易者持仓数量加以限制的制度。

（6）大户报告制度。大户报告制度是交易所建立限仓制度后，当会员或客户的持仓量达到交易所规定的数量时，必须向交易所申报有关开户、交易、资金来源、交易动机等情况，以便交易所审查大户是否有过度投机和操纵市场行为，并判断大户交易风险状况的风险控制制度。

（7）每日价格波动限制及断路器规则。为防止期货价格出现过大的非理性变动，交易所通常对每个交易时段允许的更 *** 动范围作出规定，一旦达到涨（跌）幅限制，则高于（低于）该价格的买入（卖出）委托无效。

期货如何控制风险？

对于任何一个从事像期货这样高风险交易的投资者来说，首先需要注意的是如何控制风险。总结自己一年来的交易经验，在这里我向新入市的投资者提供两条建议。 之一个建议：学会控制损失。 我们对风险的承受能力，取决于投资之外的收入情况。如果一个投资者每个月除投资之外能赚5000，那么一个月内损失2000不会对他造成困扰。但是如果一个月损失5万，他就会因为恐惧或者迫切想要翻本而变得不理性。所以，投资者要根据自己的收入情况，对每个月的损失做一个限制。有个笑话讲到了这个道理：一个医生找到他的病人，对他说：“我有一个坏消息和一个更坏的消息要告诉你。”病人说：“什么坏消息？”医生说：“你的化验报告已经出来了，你还能活24个小时。”病人大吃一惊：“还有比这更坏的消息？”医生说：“我从昨天就开始找你了！”对于投资者来说，坏消息是：有一天，突然发现自己的交易有问题；更坏的消息是，这个时候，他已经亏光了所有的钱。所以，要从投入的角度，提前对风险做出预防。 第二个建议：交易之前要有计划。 普通人刚接触投资，很容易跟着感觉交易，跟着消息到处跑。香港人管这类投资者叫“盲侠追风剑”。不能说这样的操作一定亏钱，但赚钱的概率真的不高。那么，什么是计划？就是在交易之前，先找出买点和卖点，再交易。买卖点是所有投资理念的基础，如果把投资看做一栋大厦，买卖点就是地基，有关投资的各种技巧、心法、理念都是建立在买卖点的基础之上的。寻找买卖点的 *** 有很多，投资者参考相关的技术分析书籍。 事先控制风险，知道如何寻找买卖点，这就算入门了，接下来我们再谈谈交易。 任何人从事任何事业都会面临很多困惑，但投资的困惑只有一个——为什么不赚钱？有些人回答“因为没有跟住主力”，有些人说“因为没有可靠的消息”，有些人说“因为没有找到预测的秘笈”。但这些都不对，真正的答案是：因为不懂投资。有个小测验可以测试大家对投资的理解：有一个股评家经常在电视上推荐股票，经过一段时间的观察，你发现他推荐的股票十只中有六七只能涨，现在你想请他帮你理财，请问：你准备拿出多少资金给他操作？答案有4个选项： A.所有的资金； B.50%的资金； C.20%的资金； D.一分钱也不给。 很多人会认为，投资，就是找到一个能涨的品种买进然后等着。表面上看是正确的，但事实上，投资是一连串事件，基本可以分为三个部分： 之一，挑一个能涨的品种，这个过程叫预测； 第二，什么价位买，什么时间买； 第三，买进之后跌了怎么办，赚钱了卖不卖，不卖又跌回来怎么办？卖了继续涨，还追不追？在这个过程中，预测的重要性占20%，买进占30%，卖出占50%，所以上述测验的正确答案是C。 错误地高估了预测重要性的投资者，经常会把赔钱的原因单纯理解成预测错误，所以经常埋怨分析师没有看对方向。有一次，一个客户问我“你不是说这个品种会涨吗？现在跌了吧！你要说什么？我回答”我只能说恭喜你，因为你可以用更低的价格去买了。重点就在这里，下跌并不是对所有的人都是坏事，如果你空仓，对你反而是好事。所以，问题不在于涨跌，而在与空仓和持仓的时机。如果我们在预测失误的时候，大部分时间空仓，在预测成功的时候，有足够多的持仓。那交易的过程就会对我们有利。这就是接下来要谈的诀窍——如何卖出。 在投资中，买进只是一小步。买进之后，投资者马上要面临的问题就是“卖，还是不卖？”，这才是最难的部分。这样的决定盘中很容易做，但事后常常后悔。所以，我们要在投资之前，考虑好卖点。 先说止损和止盈。买入之后，设定一个具体的止损价位，这样做的目的是为了及时终止一个正在亏损的仓位，避免损失的无限扩大。止损是个老掉牙的招数，一般投资者会在接触期货一个星期之内完全理解，但一旦实际应用问题就出现了：当看错行情时，会频繁止损，赚钱的仓位经常会被止损掉。很大程度上这是因为没有主动止盈。如果价格上涨了，卖点就变成了止盈，因为卖点就是压力位，在这里出现卖出信号，意味着价格有可能反转，应该先锁定获利。止损和止盈是交易中的两条腿，如果光是止损，行情的正常调整也会造成频繁止损。如果光是止盈，一旦做错趋势损失会很大。 止损是为了保障交易的安全，但是止损本身就是损失，这个损失要用盈利去弥补，止盈是为了锁定获利弥补损失。这个复杂关系可以用一个简单的比喻来说明：有两兄弟去混黑社会，哥哥负责吃饭和打架，但每次吃饭之后需要弟弟买单，如果弟弟不帮哥哥买单，哥哥就不能帮弟弟打架，如果哥哥不帮弟弟打架，就没有人帮他买单。这个哥哥叫止损，弟弟叫止盈。最理想的状况，是用止盈的利润去弥补止损，这样有两个好处： 1.交易具有可持续性，你可以在这个游戏里长时间玩下去； 2.一旦行情判断失误，对你的影响也不大。 到这里还没有结束，只是止损和止盈，投资就成了一个体力活。要想大幅获利，需要的是持仓——正在盈利的持仓。这需要加入一个目标位的概念，在买进之前，需要一个目标位，当没有止盈信号出现时，就持有；再次买进，还是没有止盈信号，继续持有；再次买进，直到价格到达了目标位，逐渐清仓离场。这就是一个完整的交易流程。设立目标位的目的有两个： 1.止损止盈是为了让短线有利，目标位能够让短线的优势一路保持到长线； 2.将预测转化成操作的依据，为交易提供明确的方向。如果没有目标位的话，预测和交易就是完全不沾边的两个东西。这就是我所谓的诀窍，总结起来，只有一句话：一个中心，两个基本点。以目标位为中心，以止损止盈为两个基本要点。这就是诀窍的所有的内容。 很多人认为，做投资要跟住主力，要有内幕消息，要料事如神，我认为这些都是不可掌控的因素，都属于运气的成分。事实上，做投资最忌讳关注那些不能确定的东西，我们只需要去关注那些确定的东西——目标是确定的，亏损是确定，盈利是确定的，我们要学的是如何管理他们。曾国藩说“君子但尽人事，不计天命，因为天命尽在人事”。

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