上海期货交易持仓规则（上海期货交易持仓规则详解）

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本文目录一览：

• 1、期货交易规则
• 2、沪深300股指期货交易规则
• 3、期货交易规则详解
• 4、沪银期货交易规则
• 5、沪镍期货交易规则

期货交易规则

期货交易规则如下：

一、合约标准化:期货市场的交易项目必须合平期货合约标准化，严格按照合约条款上的对标物质量等级、物品数量、交割的时间地点等等规定实行。

二、保证金制度:为了承担期货交易双方的时间和风险成本，期货的交易者需要在货期交易时缴纳一定的保证金。

三、双向交易于对冲机制:期货交易者不仅可以作为期货买家买入建仓，同样可以作为期货卖家卖出建仓，交易的买卖双方在合约内可以自由组成对冲机制。

四、当日无负债结算制度:交易所在每日的交易工作完成后，才会依照交易者当日的盈亏状况来结算期货交易的盈亏。

五、涨停板制度:期货合约在交易日当天的交易价格不能在规定的涨幅范围之外，否则将会被视为无效交易。

六、强行平仓制度:此制度会在会员当日提交的保证金不足，或是持仓的数量超过规定限额时，相关机构为了防止进一步扩大风险，实行一种强制性制度。

【拓展资料】

期货，英文名是Futures，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。

买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。

期货市场最早萌芽于欧洲。早在古希腊和古罗马时期，就出现过中央交易场所、大宗易货交易，以及带有期货贸易性质的交易活动。最初的期货交易是从现货远期交易发展而来。之一家现代意义的期货交易所1848年成立于美国芝加哥，该所在1865年确立了标准合约的模式。

沪深300股指期货交易规则

;      1、持仓限额制度

      设置持仓限额的目的是防止少数资金实力雄厚者凭借掌握超量持仓操纵及影响市场。有些交易所为了及早发现与监控大户的动向，还设置了大户持仓申报制度。

      沪深300股指期货的持仓限额是指中国金融期货交易所规定的会员或客户对某一合约单位持仓的更大数量。

      会员和客户的股指期货会员持仓限额具体规定：

      进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为100手；某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单位总持仓量的25%；进行套期保值交易和套利交易的客户的持仓按照交易所有关规定执行，不受该持仓限额限制。会员、客户持仓达到或超过持仓限额的，不得同方向开仓交易。批准套期保值额度申请的投资者不受100手的单边持仓限额。

2、交易指令

      沪深300股指期货

      的交易指令分为市价指令、现价指令及中国金融期货交易所规定的其他指令。

      交易指令每次最小下单数量为1手，市价指令每次更大下单数为50手，现价指令每次更大下单数为100手。

3、每日结算价

      股指期货交易中，大多数交易所采用当天期货交易的收盘价作为当天的结算价，芝加哥商业交易所的标准普尔500期指合约与香港的恒生指数期货合约交易都采用此法。

      也有一些交易所不采用此法，如西班牙股票衍生品交易所的ibex——35期指合约规定当天的结算价为收市时的更高买价和更低卖价的算术平均值。

      沪深300股指期货当日结算价时某一期货合约最后1小时成交价格按照成交量的加权平均价。

4、交割方式与交割结算价

      股指期货合约的交割普遍采用现金交割方式，即按照交割结算价，计算持仓的盈亏，按此进行资金的划拨，了结所有未平仓合约。股指期货的交割结算价通常是依据现货指数确定的。

      交割结算价的选取不同交易所存在差异，如芝加哥商业交易所的标准普尔500指数期货采用最后结算日现指特别开盘价香港的恒生指数期货采用最后交易日现指每5分钟报价的平均值整数为交割结算价。

      沪深300股指期货合约的相关规定：股指期货合约采用现金交割方式；股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓的合约。沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价。

5、股指期货投资者适当性制度

      沪深300股指期货市场实行股指期货投资者适当性制度，从资金实力、投资经历、知识测试等方面对投资者进行了限制性规定，从而避免了中小投资者因盲目参与而遭受较大损失的可能。

      股指期货投资者适当性制度主要包含以下要点：

      (1)自然人申请开户时保证金账户可用资金不低于人民币50万元。

      (2)具备股指期货基础知识，开户测试不低于80分。

      (3)具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或近三年内具有10笔以上的商品期货成交记录。

      一般法人投资者申请开户除具备以上三点要求外，还应具备：

      (1)净资产不低于人民币100万元。

      (2)具有相应的决策机制和操作流程。

期货交易规则详解

一、合约标准化：期货市场的交易项目必须合乎期货合约标准化，严格按照合约条款上的对标物质量等级、物品数量、交割的时间地点等等规定实行；

二、保证金制度：为了承担期货交易双方的时间和风险成本，期货的交易者需要在货期交易时缴纳一定的保证金；

三、双向交易于对冲机制：期货交易者不仅可以作为期货买家买入建仓，同样可以作为期货卖家卖出建仓，交易的买卖双方在合约内可以自由组成对冲机制；

四、当日无负债结算制度：交易所在每日的交易工作完成后，才会依照交易者当日的盈亏状况来结算期货交易的盈亏；

五、涨停板制度：期货合约在交易日当天的交易价格不能在规定的涨幅范围之外，否则将会被视为无效交易；

六、强行平仓制度：此制度会在会员当日提交的保证金不足，或是持仓的数量超过规定限额时，相关机构为了防止进一步扩大风险，实行一种强制性制度。

【拓展资料】

期货，英文名是Futures，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。

买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。

发展：

历史上最早的期货市场是江户幕府时代的日本。由于当时的米价对经济及军事活动造成很重大的影响，米商会根据食米的生产以及市场对食米的期待而决定库存食米的买卖。

在1970年代，芝加哥的CME与CBOT两家交易所曾进行多项期货产品的创新，大力发展多个金融期货品种，令金融期货成为期货市场的主流。1980年代，芝加哥的交易所开始发展电子交易平台。踏入1990年代末，各国交易所出现收购合并的趋势。

中国古代已有由粮栈、粮市构成的商品信贷及远期合约制度。在民国年代，中国上海曾出现多个期货交易所，市场一度出现疯狂热炒。伪满洲国 *** 亦曾在东北大连、营口、奉天等15个城市设立期货交易所，主要经营大豆、豆饼、豆油期货贸易。1949年中华人民共和国成立后，期货交易所在中国大陆绝迹几十年，到1992年郑州设立期货交易所，展开另一波期货热炒风潮，各省市百花齐放，最多曾经一度同时开设超过50家期货交易所，超过全球其他国家期货交易所数目的总和。中国国务院在1994年及1998年，两次大力收紧监管，暂停多个期货品种，勒令多间交易所停止营业。自1998年后，中国大陆合法的商品期货交易所只剩下上海期货交易所、大连期货交易所、郑州期货交易所三所，前者经营能源与金属商品期货，后两者经营农产品期货。到2006年9月8日，中国金融期货交易所在上海挂牌成立，首项推出的产品为沪深300股指期货。

2021年6月15日，上海证券报消息，我国期货市场套期保值效率在90%以上的品种超五成，期现相关性在0.9以上的期货品种超六成。铜、棉花、大豆等成熟品种的期货价格已逐步成为产业链上下游企业的定价基准。

沪银期货交易规则

一、交易价格是交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序，当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交形成的价格。撮合成交价等于买入价、卖出价和前一成交价三者中居中的一个价格。

二、交易指令分限价指令、取消指令和交易所规定的其他指令。限价指令每次更大下单数量为500手，交易指令每次最小下单量为1手，交易指令的报价只能在价格波动限制之内。

三、交易所实行交易编码备案制度。交易编码是指会员和客户进行期货交易的专用代码，分非期货公司会员交易编码和客户交易编码。

四、交易所按即时、每日、每周、每月、每年向会员、客户和社会公众提供期货交易信息，及时发布以下与交易有关的信息：开盘价、收盘价、更高价、更低价、最新价、涨跌、更高买价、更低卖价、申买价、申卖价、申买量、申卖量、结算价、成交量、持仓量。会员、信息经营机构和公众媒体以及个人，均不得发布虚假的或带有误导性质的信息。

五、交易所在每个交易日结束后发布白银期货合约活跃月份期货公司会员的总成交量、总买卖持仓量，活跃月份非期货公司会员的总成交量、总买卖持仓量和活跃月份前20名期货公司会员的成交量、买卖持仓量。

结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款及其他有关款项进行计算、划拨的业务活动。

【拓展资料】

沪银期货交易时间是什么时候？

沪银期货交易时间：9:00—11:30、13:30—15:00、21:00—次日凌晨2:30。白银期货是指以未来某一时点的白银价格为标的物的期货合约。白银期货合约是一种标准化的期货合约，由相应期货交易所制定，上面明确规定的有详细的白银规格、白银的质量、交割日期等。

国内白银期货于2012年5月10日在上海期货交易所上市。

沪镍期货交易规则

1、期货交易是指在期货交易所内集中买卖某种期货合约的交易活动。交易价格是交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序，当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交形成的价格。撮合成交价等于买入价、卖出价和前一成交价三者中居中的一个价格。开盘 *** 竞价在每一交易日开市前5分钟内进行，其中前4分钟为期货合约买、卖指令申报时间，后1分钟为 *** 竞价撮合时间，开市时产生开盘价。 *** 竞价未产生成交价格的，以 *** 竞价后之一笔成交价为开盘价。

2、交易指令分限价指令、取消指令、FOK指令（立即全部成交否则自动撤销指令）、FA K指令（立即成交剩余指令自动撤销指令）和交易所规定的其他指令。限价指令每次更大下单数量为500手，交易指令每次最小下单量为1手，交易指令的报价只能在价格波动限制之内。交易所实行交易编码备案制度。交易编码是指会员和客户进行期货交易的专用代码。交易编码分非期货公司会员交易编码和客户交易编码。交易所在每个交易日结束后，发布期货合约活跃月份期货公司会员的总成交量、总买卖持仓量、活跃月份非期货公司会员的总成交量、总买卖持仓量和活跃月份前20名期货公司会员的成交量、买卖持仓量。

拓展资料

股指期货交易规则是指在股指期货交易中应当遵循的规则。股指期货(Stock Index Futures)的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

从公布的规则以及合约内容分析，道富投资认为，有十大要点值得关注:

一、交易时间与股市开盘时间同步，投资者可利用期指管理风险。

二、涨跌停板幅度为10%，取消熔断，与股票市场保持一致。

三、更低交易保证金的收取标准为12%，假设沪深300指数为2300点，保证金比率为12%则交易一手需要保证金2300*300*12%=82800(元)，费率调整后则需要69000元，每手降低了13800元。

四、交割日定在每月第三个周五，可规避股市月末波动。

五、遇涨跌停板，按"平仓优先、时间优先"原则进行撮合成交。

六、每日交易结束后，将披露活跃合约前20名结算会员的成交量和持仓量。

七、单个非套保交易账户的持仓限额为100手，

八、出现极端行情时，中金所可谨慎使用强制减仓制度控制风险。

九、自然人也可以参与套期保值。

十、规则为期权等其他创新品种预留了空间。

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