期货交易方案（期货交易方案怎么写）

今天给各位分享期货交易方案的知识，其中也会对期货交易方案怎么写进行解释，股指期货开户，无条件！手续费加1分（+0.01元），交反90%，直接返到期货账户！可以关注公众号之一交易。如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、期货交易中该如何制定适合自己的交易策略？
• 2、各类期货交易模式的操作要求
• 3、期权合约建仓方案？
• 4、如何进行期货交易？
• 5、期货的模拟交易方案怎么写啊？更好能给我一个明确方案
• 6、期货交易中如何建立适合自己的交易策略？

期货交易中该如何制定适合自己的交易策略？

不要管你的资金量大小，我建议过，即使是小资金，也要把自己当初大资金来做。为自己将来管理大资金而提前准备。

在期货交易中，一切都应该为了自己将来的认知格局做积累。

一套合格的期货交易策略，包含三个部分：

入场，出场，资金管理。

1、 入场

入场你需要选择一个自己偏好的入场，你可以选择基本面，技术面，资金面，某某面，你也可以主观选择形态等等。入场是一个极具个人特色的领域，根本就没有什么更优秀一说，因为入场，仅是交易的开始，未来，不可预知。

但是我的建议是，入场，你更好选择一个趋势的必然形态。这样的话，能够更好的跟随趋势。

2、出场

出场是交易的核心，无论多大的资金，期货交易策略的出场都必须满足：截断亏损，让利润奔跑。

这样做很明显，可以让你控制住风险，你可以在趋势行情中拿到正确的单子，从而获利。

出场， 你可以选择：

1、算法式出场，比如，当亏损了某百分之后止损，当利润损失了20%的时候出场。

2、均线出场。比如，跌破了20日均线出场。

3、裸K出场，比如，海龟交易法则的跌破最近10日低点出场。

这几种出场，是我认为较好的出场方式。因为出场是最应该量化的环节，它可以保证你的逻辑稳定。

3、资金管理

交易几个品种，每一个品种的仓位如何分配？总仓位多少？加不加仓？减不减仓？上来就出现连续亏损的时候怎么办？

资金管理的核心：保证账户在各种困难的情况下都能活下来。然后去博取收益。

当然，资金管理直接管理的是风险敞口，而敞口决定了你的风险和收益能力，这是完全的依靠个人而定的。没有什么固定的标准。

我给的建议是：尽量保守，前期不要想着暴利，赚大钱。前期要稳，要为了自己将来的规模而积累。

如果期货技能大成，何愁未来没钱？在前期，保证自己有充足的资金一直去做交易，才是更好的选择。

基本上就这三点。记住，一套期货策略，需要长时间的打磨才能定型，尽快开始。

点赞支持一下，谢谢。

期货操作策略只要做到: 合理的盈亏比、明确的进出场条件，风险管理 这3个条件，就是一个赚钱的策略。

操作策略是建立在投资逻辑的基础上，只有拥有了正确的投资逻辑，对行情有一个正确的认知，建立的策略都是可行的。

1.合理的盈亏比

这个市场中不论炒单、日内波段、趋势，抄底摸顶都有人在使用，并且还都是盈利的。那么说明一点，交易策略不是局限的，只要条件合理，都是可以盈利的。

合理性就体现在盈亏比方面，在一个买入位，你所设置的止损位与开仓点之间的风险，与到目标位只要存在1:3的相关性，都是对的，都是可以作为交易策略进行应用的。

2.明确的进出场条件

期货交易中，很多的投资者亏损的根源在于没有明确的买入、卖出信号。

凭感觉，或者看波动中的K线进行操作，这样就会造成买的时候不知道为什么买，卖的时候只看利润回撤了多少，这从逻辑上来讲就是不对的。

如果你每次买入的理由都不一样，那么交易的结果一定不会好到哪去？

试想每一个统一的标准，怎么来定义每次的操作。这样随意性很强的时候，交易就会不够稳定，并且没法去总结自己交易盈利、或者亏损的原因。

3.风险管理

风险管理不止是资金管理这么简单，还有回撤。一个好的交易者的资金曲线一定是线性的，螺旋式上升，而不是大涨大跌，极不稳定。

控制每日、每周的资金回撤，不光对交易者的情绪，还有建立信心都有很大的帮助，只有稳定的资金曲线，交易者才会更有信心坚守交易规则。

保持一致性，纯粹的信心，这些都是稳定盈利的必要条件。

不知道大家怎么看待这种观点，欢迎留言交流

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交易策略也就是交易计划，而一套完整的交易计划至少包括以下几点：

①、趋势

趋势是所有市场中交易的核心，只有把市场的趋势看对了，才会买对，盈利的概率才会高；趋势包括上升趋势、横盘趋势、下降趋势三种，因为期货市场可以双向交易，并且市场波动也比较大，所有对市场的趋势把握很关键；在市场中可以通过指标来分析市场的趋势，例如：均线、BOLL指标、MACD指标、切线、黄金分割等；

②、进场时机

进场时机指的是进场的时间和进场的位置，因为在市场中如果把市场的趋势分析对了，但是对于市场的进场时间和进场位置没有把握好的，有可能也会出现亏损，因此对于进场的时机把握也很关键；所以在制定交易策略过程中我们还需要学习一些技术分析 *** ，通过所学习的 *** 来把握市场的进场时机；

③、风险控制

风险控制指的是在准备买入的时候我们需要根据自己的资金大小来进行仓位分配，因为期货市场的风险比较大，如果一旦做错，加上仓位比较大，或者是满仓操作的话就会造成较大的亏损甚至爆仓现象的出现；同时进行仓位分配也是为了防止市场的风险；其次及时设置相应的止损，止损的目的是当做错的时候能够止小亏防止大亏，有句话说的好“留得青山在不愁没柴烧”，所以止损是为了能够在市场中生存下来；所以风险控制就包括了：仓位分配、止盈止损的设置两大部分；

④、交易计划的制定

交易计划指的是在准备进行开仓买入的时候，需要根据当前市场的情况来制定交易策略，而这一套策略就包括：1、进场点位；2、止损位置；3、止盈位置；4、分仓方案；最重要的就是进场位置，因为不是说每一次我们打开行情软件，都是市场的更佳买点，所以这个时候就需要借助技术分析来把握市场的买卖点，有句话说不到点位不开仓，一到点位大胆跟讲的就是严格等待技术点位，再技术点位没有出现之前，需要按兵不动，只到技术点位的出现；

以上是我个人的一些观点，希望对楼主有帮助；

首先要记住的是“小敌之坚大敌之擒也”！在交易系统系统完善的前提下，应该重点学习毛主席关于游击战的论述。

要研究好你目前所想要交易品种的市场消息，自己要对比多空力量。

从K线里找到近期的支撑位，阻力位。建议以4H 日图寻找

在趋势明显的行情当中尽量规避逆势操作，选择顺应趋势的交易。

带好止损，任何交易的开始就一定要有止损，不要抱有侥幸心理。

轻仓，轻仓，轻仓，保证金比例永远不要超过仓位的百分之25%。

我觉得可以从以下三个方面思考，如何建立适合自己的交易策略。

首先我们要选择合适的品种以及决定这个品种的多空方向。选择品种呢，如果倾向于选择机会大的品种，也就是说品种的驱动和趋势都是可以期待的，那我们对该品种的交易初步策略就是持久战。如果这个品种的趋势不长久，只是短期的交易，那我们的策略就是游击战。可以从品种的基本面情况和盘面的周度级别走势来判别的趋势如何。

选择好品种和多空方向以后，我们第2步需要做的决定交易的节奏。所谓的交易节奏要评估我们的何时开仓，何时加仓，以及潜在的风险是怎么样的，如果风险出现，我们是如何去对冲风险还是离场。

最后一个板块我们所要思考的就是资金和风险管理，也就是这个品种的仓位是怎么控制。由于期货市场的风险是巨大的，我们首先要思考的是更大可承受风险是多少，也就是说这笔交易我们打算亏损多少钱，用来评估如果我们亏损这么多钱以后会不会对我们的生活或资产造成影响。

说起这个交易策略，我想我也是有发言权的，因为我作为一个农村出来的打工者，从之一次外汇开始，经历股票，现货贵金属，再到期，整整5年时间，总共交了将近40万的学费。这里面的酸甜苦辣，没有做过的朋友是永远体会不到的。

回答正题吧！就交易策略而言，坦白说，根据我的总结有很多，无论是依靠指标也好，依靠K线形态也好，依靠资金管理实现盈利也好，不管是什么，最终能否盈利不是取决于这个策略本身，而是交易者患得患失的心态和喜欢去预测的聪明智商。赚时想赚更多，同时又怕利润回吐而早早出局。亏了想着回本而死扛，抗久了又给自己找理由割肉，肉割了没多久又价格又回去了，又不停的后悔。总之在整个交易中有无数个理由让自己操作同时又有无数个理由让自己后悔。总是在试图寻找一种万能的指标或者系统让自己稳定盈利。反反复复的过程一做就是几年甚至更久。

其实我想说的是没用的，真的没用的。我的经验告诉我亏损的根本不是自己不够聪明也不是指标形态的没用，而是自己太浮躁交易太随意性。如果你不想再继续做期货市场里的小肉馅，请记好我下面说的一段话，对你或许有帮助。

建立规则。更好的交易系统最能稳定赚钱的交易策略只有两个字 规则。

每一次交易能否盈利，取决于未来价格的走势，而未来价格的走势不是人能够预测准确的，所以，凡事依靠预测随意买卖操作必死无疑，绝对必死无疑。而只有规则才能获胜。

无论你用的是什么指标或者什么形态作为交易，都必须建立一个完整的进出场规则，依据这个规则反复做，傻瓜式的执行这套规则，像个机器人一般，最后概率会让你获得利润。

举个例子。假如你用60均线操作。上涨突破60均线，做多，跌破60均线止损。下跌破60均线做空，上涨破60均线止损。就这么简单一个交易法，如果你能严格的执行，反反复复的就这么做，随着时间的推移就会盈利。那么这就是一套很好的交易系统。问题的关键，能够严格执行的有几人能做到。

上面只是一个例子，能够取得利润的交易 *** 有很多很多，当你在亏钱的时候不是要怀疑你的交易系统是不是正确，而是应该问问自己有没有严格执行你的交易系统。如果你执行了还是亏，那么很简单，改进即可。如果是因为没有严格执行而亏，那么你的修心过程还得继续。交易本身并不复杂，复杂的是人心的浮躁，复杂的是患得患失，复杂的是总以为自己很聪明能够预见未来价格的走势。而正事因为把简单的事情做得复杂化以后，延续了你的亏损之路，路的尽头遥遥无期。

或许很多人都会怀疑我这种规则赚钱说法，那么在你怀疑的时候问问自己现在的交易赚钱还是亏钱，赚钱了能实现长时间稳定吗。没有规则的交易必死。信不信时间会告诉你们我是对的。

世界靠规则维持和平，国家靠规则维持稳定，企业靠规则获得长久盈利，家庭靠规则维持和睦，期货靠规则维持赚钱。如果你现在还没有一套胜利概率大于50%的规则或者说你还不能严格的执行规则，那么你的亏损之路还会继续延长。

最后祝大家投资赚大钱。

交易策略就是如何买卖，如何进场出场，如何规避风险，如何亏少赚多，如何跟随趋势，如何猎获老虎 ，狮子，野狼 野猪 ，狐狸而不被这些动物反吃了，最不济也要打些兔子 。

轻仓交易，轻杠杆，严格止损，做好仓位管理。

交易完善这个问题其实聊过很多次；我本人是从交易的小白开始；从k线开始学习，那时候k线的：O，C，H，L，都搞不明白。一步步建立完善了交易系统。中间建立推倒再建立再推倒很多次。

交易系统主要有4个大的结构组成：之一，确认趋势。第二，进场信号。第三，止损止盈。第四：资金管理。不论任何交易系统左侧或者右侧，顺势还是逆势都要包括这几个结构。

首先：交易系统的雏形。 我最早的期货交易策略就是均线交叉配合macd指标的超买炒卖；没有资金管理，止损有固定的点位，但是止盈总是来回的变化，因为总不能找到最完美的出场逻辑。

所有学习期货交易的人多数都是从技术指标开始的，不论是何种的技术指标组合到一起都是可以成为交易系统雏形的。

其次：复盘检验交易系统雏形的表现，进而完善。

有些问题大家参考一下

哪几种指标组合更合理？

指标的那种参数更合理？

交易频率多少次？

盈利的水平有多高？

亏损的的时候表现会怎么样？

止损该设置在高低点还是次高低点？

是同时交易3个品种合适还是5个品种更好？

交易3个品种该用什么仓位，交易5个品种该用什么仓位？

多品种产生共振的结果是什么？

多品种共振会造成多大的账户资金回撤？

交易机会怎么筛选更有意义？

是固定的止盈比例还是动态的止盈方式？

交易系统过去的5年中表现更好的一年是什么样？

过去5年中表现最差的一年是什么样子？

以上就是复盘完善交易系统的部分内容，关于交易系统复盘完善的细节还有很多。

复盘软件测试交易系统；成本更低，效率更高。

可以在一天时间测试一套交易系统几年的盈利表现。可以测试一套交易系统不同的进场，不同的出场的表现。交易频率，成功率，连错率，盈利率都可以通过复盘软件完成统计。

有人会说未来是未知的，测试再多之前的数据，以后也未必有效？但是除去测试之前的数据得出结论我们还能怎么做？未来是人类认知的极限，我们永不可突破不是吗？

各类期货交易模式的操作要求

;     _ 日内交易和短线交易模式操作要求

      1、要充分了解这种模式的特点：胜率高、盈利低，更注重的是反应能力而不是分析能力。

      2、要能够迅速评估整个市场的普遍气氛和潜在方向。

      3、要在早上开盘一分钟前注意到所有的因素，并在脑海中计划不同的情景和操作方案。

      4、必须尽力使自己的操作方向与今天的市场走向保持一致，及早抓住市场心理。

      5、随时评价市场的强弱，比如检测支撑和阻力区、均线和常用图表形态等。

      6、要能够判断市场上的潜在动力以及潜在的买方力量和卖方力量。

      7、要了解通常的价格波动幅度，如果今天的价格变动已经超过或接近了它通常的变动幅度，则立即收取利润。

      8、短线模式不要试图找顶卖空或摸底买入。

      9、在现实和预计不同时缩小交易规模或停止交易。

      10、日内交易时只作一个品种。

      11、特殊情况比如重要点位的假突破外，每天交易只做一个方向。

      12、根据自身能力和市场状况合理运用资金，并严格设置和执行止损。

      13、每次的获利了结是主动从容而不是被迫的。

      _ 波段交易模式操作要求

      1、要能够判断支撑位和压力位的支撑和压力程度。

      2、要有在支撑位和压力位迅速建仓的勇气。

      3、要敢于牺牲利润以及敢于冒判断失误的风险，接受小幅调整。

      4、要根据自身经验、能力和市场状况合理运用资金，并严格设置和执行止损。

      5、要懂得如何保护利润，即设置止盈。

      _ 中长线交易模式操作要求

      1、要充分了解这种模式的特点：胜率低、盈利高。

      2、资金实力要强，能够接受接连判断失误的亏损后，仍有实力和勇气介入。

      3、要敢于牺牲利润以及敢于冒判断失误的风险，接受调整。

      4、认真分析，坚持己见，不被各种言论左右。

      5、要根据价格运行过程，通过加仓实现利润更大化，而不是一次性重仓或满仓。

      6、严格设置和执行止损。

      7、要懂得如何保护利润，即设置止盈。

      8、当发现走势性质已经发生改变时，要迅速结清所有头寸。

期权合约建仓方案？

在股指期权出现之前，股指期货是应对股市下跌风险的唯一投资产品，但是其动辄七八万的入金要求将许多投资者拒之门外，而50ETF期权的入金要求则要比股指期货低得多了，那么想做期权最少得投资多少钱？

在股指期权出现之前，股指期货是应对股市下跌风险的唯一投资产品，但是其动辄七八万的入金要求将许多投资者拒之门外，而50ETF期权的入金要求则要比股指期货低得多了。

许多人看到50ETF期权的开户门槛上有这么一条条件，即证券账户余额在20天内不低于50万，所以我们会很自然的以为买一张期权需要支付很高的价格，其实事实上并不是如此，门槛只是门槛，实际上交易一张期权所需的资金还是非常低的，中小投资者都可以承受。

期权的价格取决于标的物的价格，50ETF的价格大概是50指数的千分之一，现在50ETF的价格在3元左右，相应的近月平值期权的价格一般只要0.02元到0.04元左右，当然价格会经常变动，但是大多数时候都不会超过0.05元。

50ETF期权的最小交易单位为张，一张为10000份，所以购买一张平值合约所需资金一般也就200-400元，相信还是在大多数人的承受范围内的。

当然，除了平值合约之外还有实值、虚值合约，深度实值合约买入价格一般是平值合约的10倍，深度虚值合约的价格便宜到离谱，几十块钱甚至几块钱都能买入一张。当然，合约并不是越贵或者越便宜就好，一般而言平值合约才是更受欢迎的，因为平值合约的成本、机会都比较适中。

虽然入金如此之低，但是期权的波动是非常充足的，上证50指数上涨1%，相应的50ETF平值认购期权会上涨50%以上，前些日子50ETF上涨了余额2%，相应的平值认购期权上涨幅度将近3倍。当然，一份收益背后就有一份风险，大家在投资期权的时候也需要充分考虑高波动背后的风险，尽量以较低的仓位去操作，树立止损止盈意识，避免频繁交易。

当然，投资期权的之一步还是要开好户，如果资金没达到门槛，可以找一些与券商有 *** 关系的第三方平台进行开户，这是不需要门槛的，但是手续费通常会比在券商开户高一点。

如何进行期货交易？

期货交易 *** 如下：

1.进行期货交易前需要进行开户，可以在期货公司进行开户，签订说明书和合同即可。也可以在网上进行开户，线上提交信息即可。

2.开户后缴纳保证金，然后要对期货和交易规则进行一定的了解，才可以去进行交易。

3.选择好要买的期货就可以下单了，选择买卖的方向，了解期货合约的种类、数量、价格等具体参数

4.最后就是进行结算，期货交易有盈利有亏损，需要和保证金以及手续费等一同结算。

期货的模拟交易方案怎么写啊？更好能给我一个明确方案

一种交易计划，大概包括动用资金、选择品种、交易策略、入场点位、建仓手数、目标价位、止盈价位(止盈点可浮动)、止损价位、预期盈利、投资风险、盈亏比例、投资周期等内容。

先给你个框架：

资金：100万

投资品种：沪铜0910合约

交易策略：中长线做空

入场点位：40000元附近

初始仓位：5手(约总资金10%)，逢价格下跌1000元加仓1手(价格每下跌1000则5手盈利2.5万，可开1手有余)，总仓位控制在10手以内。

目标价位：37000元

止损：每涨500减仓1手

预期盈利：9万

投资风险：4万

盈亏比例：9/4=2.25:1

投资周期：1个月

实施方案：

当价格处于40000元附近，并且受到M日均线支撑时建立仓位，首次建仓5手，保证金约为合约价值10%，首次建仓所用资金约为：7.5万。如趋势符合预期，建议在39000元、38000元各加仓1手，总手数达到7手，在37000元时可获利9万离场，使用资金总数：13.85万，符合投资资金在30%以内的交易原则。如行情与预期有所偏差，建议逢下跌500点，减仓1手，可能承受的更大亏损为4万。此方案利润空间较大，有较大的可行性。

基本面分析：

对目前市场基本面因素进行描述及分析，得出合理的支持目前做空的原因等。

技术分析：

从技术面分析近期可以做空的趋势等，得出合理的支持做空条件等。

交易心态(供参考)：

1.严格遵守做单原则，以信号为主，而不以感觉为主，按照信号进场。

2.看不懂的行情不做，行情不动我不动，有计划的进行操作。

3.严格按照制定的止损点，止盈点操作，一旦行情触及，严格止损止盈。

4.合理运用资金，不满仓操作，有盈利时不加大码。

5.把握好自己的心态，不追涨杀跌，以一个轻松的心态交易。

总结(供参考)：

综上所述各计划，如果严格按照计划执行，那么盈利是可实现的，并且风险也控制在比较小的范围之内。

免责声明：

本交易方案仅作参考，实际交易中的具体盈亏与xx单位或xx人及本方案无关。

以上就是此类方案的大概模型，谨供参考。至于模拟交易软件，基本上所有期货公司网站都可以下载到，下载安装后在模拟交易界面可自助申请模拟账户，下面给你个模拟交易软件下载链接，并有帐户申请、使用说明及一些交易规则的简单说明：

期货交易中如何建立适合自己的交易策略？

在期货交易中，每个人都有不同的交易风格和交易特点。如果想要长期在期货市场中生存，有一个属于自己交易策略是一个必须条件。下面我简单介绍一下该如何建立适合自己的交易策略。

首先，投资者要先确定好自己的交易品种，然后选择好自己的交易周期，是做日内短线，还是做中长线，这个要根据自己的资金情况和自己的性格去选择合理的交易周期。

一、交易指标的选择

选择好交易周期后，那就是再选择你的看盘辅助指标，有的看均线，有的看MACD，有的看KDJ等等，通常指标可以选择一种，也可以选择几种组合，但不要太复杂，复杂的指标系统容易让交易反而变难。对比各个指标组合的的成本和执行的难易程度，通常选择较简单的指标系统。

指标系统要和你的个性想匹配，激进型还是保守型？一个不符合你性格的策略会让你焦虑不安，没有安全感，影响策略的执行度。指标系统的选择是比较耗时间和金钱的，想快速的获得适合自己的指标系统可以通过书籍，课程或者通过期货老师手中获得。

二、资金管理

资金管理也是你的交易策略中，非常重要的，有些投资者喜欢重仓操作，我是不建议的，仓位的增减是根据进场后行情的走势选择的，务必预留出足够的资金用于后期的调整，避免一次性投入大量资金交易，个人建议是进场仓位不要超过50%。

三、进场，出场，止盈，止损

进场和出场是根据你的指标系统决定的，你的指标系统出现进场信号或者出场信号后，你就应该去执行，止盈止损，要根据你选择的品种周期和你的资金量去设置，一般是设置在前高或前低。

四、测试交易策略

制定好交易策略后，用小资金和小仓位去试验，做好交易记录，看最后的盈亏比符不符合自己的要求。然后根据情况再调整自己的交易策略，直到盈亏比达到自己的要求。

以上就是我简单总结的怎么去建立适合自己的交易策略的大体流程，还有其他问题可以私信，我会一一解答，对我回答感兴趣的朋友，点赞关注支持一下，谢谢。

期货交易方案的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于期货交易方案怎么写、期货交易方案的信息别忘了在本站进行查找喔。

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