期货配资陷阱_期货配资资金安全吗?

期货交易会遇到哪些陷阱？

标签：王春禄王月松天纵期才收益率冠军分类：王春禄2018年特训营

1：新手交易员在初入市场的时候，大部分是东一榔头西一棒子的交易风格，换言之，就是短线、波段、日内、趋势??什么都尝试，但什么都做不好。我在刚进入市场之时，也是一样。不断转换交易风格的主要原因是什么呢？

当年，我还是个新手交易员时，只要账户一发生亏损，内心的郁闷就不用说了，经常是半夜不睡觉，甚至彻夜复盘，就是要找出亏损的原因，不找到原因是不可能睡觉的。及至找到了原因（虽然那原因现在看也是牵强附会），然后就是痛下决心要改正错误，将来一定不能犯如此错误等等等等的自我表决心。然后呢？然后当然就是换一个系统。但对于新手来讲，还没有科学的系统概念，仅仅就是从一个失败的风格换成另一个风格而已。比如一开始打定主意做趋势交易，然后发生亏损了，痛定思痛就决定做短一点吧，做波段肯定能回避亏损。好，然后就开始做波段??可是没多久，波段照样亏钱。然后又是痛定思痛之后，决定做日内，做日内一定能回避亏损。好，然后开始做日内??可是，然并卵，日内照样亏钱。然后??然后就找不到方向了，然后就开始乱做，索性不要什么系统、风格了。很奇怪，胡乱的做反而还能赚钱，于是胆子大了起来，开始越发地过份。逆势也干上了，摸顶抄底也来了，摊平成本也有了??然后，某一天灾难降临了，千年砍柴一日烧。然后又再一次重复以上的步骤，或者倒过来，重新再来一遍??重新再来N遍??

如果找不到症结所在，意味着这种痛苦的轮回似乎永远看不到尽头??在我走出了失败的阴霾之后，我终于体会到了：为什么新手无论用什么风格交易都会亏钱的原因——特别怕亏损！不接受系统的不完美！换言之，为什么老手无论什么风格都能赚到钱的原因也是如出一辙——不在意合理范围内的亏损！完全接受系统的不完美！

无论哪种风格，交易的核心逻辑都是一样；无论哪种风格，顶尖交易员同样有连续亏钱的时候。新手在这个时候会痛定思痛转换风格幻想扳本，而高手却是偃旗息鼓等待时机再战江湖。

这是很重要的区分标志！！！

新手不断转换交易风格的真正原因就是无法接受亏损。他们很多人都认为只要是亏钱了就是系统不行，他们潜意识里总是以为市场上有葵花宝典——九阴真经或是密宗大法，一招制胜战无不败。所以，他们有好些人，这里拜师那里上课，今天被骗明天还是被骗。因为市场上根本就没有葵花宝典，有的只是前辈们枪林弹雨中死里逃生后的经验教训。

接受系统的不完美，接受市场的随机性，是一个交易员成熟的标志！对高手来说，长线短线日内波段统统都不是问题，能赚钱的照样赚钱。因为，交易的核心在交易逻辑上。短期的亏钱不叫亏，长期的赚钱才叫赚。不明白这个道理就永远都别想从市场上拿走真正属于自己的一毛钱！

基于这样一个逻辑，我对新手交易员的劝告是：咬定青山不放松！选择一种风格，死磕到底。只要一种风格你能胜任，其它的风格的转换并不困难，那是顺理成章的事情；只要一种风格你能赚钱，换一种风格也能赚到钱。千万不要一亏钱就换风格，因为，无论哪种风格，交易的手法从本质上来讲并没有太大区别，核心都是靠“趋势交易”获得利润，靠“低买高卖”赚取差价。

新手交易员特别难以逾越的一个关卡，就是无法接受亏损。在这一点上我同样用了很长时间才最终做到，那是因为在我还是新手的时候，真的没人教过我有用的东西。一个交易员，只有达到“眼里看到的只是数字而非钱”时，心理上对亏损才能心悦诚服地接受，也只有坦然接受了，才会有水到渠成的利润。

在不适合自己系统操作的市场里，亏钱是没有办法的事情，必须要接受亏损，等待市场走出符合系统的行情。做交易不能像狗熊掰棒子，一个不好就扔掉，最终却是个个都错过。

2：

纠缠亏损交易者的五大魔怔和陋习

魔怔就是形容无法用科学解释的奇怪的事物，或民间说的邪怔，指“被魔鬼附身”。陋习是一种粗鲁、丑陋、不文明的坏习惯。

交易的陋习和魔怔其一重仓满仓，其二频繁止损。其三过度交易，其四眼中盯着赢利，其五心态扭曲。交易者的五大魔怔和陋习可谓恶魔缠身、丑陋无比、积习难改。黄?有人会问为什么没有贪婪，真正的贪婪是需要智慧、长久的盘算、运筹帷幄和韬光晦迹的，而非是痴心妄想的同意语。

重仓满仓

重仓在期货市场上是万恶之首、万恶之源。所有的亏损、频繁止损、过度交易、贪恋的心态扭曲、眼中只盯着盈利，看不到风险都和重仓有关。恰所谓万恶淫为首，这淫就是对重仓交易的放纵；恣肆，过度，沉迷，上瘾，无节制。

是人就都知道，不是人是生物体也如此，上瘾的事情你阻止他去做，它能杀了你。重仓满仓对于亏损的交易者是魔怔，是中了邪的魔鬼附体。

没有重仓，满仓的交易，就不可能存在频繁的止损。重仓满仓交易和频繁的止损是孪生的，只是是前后脚的出现。重仓满仓去交易，行情稍有不测，你不止损的结局就是爆仓，交易知识再缺乏的也明白这一点。止损对于一个贪婪的交易者来说是家常便饭，操作起来驾轻就熟、信手拈来。他必须如此，因为他每一次都重仓、满仓交易，他必须练好这个看家的本领，以使自己重仓、满仓能够及早逃逸，少受到一些市场的重罚。

交易者反感、拒绝、无法接受轻仓交易，造化是弄人的，期货市场也是如此。每一个再如何反感、厌恶轻仓的交易者最终都会迫不得已的，而不是她自觉要走到这样一步的天地。比如你有100万的资金轻仓交易，应该只开仓15万。但你的贪婪导致你重仓、满仓交易，每次都投入100万，反反复复止损几次以后，你的资金就已经来到了50万；你再重仓几次的重蹈覆辙，资金就所剩无几的只剩15万了。此时的你也就是穷途末路，满仓也只有15万了，你哀叹悔之晚矣，当时为什么不执行资金管理。而这时候的15万和你拥有100万的15万已经不能同日而语了。那时的15万是轻仓和执行资金管理的15万，是能够轻而易举带来盈利的15万，仅仅是你资金的15%；而现在的15万已是你全部的家当，你再放纵不羁的止损几次，就会只剩下两三万了。

毋庸讳言，每一个在期货市场能够短期暴利、一夜暴富、赚取几百倍、上千倍的交易者都是全仓杀入、浮盈加码。黄?但那不属于你，你要是有这么好的手法、运气、韬略，你是不会来到期货市场交易的，你早在实体经济、现实生活混得风生水起。你来到交易市场，其实是一次对现实不尽如人意的逃避，不过只是这次逃避会让你再一次的体验人生的不尽如人意。

如果哪个交易者能够不重仓交易，执行资金管理他实际上已经成功了一半儿，也就是说走完了一半的成功历程，最终的盈利离她已经不再遥远。

频繁止损

止损是一条生产流水线。他的合格产品就是交易市场爆仓的、巨亏的交易者。它的生产原材料就是重仓、满仓、交易过度和频繁交易。眼中只盯着赚钱无比贪婪，无视任何风险的交易者，以及在这个市场被扫地出门的交易者，每一个都有着频繁止损的交易履历。他们整体的交易生涯都是伴随着反复的止损而走过来的。止损在这个市场是一个陋习，丑陋无比，就像我们中国人从前随地吐粘痰一样。频繁、反复的止损和重仓、满仓的交易以及过度交易实际是一根线上的三个蚂蚱。有其一，必有其二、其三。没有任何一个频繁止损的人不是重仓，轻仓交易是不存在频繁止损的；也没有任何一个频繁止损的人，不是过度交易的，他之所以频繁止损就是因为仓位过重，必须赶快止损，如果轻仓三天乃至一两周不去管都可以相安无事。止损之后，就是再次开仓，再次重仓布局，如此循环往复，乐此不疲。

过度交易

过度交易和重仓、满仓，以及频繁止损，是相生相伴的。逻辑上如果哪个环节被有效的遏制住，整体上这三个魔怔陋习也就无法存在下来，就会偃旗息鼓、荡然无存。黄?你拒绝交易了，直至停止下来，不再交易了，还会有重仓、满仓的情况吗，还会有频繁止损的情况吗？你怎么能够做到不频繁止损呢？放弃交易是不现实的，你只有去轻仓，执行资金管理。你轻仓做中长线，重仓和过度交易的情况肯定也就不存在了。

止损、重仓满仓、过度交易这三者是关联的。和贪婪扭曲的心态，以及眼里只有盈利，没有风险也是相互关联的。如果你心态平和不着急，不急于一夜暴富，不急于挣快钱，怎么会去重仓满仓、频繁止损，以及过度交易呢？不可能的。你眼里如果不是只盯着钱盈利，而是看到了无处不在的风险，你同样不会重仓满仓、过度交易、反复止损，这五者之间有着其必然的内在联系。只是前三者表现在交易上，后两者表现在心态上。

过度交易有些肮脏，因为他其实是一种瘾症，像吸食毒品一样的叫人唾弃。交易过度会带来亢奋，心跳加快， *** 荷尔蒙分泌。人会有一种欣 *** ，还造成身体依赖性、精神依赖性。对交易者来讲这是一种醉态，对资金账户的冲击异乎寻常的大。

眼中只有赢利

来到这个市场的许多人，是没有任何风险的承受能力的。他们手里只有四五万，有的只有几千元。他们本该是最看重风险，因为他们一点儿风吹草动都经受不起。而事实恰恰相反，没有风险承受能力的反而是不顾一切的，无视风险在疯狂的博弈，就像一个袒胸露背、赤身裸体的醉汉在枪林弹雨当中跑来跑去。而真正具有很强的承受能力的，也就是说有很多保证金，财力殷实的交易者反而最注重风险的管理、控制。从某方面讲没有风险承受能力的交易者，做出这样的选择也有它内在的逻辑：我已经如此了，大不了一死了之。反正我也什么都没有，不如重仓一搏，运气好了，我能赚上一笔，赔光了和所剩无几也没有太大的区别。

这个市场到来的人99%眼中只有盈利，即便是期货大赛的冠军也是如此。最终他们死在了市场交易上，手里还紧紧握着他们交易大赛的证书。而真正存活的是眼中只有风险的人，他们明白，只要很好的规避了风险，利润会自然而然的到来的，长此以往下去他们成了市场的明星兼寿兴。许多所谓的技术高手、期货大赛的冠军少则三五年、多则七八年，再也不知所踪了。

我接触到的一个交易员，他的表现和别人完全不同。别人看盘的时候，看到大涨欣喜若狂，他总是瞪着惊恐不已，惊恐万状的眼神和黄?讲风险太大了。他总能在别人被大的利益陶醉和引诱的时候，去关注留意存在的风险。后来他成为了一个能够长期持续盈利的交易员，也是一个很好的资金管理的奉行者。

短期暴利、浮盈加码的技术高手会成为明星，但是很快会陨落的；只有自始至终执行了严格的资金管理的交易者会成为延年益寿的交易寿星。

所以说资金管理不但是交易的宗教，还是交易者延年益寿的灵丹妙药。

心态扭曲

来到交易市场的人，很多心态都是扭曲的，贪婪、自私成为其典型标志。他们天真的认为这里可以一夜暴富，拥有着短期暴利的财富效应。他们急不可待、虚火攻心的心态拿着几千块钱或者一两万块钱就进入这个市场进行交易，准确说就是来送钱。如果没有50万、100万的资金不建议进入这个市场，也是暂时不该进入这个市场的。

他会懵懵懂懂的自己来到这个充满血腥的、弱肉强食富人市场，然后醉醉醺醺的、不听劝阻的全仓过度交易，他的因果律思维链条只有单边的一个环节，只有全仓重仓才有暴利。他不考虑重仓99.9%的结局是爆仓出局，只有0.1%侥幸生存的可能。

他是遵奉他的因果律的，他自认为全仓暴利也是符合他的因果的。他刻薄而浅显，他如果是真正的因果律的信奉者，真正的信奉因果报应，是一个佛学真实的粉丝，他应该恪守和交易唯一存在因果联系并培养、诞生出很多交易寿星的资金管理。

如果一个只有一两万甚至几千块钱想在市场做殊死一搏的交易者，能够选择两三年后乃至七八年后，攒够了50万，乃至100万资金再来到这个市场，他就已经成功了一半，他的心态已经初步的具备了一个成功者的心态。失败的交易者一个共同的特点就是心态太急，火急火燎、急不可耐，幻想着重仓暴利、浮盈加码，明天就可富甲天下，你和他说后天不可以吗？都是对他天大的冒犯。

纵然你在这个市场赢利了，你还是你，改变不了你的生活面貌；如果以上纠缠于亏损交易者的五大魔怔和陋习不得其解，它将彻底颠覆了你今天的生活。

期货诈骗

其实你能起诉他的就只有身份诈骗，也只有在身份上取证才有用。还有，期货公司的员工自身不可以参与期货交易，也不被允许代客理财，你不知道？他说什么你都信?可怜之人必有可恨之处。还有，他也可以辩护，称他如果真的是期货公司员工，就不可以代客理财，因为那是非法的。所以就算是身份欺骗，他做的事情是合法的，而你要求的期货公司人员带你理财那是非法的。他只是把你从非法带进了合法范围。虽然他涉嫌诈骗，但真的打起官司来，你还真无必胜把握

场外配资凶猛 | 涉案600多亿，700余人被抓，高杠杆炒的竟是“假股”

一旦参与场外配资违法活动，股民自身利益将无法保障，还可能遭受较大财产损失。这是 *** 近日发布《严厉打击场外配资违法活动 合力净化资本市场生态—— *** 、公安部联合发布2020年场外配资违法犯罪典型案例》中的提示。

上一次 *** 集中曝光258家非法从事场外配资平台名单，是在2020年7月。

有关法律法规规定，未经依法核准，任何单位和个人不得非法经营配资业务。 *** 称，场外配资经营活动属于非法证券期货活动，严重扰乱资本市场正常秩序，损害投资者合法权益。

证监部门配合公安机关，2020年查处了19起场外配资犯罪重大案件，抓捕犯罪嫌疑人700余人。其中，重庆“撮合网”股票配资案涉案金额550亿元，加上其它平台，涉案金额约643亿元；有的非法平台提供高达10倍的融资杠杆（编者注：正规券商融资业务提供不超过2倍杠杆）。

非法平台，虚假股票交易

*** 公布的典型案例中，有的非法平台对接资金提供方（俗称“金主”，以下同）和配资炒股客户，涉案交易额大；有的非法平台提供配资服务，竟然对接炒期货客户；还有的非法平台没接入证券交易所，涉嫌诈骗。每类案例都触目惊心。

“撮合网”是对接“金主”和配资炒股客户的典型非法平台，涉及交易金额更大。

“撮合网”是一家重庆公司设立的平台。此公司没有取得相关证券业务经营资质，却用“撮合网”对接资金提供方（俗称“金主”，以下同）获取配资资金和证券账户，并使用配资分仓系统软件，为配资客户开立交易子账户，提供高杠杆配资资金进行配资炒股。

除了“撮合网”，这类非法平台还有广东“时盛网”“益升网”“同升网”“贝赢网”“元全网”“金牛网”；深圳聚牛汇友、深圳同盛金信息设立的平台。

由于各平台运作时间不同，涉案金额及波及客户数量也有差距。

重庆“撮合网”涉案交易金额更高，达550亿元，配资客户4万余名，遍及全国16个省市。

深圳聚牛汇友平台涉案交易金额达70亿元，涉及配资客户4500余人。2020年6月，深圳市公安机关在深圳、上海两地开展收网行动，捣毁此平台的犯罪窝点，控制涉案人员，刑拘犯罪嫌疑人17人。此案是迄今为止广东打击规模更大的实盘场外配资非法经营案。

不同的非法配资平台，提供的融资杠杆各不相同。广东“时盛网”等一批配资平台的提供杠杆比例是5至10倍，“撮合网”是8倍。

还有非法配资平台“伸手”到期货市场。

操作期货，对操作者的期货基础知识和资金余额都有“门槛”要求，场外配资平台却让不具备期货交易资质和资金的人涉足期货交易。

在 *** 公布的典型案例中，南昌氧气 科技 公司没有相关期货业务经营资质，通过公司网站、朋友介绍等方式招揽配资客户，并借用他人期货账户作为主账户，利用“知富通”配资分仓系统软件拆分为多个虚拟子账户，提供给客户进行期货配资。使客户在不具备期货交易资质和付出很少资金的情况下开展期货交易，并从中收取远高于期货交易所的手续费牟利。

以上涉案公司没有取得经营资质，涉嫌犯非法经营罪，更有些公司的平台没有接入证券交易所，客户从事的是虚拟交易，涉嫌犯诈骗罪。

例如，2019年至2020年，吴某等人合作开发了配资分仓系统软件，并设立了“马上涨”等虚拟盘配资平台，招揽配资平台运营商及 *** 商，通过微信炒股群发布高额度、高杠杆配资信息招揽客户，吸引客户在平台上配资炒股。实际上，客户买卖股票的委托单并未真正进入证券市场交易，仅是在配资平台记账，配资平台按照股市行情计算客户交易盈亏，欺骗客户认为自己在进行真实的证券交易。该案涉案金额3000余万元，受害人2000余人。

还有，西安忆美星辰 *** 等5家公司推广“开门红”配资平台，费用高企，“陷阱”多多。他们诱导客户以10倍杠杆建仓交易，并收取3‰的建仓费；当交易的股票下跌5%时，业务员诱骗客户追加投资；下跌7%时，平台会强制平仓；当客户购买的股票上涨卖出时，平台将抽取10%投资盈利作为分成。截至案发，在这个平台共注册623人，涉案金额3900余万元。

自觉远离场外配资，场外配资合同是无效合同

上述10个典型案例，只是场外非法配资平台“冰山一角”。

2020年7月8日晚， *** 官网集中曝光了一批非法从事场外配资平台名单，将258家非法从事场外配资的平台及其运营机构予以曝光。

*** 提醒，不法机构或个人创建场外配资网站、手机APP、微信公众号等平台，宣称提供更高10余倍的炒股资金，以“您炒股、我出钱”“杠杆炒股、盈利高”“实盘交易、门槛低”“资金安全、提现快”等为噱头，诱导投资者参与场外配资活动。请广大投资者提高风险防范意识，自觉远离场外配资活动，以免遭受财产损失。

*** 还提示，早在2019年11月，更高人民法院发布了《全国法院民商事审判工作会议纪要》，在强调场外配资违法性的基础上，明确了场外配资合同属于无效合同，场外配资参与者将自行承担相关风险和责任。

在裁判文书网上，2020年案涉“场外配资”的审判高达551件，比前两年总和还多两成。截至今年5月6日，2021年案涉“场外配资”审判已达80件。

裁判文书网及 *** 公布的案涉“场外配资”案件，同样触目惊心。

有的非法团伙构建包括荐股网站、股评机构、场外配资平台的非法“生态链”，在蛊惑投资者买入的同时伺机卖出，跨境操纵市场。

更有“金主”与用资人合作，产生巨额亏损后金主起诉用资人，想以借款合同纠纷为名，要求后者赔偿。历经一审、二审，官司甚至打到了更高法院，得到的回复是“不能将场外配资合同视为民间借贷来处理”，证券配资有着特许经营属性，除依法取得融资融券资格的证券公司与客户开展的融资融券业务外，其他任何单位或者个人与用资人的场外配资合同，应当根据相关法律，认定为无效。

责编 | 姚坤

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